[精选]联通采购库存管理19615.pptx

卡类物资核心解决方案卡类物资核心解决方案 电信行业 2核心解决方案核心解决方案v卡类物资解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制卡类供应商管理v卡类物资主要流程卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废 电信行业 3中国联通中国联通ERPERP系统项目定位系统项目定位CRMCRM运行监督网络流量运行质量网络调度应急处理运行监督网络流量运行质量网络调度应急处理OAOAERPERP客户关系管理客户关系管理营业、账务营业、账务呼叫中心呼叫中心计费计费大客户系统大客户系统信用、防欺诈管理信用、防欺诈管理结算结算人力资源人力资源专业专业MISMISERP(ERP(财务）财务）财务管理财务管理采购管理采购管理库存管理库存管理资产管理资产管理项目成本管理项目成本管理经营统计信息经营统计信息预算预算办公支持办公支持网络管理层网络管理层网络元素层网络元素层UNI-ITUNI-IT企业信息企业信息化系统化系统交换机交换机/基站基站/网关网关/路由器路由器GSMGSM传输传输HLRHLR接入系统接入系统CDMACDMA互联网互联网长途长途市话市话寻呼寻呼企业资源计划企业资源计划 电信行业 4卡类业务最终方案总体流程卡类业务最终方案总体流程ERP系统系统CRM系统系统计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）接口接口营业厅终端营业厅终端将实际卡销售信将实际卡销售信息录入系统息录入系统接口导入接口导入下图表明了在下图表明了在ERP核心最终方案中，对核心最终方案中，对CRM系统、系统、ERP系统间的关系的界定：系统间的关系的界定：采购系统采购系统地市请购地市请购采购系统采购系统省分请购汇总、省分请购汇总、平衡平衡采购系统采购系统省分下达采购省分下达采购采购采购省分采购接收省分采购接收库存库存地市领用地市领用库存库存地市内调拨地市内调拨库存库存出库出库代理商代理商代理商提卡、代理商提卡、退卡信息退卡信息卡类供应商卡类供应商供应商送卡信供应商送卡信息息卡品种、卡号、用户、数量卡品种、卡号、用户、数量卡品种、汇总数量、地点、卡品种、汇总数量、地点、交易类型等映射和转换交易类型等映射和转换前台（明细）前台（明细）后台（汇总）后台（汇总）电信行业 5适用业务范围：适用业务范围：v所有库存出入库事务包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。所有库存出入库事务包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。ERPERP系统与前台系统接口方案系统与前台系统接口方案系统流程：系统流程：在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对是否核对是否正确正确否否在在ERPERP系统中打系统中打印库存事务处理印库存事务处理预览报表预览报表是是核对是核对是否正确否正确否否生成库存事务处理生成库存事务处理是是事务处理报表事务处理报表按要求生成文本文按要求生成文本文件，导入件，导入ERPERP系统系统维护维护CRMCRM与与ERPERP中中物料、库存事务处理物料、库存事务处理类型等映射规则类型等映射规则与相关人员沟通，调整映射规则与相关人员沟通，调整映射规则卡类前台卡类前台管理系统管理系统与业务人员沟通调整与业务人员沟通调整 电信行业 6最终方案实现前提：最终方案实现前提：对对CRMCRM系统的要求系统的要求业务内容业务内容对对CRMCRM系统要求系统要求采购入库管理采购入库管理为了能够在ERP中实现自动接收，需要CRM接收时记录采购订单信息；库存管理库存管理支持卡存放地点管理，并建立存放地点与ERP库存架构之间的对应关系支持地点间调拨管理（包括对代理商的调拨）销售出库管理销售出库管理CRM系统的卡类物资代码能够与Oracle系统中卡类代码对应；CRM系统能够提供销售出库的卡类品种、数量、地点、卡号等信息；CRM系统能够提供代理商销售的卡类品种、数量、地点、卡号信息。