出纳岗位的主要工作职责优秀5篇.docx

出纳岗位的主要工作职责优秀5篇随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？虎知道为朋友们精心整理了5篇出纳岗位的主要工作职责，希望能够给您提供一些帮助。出纳岗位职责 篇一 一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。 二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。 三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。 四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。 五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。 六、校园出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。 出纳岗位职责 篇二 1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。 3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。 4、负责付款业务审批流程完整性复核。 5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。 6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。 7、负责银行票据及相关资料的保管工作。 8、负责业务单位银行保函的保管工作。 出纳岗位职责 篇三 1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。 2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。 3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。 4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。 5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。 6.负责学院有关经费的收付。 7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。 8.完成领导交办的其他工作。 财务出纳岗位职责 篇四 1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。 3、定期核对公司往来账，催收相应款项。 4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。 5、发票的开具，购买发票；认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。 6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。 7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴；有出口和高新企业经验更佳。 8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。 出纳的工作岗位职责 篇五 1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作； 2、 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结；及时与银行定期对账； 3、 登记现金、银行存款日记账，编制日报表； 4、 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作； 5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证； 6、 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作； 7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点； 8、 负责发票购买与开具工作； 9、 完成其他由上级主管指派的工作。4