仓库管理规定总则.docx

仓库管理制度总则一、仓库管理人员工作制度规则:1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作;2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置;3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓;4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看;5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库;严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊;6、仓库严禁烟火;配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督;7、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办；应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点;8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具盘存报告表;9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管, 分析原因,查明责任,按规定办理报批手续;未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法;10、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准;11、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭, 以确保仓库的安全;12、实施电脑化后,物资盘点表由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率;二、入库管理制度:物品的入库是指根据供货合同的规定,完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程;入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单,并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库;入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证;物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容;1、接货接货应做到准备充分,手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全;接到到货通知后,应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况; 安排和准备卸货场地及货位,准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知 检验员作好准备;2、检验凭证凭证检验的依据是供货合同;它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章;3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查,看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货 单位等是否正确;如发现有不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理;对货物内在质量的检验,由仓管员填写“报检单”,通知质管部进行材质检验;4、入库货物验收合格后,应立即办理入库手续;入库时应进行以下工作：1 复核主要复核内容如下：货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整;复核入库货物与上架、上垛货物是否相符,编号是否正确,件数是否准确,计量测试记录与实物批号是否符合;货物应挂上的货牌是否准确到位,在输入电脑的建帐数据是否已准确录入,帐、牌、物三者是否相符;2 登帐登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况;主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等; 登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据;账目不得任意涂改,必要修改时应加盖订正章;账目应做到：实记录入、出、结存数,账物相符； 笔笔有结算,日清月结,不做假账； 手续健全,账页清楚,数据准确； 坚持会计记账规则,严格遵守；出现问题,经处理后,账面要明确反映,并如实说明;3 建档应建立库存货物档案,以备处理问题时,也便于总结提高仓储管理水平;为此：将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案,由各库区保管员统一保管;档案要统一编号,以便查阅;档案部门保管期为一年,到期交由管理部统一存档;电子计算机仓储管理系统,要设立档案管理子系统,以辅助档案管理工作;三、出库管理制度:货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则;出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等;1、 出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放,一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续;1 复核复核的内容：对出库单,应核对数量、规格品种与库存是否有出入;检查包装的完好性,凡包装破损未经修复加固一律不准出库,无论是否仓库原因导致的破损,均应修复;地唛标志应清楚、完好;经复核确认无误后,即可允许放行出库;2 放行根据货物实发情况,仓管员开具出门证,交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据;门卫必须接到签发的出门证才可放行;3 登账登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况;主要内容有：物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等;登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据;账目不得任意涂改;账目应做到：实记录入、出、结存数,账物相符； 笔笔有结算,日清月结,不做假账； 手续健全,账页清楚,数据准确； 坚持会计记账规则,严格遵守；出现问题,经处理后,账面要明确反映,并如实说明;4 建档参照入库管理制度的相关建档条例; 四、贮存:1. 堆码1) 堆码原则保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全; 方便管理人员收发、盘点和维护,便于装卸搬运作业;便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.2) 码垛要求轻启轻放,大不压小,重不压轻;标志直观清晰,标签朝外; 四角落实,整齐稳当;通道宽度适当,方便作业;对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码; 码垛间距为 10 公分;为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码;袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放;堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好,标志清楚;3) 堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合,并按照贮存要求进行动作;对袋装货物,可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库;对规格品种繁多的小件物品和零件,如轴承、电子产品及各类配件等,应采用货架式堆码法;存放时要分清品种、规格、型号等, 同类货物应尽量存放在相同的货架,便于存取;托盘式堆码法：根据货物的包装情况,及仓库的存重压力进行运作;4) 垫垛垫垛的目的在于隔潮,应根据货物性能和气候条件来确定;垫垛材料可采用油毡、垫板等,木料作垫料时要经过防潮、防虫处理;5) 苫盖为了防止货物受潮,可采用苫盖的形式;苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪;可供用雨布、油毡、帆布等,就货物堆码外形,把苫盖物直接敷盖在货物上面;2. 