某集团企业管理流程课件.pptx
-1-管理流程管理流程-2-分类流程名称分类流程名称分类编号分类编号流程数量流程数量页号页号1.行政类流程BF-xz135-172.人力资源类流程BF-rl1218-373.企管类流程BF-qg638-454.财务类流程BF-cw1346-605.资产管理类流程BF-zc961-716.经营计划类流程BF-jy772-807.招标采购类流程BF-cg581-878.设计类流程BF-sj388-929.工程管理流程BF-gc793-10210.生产管理流程BF-sc5103-10911.技术管理类流程BF-js6110-117管理流程目录管理流程目录-3-行政类流程行政类流程-4-流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-xz-01 日常事务办理审批流程5BF-xz-02集团公司文件管理流程6BF-xz-03集团公司印鉴使用审批流程7BF-xz-04集团公司会议组织流程8BF-xz-05集团公司会议纪要制发流程9BF-xz-06集团公司日常接待审批流程10BF-xz-07集团公司车辆使用审批流程11BF-xz-08集团公司车辆保养维修审批流程12BF-xz-09集团公司车辆加油管理流程13BF-xz-10 集团公司文件存档管理流程14BF-xz-11 集团公司技术档案汇总存档流程15BF-xz-12集团公司合同档案汇总存档流程16BF-xz-13集团公司文件档案借阅管理流程17行政类流程目录行政类流程目录-5-流程名称：日常事务办理审批流程流程名称：日常事务办理审批流程流程编号：流程编号：BF-xz-01流程类别：行政类流程类别：行政类开始职能部门所属公司总裁 主管领导审核确认开始 起草呈批件起草呈批件部门所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定处理意见申请单位集团分管领导初步意见处理意见权限外权限内与相关部门协调解决执行办公室及机关部门意见申请单位集团分管领导意见处理意见审批办理时间限制1小时-6-流程名称：公司文件管理流程流程名称：公司文件管理流程流程编号：流程编号：BF-xz-02流程类别：行政类流程类别：行政类公司各职能部门开始各所属公司/职能部门集团办公室相关领导总裁审核审批审批结束开始审核 批转 起草文件权限外登记编号缮印发文办理时间限制2小时每部门1小时权限内-7-流程名称：公司印鉴使用审批流程流程名称：公司印鉴使用审批流程流程编号：流程编号：BF-xz-03流程类别：行政类流程类别：行政类审批审批登记、盖章、备案结束开始开始各职能部门/所属公司总裁助理相关领导总裁提出申请权限内权限外-8-开始2 协调、安排、通知3 审批4 召开会议5 结束流程名称：公司会议组织流程流程名称：公司会议组织流程流程编号：流程编号：BF-xz-04流程类别：行政类流程类别：行政类1会议申请1 召开会议安排开始各相关部门集团办公室公司领导办理时间限制2小时-9-开始 公司领导 集团办公室 各职能部门开始 会议 记录审批 编制会议纪要存档 印制会议纪要流程名称：公司会议纪要制发流程流程名称：公司会议纪要制发流程流程编号：流程编号：BF-xz-05流程类别：行政类流程类别：行政类 部门专业会议 会议记录编制会议纪要 集团公司会议 下发 存档结束结束办理时间限制2小时2小时-10-了解接待需求审批接待结束流程名称：公司日常接待审批流程流程名称：公司日常接待审批流程流程编号：流程编号：BF-xz-06流程类别：行政类流程类别：行政类客人客人开始 所属公司办公室/各相关部门 集团办公室 公司领导权限权限外权限内-11-流程名称：公流程名称：公 司车辆使用审批流程司车辆使用审批流程流程编号：流程编号：BF-xz-07流程类别流程类别：行政类：行政类用车申请单 权限？审批登记/派车结束分管领导开始申请单位集团办公室权限外权限内开始否是办理时间限制1小时-12-司机报告车辆故障、保养行政车辆在集团办公室备案申请单位集团分管领导及业务分管领导开始 车辆报修单位工程公司维修部开始判断故障、是否需要保养拟制呈批件维修、特殊故障到指定修理厂结束财务中心资产室集团办公室审批估计费用事故应调查原因非正常驾驶、使用或不到保养时限退回流程名称：公流程名称：公 司车辆维修保养审批流程司车辆维修保养审批流程流程编号：流程编号：BF-xz-09流程类别流程类别：行政类：行政类审批权限内申请单位集团分管领导初步意见总裁初审办理时间限制48小时经营计划部审批审批权限外1小时1小时-13-开始 司机集团办公室开始指定加油站油料管理员加油车辆登记核定里程表登记加油数量和里程数加油司机签名领取加油卡完成注：注：加油卡为有月度油料计划并分批在指定加油站购买的油料管理员跟从流程名称：公流程名称：公 