神东煤炭集团机电类资产管理办法.docx

神东煤炭集团机电类资产管理办法 神东煤炭集团机电类资产治理方法 第一章总则 第一条为进一步加强神东煤炭集团公司(以下简称公司)机电类资产治理，标准公司机电类资产治理流程，实现资产的保值增值和资产治理与价值治理一体化，依据神东煤炭集团固定资产治理方法(修订)(神东2023340号)、神东煤炭集团公司全资产治理方法等相关规定，结合公司机电业务治理实际，制定本方法。 其次条本方法所指机电类资产分为有偿使用资产和非有偿使用资产两局部。 (一)有偿使用资产的范围：各生产矿井、地面生产单位和生产效劳中心、开拓预备中心、设备修理中心的设备实行有偿使用治理。 (二)非有偿使用资产的范围：除有偿使用资产以外的其它资产，如：各单位使用的小型设备、汽车、吊车、仪器仪表等。 第三条本方法适用于公司及所属各单位。 其次章组织与职责 第四条公司机电类资产治理工作统一部署，整体规划。为充分发挥各部门、单位的职能，公司成立机电类资产治理领导小组(以下简称领导小组)。 (一)领导小组成员 组长：机电副总经理 副组长：机电治理部经理 成员：财务部、机电治理局部管资产治理的领导和业务主管、纪检监察部、设备治理中心主任和分管对外调剂副主任及相关人员、物资供给中心、设备修理中心和各单位机电矿长及相关人员。 (二)领导小组职责： 1.贯彻落实国家、地方、行业的有关资产治理方针、政策、法规、条例和规定，并监视执行； 2.审定机电类资产治理制度及有关规定； 3.对各单位资产治理工作进展指导、监视与考核。 第五条领导小组下设机电类资产治理办公室，办公室设在机电治理部，职责是： 1.贯彻执行国家、地方、行业的有关资产治理方针、政策、法规、条例和规定； 2.负责起草、修改和下发机电类资产治理制度； 3.负责组织机电类资产治理制度执行状况的检查； 4.负责机电类资产全寿命治理的业务指导； 5.负责资产治理系统运行的专业指导； 6.负责非有偿使用设备的监视治理； 7.负责计量器具治理的监视指导； 8.参加机电设备报废鉴定； 9.参加有偿使用设备资产盘点； 10.对有偿使用设备及非有偿使用设备台账、实物监视治理。 第六条各单位职责： (一)设备治理中心是有偿使用设备的治理单位，主要职责： 1.贯彻执行国家、地方、行业的有关资产治理方针、政策、法规、条例和及公司相关制度； 2.负责设备的全寿命治理； 3.负责单体液压支柱治理； 4.负责资产治理系统机电设备根底信息的录入和维护； 5.负责有偿使用设备资产盘点及日常运行监视与检查； 6.负责有偿使用设备台账建立； 7.参加机电设备报废鉴定； (二)物资供给中心负责物资规划、选购、验收、储藏、配送、索赔和废旧物资回收。 (三)设备修理中心负责设备的大、项修及修旧利废。 (四)财务部职责： 1.负责公司资产日常价值治理、资产评估与处置； 2.负责组织相关部门，对资产进展报废鉴定和减值测试； 3.负责证件备案治理和价值核算； 4.负责向股份公司申报资产处置、评估工作的申请和备案。 (五)纪检监察部负责资产选购、报废鉴定及处置过程的监视。 (六)设备使用单位负责非有偿设备全寿命治理和有偿设备现场运行治理，做好点检、日常维护保养、预防性检修和设备完好标准编制工作。 第三章规划、选购治理 第一节规划治理 第七条需求规划要注明资金来源，根据资金渠道分为生产、专项、基建。根据订货周期分为年度、月度和紧急规划。 (一)有偿使用机电类资产及“三防”物资储藏规划由设备治理中心负责在选型确定后，编制需求规划，经机电治理部审核，公司分管领导审批后，物资供给中心执行选购。 (二)固定胶带机，各使用单位提报需求规划，公司相关部门审批，物资供给中心执行选购。 (三)移动式胶带机由设备治理中心统一提报规划，经公司相关部门审批后，物资供给中心执行选购。 (四)小型移动设备由各使用单位向设备治理中心提报需求申请，设备治理中心结合全公司现有数量，汇总、平衡，可调剂的公司内部调剂，不行调剂的汇总后提报公司需求规划，机电治理部审批后，物资供给中心执行选购。 (五)洗选设备，由洗选中心提报需求规划，经机电治理部审核，公司分管领导审批后，物资供给中心执行选购。 (六)其他机电类资产由各使用单位提报需求规划，物资供给中心执行选购。 (七)各单位在提报需求规划时，要求附技术标书，技术标书的编审根据神东煤炭集团设备技术治理方法的相关规定执行。 第八条需求规划一经上报原则上不得变更，确因生产建立规划调整、设计变更等缘由不得不对上报规划内容进展调整的，规划提报单位编制书面规划变更申请，并按原规划提报审批层级，逐级审批后，向物资供给中心提报，物资供给中心审批通过后再履行变更。 第九条在抢险救灾过程中所需物资，现场总指挥可直接批准实施紧急选购。事后，属于神华集团总部集中选购的物资将选购结果以书面形式报集团物资治理部备案；属于神东煤炭集团公司集中选购的物资，将选购结果以书面形式报机电治理部和物资供给中心备案。 其次节选购治理 第十条属于集采范围内的物资转集团进展选购。 第十一条非集采名目范围内的物资，由神东自行选购。 第十二条合同根据神华集团公司相关规定执行。 