为为确确保保ERP ERP 系系统统的的卡卡类类物物资资管管理理能能够够和和CRMCRM系系统统整整合合的的顺顺利利实实现现，需需要要对对CRMCRM系系统统提提出出以下要求：以下要求：电信行业 7卡类物资总体解决方案卡类物资总体解决方案总体思路小结：总体思路小结：前台系统管理明细业务数据，ERP管理汇总数量和影响财务信息的汇总数据ERP定位于提供决策支持的系统，前台系统定位于业务支撑的系统对前台系统的要求：对前台系统的要求：前台系统要求较高，需要前台系统进行一定程度的改良以适应ERP系统的要求业务处理：业务处理：前台系统维护实时的在手量信息，ERP系统周期性地维护相关财务、汇总信息前台系统业务数据，根据ERP的要求汇总后，自动导入ERP系统，形成财务、业务分析所需要的数据 电信行业 8卡类物资总体解决方案卡类物资总体解决方案采购模块采购模块地市请购采购模块采购模块省分请购汇总、平衡采购模块采购模块省分下达采购采购模块采购模块省分采购接收库存模块库存模块地市领用库存模块库存模块销售出库库存模块库存模块库存盘点库存模块库存模块库存计划采购模块采购模块供应商管理采购模块采购模块采购批次管理库存模块库存模块二级库领用采购模块采购模块卡品管理 电信行业 9卡类物资库存架构卡类物资库存架构省分卡类库存明细架构省分卡类库存明细架构经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存 电信行业 10卡类物资库存架构（续）卡类物资库存架构（续）地市卡类库存明细架构地市卡类库存明细架构经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存 电信行业 11卡类物资编码和分类卡类物资编码和分类v参见联通公司编制的库存物资卡类目录，建议卡类物资物料编码分成五个区，共10位:v一区：代表在库存物资目录中卡类物资的类，唯一标志“21”；v二区：代表卡类物资的专业和子专业种类，如GSM后付费SIM卡；v三区：代表卡的使用范围，如全国卡、省内卡等；v四区：代表卡的使用方式，如A类卡、B类卡等；v五区：流水编号，用以区分智能卡的不同附加属性（如1302、1300等）和有价卡的不同面值（如100元、50+2元等）。例如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资，编号为212003010。电信行业 12卡类物资编码和分类卡类物资编码和分类v考虑实际库存管理的要求和Oracle系统财务处理的需要，参考联通公司编制的库存物资目录，建议卡类物资分成物料大类和物料小类:v物料大小类的名称采用中文全称，大小类弹性域涉及的值集为30位的字符型值集。v要为每一个卡类物资分配其所属的分类，如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资属于大类为有价卡、小类为17910省内漫游卡的分类，系统记录为：有价卡.17910省内漫游卡。电信行业 13采购审批机制采购审批机制采购申请和订单的分层审批和审核采购申请和订单的分层审批和审核30003000万以下，卡类物资万以下，卡类物资最高审批权最高审批权10001000万以下，通信产品万以下，通信产品最低审批权最低审批权最低审批权最低审批权 电信行业 14v采购统计人员收集以往供应商业务合作情况，出具供应商评估报告。供应商评估报告内容可以参考系统信息和报表，如：v定期查看供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息；v利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商：运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息。卡类供应商管理卡类供应商管理 电信行业 15卡类供应商管理（举例）卡类供应商管理（举例）电信行业 16核心解决方案核心解决方案v卡类物资解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制供应商管理v卡类物资主要流程卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废 电信行业 17卡类物资请购汇总卡类物资请购汇总、下达采购下达采购 按权限不同，系统自动区分订单的可查询范围。地市根据分割确认单跟踪到货情况。用标准采购订单来记录省分采购订单在系统中维护所购卡数量、发货时间等信息。记录不同地市的分割情况。根据：市场需求、销售情况现有库存数量用户发展计划库存计划和安全库存利用Oracle系统进行库存量查询。实时、灵活、准确。运用Oracle系统的功能提交参考报表，系统自动建议短缺物料的名称、数量等。电信行业 18卡类物资请购汇总卡类物资请购汇总、下达采购（续）下达采购（续）采购模块采购模块地市请购 各地市输入本期卡类物资请购单：1）在线查询本地市库存；2）根据市场销售情况、用户发展计划等预计当期请购数量；3）在线审批。