司加油管理流程司加油管理流程流程编号：流程编号：BF-xz-10流程类别流程类别：行政类：行政类-14-年底开始所属公司、各职能部门集团档案室整理留存有价值文件分类装订排列编目装盒编号、编目装订排列分类审核过程指导、督促移交流程名称：公司文件存档管理流程流程名称：公司文件存档管理流程流程编号：流程编号：BF-xz-11流程所有者：行政类流程所有者：行政类-15-设计前期初步设计技术设计施工图设计案卷目录编制案卷装订档案号编制案卷编目卷内科技文件排列组织保管单位分类审核鉴定分类装订排列编号编目装盒过程监督指导协助所属公司、技术部集团档案室设计周期短的，集中收集设计周期长的，分段收集流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程编号：流程编号：BF-xz-12流程所有者：行政类流程所有者：行政类竣工资料-16-签订合同，双方盖章生效以后，一式N份设备类3份其它3份2份存档财务中心1合同签署责任部门、公司档案室集团办公室相关部门流程名称：公司合同档案汇总存档流程流程名称：公司合同档案汇总存档流程流程编号：流程编号：BF-xz-14 流程所有者：行政类流程所有者：行政类经营计划部1生产部1办理时间限制1小时-17-总裁部门审核审批审批登记归还/销帐完成开始开始各相关部门集团办公室相关领导申请借阅审核普通短时保密、重要 权限外 权限内流程名称：公司文件档案借阅管理流程流程名称：公司文件档案借阅管理流程流程编号：流程编号：BF-xz-15 流程所有者：行政类流程所有者：行政类-18-人力资源类流程人力资源类流程-19-人力资源类流程目录人力资源类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-rl-01所属公司人员外部招聘流程20-21BF-rl-02职能部门人员外部招聘流程22-23BF-rl-03应届毕业生招聘流程24-25BF-rl-04人员增补审批流程26BF-rl-05试用期管理流程27BF-rl-06劳动合同签订/续签管理流程内部调动管理流程28BF-rl-07内部调动管理流程29BF-rl-08离职管理流程（主动离职）30-31BF-rl-09离职管理流程（被动离职）32-33BF-rl-10薪酬规划流程34BF-rl-11考核工资兑付流程35BF-rl-12 培训计划/执行流程36-37-20-流程名称：所属公司人员外部招聘流程流程名称：所属公司人员外部招聘流程流程编号：流程编号：BF-rl-01流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部分管领导/总裁发布招聘信息初步筛选人员符合条件？否是用人单位进行面试提出招聘申请发出谢拒信息制定招聘方案是否核准？不批准批准开始A否是所属公司审核面试评估表结束人员需求表组织招聘集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是审核招聘方案批准A-21-流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监所属公司办理入职审批手续确定人选及 最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C-22-流程名称：职能部门人员外部招聘流程流程名称：职能部门人员外部招聘流程流程编号：流程编号：BF-rl-02流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监分管领导/总裁初步筛选简历，确定候选人名单符合条件？否是用人单位进行专业面试提出招聘申请发出谢拒信息发布招聘信息是否核准？不批准批准开始经过批准的年度人力需求计划A否是职能部门审批是否是计划外计划内计划外面试评估表结束人员需求表组织初试集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是-23-流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）办理入职审批手续确定人选及 