防护1) 仓库温湿度控制法通风利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的;通风时应开启背风面上部的窗户,并打开库门,以促进库内空气的完全循环;仓管员可根据实际情况,确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目;在有风的日子, 借风的压力更能加速空气对流,但风力不能过大风力超过 5 级灰尘较多;对怕热类物资,主要是利用通风降温;在炎热季节,对空气温度条件要求不高的物资,可在夜间或凌晨 6 点左右通风,每星期 12 次;对怕冻类物资,是利用通风提温;在寒冷季节,需在阳光充足、库外温度最高时通风,一般在下午 2 点至 3 点左右进行;可每天进行;对怕潮类物资,是利用通风降潮;通风时应选择库外绝对温度 小的条件情况政,秋冬季这种条件最多,春季其次,夏季最少,可在适当的时机进行;在库内悬挂干湿表,表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方,不要挂在墙上,挂置高度约米左右;每日必须对库内温湿度进行观测,以确定库内温湿度的变化;吸潮在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度;可使用吸潮剂或机械吸潮的方法;2 仓储物资的霉腐防治法加强入库验收;易霉物品入库,首先应检验其包装是否潮湿,在保管期间应特别注意勤加检查,加强防护;加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长;选择合理的储存场所;易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房,并应避免与含水量大的商品同储在一起;合理堆码,下垫隔潮;商品堆垛不应靠墙靠柱;做好日常的清洁卫生;仓库里的积尘能够吸潮,容易使菌类寄生; 化学药剂防霉;可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐;对已经发生霉腐但可以救治的商品,应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展;并对物品重新进行小样试验,合格者可继续使用;3 仓库虫害、鼠害的防治每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治,并不定期地进行捕鼠活动;保持库区的清洁卫生,使害虫及其他生物不易生长和隐藏; 入库物资的虫害检查及处理;4 金属物品的锈蚀与防治法金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的,应控制和改善储存条件;金属商品储存的仓库,应选择地势高、不积水、干燥的场地;较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品 同库储存;在某些金属制品表面涂或浸或喷一层防锈油脂薄膜进行防锈处理;除锈方法分手工除锈及化学除锈：人工除锈人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面, 除掉锈层;对于比较粗糙的钢铁制品,可使用钢丝刷或粗砂布纸打磨； 一般精度的金属制品及零件,可使用细砂布纸打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品,可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨;化学除锈化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应,以达到除锈的目的;其酸洗工艺过程为：脱脂水洗酸洗水洗磷化表面调整水洗自然干燥3. 先进先出FIFO采用物料先进先出的管理方式,可防止物料由于长时间堆积而发生变质;保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码;对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理;仓管员应熟识库位的运用及规则;对库位现场进行广告牌式管理,明确有效地执行出货任务;在库存卡及登录的帐薄上,同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从 1 开始编号;出库时,仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量,并按“先进先出”的原则发货;4. 库存周转率通过库存周转率的计算,调整重点物资的库存周转,以期达到库存资产的有效使用,改进仓库管理;库存周转率的计算公式：库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量月度平均库存数量 = 每月 1 日的库存数量+每月 30 日的库存数量/ 2仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算,当周转率<时,相关部门主管应分原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率;五、盘点检查:物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量,做到账、物、卡三相符；查明超过保管期 限、长期积压物资的实际品种、规格和数量,以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因,事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确;1、 盘点检查的内容1 检查物资实存量与账、卡的数字是否相符,查明物资盈亏的原因；2 查明库存物资的质量状况,有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；3 查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资,并查明积压原因；4 检查堆垛是否稳固,场地有无积水和杂物,库房有无漏雨,门窗通风孔是否良好,库房温湿度是否符合保管要求,清洁卫生是否符合要求等；5 检查计量工具是否准确,使用与维护是否合理；6 检查各种安全措施和消防设备是否齐全,是否符合安全要求; 2、 盘点检查的方法1 针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时,应进行分批、分类盘点法;仓库在收到每一批物料,事先制定收、发料库存卡,栓附在每一批包装件上,当每次发料时,立即在库存卡上记录下来,并将申请单保存;在盘点时,通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符;2 重点盘点法对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查;在每年的 7 月初,由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查,在盘点中应先对库存物资质量进行核查,再确定物资的数量、品名规格,主要用以掌握库存重点物资的变动情况,防止并及时发现差错,并填具库存状况核查表,以备有关部门及总经理参考及查阅;定期盘点法在每年年初 1 月份时,对库存物资的质量进行全面的核查和盘点; 为了减少盘点中的混串和疏漏,使盘点结果能获得准确的数字,需关闭仓库,全面清理,因此要求在定期盘点工作开始之前,作好充分的准备,以确保盘点的顺利进行;定期盘点前的准备工作主要有：1. 人员的编组与集训;定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织;一般由仓库主管、财务部门、技术部门等几方面组织,盘点前要统一认识、统一方法,以避免人为的差错;1 清理仓库;盘点之前,要对仓库物资进行一次清理,要求做到： 对尚未办理入库手续的物资应予以标明,不在盘点之列；对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记,亦不在盘点之列；对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理,以便于统计计算； 检查计量器具,并进行调整,使其在规定的误差范围之内;1. 研究制订盘点的工作程序;2. 对物资名称、品种、规格要统一口径,计量要统一单位,统一方法,尽量避免因技术概念不确切,计量方法不统一而导致盘点结果发生差错;3.制订盘点用表;制订审核批 准日期日期日 期