采购模块采购模块省分请购汇总、平衡采购模块采购模块省分下达采购省分汇总全省当期请购情况，作平衡调整：1）可以按期间、卡品名称、地市名称等各种条件灵活查询；2）可以查看到各地市请购原数量、调整数量、调整后数量。请购调整后的结果导入生成省分采购订单：1）将平衡调整后的结果自动导入，生成省分请购单；2）将请购单自动创建成为省分采购单；3）在线审批；4）分权限查询不同范围的单据。电信行业 19卡类采购申请汇总卡类采购申请汇总/查询表单查询表单 电信行业 20卡类采购请求卡类采购请求-省分平衡表单省分平衡表单在此列在此列输入平输入平衡数量衡数量 电信行业 21卡类物资采购（续）卡类物资采购（续）电信行业 22卡类物资采购（续）卡类物资采购（续）电信行业 23卡类物资采购（续）卡类物资采购（续）电信行业 24卡类物资采购单据卡类物资采购单据 电信行业 25卡类物资卡类物资ERPERP流程流程审批控制控制点：对比分析 电信行业 26卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：平衡汇总审批控制审核控制 电信行业 27卡类库存物流步骤分析卡类库存物流步骤分析流程流程业务操作层面业务操作层面财务操作层面财务操作层面处理模处理模块块会计核算会计核算采购接收采购接收省分省分省分省分采购模块采购模块Dr Dr 库存商品库存商品/材料材料Cr Cr 应计负债应计负债地市领用地市领用省分省分/地市地市省分省分/地市地市库存模块库存模块省分出库：省分出库：DrDr内部往来某地市内部往来某地市 CrCr库存材料库存材料/商品商品地市入库：地市入库：DrDr库存材料库存材料/商品商品 CrCr内部往来省分内部往来省分地市内部调拨地市内部调拨地市一级库地市一级库/地市二级库地市二级库由地市二级库由地市二级库报帐报帐库存模块库存模块地市内部调拨地市内部调拨地市二级库地市二级库/营业厅等营业厅等由地市二级库由地市二级库报帐报帐销售出库销售出库营销中心营销中心/营业厅营业厅地市地市库存模块库存模块Dr Dr 主营业务成本主营业务成本/其它业务支出其它业务支出 Cr Cr库存材料库存材料/商品商品 电信行业 28卡类库存管理卡类库存管理-未来管理模式未来管理模式v中国联通参考综合营帐系统中对SIM卡、UIM卡的管理方式，对原有信息系统进一步建设和完善，把所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台运营性卡类资源管理系统中运营性卡类资源管理系统中，用于记录和维护卡号资源的所有动态信息；v卡类资源管理系统和ERP系统建立标准的数据接口，将卡类物资动态分布信息导入Oracle系统，自动产生其相应的财务流信息，以满足卡类物资运营管理的需要。v由于联通现阶段的卡号的业务处理多在联通的业务前台进行，因此，Oracle系统中的操作解决财务记帐的需求，而具体的物流情况在统一的前台卡类资源管理系统中查询和维护。外部数据源外部数据源接口数据表接口数据表库存事务处理库存事务处理映射表映射表逻辑关系映射表映射表 电信行业 29经营单位经营单位库存组织库存组织子库存子库存卡类物资采购省分接收卡类物资采购省分接收 电信行业 30卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续）系统匹配：发票 采购订单 接收单 接收时：Dr：材料采购 Cr：应计负债 入库时：Dr：库存材料/商品 Cr：材料采购录入发票：Dr：应计负债 Cr：应付帐款强化接收控制：根据供应商发货通知单进行接收，系统自动匹配接收信息与采购订单信息。强化供应商批次控制：记录与供应商的制卡批次信息。电信行业 31卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续）电信行业 32卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续）电信行业 33卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货 电信行业 34经营单位经营单位库存组织库存组织子库存子库存卡类物资地市领用卡类物资地市领用中国联通地市公司地市一级库 地市废卡子库地市待处理子库地市1卡类库存中国联通省分公司省分卡类库存省卡类子库 省废卡子库 省待处理卡类子库地市1卡子库 电信行业 35卡类物资地市领用（续）卡类物资地市领用（续）省分出库：Dr：应收账款_公司内部往来_省分公司内部往来 Cr：库存材料/商品 地市入库：Dr：库存材料/商品 Cr：应付账款_公司内部往来_省分公司内部往来 地市库管员可打印地市分割采购单 领用前，可以查询地市库存现有量信息，提前获取仓库物资短缺情况。