最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C-24-人力资源部/人力资源总监职能部门/所属公司应届毕业生是否合格汇总信息，制定应届毕业生招聘方案向对口专业学校发出用人需求是否批准否是开始结束否是分管领导/总裁是否批准不批准批准申报应届毕业生招聘需求劳动部门笔试、测试、面试签定三方协议书，毕业体检，提供审批材料申报审批材料BA填写试用审批是否批准每年9月流程名称：应届毕业生招聘流程流程名称：应届毕业生招聘流程流程编号：流程编号：BF-rl-03流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类-25-人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）A试用期管理流程发聘用通知人才服务中心应届毕业生办理报到手续并签订劳动合同办理新员工入职相关事项办理档案、户口落户档案转移，户口落户正式毕业，入职办理入职手续结束流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）-26-流程名称：人员增补审批流程流程名称：人员增补审批流程流程编号：流程编号：BF-rl-04流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类人力资源部 提出机构编制申请审核初审 所属公司及职能部门 审核申请单位集团分管领导意见最终审批意见审批集团业务分管领导审核办理时间限制1小时开始-27-流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程编号：流程编号：BF-rl-06流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监所属公司/职能部门开始根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在工作单位的工作调查结束执行离职管理流程分管领导/总裁办理转正/离职手续提出转正/离职申请集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准结束执行劳动合同签订流程审核-28-开始人力资源部/人力资源总监开始所属公司领导/总裁职能部门经理/所属公司总经理查询员工劳动合同试用期/合同到期发出签订/续聘/离职意向通知书给出关于签订/续聘/终止合同的意见通过是否签订/续签合同签订/续签合同离职管理流程结束结束否是签订/续聘/离职意向通知书是否签订/续签离职集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员所属公司领导批准流程名称：劳动合同签订流程名称：劳动合同签订/续签管理流程续签管理流程流程编号：流程编号：BF-rl-05流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类-29-调入部门办理、协调调入、调出部门意见提出人员调动申请开始人力资源部分管领导/总裁根据业务情况,进行人员调动需求分析提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析调出部门意见调出部门流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：BF-rl-07流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类下达调令是否集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准修改员工档案及相应业务权限结束给相关部门发员工调动通知进行工作安排和物品发放进行工作和物品交接-30-开始离职员工开始提出辞职申请及时与员工沟通，寻求解决方案是否接受解决方案是否有解决方案取消辞职申请是否否是根据员工离职规定办理离职手续人力资源部/人力资源总监与员工进行谈话与沟通提交员工辞职申请所属公司总经理/职能部门经理A审批是否批准B否是结束是否分管领导/总裁集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准流程名称：离职管理流程（主动离职）流程名称：离职管理流程（主动离职）流程编号：流程编号：BF-rl-08流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类-31-A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同审批员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（主动离职流程名称：离职管理流程（主动离职-续上页）续上页）-32-流程名称：离职管理流程（被动离职）流程名称：离职管理流程（被动离职）流程编号：流程编号：BF-rl-09流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始分管领导/总裁离职人员开始是否人力资源部审批继续聘用所属公司总经理/职能部门经理提出辞退申请A根据员工离职规定办理离职手续结束情况调查同意？