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课课 程程 安安 排排总账日常操作培训（上午）建账和系统管理培训（下午）第1页/共65页企企 业业 门门 户户点击桌面上的企业门户输入用户名（demo）选择好帐套（练习帐套)时间(09.10.31)点击确定（如图）第2页/共65页日日 常常 业业 务务 处处 理理制单审核记账月末处理审核记账结账反记账反结账 第3页/共65页制制 单单总账填制凭证凭证类别：记账凭证1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付 借：原材料-甲材料 150，000 应交税金-增值税-进项税 25，000 贷：银行存款-工行存款 1750002.09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。借：应收账款-海燕集团 130,000 贷：主营业务收入 107,900 应交税金-应缴增值税-销项税金 22,1003.09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款-其他个人应收款-成昆 4，000 贷：库存现金 4，000第4页/共65页4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518 借：固定资产 12,700 贷：银行存款-中行存款-中行人民币 12,7005.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票结算，支票号为1581，当日入工行账户。借：银行存款-工行存款 11,700 贷：主营业务收入 10,000 应交税金-应缴增值税-销项税额 1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月支付，材料验收入库。借：原材料-乙材料 50,000 应交税费应缴增值税-进项税额 8,500 贷：应付账款-北方通用公司 58,5007.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元 借：库存现金 2,000 贷：其他应收款-其他应收个人款 2,000 制 单第5页/共65页8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程，由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343 借：在建工程-运输费-内装修工程 800 在建工程-人工费-内装修工程 200 在建工程-材料费-内装修工程 20,000 贷：银行存款-工行存款 21,000 9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，贷款收200,000，其余进入应收账款。借：银行存款-工行存款 200,000 应收账款-洛阳轴承厂 80,800 贷：主营业务收入 240,000 应交税金增值增值税-销项税额 40,80010.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343 借：库存现金 100,000 贷：银行存款-工行存款 100,000制 单第6页/共65页11.12日，发放工资100，000元 借：应付工资 100,000 贷：库存现金 100,00012.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理人员工资28,000元，由财务部统一管理。借：制造费用-工资 52,000 管理费用-工资 28,000 在建工程-工资及福利费-内装修工程 8,000 在建工程-工资及福利费-宿舍楼工程 12,000 贷：应付工资 100,00013.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020 借：销售费用-招待费-销售一部 500 销售费用-差旅费-销售一部 1020 贷：库存现金 1520 制 单第7页/共65页14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已从工行转出。借：销售费用-广告费用 10,000 贷：银行存款-工行存款 10,00015.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。借：银行存款-工行存款 100,000 贷：应收账款-深圳电器公司 80,000 应收账款-海燕集团 20,00016.