省分库管员根据地市的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用单位名称 物料编码 领用数量 主要是核对省分公司调拨过来的数量是否正确,是产生内部往来的基础 电信行业 36卡类物资地市领用（续）卡类物资地市领用（续）电信行业 37卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：存货数量控制点：认可实际领用数量控制点：认可系统领用数量 电信行业 38地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存 电信行业 39地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡子库存转移系统产生分录：Dr地市库存商品/材料Cr地市库存商品/材料即不产生有意义的财务信息 一级库管员根据二级库的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用二级库名称 物料编码 领用数量 电信行业 40地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡 电信行业 41卡类物资出库，结转成本卡类物资出库，结转成本经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存 电信行业 42卡类物资出库，结转成本（续）卡类物资出库，结转成本（续）上报和汇总关键信息：出库物料名称 出库时间 出库子库存名称 出库数量地市库管员根据地市二级库上报的汇总数据在系统中从相应的二级子库出库 录入销售出库的帐户别名发放库存事务。根据不同出库物料，成本结转至不同科目。Dr：主营业务成本/其他业务支出 Cr：库存材料/商品 电信行业 43卡类物资出库，结转成本（续）卡类物资出库，结转成本（续）电信行业 44卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：手工汇总要全面和准确控制点：手工汇总要全面和准确 电信行业 45库存盘点库存盘点v在盘点之前，一定要将出入库数据上报，并录入系统。出入库的数据上报汇总要及时准确，然后在确保完成所有库存业务后，仓管员在Oracle系统中打印系统的库存现有量报表。财务人员和仓管员组成的盘点小组进行盲盘，并在库存表上记录实盘数。v将实物盘点结果与系统内库存现有量进行对比，分析盘点差异、调查差异原因。v根据审批后的盘点结果，由仓管员在Oracle库存模块中调整实物信息和财务信息：以帐户别名接收（盘盈）或帐户别名发放（盘亏）的方式调整库存现有量，调整后，系统自动产生盘盈盘亏的会计分录：盘盈：Dr:库存材料（或库存商品）Cr:待处理流动资产损益盘亏：Dr:待处理流动资产损益Cr:库存材料（或库存商品）电信行业 46库存盘点（续）库存盘点（续）匹配匹配 电信行业 47库存计划库存计划v根据用户发展计划、当前库存、在途数量、销售情况确定请购数量。v使用ORACLE库存预测功能，按自定义的预测规则对未来请购数量进行预测。统计和集中预测统计和集中预测统计和集中预测统计和集中预测帐户别名发料帐户别名发料帐户别名发料帐户别名发料组织间发运组织间发运组织间发运组织间发运接收入库接收入库接收入库接收入库其他出入库其他出入库其他出入库其他出入库 电信行业 48卡类换卡与报废卡类换卡与报废Dr：待处理流动资产损益 Cr：库存材料/商品强化退换货管理，监控物流环节。不产生财务信息，更新物流明细。与供应商换卡卡类报废退换后好卡送达集中销毁 电信行业 49卡类品种变更管理卡类品种变更管理v在系统中，将物料状态设置为主层控制，即要求卡类物资的启用与否要由省分、总部MIS系统物资管理员统一进行维护。v新增卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中新增物品，维护物料各项属性和相应的成本、库存科目；同时，计财部有关人员也会根据情况在系统中维护会计科目表。v淘汰卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中将该物料失效。注意：一定要在库存现有量为零以后，才失效该物料。