否是-33-A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同证明信员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（被动离职流程名称：离职管理流程（被动离职-续上页）续上页）-34-流程名称：薪酬规划流程流程名称：薪酬规划流程流程编号：流程编号：BF-rl-10流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始每年11月底人力资源部/人力资源总监各职能部门/所属公司制定/调整职位管理体系建立/调整薪资架构及其指导原则修改/调整岗位说明制定/调整薪酬体系形成公司薪酬调整方案薪资发放是审核通过否是审核通过否开始结束分管领导/总裁员工绩效管理第二年2月底参加专业公司同行业的薪酬调查，获取准确市场数据建议薪酬调整汇总、调整各部门薪酬调整方案修正员工个人薪酬档案财务中心-35-流程名称：考核工资兑付流程流程名称：考核工资兑付流程流程编号：流程编号：BF-rl-11流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类人力资源部 提出考核工资兑付申请经营计划部/财务中心审核审核考核工资申请兑付单位 开始编制工资表申请单位集团分管领导最终审批意见审核审批集团业务分管领导审核企管部 4小时4小时4小时办理时间限制-36-流程名称：培训计划流程名称：培训计划/执行流程执行流程流程编号：流程编号：BF-rl-12流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监参加培训的职能部门/所属公司经营计划部根据课程进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课开始与外部培训机构协调培训开始参加培训不通过是否副总裁/总裁审批预算审核通过不通过通过不通过通过人员绩效技能评估培训计划-37-开始人力资源部参加培训的职能部门/所属公司副总裁/总裁结束A财务中心填写培训评估问卷根据培训评估编写培训总结支付讲师或培训机构酬劳培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用是否培训课程档案管理流程流程名称：培训计划执行流程（续上页）流程名称：培训计划执行流程（续上页）-38-企管类流程企管类流程-39-企管类流程目录企管类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-qg-01 月度综合计划审批流程40BF-qg-02 所属公司经营绩效考核流程41BF-qg-03 职能部门绩效考核流程42BF-qg-04 统计工作流程43BF-qg-05机构编制审批流程44BF-qg-06 制度/流程审批流程45-40-流程名称：职能部门流程名称：职能部门/所属公司月度工作计划审批流程所属公司月度工作计划审批流程流程编号：流程编号：BF-qg-01流程类别：企管类流程类别：企管类所属公司总裁分管领导执行批准的计划职能部门单项审核批准的月度计划批准的月度计划批准的月度计划批准的月度计划批准的月度计划企管部批准的月度计划审核汇总督导执行计划调整月度工作计划集团办公室下发审批执行计划月度工作计划-41-开始总裁/分管领导流程名称：所属公司经营绩效考核流程流程名称：所属公司经营绩效考核流程流程编号：流程编号：BF-qg-02流程类别：企管类流程类别：企管类所属单位财务考核财务中心考核结果汇总报告考核结果汇总进度质量考核年度经营计划执行情况、经营结果考核生产部企管部所属公司考核结果质询安全质量环保部安全检查考核批准的考核方案根据考核结果编制工资兑付核工资经营计划部费用考核集团办公室/人力资源部行政人事管理考核批准？是否考核结果分解执行人力资源部备案-42-流程名称：职能部门考核流程流程名称：职能部门考核流程流程编号：流程编号：BF-qg-03流程类别：企管类流程类别：企管类开始总裁/分管领导考核结果汇总报告考核结果汇总职能部门考核月度计划执行情况考核考核小组企管部职能部门考核结果质询批准的考核方案考核结果执行，进行奖惩考核结果分解执行批准？