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元 借：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 贷：库存现金 1,000 借：销售费用-差旅费 1,020 贷：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 现金 20制 单第8页/共65页17.18日。收到工行存款利息600元 借：财务费用-利息 600 贷：银行存款-工行存款 60018.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理费用8，000元 借：制造费用-折旧费 32,000 管理费用-折旧费 8,000 贷：累计折旧 40,00019.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A产品79，000元，用于B产品79，000元。借：生产成本-直接材料-A产品 79,000 生产成本-直接材料-B产品 79,000 贷：原材料-甲材料 100,000 原材料-乙材料 58,000 制 单第9页/共65页20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。（1）借：生产成本-制造费用-A产品 40,000 生产成本-制造费用-B产品 44,000 贷：制造费用-工资 52,000 折旧费 32，000（2）借：产成品-A产品 119,000 产成品-B产品 123,000 贷：生产成本-直接材料-A产品 79，000 -制造费用-A产品 40，000 -直接材料-B产品 79，000 -制造费用-B产品 44，00021.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产品1500件，成本为120元/件 借：销售成本-A产品 5，000 销售成本-B产品 180，000 贷：产成品-A产品 5，000 产成品-B产品 180，000制 单第10页/共65页传统账簿查询传统账簿查询总账、余额表、明细帐、序时帐查询操作步骤：在总账下选择要查询的账簿（如图）包含未记账凭证第11页/共65页往来查询往来查询客户、供应商的明细账和余额表的查询操作步骤：在往来下选择要查询的账簿（如图）包含未记账凭证第12页/共65页辅助查询辅助查询部门、个人费用明细帐查询第13页/共65页审核审核总帐系统（换人审核001）凭证审核凭证选择好要审核的凭证确定（如图）第14页/共65页审核审核单张审核批量审核第15页/共65页记账记账总账总账凭证凭证记账记账选择要记账的凭证选择要记账的凭证下一步（如图）下一步（如图）下一步（如图）下一步（如图）记记账（如图）账（如图）第16页/共65页期间损益结转期间损益结转总账期末转账定义转账生成（如图）期间损益结转全选确定第17页/共65页结转凭证的处理结转凭证的处理换人登陆审核凭证记账第18页/共65页结账结账总账期末结账（如图）按提示操作即可第19页/共65页反结账、反记账、取消审核的步骤反结账、反记账、取消审核的步骤反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”，结账符号消失反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记账前状态功能已被激活，在总账凭证下会出现一个“恢复记账前状态”功能，选择恢复到月初状态（不要恢复最近状态）取消审核：在审核状态下选择要取消审核 的凭证点击“取消”第20页/共65页填制下个月凭证填制下个月凭证11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退休金，支票号：2444 借：现金 40,000 贷：40,000 注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账第21页/共65页会计报表管理系统会计报表管理系统 点击财务报表文件打开桌面（报表）要出的报表点击编辑插入表页，插入一张新表页 点击数据关键字录入要求：做资产负债表、利润表 第22页/共65页报表正确性检查资产负债表年初资产总计：年末资产总计：年初和年末负债及所有者权益合计数核对利润表净利润本期数：第23页/共65页上午培训结束上午培训结束第24页/共65页培训内容培训内容建立新帐套建立新帐套系统管理及日常维护系统管理及日常维护第25页/共65页系统管理的登陆系统管理的登陆系统管理系统注册在用户名处输入：admin(系统管理员）回车确定（如图）第26页/共65页用户的建立用户的建立系统管理权限操作员增加编号 