失效的物料还可以再启用。电信行业 50卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：按照统一的编码规则控制点：物料删除和失效前应保证无现有量 电信行业 51卡类物资卡类物资ERPERP流程流程审批控制控制点：按照统一的编码规则 电信行业 52变化与要求变化与要求目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11111.1.卡卡类类物物资资没没有有明明确确和和统统一一的的编编码码，也也没有物品编码规则没有物品编码规则1.1.统统一一物物料料编编码码，明明确确物物料料编编码码规规则则，建建立立库库存存物物料料数数据据库库，对对所所有有需需要要库库存存管管理理的的物物料料分分配配特特定定唯唯一一的的物物料料编编号号；对对新新物物料料的的采采购购和和库库存存管管理理，要要先先为为新新物物料料在在库库存存数数据据库库增增加加主主数据。数据。同同时时，要要制制定定维维护护库库存存主主数数据据的的职职能能分分配配制制度度，统统一一的的物物料料编编码码要要由由唯唯一一的的部部门门进行管理。进行管理。v比比较较以以往往的的地地市市分分割单割单/请购单：请购单：请请购购单单记记录录地地市市每每次次请请购购的的卡卡品品、数数量量；地地市市分分割割单单记记录录省省分分平平衡衡后后真真正正为为该该地地市市采购的卡品、数量采购的卡品、数量v地地市市请请购购单单提提交交市市场归口部门领导审批场归口部门领导审批v省省分分在在平平衡衡表表中中审审核核汇汇总总平平衡衡各各地地市市的的请购请购v省省分分采采购购单单提提交交省省分业务部门审批分业务部门审批v省省分分采采购购单单提提交交财财务部门审核务部门审核v省省分分卡卡类类采采购购单单要要经经过过相相关关专专业业部部门门、市市场场归归口口部部门门、财财务务部部门门的的审审批批和和审审核核，主主要要依依据据是是用用户户发发展展计计划划、库库存存现现有有情情况况、资金运转情况等。资金运转情况等。v下下达达采采购购单单后后，市市场场归归口口部部门门采采购购人人员员要要定定期期提提交交预预计计接接收收报报表表，通通知知省省分分计计财财部部库库存存管管理理人人员员收收货货准准备备。库库存存管管理理人人员员收收货货入入库库后后，要要及及时时准准确确反反馈馈验验收收和和收收货货情情况况，采采购购人人员员协协助助统统计计缺缺货货清清单单，与与供供应商交涉解决问题。应商交涉解决问题。电信行业 53变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11112.2.库库存存业业务务现现在在主主要要是是手手工工作作业业方方式式（还还有有一一些些针针对对单单一一卡卡品品的的小小型型管管理理软软件件），没没有有标标准准的操作规范。的操作规范。2.2.在在省省分分和和地地市市一一级级库库层层面面，完完全全达达到到库库存存业业务务在在线线的的、统统一一的的、实实时时的的出出入入库库管管理理，满满足足实实时时监监控控和和查查询询的的要要求。求。所所有有卡卡品品的的库库存存出出入入库库业业务务都都维维护护在在ERPERP系系统统中中，所所有有卡卡品品的的业业务务操操作作遵遵从从统统一一的的标标准准和和规规范范。计计费费营营帐帐系系统统和和其其它它卡卡类类管管理理软软件件中中的的记记录录要要与与ERPERP系系统统中中的的记记录录相相符符合合，有有利利于于多多层层次次多多维维度度的的管管理理和分析。和分析。v打打印印预预计计接接收收报报表表，提醒收货准备提醒收货准备v核核对对送送货货单单和和采采购购单的匹配单的匹配v统统计计因因次次品品、送送货货单单错错误误等等引引起起的的缺缺货货信息信息v地地市市到到省省分分领领用用前前先检查地市库存量先检查地市库存量v地地市市领领用用后后在在省省分分出库单上签字确认出库单上签字确认v地地市市库库存存、财财务务相相关关人人员员在在系系统统中中核核查查省省分分库库存存员员的的库库存存调调拨拨品品种种、数数量量是是否否正正确确v地地市市到到省省分分领领卡卡，要要求求横横纵纵两两个个方方向向上上的部门间配合：的部门间配合：在在业业务务纵纵向向上上，要要有有省省分分卡卡管管员员、地地市市卡卡管管员员的的配配合合。地地市市卡卡管管员员确确认认本本次次领领卡卡的的品品种种、数数量量后后，要要在在省省分分卡卡管管员员的的出出库库单单上上签签字字确确认认。省省分分卡卡管管员员在在系系统统中中做做组组织织间间转转移移，直直接接将将卡卡类类物物资资省省分分出出库库，同同时时地地市市入入库库。