是否人力资源部分解执行情况备案财务中心兑付考核工资-43-各职能部门总裁所属公司开始分管领导结束流程名称：统计工作流程流程名称：统计工作流程流程编号流程编号:BF-qg-04流程类别：企管类流程类别：企管类企管部分管领导统计结果报告日常生产经营统计数据部门专业数据汇总经营统计数据汇总统计结果报告统计报告统计结果报告-44-流程名称：机构编制审批流程流程名称：机构编制审批流程流程编号：流程编号：BF-qg-05流程类别：企管类流程类别：企管类企管部 人力资源部提出机构编制申请审核审核经营计划部审核初审 所属公司及职能部门 开始审核集团业务分管领导申请单位集团分管领导最终审批意见审核审批-45-流程名称：制度流程名称：制度/流程审批流程流程审批流程流程编号：流程编号：BF-qg-06流程类别：企管类流程类别：企管类开始集团业务分管领导各职能部门所属公司企管部申请单位集团分管领导部门及公司范围内管理制度呈报管理制度审核初审部门及公司范围内管理制度呈报审核审核总裁审批72小时办理时间限制-46-财务类流程财务类流程-47-财务类流程目录财务类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-cw-01行政费用支出流程48BF-cw-02借款费用报销流程49BF-cw-03采购支付审批流程50BF-cw-04工程价款支付流程51BF-cw-05招标保证金返还流程52BF-cw-06应急备用金报销流程53BF-cw-07工程进度款审核流程54BF-cw-08工程尾款/质保金审核流程55BF-cw-09甲供材料计划申请审批流程56BF-cw-10甲供材料竣工结算流程57BF-cw-11工程造价控制流程58BF-cw-12工程竣工结算管理流程59BF-cw-13质量保证金审核及支付流程60-48-流程名称：计划外行政费用支出流程流程名称：计划外行政费用支出流程流程编号：流程编号：BF-cw-01流程类别：财务类流程类别：财务类总裁行政费用支出申请单位及部门集团行政费用分管领导申请单位集团分管领导开始行政费用支出单开始审核初审审核经营计划部审核审批2小时办理时间限制-49-流程名称：费用性资金支付流程流程名称：费用性资金支付流程流程编号：流程编号：BF-cw-02流程类别：财务类流程类别：财务类总裁审批经办人财务中心主管会计所属公司部门负责人集团分管领导开始费用报销单/借款单开始财务中心执行发放主管会计审核所属公司部门负责人审核签字审批总裁财务助理审核职能部门/所属公司总经理审核签字所属公司/职能部门负责人副总裁权限内副总裁权限外-50-采购经办单位财务中心主管会计流程名称：采购支付审批管理流程流程名称：采购支付审批管理流程流程编号：流程编号：BF-cw-03流程类别：财务类流程类别：财务类总裁财务助理开始收集合格材料、设备的相关单据采购经办单位经理审核开始付款主管会计审核审核总裁审批经办人集团经营计划部分管领导分管领导审核集团采购经办单位分管领导审批副总裁权限外副总裁权限内-51-流程名称：工程价款支付流程流程名称：工程价款支付流程流程编号：流程编号：BF-cw-04流程类别：财务类流程类别：财务类开始总裁财务助理主管会计 施工单位开始审核施工单位提出支付申请审核集团经营计划部分管领导集团主管工程领导执行总裁审批审核审批副总裁权限外副总裁权限内 施工管理单位（所属公司）审核同意同意-52-财务中心主管会计开始招标单位经办人开始经办人收集收据主管会计审核总裁财务助理审核总经理审核招标单位总经理招标单位集团分管领导审批流程名称：招标保证金返还流程流程名称：招标保证金返还流程流程编号：流程编号：BF-cw-05流程类别：财务类流程类别：财务类经营计划部确认-53-流程名称：应急备用金报销流程流程名称：应急备用金报销流程流程编号：流程编号：BF-cw-06流程类别：财务类流程类别：财务类开始财务中心总裁助理所属公司及职能部门总裁经办人收集发票、呈批件执行核销入帐主管会计审核开始审批审核部门经理或所属公司总经理审核集团分管领导审批-54-流程名称：工程进度款审核流程流程名称：工程进度款审核流程流程编号：流程编号：BF-cw-07流程类别：财务类流程类别：财务类所属公司/生产部财务中心预算室审核、确认工程进度及工程质量集团分管生产副总裁 施工单位 申请结算进度款开始审核、确认工程进度及工程质量监理公司审核工程造价审核审批每月25日转经营计划部及财务中心财务中心财务会计室总裁财务助理审批转经营计划部及财务中心-55-流程名称：工程尾款流程名称：工程尾款/质保金审核流程质保金审核流程流程编号：流程编号：BF-cw-08流程类别：财务类流程类别：财务类所属公司/生产部/财务中心资产室 财务中心预算室工程保修期结束申请工程尾款审核审批集团分管生产副总裁审核工程尾款验收 施工单位 开始由所属公司/技术部/财务中心资产室生产部验收确认集团分管领导监理公司转费用计划部及财务中心-56-流程名称：甲供材料计划申请审批流程流程名称：甲供材料计划申请审批流程流程编号：流程编号：BF-cw-09流程类别：财务类流程类别：财务类开始供应公司建设分管副总裁 施工单位财务中心预算室开始对计划数量进行审核签字审核对需求内容、规格型号进行审核签字 所属公司施工单位提出材料设备申请计划登记传递报送审批复印备案 生产部招标/采购备案备案返给施工单位备案初审集团分管领导审批备案-57-流程名称：甲供材料竣工结算流程流程名称：甲供材料竣工结算流程流程编号：流程编号：BF-cw-10流程类别：财务类流程类别：财务类开始财务中心预算室财务中心 所属公司及承包单位供应公司开始根据已批材料计划及变更单进行发放工作,填写领用单,由施工单位签字确认整理并提供材料领用单及采购单价核算施工单位实际领用甲供材料费并入帐登记提供施工单位的甲供材料单价财务中心预算室根据上报结算书资料进行竣工结算审核,甲供材料部分按照财务中心提供材料单价及按定额水平消耗材料量进行结算。