用友U应付管理系统培训.pptx

1提纲流程介绍基础资料及设置业务处理报表第1页/共27页2与各个产品模块的借口第2页/共27页3应付管理系统基本流程制单可选应付票据自动生成付款单与应付单据核销（！1）存货核算对采购结算单制单，将凭证信息回写到采购发票及付款单上发票现结直接生成付款单，且付款单随发票审核而审核核销第3页/共27页4提纲流程介绍基础资料及设置业务处理报表第4页/共27页5基础资料准备收付方式及付款条件供应商信息科目信息辅助核算及受控科目设置第5页/共27页6应付管理设置初始设置核算模型选择自动计算现金折扣支票登记控制（！2）第6页/共27页7详细核算与简单核算第7页/共27页8应付管理制单设置影响初始设置内容第8页/共27页9应付账款期初余额可以引入启用日前生效的应付类合同结算单手工增加应付票据、发票，不能从业务系统中引入手工填制期初预付单不进行支票登记*应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月 第9页/共27页10启用采购模块第10页/共27页11提纲流程介绍基础资料及设置业务处理报表第11页/共27页12应付业务形成采购商品或接受服务等原因而形成的应付业务发票借款以及其他原因引起的其他应付业务其他应付单第12页/共27页13业务确认生成单据第13页/共27页14付款结算第14页/共27页15核销处理本次折扣付款本次结算/1-折扣率（付款条件）（！）第15页/共27页16特殊核销问题例：C对A供应商应付款为30000元，A与B之间有业务往来，B欠A20000元，B要求C代为偿还对A欠款，并可作为C对B采购的预付款 解决方法：在C客户的付款单中，表头供应商选择A，付款金额选择50000，表体中增加两条记录分别为应付款A30000元、预付款B20000元第16页/共27页17提示：在核销过程中，应付单数据取自应付单据表体项目的记录内容，付款数据取自付款单据代垫单位项目内容在进行异币种核销过程中，必须先设定中间币，才可显示出审核状态的外币应付单据进行核销异币种核销明细表中列示因利率改变引起的差额第17页/共27页18选择结算业务根据企业需要对应付账款进行选择性支付根据发票或应付单填写本次支付金额，折扣额不受可享受折扣额限制，但必须小于余额确定后可生成付款单，并自动与发票或应付单核销不能选择按照存货核销第18页/共27页19票据处理票据类型系统默认设置为银行承兑汇票和商业承兑汇票商业承兑汇票不能选择银行签发日必须小于等于登陆日，也不能小于系统启用日期票据到期可以做结算处理，也可以进行分次结算处理只有输入票面利率后才可以进行计息处理第19页/共27页20票据处理票据根据业务可以进行转出处理（！）第20页/共27页21转账应付冲应付 该操作虽然是在转账功能节点，但在系统中认为是并账业务，并且在取消该操作时只能在取消并账界面中取消预付冲应付 只能针对同一供应商进行应收冲应付 可在供应商档案中设定默认关联客户红票对冲 外币红票对冲以外币为结算依据，不能进行异币种对冲；借方为收付款单，贷方为应付单、发票第21页/共27页22汇兑损益（1）核销时，中间币为本位币且汇率不等于发票上汇率情况下，进行汇兑损益处理，汇兑损益原币余额汇兑损益汇率核销时汇兑损益例：应付款：234,000$付款：2,000,000￥票据汇率：8 核销处理时汇率：9.5 汇兑损益处理汇率：10 付款全部核销后：汇兑损益处理后：351040.94原币余额（$81.87）汇兑损益处理时汇率（10）本币余额（￥350222.24）第22页/共27页23汇兑损益（2）进行汇兑损益处理后，在核销明细表及应付明细账中增加一条记录，冲减核销过程中发生的汇兑损益，使余额保持正确第23页/共27页24制单处理对应付管理系统的各项操作进行凭证制单处理核销、合并、预付冲应付、红票对冲可根据选项控制是否生成凭证应付结算如果对应科目相同核销不制单第24页/共27页25账表及统计分析我的账表业务账表分析第25页/共27页26谢 谢！第26页/共27页27感谢您的观看！第27页/共27页