地地市市卡卡管管员员一一定定要要核核对对系系统统的的通通知知，监监控控省省分分卡卡管管员是否有操作错误；员是否有操作错误；在业务、财务横向上在业务、财务横向上 电信行业 54变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11113.3.传传统统手手工工作作业业下下的的信信息息流流、物物流流、资资金金流流是是互互相相独独立立的的，很很难难做做到到统统一一、一一致。致。3.3.在在ERPERP系系统统中中，信信息息流流、物物流流、资资金金流流是是高高度度统统一一的的。信信息息流流就就会会产产生生物物流流，有有物物料料流流动动必必然然伴伴随随着着资资金金流流动动。库库存存业业务务在在系系统统中中记记录录后后，自自动动产产生生相相应应的的财财务务信信息息，如如采采购购入入库库和和其其它它入入库库、省省分分到到地地市市的的调调拨拨、内内部部往往来来、销销售售出出库库和和其其它它出出库库、成成本本结结转转等等；在在发发票票匹匹配配时时，财财务务人人员员可可以以实实时时监监督督材材料料采采购购、接接收收到到货货的的情情况况，为为付付款提供依据。款提供依据。v营营销销中中心心/县县级级公公司司统统计计各各种种渠渠道道的的出出库库信信息息（不不仅仅仅仅是是销销售售出库）出库）v地地市市卡卡管管员员汇汇总总各各营营销销中中心心/县县级级公公司司的的出出库库信信息息，在在系系统统中中将物资出库将物资出库v新新增增卡卡品品是是要要按按照照统统一一的的卡卡类类物物资资编编码码规规则则为为新新卡卡品品编编码码。全全国国卡卡品品应应由由总总部部专专业业部部审审批批通通过过的的卡卡品品变变更更单单据据为为依依据据；非非全全国国卡卡品品（包包括括省省内内卡卡、本本地地卡卡）要要有有省省分分专专业业部部审审批批通通过过的的卡品变更单据为依据卡品变更单据为依据要要有有省省分分、地地市市卡卡类类管管理理员员和和省省分分、地地市市财财务务人人员员的的配配合合。由由于于省省分分卡卡管管员员在在系系统统中中做做组组织织间间转转移移后后，并并发发产产生生省省分分和和地地市市之之间间的的往往来来信信息息，自自动动生生成成内内部部往往来来凭凭证证。财财务务人人员员一一定定要要核核对对系系统统的的通通知知，监监控控省省分分卡卡管管员员是是否否有有操操作作错误。错误。v地地市市二二级级库库再再向向下下级级单单位位调调拨拨卡卡类类物物资资、卡卡类类物物资资在在地地市市二二级级库库销销售售出出库库（给给代代理理商商）、卡卡类类物物资资在在营营业业厅厅销销售售出出库库的的信信息息记录，维持原有台帐记录，维持原有台帐 电信行业 55变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11114.4.传传统统手手工工作作业业下下的的供供应应商商管管理理零零散散，在在评评估估入入围围供供应应商商时，资料不丰富。时，资料不丰富。4.4.在在ERPERP系系统统中中，与与供供应应商商相相关关联联的的每每一一个个合合同同信信息息、采采购购信信息息、交交货货情情况况、应应付付情情况况等等都都在在ERPERP系系统统中中有有完完整整的的记记录录，且且系系统统提提供供多多种种不不同同维维度度的的供供应应商商管管理理报报表表，为为评评估估入入围围供供应应商商提供依据。提供依据。v某某种种卡卡品品失失效效或或取取消消，应应有有总总部部、省省分分专专业业部部审审批批通通过过的的卡卡品品变变更更单单据据为为依依据据。在在系系统统中中失失效效或或者者删删除除卡卡品品前前，一一定定要要先先查查询询该该卡卡品品的的库库存存现现有有量量，在在消消化化完完存存货货以以后后，才才可可以以在在系系统统中失效或删除该物料中失效或删除该物料方方式式。每每隔隔一一定定时时间间间间隔隔后后，营营销销中中心心、县县级级分分公公司司要要按按照照统统一一的的格格式式统统计计下下属属所所有有来来源源的的卡卡类类物物资资出出库库情情况况，上上报报地地市市分分公公司司卡卡管管员员。地地市市卡卡管管员员统统计计该该地地市市该该段段时时间间所所有有来来源源的的卡卡类类物物资资出出库库情情况况，整整理理后后导导入入ERPERP系系统统。各各相相关关部部门门应应配配合合、协协助助该该信信息息的的收收集集和和整整理。理。通信产品核心解决方案通信产品核心解决方案 电信行业 57通讯产品核心解决方案通讯产品核心解决方案v通信产品库存架构v通信产品编码和分类v通信产品解决方案 电信行业 58通信产品库存组织架构通信产品库存组织架构经营单位经营单位库存组织库存组织子库存子库存 电信行业 59通信产品编码与分类通信产品编码与分类v一区：代表通信产品在整个库存物资目录中的大类，唯一标志“22”。