输入编号、姓名 操作员编码应如何合理设置 例题：建立操作员2个Mf 马方Jm 金明第27页/共65页建立帐套建立帐套在系统管理下帐套建立（如图）帐套名称：练习帐套已有帐套新建帐套的帐套号888帐套名称（在这里输入要建立的帐套的名字）账套路径 启用会计期间（本年本月）下一步第28页/共65页建立帐套建立帐套例题：录入帐套信息单位名称：学习单位单位简称：学习单位（不是必须要录入的）下一步第29页/共65页建立帐套建立帐套例如：输入核算类型本币代码：rmb本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：07年会计准则帐套主管：马方 下一步第30页/共65页建立帐套建立帐套例如：基础信息存货是否分类：是客户是否分类：是供应商是否分类：是有无外币核算：有 下一步第31页/共65页建立帐套建立帐套 点击完成 点击是 编码方案 例如：科目编码级次：42222客户分类编码级次：222部门编码级次：22存货编码级次：2222供应商分类编码级次：222结算方式：1 确定 确定 勾选上总账选择好时间点击确定 点击“是”以后，点击“退出”第32页/共65页帐套初始化帐套初始化第33页/共65页会计科目设置部门档案和职员档案客户分类和客户档案供应商分类和供应商档案项目大类和项目目录录入科目余额凭证类别设置结算方式设置期间损益结转设置企业门户的基础档案设置企业门户的基础档案设置第34页/共65页会计科目设置会计科目设置基础设置财务会计科目增加辅助核算的设置 指定现金和银行科目 指定现金流量科目注意点：第35页/共65页部门档案部门档案基础设置机构设置部门档案（如图）第36页/共65页职员档案职员档案基础设置机构设置职员档案（如图）第37页/共65页供应商分类和供应商档案供应商分类和供应商档案基础设置往来单位供应商分类（录入右边分类）分类编码：分类名称：01 工业 02 商业 03 事业客户编码 客户名称 客户简称001 大明公司 大明002 海欣公司 海欣003 北方通用公司 北方通用004 四方集团 四方集团005 南方雇佣商贸公司 南方商贸006 西方材料公司 西方材料基础设置往来单位客户档案（录入右边的客户档案）第38页/共65页客户分类和客户档案客户分类和客户档案基础设置往来单位客户分类（录入右边分类）客户编码 客户名称 客户简称001 海燕集团 海燕002 深圳电器总厂 深圳电器003 洛阳轴承厂 洛阳轴承004 南方雇佣商务公 南方商务005 长沙材料制品厂 长沙材料分类编码：分类名称：01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户基础设置往来单位客户档案（录入右边的客户档案）第39页/共65页录入科目余额录入科目余额总账设置期初余额只录入末级科目，非末级科目不用录入累计发生额不用录入辅助核算科目需要双击进行录入录入完后需要进行试算平衡和对账第40页/共65页凭证类别设置凭证类别设置基础设置财务凭证类别（如图）确定基础设置财务凭证类别（如图）增加（如图）第41页/共65页结算方式结算方式基础设置收付结算收付方式点击增加（如图）保存第42页/共65页期间损益结转设置期间损益结转设置总账期末转账定义期间损益（如图）确定第43页/共65页系统管理系统管理系统管理员 用户的建立 用户权限的设置 建立帐套 备份帐套 自动备份设置 删除帐套 还原帐套 其他的日常的维护帐套主管 建立年度帐 备份年度帐 删除年度帐 还原年度帐 年度帐的结转 帐套权限的设置第44页/共65页用户的权限用户的权限给帐套增加帐套主管：系统管理权限权限选择操作员（马方）选择新建的帐套 选择年度在帐套主管的方框里点击用户权限的一些问题给帐套增加用户权限：系统管理权限权限选择操作员（金明）选择新建的帐套 选择年度增加选择总账点击”确定“第45页/共65页手动备份帐套手动备份帐套选择备份的路径（非系统盘）点击“确定”系统管理帐套备份选择好要备份的帐套点击“确定”第46页/共65页自动备份帐套自动备份帐套系统管理系统设置备份计划增加（如图）备份的时间帐套自动备份的位置操作：将新建帐套设为每天12：10进行帐套备份，保留7天记录第47页/共65页删除帐套删除帐套 系统管理帐套备份选择好要备份的帐套在删除当前输出帐套前的方框内打上勾（如图）点击“确定”，下面操作和手动备份一样第48页/共65页还原帐套还原帐套系统管理帐套恢复（如图）选择好路径点击打开第49页/共65页其他的日常的维护其他的日常的维护清除异常任务清除异常任务清除单据锁定清除单据锁定查看上机日志查看上机日志第50页/共65页帐套主管帐套主管系统管理系统注册在用户名处输入：mf(帐套主管的名字）回车确定（如图）第51页/共65页建立年度帐建立年度帐系统管理以帐套主管身份进入年度帐新建第52页/共65页备份年度帐备份年度帐系统管理以帐套主管身份进年度帐备份（如图）确定第53页/共65页删除年度帐删除年度帐系统管理以帐套主管身份进年度帐备份（如图）在删除当前输出帐套前的方框内打上勾（如图）点击“确定”下面操作和手动备份一样第54页/共65页还原年度帐还原年度帐系统管理以帐套主管身份进年度帐恢复（如图）选择年度帐的路径打开第55页/共65页年度帐的结转年度帐的结转新建空的年度帐以后系统管理以帐套主管身份进年度帐有一个结转上年数据第56页/共65页系统管理员和账套主管有什么区别系统管理员和账套主管有什么区别？