SAP-FI模块培训教材9467.pptx

SAPSAP系统系统FI FI模块运作教材模块运作教材 目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4总分类帐流程总分类帐流程会计科目维护流程月末结帐流程资产负债表资产负债表损损工资管理流程坏帐计提流程记帐凭证处理流程录入汇率外币评估流程外币评估凭证查询会计科目主数据会计科目主数据会计科目表层公司代码层会计科目主数据科目编码：10010101帐户组：货币科目科目名称：现金科目属性：资产负债表科目科目货币：人民币税码：无过帐控制信息：摘要必输SAPSAP系统会计凭证实例凭证抬头系统会计凭证实例凭证抬头SAPSAP系统会计凭证实例凭证制作系统会计凭证实例凭证制作记帐凭证记帐凭证-4 -4 个日期个日期行项目行项目 1 .行项目行项目 2 .凭证凭证控制控制凭证日期：凭证日期：凭证日期：凭证日期：原始凭证日期原始凭证日期原始凭证日期原始凭证日期记帐日期：记帐日期：记帐日期：记帐日期：更新事务值更新事务值更新事务值更新事务值转换日期：转换日期：转换日期：转换日期：外币记帐的汇率外币记帐的汇率外币记帐的汇率外币记帐的汇率日期日期日期日期输入日期：输入日期：输入日期：输入日期：已记帐凭证的已记帐凭证的已记帐凭证的已记帐凭证的输入日期输入日期输入日期输入日期记帐日期记帐日期输入日期：输入日期：转换日期：转换日期：凭证日期：凭证日期：12 月月 21,1999 12 月月 21,1999 12 月月 22,1999 12 月月 23,1999 凭证类型凭证类型 凭证类型 名称 数字范围 科目类型AA 资产会计 01 ADKMSAF 折旧过帐03 ASDR 开户发票18 ADMSKR 供应商发票19 AKMSSA G/L 科目（一般）20 DKSSB G/L 科目（银行）20 DKS记帐凭证记帐凭证-记帐码记帐码 取消，选项，请求01发票借方客户11贷项凭单贷方客户31发票贷方供应商40借记借方 总帐科目50贷记贷方总帐科目P.代码代码代表代表借方借方/贷方贷方帐户类型帐户类型字段状态字段状态字段状态字段状态A,D,K,M,SA,D,K,M,S 取消，选项，请求 取消，选项，请求 取消，选项，请求 取消，选项，请求简化记帐简化记帐参考凭证参考凭证凭证号码凭证号码 087234098行项目：行项目：行项目：行项目：:PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头：23.01.199523.01.1995公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001已记帐凭证：已记帐凭证：已记帐凭证：已记帐凭证：行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本会计凭证样本编号会计凭证样本编号会计凭证样本编号会计凭证样本编号 255255行项目：行项目：行项目：行项目：保存保存/设置数据设置数据标题和行项目：公司代码：0001 01/23/95PK帐户 金额401230005000PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000使用以前记帐的凭证记帐使用以前记帐的凭证记帐抬头：抬头：抬头：抬头：01/19/1995 01/19/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001凭证凭证凭证凭证#1#1（参考凭证（参考凭证（参考凭证（参考凭证）：）：）：）：行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：抬头：抬头：抬头：01/23/1995 01/23/1995 公司代码：公司代码：公司代码：公司代码：0001 0001凭证凭证凭证凭证#2:#2:行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000总帐快速输入总帐快速输入SAP01-Standard 1 SAP01-Standard 1 行行行行屏幕模板变式屏幕模板变式行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i0990310300050113100 90003000快速输入快速输入快速输入快速输入-帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额帐户、成本中心和金额行项目：行项目：行项目：行项目：PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000最终用户能方便地选择模最终用户能方便地选择模板以满足特定需要板以满足特定需要记帐期间记帐期间帐户帐户 帐户帐户 帐户帐户 时间段时间段 1 时间段时间段 2变式变式类型类型 始始 至至起始期间起始期间终止期间终止期间起始期间起始期间终止期间终止期间0001+9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY.YYYY=当年当年PYYY=上年上年关键点关键点1.会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目代清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目代替。替。2.输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此凭证是属于哪个期间。凭证是属于哪个期间。3.输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别总帐标志带出不同的科目。总帐标志带出不同的科目。4.输入外币交易凭证时得注意：换算日期的填写，此日期涉及输入外币交易凭证时得注意：换算日期的填写，此日期涉及到汇率。到汇率。5.外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月末日期。末日期。6.月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，GR/IR的清帐。的清帐。7.月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。常用报表常用报表1.