v二区：代表通信产品的种类，即物资目录中的项，如手机、寻呼机等；v三区：代表通信产品的品牌，即物资目录中的目，如三星、摩托罗拉等；v四区：代表通信产品的制式类型和型号，即物资目录中的节，如A399等；v五区：代表通信产品的配件，即物资目录中的点，如手机座充等；只维护到“节”的产品，该区编码为00。例如，海信手机C2101编号为22060100。电信行业 60通信产品解决方案通信产品解决方案v目前山东联通的手机采购有省分集中采购和地市自主采购两种形式：省分集中采购省分专业部向供应商下达采购订单，分割到各个地市。供应商将货送到各地市，地市上报到货确认书。省分根据地市的到货确认书和供应商的发票，月度向供应商进行付款；地市自主采购地市上报采购计划，由省分进行拨款。拨款后，地市向供应商下达采购订单。供应商将货物、发票送到地市，地市付款。v山东联通寻呼机的物流管理与手机保持一致。采购模块采购模块地市采购采购模块采购模块地市接收采购模块采购模块省分集中采购采购模块采购模块地市1接收采购模块采购模块地市2接收集中采购、分散接收集中采购、分散接收地市采购接收地市采购接收 电信行业 61通信产品解决方案（省分采购）通信产品解决方案（省分采购）采购模块采购模块省分集中采购采购模块采购模块地市作采购接收采购模块采购模块地市销售出库应付模块应付模块省分发票、付款总帐模块总帐模块省分应付传送到总帐，总帐过帐 省分录入发票，匹配省分采购订单、接收单；录入发票时：Dr 各地市应计负债 Cr地市应付帐款Dr/Cr 各地市IPV省分付款时：Dr地市应付帐款 Cr省分银行地市销售出库，结转成本：Dr 地市主营业务成本 Cr 地市库存在省分录入采购订单，订单中记录各地市的分割情况（数量、到货时间等）；订单中明确各地市的收货库存组织和收货地点；在线审批。各地市在系统中根据省分的采购订单作接收，接收到地市通信商品库存组织中；接收入库时：Dr 地市库存 Cr 地市应计负债总帐过帐后，系统自动产生由于过帐增加的公司内部行：Dr 省分往来-XX地市 Cr 地市往来-省分 电信行业 62通信产品解决方案（省分采购）通信产品解决方案（省分采购）电信行业 63通信商品通信商品ERPERP流程流程审批控制 电信行业 64控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货通信商品通信商品ERPERP流程流程 电信行业 65通信产品解决方案（地市采购）通信产品解决方案（地市采购）采购模块采购模块地市下达采购采购模块采购模块地市采购接收库存模块库存模块地市销售出库总帐总帐GIS地市向省分请款应付模块应付模块地市录入发票付款各地市向省分请款，省分在总帐作凭证：省分:Dr 内部往来-地市汇总 Cr 银行公司间事务处理审批后，在总帐自动生成GIS内部往来凭证：省分:Dr内部 往来-XX地市 Cr 内部往来-地市汇总地市:Dr 银行 Cr 内部往来-省分各地市根据省分批准的手机采购的请款,在地市做采购订单：1）在系统中录入采购手机的编码，数量，单价和需求时间；2）提交归口领导审批；3）领导在线审批。在地市录入采购接收入库信息：接收入库时：Dr 地市库存 Cr 地市应计负债地市录入发票，匹配采购订单、接收单录入发票时：Dr 地市应计负债 Cr地市应付帐款Dr/Cr 地市IPV付款时：Dr地市应付帐款 Cr地市银行地市销售出库，结转成本：Dr 地市主营业务成本 Cr 地市库存 电信行业 66通信产品解决方案（地市采购）通信产品解决方案（地市采购）电信行业 67通信商品通信商品ERPERP流程流程审批控制 电信行业 68通信商品通信商品ERPERP流程流程控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货 电信行业 69通信商品通信商品ERPERP流程流程控制点：手工汇总要全面和准确 电信行业 70变化与要求变化与要求目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11111.1.通通信信商商品品没没有有明明确确和和统统一一的的编编码码，也也没有物品编码规则没有物品编码规则1.1.1.1.统统一一物物料料编编码码，明明确确物物料料编编码码规规则则，建建立立库库存存物物料料数数据据库库，对对所所有有需需要要库库存存管管理理的的物物料料分分配配特特定定唯唯一一的的物物料料编编号号；对对于于通通信信商商品品最最重重要要的的，是是新新物物料料的的编编码码和和描描述述一一定定要要在在省省分分范范围围内内统统一一，避避免免出出现现一一物物多多码码、一一物物多多名名的的现现象象。