1.对于账套操作：（1）.系统管理员可以建立新账套；账套主管可以建立年度账；（2）.系统管理员可以输出账套数据；账套主管可以输出年度账数据；（3）.系统管理员可以恢复账套数据；账套主管可以恢复年度账数据；（4）.系统管理员可以删除账套数据；账套主管可以删除年度账数据；（5）.系统管理员可以对账套和年度账设置备份计划；而账套主管仅能设置年度账的备份计划；（6）.系统管理员不可以清空年度数据和结转上年数据；而账套主管均可以；（7）.系统管理员不可以对账套进行修改；而账套主管则可以；（8）.系统管理员和帐套主管均可以对帐套的数据进行升级；2对于人员、权限：（1）.系统管理员可以对角色操作；而账套主管则不可以；（2）.系统管理员可以对用户操作；而账套主管则不可以；（3）.系统管理员和帐套主管均可对权限操作;3.其他操作：（1）.系统管理员可以清除异常任务；而帐套主管不可以；（2）.系统管理员可以清除单据锁定；而帐套主管不可以；（3）.系统管理员可以查看上机日志；而帐套主管不可以；（4）.系统管理员和帐套主管均可以刷新视图。第57页/共65页感 谢 观 赏济南胜佳软件有限公司 电话：88553037第58页/共65页编码级次的常用设置编码级次的常用设置级次设置后，如何再进行修改？级次设置后，如何再进行修改？企业门户中“基础设置”“基础信息”“编码方案”以帐套主管的身份进入“系统管理”“帐套”“修改”，即可对“分类编码方案”进行修改。有关客户、供应商、存货、部门、有关客户、供应商、存货、部门、地区的级次一般应如何合理设置？地区的级次一般应如何合理设置？客户一般为2 2 2；供应商一般为2 2 2；存货一般为2 2 2 2 2 2；部门一般为2 2 2；地区可以为2 2 2收发类别，结算方式的级次一般应收发类别，结算方式的级次一般应如何合理设置？如何合理设置？收发类别可以为1 2 2；结算方式一般为1 2数据精度应如何合理设置？数据精度应如何合理设置？一般数量设置为2，单价或税率等设置为4或6第59页/共65页启用会计期间的设置启用会计期间的设置建议启用月份为帐套的建立月份，录入上月的总账的余额数即可可根据企业实际情况将每个会计期间的结账日期设为25到31日之间。第60页/共65页账套名称、单位名称、单位简称的设置账套名称、单位名称、单位简称的设置帐套名称：用于登陆帐套时使用，尽量简单易记，一般出现在所选择进入系统的最下方，提示你正在对哪个帐套进行操作；所以设置帐套名称应该简洁、易懂。单位简称：用于帐套中进行查询，尽量简单易记，一般在制作凭证的时候出现填写单位名称时使用单位简称；单位名称：用于打印帐套中的表及各种单据时使用，尽量完整。第61页/共65页账套路径设置及文件说明账套路径设置及文件说明帐套路径必须设置为系统盘（C盘）以外 （1）系统给出的默认路径是放于系统盘C上面的，而C盘是硬盘分区中较易受到攻击和损坏的盘区，所以会对帐套的安全有一定的影响。（2）如果放在C盘，随着对帐套的使用，数据的不断增多，其所占的硬盘空间也会逐渐增大，久之会减少C盘的虚拟内存，从而影响了系统的正常运行。建立帐套以后，系统会在你所选择的路径下生成两个文件，分别为：UFDATA.MDF和UFDATA.LDF；其中UFDATA.MDF为数据库文件,即系统为此帐套生成一个数据库，以便于存放数据，而UFDATA.LDF为日志文件，即系统为此帐套生成的日志，以便于对帐套的操作进行记录，供日后查询。第62页/共65页用户权限的一些问题用户权限的一些问题一个账套是否应该设多个主管？为什么？一个账套是否应该设多个主管？为什么？一个帐套可以设一个或多个主管，可以根据企业的具体要求进行设置。当用户忘记密码时，应怎样处理？当用户忘记密码时，应怎样处理？当用户忘记密码时，可以让系统管理员进入系统管理对用户的密码进行修改。在后台数据库中修改。第63页/共65页操作员编码应如何合理设置？操作员编码应如何合理设置？为了易于操作员记忆方便为了操作冲突时便于快速发现冲突方是谁建议使用名字拼音的首字母作为编码建议使用名字的全拼作为编码第64页/共65页感谢您的观看！第65页/共65页