凭证查询凭证查询,事务码：事务码：FB03，ZFI0092.总分类帐余额查询，事务码：总分类帐余额查询，事务码：FS10N,FAGLB03,ZFI019,ZFI017。3.总分类帐行项目查询，事务码：总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。4.总帐科目表查询，事务码：总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。5.资产负债表查询，事务码：资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI0116.资产负债表附表查询，事务码：资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。7.利润表查询，事务码：利润表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI012。8.利润分配表查询，事务码：利润分配表查询，事务码：ZFI028。9.财务费用汇总表，事务码：财务费用汇总表，事务码：ZFI026。10.三大费用报表，事务码：三大费用报表，事务码：ZFI003。11.所有者权益变动表，事务码：所有者权益变动表，事务码：ZFI044。目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4应收帐款流程应收帐款流程会计专用客户维护流程报表报表客客应收帐款处理流程员工主数据维护流程客户主数据维护流程员工借款流程员工费用报销流程预收帐款处理流程银行承兑汇票处理流程发票处理流程帐款清帐处理流程客户订单的业务处理客户订单的业务处理预售活动销售订单处理库存货源交货收款记帐发票发票应收帐务与销售业务的集成应收帐务与销售业务的集成销售订单销售订单销售订单销售订单(SD)SD)询价/报价信用检查交货单交货单交货单交货单(SD)SD)允许装运信用检查销售发货销售发货销售发货销售发货(MM)MM)信用检查 存货存货 销售成本销售成本XXFIX应收帐款应收帐款销售收入销售收入销售发票销售发票销售发票销售发票(SD)SD)开出发票XFI销售收款销售收款销售收款销售收款(FI)FI)应收帐款应收帐款 现金现金XX客户主数据客户主数据一般数据公司代码层客户编码：分类；名称、描述；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；销售组织数据销售组织分销渠道产品组等；应收往来处理应收往来处理客户主数据客户编码：10001客户名称：A公司统驭科目：应收帐款特别总帐标志 B应收票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应收款-非关联单位借：银行存款贷：应收账款借：应收票据-商业承兑贷：应收账款借：其他应收款-非关联单位贷：XXXX默认统驭科目应收帐款关键点关键点1.客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。时能否带出会计科目。2.客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。金管理能否取到数。3.输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志。特别总帐标志。4.对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。并清帐那张凭证。5.若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。常用报表常用报表1.客户余额查询客户余额查询,事务码：事务码：FD10N2.客户行项目显示，事务码：客户行项目显示，事务码：FBL5N。3.未开票报表，事务码：未开票报表，事务码：ZFI033。4.客户欠款汇总表，事务码：客户欠款汇总表，事务码：ZFI034。5.客户欠款明细表，事务码：客户欠款明细表，事务码：ZFI035。6.应收帐款利息计算表，事务码：应收帐款利息计算表，事务码：ZFI036。7.业务员收款明细表，事务码：业务员收款明细表，事务码：ZFI038。8.应收帐款帐龄分析，事务码：应收帐款帐龄分析，事务码：ZFI041。9.第三方销售出货开票状况表，事务码：第三方销售出货开票状况表，事务码：ZFI050。10.财务对帐单：财务对帐单：ZFI005目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4应付帐款流程应付帐款流程会计专用供应商维护流程报表报表供供预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程应付帐款发票处理流程发票校验处理流程付款清帐处理流程采购流程采购流程选择供应商选择供应商货源决定货源决定采购订单采购订单订货订货采购订单采购订单发票校验发票校验发票发票?采购监控采购监控收货收货付款处理付款处理采购申请采购申请.需求决定需求决定应付帐款帐务与采购业务集成应付帐款帐务与采购业务集成应付帐款 收货/收发票XX应付帐款X现金 X采购申请采购申请 (MM)采购订单采购订单(MM)采购收货采购收货 (MM)发票校验发票校验 (MM)付款付款(FI)FI 存 货 X收货/收发票 X FI 供应商主数据供应商主数据供应商编码：一般数据公司代码层分类；名称、描述；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；采购组织数据采购组织采购组应付往来处理应付往来处理供应商主数据供应商编码：10001供应商名称：xx集团统驭科目：应付帐款特别总帐标志 B应付票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应付款-非关联单位借：收货/收发票贷：应付账款借：应付账款贷：应付票据-商业承兑借：XXXX费用贷：其他应付款-非关联单位默认统驭科目应付帐款关键点关键点1.供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。帐时能否带出会计科目。2.供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。资金管理能否取到数。3.输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。