这这要要求求在在制制度度和和职职责责上上，系系统统内内物物料料的的添添加加一一定定要要由由专专人人专专岗岗维维护。护。v省省分分、地地市市在在下下达达通通信信商商品品采采购购订订单单前前，要要经经过过相相关关领领导导的的审审批批v地地市市在在下下达达采采购购订订单单前前，一一定定要要将将订订单单送送到到省省分分专专业业部部门门审审核核，省省分分财财务务人人员员在在收收到到省省分分专专业业部部门门签签字字认认可可得得地地市市通通信信商商品品请请购购后后，才才可可以以下下拨资金，进行采购拨资金，进行采购v打打印印预预计计接接收收报报表表，提醒收货准备提醒收货准备v省省分分统统一一采采购购的的，省省分分专专业业部部门门要要及及时时追追踪踪地地市市的的到到货货情情况况，记录本次采购的价记录本次采购的价v通通信信商商品品采采购购单单要要经经过过相相关关专专业业部部门门、市市场场归归口口部部门门、财财务务部部门门的的审审批批和和审审核核，主主要要依依据据是是用用户户发发展展计计划划、库库存存现现有有情情况况、资金运转情况等。资金运转情况等。v地地市市自自购购的的情情况况，在在下下达达采采购购订订单单前前，一一定定要要将将订订单单送送到到省省分分专专业业部部门门审审核核，省省分分财财务务人人员员在在收收到到省省分分专专业业部部门门签签字字认认可可得得地地市市通通信信商商品品请请购购后后，才才可可以以下下拨拨资资金金，进进行行采采购购。只只有有在在省省分分下下拨拨专专项项资资金金后后，地市才可以进行采购。地市才可以进行采购。电信行业 71变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11112.2.库库存存业业务务现现在在是是手手工工作作业业方方式式，管管理理比比较较零零散散，没没有有标标准的操作规范。准的操作规范。3.3.传传统统手手工工作作业业下下的的信信息息流流、物物流流、资资金金流流是是互互相相独独立立的的，很很难难做做到到统统一一、一一致。致。2.2.库库存存业业务务实实现现在在线线的的、统统一一的的、实实时时的的管管理理，满满足足实实时时监监控控和和查查询的要求。询的要求。所所有有通通信信商商品品的的库库存存出出入入库库业业务务都都维维护护在在ERPERP系系统统中中，手手机机、寻寻呼呼机机业业务务操操作作遵遵从从统统一一的的标标准准和和规范。规范。3.3.在在ERPERP系系统统中中，信信息息流流、物物流流、资资金金流流是是高高度度统统一一的的。信信息息流流就就会会产产生生物物流流，有有物料流动必然物料流动必然格格、批批量量信信息息，作作为为与与供供应应商商签签订订最最终终合合同的依据同的依据v采采购购接接收收人人员员核核对对送送货货单单和和采采购购单单的的匹匹配配v采采购购接接收收人人员员统统计计因因次次品品、送送货货单单错错误误等等引引起起的的缺缺货货信信息息，将将该该信信息息及及时时完完整整报报告告给给采采购购人人员员（尤尤其其是是省省分分统统一一采采购购的的情情况下）况下）v地地市市通通信信商商品品库库管管员员汇汇总总统统计计各各种种渠渠道道的的出出库库信信息息（不不仅仅仅仅是是销销售售出出库库），在在系系统中将物资出库统中将物资出库v地地市市通通信信商商品品库库管管员员人人员员进进行行货货物物接接收收后后，要要及及时时准准确确向向采采购购人人员员报报告告验验收收和和收收货货情情况况（尤尤其其是是省省分分统统一一采采购购的的情情况况下下），采采购购人人员员协协助助统统计计缺缺货货清清单单，与与供供应应商商交交涉解决问题。涉解决问题。v省省分分统统一一为为地地市市采采购购通通信信商商品品的的情情况况下下，地地市市接接收收入入库库，省省分分统统一一录录入入该该笔笔采采购购的的发发票票，此此时时，省省分分财财务务人人员员要要监监督督地地市市的的到到货货情情况况，货货未未到到不不予付款。予付款。v省省分分统统一一为为地地市市采采购购 电信行业 72变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11113.3.传传统统手手工工作作业业下下的的信信息息流流、物物流流、资资金金流流是是互互相相独独立立的的，很很难难做做到到统统一一、一一致。致。伴伴随随着着资资金金流流动动。库库存存业业务务在在系系统统中中记记录录后后，自自动动产产生生相相应应的的财财务务信信息息，如如采采购购入入库库