财务中心从结算价款中扣减甲供材料款决算付款施工单位根据甲方已批材料计划单及设计变更单领用甲供材料-58-流程名称：工程造价控制流程流程名称：工程造价控制流程流程编号：流程编号：BF-cw-11流程类别：财务类流程类别：财务类开始工程竣工结算管理流程BF-cw-12工程进度款审核流程BF-cw-07 集团预算分管领导财务中心预算室施工单位提出施工组织设计（施工方案、施工进度计划及材料设备到货计划和人员到位、资金计划等审核初审工程预算技术部/生产部审核开始所属公司审核编制工程预算审核工程预算集团生产分管领导审批-59-流程名称：工程竣工结算管理流程流程名称：工程竣工结算管理流程流程编号：流程编号：BF-cw-12流程类别流程类别：财务类：财务类总裁进行数据统计及更新,并做台帐结合已批复洽商及最终竣工图纸进行结算财务中心预算室集团分管领导申报全套结算资料包括电子版 审核通过未通过竣工验收小组根据施工者提供的竣工验收资料进行验收竣工结算通知单批准工程付款流程注：竣工验收小组由所属公司牵头，分管副总裁负责；监理公司、生产部、财务中心资产室、技术部门参加开始开始施工单位所属公司/经营计划部所属公司审核签字同意审批并上报竣工资料不全驳回竣工资料初审竣工资料不全驳回竣工资料齐全经营计划部进行费用统计，列入费用计划-60-流程名称：质量保证金审核及支付管理流程流程名称：质量保证金审核及支付管理流程流程编号：流程编号：BF-cw-13流程类别：财务类流程类别：财务类说明：验收小组由所属公司、审计监察部、生产部、财务中心资产室、供应公司（必要时）共同组成验收小组所属公司根据相关标准及合同约定对质量情况验收确认总裁付款按合同审核乙方要求并组织验收凭获批准的全套手续申请支付质保金款审批财务中心批准财务中心预算室批准施工单位 提出质保金到期付款书面申请类类开始根据合同及全套质保金资料进行核算及审核根据验收情况出具质保期整套完成报告及填写工程质保金付款会签单审核审批生产部财务中心资产室质保期资料及运行质量审核资产完好及运行情况核算质保金使用集团分管领导-61-资产管理类流程资产管理类流程-62-资产管理类流程目录资产管理类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-zc-01固定资产购置流程63BF-zc-02固定资产验收流程64BF-zc-03材料验收监督流程65BF-zc-04固定资产登记流程66BF-zc-05固定资产调拨流程67BF-zc-06行政固定资产调拨流程68BF-zc-07固定资产转移流程69BF-zc-08固定资产大修管理流程70BF-zc-09固定资产丢失处理流程71-63-流程名称：固定资产购置管流程名称：固定资产购置管理流程理流程流程编号：流程编号：BF-zc-01 流程类别：资产管理类流程类别：资产管理类主管领导职能部门所属公司/集团办公室总裁批准 使用单位填报固定资产请购计划各职能部门审核主管领导审批总裁批准使用单位建立档案安装调试总体验收办理移交手续 财务中心资产登记帐务处理办公资产由集团办公室建档登记开始使用单位组织采购联合开箱验收-64-流程名称：固定资产验收管理流程流程名称：固定资产验收管理流程流程编号：流程编号：BF-zc-02 流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类所属公司/集团办公室审计监察部财务中心资产室供货商相关部门货物接收填写验收交接单填写开箱验收单及新增资产登记开始新增固定资产到货计划通知按照资产购置合同检查验收监督检查验收过程技术验收提供装箱清单、合格证、许可证等相关方面的检查验收开箱检查合格办理退货、调换、补充各种证件手续不合格填写验收交接单办理入库手续结束组织验收主要技术负责人监督检查验收过程主要负责人设备验收人员供应商或销售人员相关技术负责人-65-流程名称：材料验收监督管理流程流程名称：材料验收监督管理流程流程编号：流程编号：BF-zc-03流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类使用单位供应商供应公司供应公司入库供应公司与供货商协商处理组织验收数量、尺寸与合同对照材质报告等资料检查不相符相符材料到达施工现场财务中心资产室确认入库通知单财务中心资产室监督验收过程及数量核准通知供应公司审计