第四章验收治理 第十三条依据国家规定和行业标准，结合设备和供给物资的品种，依据其重要程度分批收集、整理、编制、完善验收标准和标准，并报机电治理部审核后执行。 第十四条根据合同对每批次物资或每台(套)设备签订验收备忘录或验收记录，并对验收存在的问题进展跟踪落实。 第十五条设备使用时间、地点、组装调试的详细要求，由设备治理中心书面通知物资供给中心，并全程指导。 第十六条合同规定须安装调试后办理验收手续的物资，基建工程由工程治理部出具安装调试报告，其它工程由设备治理中心出具安装调试报告。 第十七条设备地面调试验收完成前所发生的吊装、拉运费用由物资供给中心担当，调试验收完成后费用由设备治理中心担当。 第五章出、入库治理 第十八条验收合格并出具验收单后，在ERP系统中办理接收入库手续，自动生成入库凭证并更新固定资产台账。入库时具体核对物资的名称、规格型号、数量、质量、配套状况及包装等，检查附带的说明书、技术图纸、资料、质量证明书等。 第十九条机电设备类资产必需随进随出，不得在库存中滞留。 其次十条机电类资产出库必需严格履行系统中办理出库手续。 其次十一条出库后属于全资产治理的资产要先录入EAM全资产治理系统治理，属于固定资产、无形资产录入财务资产治理系统。 其次十二条属于专项和生产本钱购置的资产，各单位收到资产时，先完善EAM资产治理系统的资产信息，没有EAM设备编码的资产，由使用单位负责提交编码申请，财务在录入固定资产和无形资产必需要有EAM信息。 其次十三条属于基建购入资产，各单位在资产领用出库时，根据领用明细建立EAM台账，各单位在结算期间根据正常入账资产治理，待财务资产结算完成后，一并确认。 其次十四条定期对财务系统中的资产和EAM资产治理系统进展核对，确保财务账中的固定和无形资产与EAM资产治理系统全都。 其次十五条资产有调拨、人员变动、位置变动等信息变动，各单位资产治理员要准时更新EAM台账信息。 第六章运行治理 其次十六条矿井采掘设备每天停机维护、保养时间不低于4小时，主运输、洗选设备每天停机维护、保养时间不低于3小时，外运装车设备每天停机维护、保养时间不低于1小时。 其次十七条各单位严格根据公司相关规定执行设备预防性检修。 其次十八条设备事故治理、润滑治理、“三率”治理等参见神东煤炭集团公司机电设备运行治理方法。 第七章调拨治理 其次十九条由调入单位提出资产调拨申请，经调出单位资产治理员、财务负责人和资产分管领导签字确认后，上报资产主管部门和公司财务部审核。 第三十条调入单位办完资产调拨手续后，将属于调出单位的资产调拨单交予调出单位财务科、实物治理科后，方可进展实物调拨。 第三十一条调拨单由调出单位填写，连同资产卡片一并附在调拨单后，调拨单所填内容必需与资产卡片内容全都；内容填写不完整，不予办理调拨手续。 第八章修理及更新改造治理 第三十二条设备修理中心负责全公司设备修理，设备修理中心没有力量承修的设备和部件根据公司招投标治理方法和设备大修治理方法相关规定执行。 第三十三条生产效劳中心将设备回撤后，设备治理中心组织承修单位、生产效劳中心、设备使用单位对入厂设备进展验收。入厂设备要机体清洁，零部件齐全、完整(电气设备铅封完好)，具备通电验收条件的设备，必需进展通电验收，确保设备能够正常运转。 第三十四条设备在修理、使用过程中不得进展破坏性拆件。 第九章资产盘点 第三十五条各单位必需在每年进展不少于两次的固定资产集中清查盘点。对于价值高、简单损毁和丧失的资产，要进展常常性的清查盘点。 第三十六条设备治理中心每季度对有偿使用设备进展集中盘点，并建立设备台账上报机电治理部。 第三十七条各使用单位必需定期对非有偿使用设备进展盘点，确保帐、物相符。 第三十八条公司内部各单位合并、分立时，必需进展资产清查，根据规定办理资产的转移手续。 第十章报废鉴定治理 第三十九条资产报废作为日常治理工作进展落实，对无利用和修复价值的资产准时进展报废鉴定，固定资产报废严格根据国家和股份公司相关规定执行。 第四十条各单位对于拟报废的资产，由本单位向资产监管部门提报资产报废申请，资产监管部门组织相关人员对拟报废资产进展现场鉴定，明确资产报废缘由， 报废资产鉴定确认后，按半年由财务部统一汇总。 第四十一条综、连采设备的报废，原则上以设备的过煤量为依据可适当参照设备使用年限；资产报废条件参见神东煤炭集团公司固定资产治理方法。 第十一章监视与考核 第四十二条机电治理部定期对设备治理中心建立的有偿设备使用台账、各使用单位建立的非有偿使用设备台账进展检查；检查包括年度定期检查与不定期检查。定期检查需成立资产检查小组，以现场核查的方式进展检查；不定期检查即日常工作检查，主要对数据报送、信息传递、上下级沟通等工作的准时性和质量进展检查。 第四十三条资产发生增减变动时，没有准时建立或调整相关台账的单位，根据五型绩效考核相关要求执行。 第四十四条各单位应定期和不定期对资产治理状况进展自查，并编制检查报告，报告中要反映资产治理根本状况、制度建立和执行状况、资产治理盲点和薄弱点等。 第十二章附则 第四十五条各单位依据本方法，结合本单位实际制定相应实施细则。 第四十六条本方法解释权归神东煤炭集团机电治理部。 第四十七条本方法自2023年5月29日起施行。