检查部相关职能部门主要技术负责人主要负责人设备验收人员相关技术负责人-66-相关人员流程名称：固定资产登记管理流程流程名称：固定资产登记管理流程流程编号：流程编号：BF-zg-04流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类财务中心财务中心资产室采购实施部门供应商填写登记单开具发票固定资产采购帐务处理微机管理分类签字开始在建费用转固定资产-67-财务中心资产室调出单位调入单位财务中心流程名称：固定资产调拨管理流程流程名称：固定资产调拨管理流程流程编号：流程编号：BF-zg-05流程类别：资产管理类流程类别：资产管理类申请单位集团分管领导总裁或主 管领导填报需求计划初审双方签字确认审核双方清点验收资产台帐注销帐务处理资产台帐转移资产台帐建立领导批准跨归口资产调拨同意不同意双方清点验收双方签字确认开始职能部门-68-主管领导财务中心资产室使用部门总裁批准 财务中心集团办公室流程名称：行政固定资产调拨流程流程名称：行政固定资产调拨流程流程编号：流程编号：BF-zg-06流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类可调拨的不可调拨的资产登记使用部门填报请购计划财务中心资产室审核组织实施帐务处理主管领导审批总裁审批-69-流程名称：固定资产转移管理流程流程名称：固定资产转移管理流程流程编号：流程编号：BF-zg-07流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类人力资源部用人单位财务中心资产室总裁或主管领导财务中心资产核查办理转移手续办理帐务处理手续各类票据上交财务内部交接签字办理资产移交办理变动或离职手续批准人员调动及离职开始-70-修理单位使用单位流程名称：固定资产大修管理流程流程名称：固定资产大修管理流程流程编号：流程编号：BF-zg-08流程类别：流程类别：资产管理类资产管理类生产部分管领导或总裁相关部门财务中心资产室固定资产计划大修固定资产临时大修使用单位组织生产部、财务中心资产管理室人员初次技术鉴定审核内部检修联合验收作好记录财务中心交付使用资产台帐建立帐务处理外协修理协议或合同签订实施大修合格不合格不合格须外修批准-71-总裁或主管领导相关部门行政保障部使用单位财务中心资产室财务中心流程名称：固定资产丢失管理流程流程名称：固定资产丢失管理流程流程编号：流程编号：BF-zg-09流程类别：资产管理类流程类别：资产管理类帐务处理票据移交登记或注销审核鉴字出具证明无法找回保险索赔通知相关部门探察填报报告批准开始固定资产出现丢失-72-经营计划类流程经营计划类流程-73-经营计划类流程目录经营计划类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-jy-01行政用品购买审批流程74BF-jy-02计划外行政费用审批流程75BF-jy-03年度/月费用计划审批流程76BF-jy-04计划外零星材料审批流程（2万元以上）77BF-jy-05计划外零星材料审批流程（2万元以上）78BF-jy-06设备增补审批流程79BF-jy-07合同评审及签订流程80-74-流程名称：行政用品购买审批流程流程名称：行政用品购买审批流程流程编号：流程编号：BF-jy-01流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类办公室开始职能部门所属公司申请单位集团分管领导初步意见财务中心资产管理室总裁 主管领导审核确认开始 起草呈批件经营计划部审核审核设备审批审批审批执行审批权限外权限内不合理要求申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见办理时间限制1小时1小时1小时-75-流程名称：计划外行政费用审批流程流程名称：计划外行政费用审批流程流程编号：流程编号：BF-jy-02流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类开始职能部门所属公司申请单位集团分管领导初步意见集团行政费用分管领导审批意见 主管领导审核确认开始 起草呈批件审批审批申请单位集团分管领导审批意见审批审批权限外权限内联系财务办理请款经营计划部总裁审批意见审批否是办理时间限制1小时-76-流程名称：年度（月）费用计划审批执行流程流程名称：年度（月）费用计划审批执行流程流程编号：流程编号：BF-jy-03流程类别流程类别：经营计划类：经营计划类总裁所属公司开始经营计划部公司各职能部门开始月度费用计划月度费用计划初审集团分管领导组织各相关部门审核经营计划分管总裁助理审核审批审核-77-根据需要提交计划外零星材料采购需求审批所属公司总裁流程名称：计划外零星材料审批流程（流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以上）万元以上）流程编号：流程编号：BF-jy-04流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类生产部财务中心预算室技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核审核2万以上初审申请单位集团分管领导审核审核下发采购流程办理时间限制4小时-78-根据需要提交计划外零星材料采购需求审批所属公司流程名称：计划外零星材料审批流程（流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以下）万元以下）流程编号：流程编号：BF-jy-05流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类生产部技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核初审申请单位集团分管领导审核下发采购流程办理时间限制2小时-79-物资需求计划申请单位集团单位分管领导流程名称：设备增补审批流程流程名称：设备增补审批流程流程编号：流程编号：BF-jy-06流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类财务中心资产室申请单位集团分管领导经营计划部审批单位部门意见审核审核生产部审核审批审核审批2万以内2万以上办理时间限制1小时1小时1小时-80-流程名称：合同评审及签订流程流程名称：合同评审及签订流程流程编号：流程编号：BF-jy-07流程类别：经营计划类流程类别：经营计划类否最终确定合同文本及合同价格开始各职能部门/所属公司审批通过？技术性条款起草及审核汇总评审意见拟定正式合同文本经营计划部合同室总裁是开始分管副总裁/分管合同总裁助理总工拟定商务性条款合同审核合同技术审核签字分发/备案总裁助理盖章注：合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过评审通过”方可签订。合同评审组审核-81-招标采购类流程招标采购类流程-82-招标采购类流程目录招标采购类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-cg-01招标流程83BF-cg-02设备采购流程84BF-cg-03材料采购流程85BF-cg-04办公设施招标采购管理流程86BF-c g-05集团公司图书资料采购流程87BF-cg-06一、二级库物资流转作业程序（1为计划内采购，2为每笔采购活动的两级独立闭路稽核）88-83-流程名称：招标流程流程名称：招标流程流程编号：流程编号：BF-cg-01流程类别：招标采购类流程类别：招标采购类开始招标小组总裁开始招标策划、建议招标形式资格预审文件的编制招标公示及候选单位推荐审查资质预审投标单位考察招标文件评审发招标文件接受回标文件并主持开标会技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标初步确定中标单位组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查由总裁指定的人员确定侯选中标单位批准发中标通知书监督合同谈判的组织（总裁指定人员）经营计划部合同室监督监督总裁指定人员批准组织现场踏勘技术澄清商务澄清监督工程类合同评审及签订流程所属公司/技术部监督-84-经营计划部合同室开始总 裁结束流程名称：设备采购管理流程流程名称：设备采购管理流程流程编号：流程编号：BF-cg-02流程类别：招标采购类流程类别：招标采购类财务中心所属公司审计监察部/资产管理部根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现场验收进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准询价、备案部门开评价会议、拟定价格和合同条款批准招标决策招标委员会招标管理流程审查有关手续是否齐全/同意入账审核资产登记入库手续-85-审计监察部/经营计划部合同室开始总 裁结束流程名称：材料采购管理流程流程名称：材料采购管理流程流程编号：流程编号：BF-cg-03流程类别：招标采购类流程类别：招标采购类财务中心供应公司所属公司/审计监察部/资产室根据金额大小和分工确定采购方式合同评审流程合同签约及相关手续到货通知单现场验收、办理入出库手续进行供方评定、完善有关报销手续提出尾款付款计划根据总裁批准的付款计划执行批准经批准的采购申请计划和当地参考采购价格询价、备案部门开