输入特别总帐标志。4.对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。并清帐那张凭证。5.若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。常用报表常用报表1.客户余额查询客户余额查询,事务码：事务码：FK10N。2.客户行项目显示，事务码：客户行项目显示，事务码：FBL1N。3.供应商欠款明细表，事务码：供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。4.应交税金明细表，事务码：应交税金明细表，事务码：ZFI014。5.供应商发票物料清单，事务码：供应商发票物料清单，事务码：ZFI040。6.供应商未开票单据清单，事务码：供应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。7.应交增值税多栏明细表，事务码：应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。目目 录录总分类帐总分类帐1应收帐款应收帐款2应付帐款应付帐款3固定资产固定资产4固定资产流程固定资产流程固定资产主数据维护流程报表报表固固固定资产折旧计提流程固定资产零购流程在建工程管理流程低值易耗品流程无形资产待摊费用流程固定资产转移流程固定资产报废流程固定资产出售流程固定资产盘点流程资产分类资产分类R汽汽 车车房房 屋屋控制数据控制数据预预 设设 值值.折旧表：折旧表：1DE1DE资资 产产资产分类资产分类帐面折旧帐面折旧固定设置固定设置电电 脑脑折旧表：折旧表：1US1US折旧表：折旧表：1XX1XX税务折旧税务折旧成本折旧成本折旧帐面折旧帐面折旧税务折旧税务折旧成本折旧成本折旧帐面折旧帐面折旧资产分类的功能资产分类的功能资产分类资产分类(Asset Class)资产主数据资产主数据 折旧范围折旧范围n 折旧条件折旧条件(depreciation terms)nn 资产编号资产编号n屏幕格式屏幕格式资产主数据资产主数据 创建创建资产资产集集 团团科科 目目 表表折折 旧旧 表表 科目确定科目确定特殊资产分类特殊资产分类在建工程在建工程在建工程在建工程管理标志管理标志n做为整体管理做为整体管理n分结算行项管理分结算行项管理n投资计量投资计量折旧范围折旧范围折旧码折旧码.帐面折旧帐面折旧00000000税务折旧税务折旧00000000成本折旧成本折旧LINALINA在出资产负债表的折旧范围在出资产负债表的折旧范围内不提折旧内不提折旧资产主数据资产主数据创建创建参考已有的资产参考已有的资产使用资产分类使用资产分类采纳资产分类中的预设值采纳资产分类中的预设值复制参考资产的数据复制参考资产的数据创建资产创建资产资产主数据的主号资产主数据的主号/子号子号资产主号：资产主号：1000计算机计算机资产子号资产子号 2键盘键盘硬盘硬盘资产子号资产子号1显示器显示器资产子号资产子号3软件软件资产子号资产子号9资产购置资产购置R凭证抬头数据凭证抬头数据.PK 31科目科目供应商编号供应商编号金额金额 10,000.00资产值日期：资产值日期：YYYY/MM/DD金额金额 10,000.00PK 70 科目科目 资产号资产号 业务类型业务类型 100供应商行项供应商行项记帐记帐发票发票叉叉 车车 叉叉 车车资产行项资产行项固定资产固定资产PK:记帐码（记帐码（POSTING KEY）资产调拨资产调拨公司间调拨公司间调拨调拨调拨/购建购建l 选择记帐方式：全部值，净值，新净值选择记帐方式：全部值，净值，新净值l 可在接收公司代码自动创建新资产可在接收公司代码自动创建新资产l 按按“复制规则复制规则”复制资产信息复制资产信息公司代码：公司代码：1000公司代码：公司代码：2000报废报废/调拨调拨资产主数据资产主数据 叉叉 车车在建工程的核算在建工程的核算资产资产资产资产负债表负债表负债表负债表外部作业外部作业外部作业外部作业库存发料库存发料库存发料库存发料在建工程在建工程在建工程在建工程内部作业内部作业内部作业内部作业Assets30%30%40%40%20%20%10%10%COCOMMMMFIFIFIFIAsset 3Asset 3Asset 4Asset 4Asset 2Asset 2Asset 1Asset 1AAAA在建工程资本化在建工程资本化按行项目结算按行项目结算R在建工程在建工程 123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%办公大楼办公大楼空调系统空调系统 照明系统照明系统固定资产固定资产发票发票XX工程公司工程公司梁梁浇灌浇灌发票发票XX电器公司电器公司电缆电缆发票发票XXXX工程公司工程公司钢结构件钢结构件场地平整场地平整 安装费安装费外部作业外部作业库存发料库存发料内部作业内部作业20%折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念，它决定了资产折旧的计算方法和残值率目前在系统中配置了如下折旧码：H051：直线折旧法，5年，残值率为10；H055：直线折旧法，5年，残值率为5；H101：直线折旧法，10年，残值率为10；H105：直线折旧法，10年，残值率为5；H201：直线折旧法，20年，残值率为10；H205：直线折旧法，20年，残值率为5；ZIDA：无形、待摊摊销；折旧码折旧码折旧计算程序折旧计算程序资产卡片资产卡片总帐科目总帐科目成本中心成本中心订单订单成本要素成本要素正常折旧正常折旧特殊折旧特殊折旧资产重估资产重估物价指数物价指数 折折旧旧计计算算程程序序 COCOFIFI利率利率10%FI-AAFI-AA手工折旧手工折旧未计划折旧未计划折旧计算利息计算利息年度结转流程年度结转流程步骤正确不正确1、本年度购建的资产已全部资本化转2建立资产卡片并资本化2、检查12月的折旧已计提并记帐；计划折旧已全部计提完并过帐；转3执行折旧程序3、核对资产折旧报表和资产历史报表转4进行调整过帐或修改折旧条件等，转14、核对资产负债表和损益表执行资产管理的年度结转程序5、核对资产年度结转报表将前一年度关闭关键点关键点1.公司内资产移转得注意：应该在更多间隔公司内资产移转得注意：应该在更多间隔中维护从什么时侯起更换成本中心。中维护从什么时侯起更换成本中心。2.折旧运行前得注意：检查是否有成本中心折旧运行前得注意：检查是否有成本中心冻结情形。冻结情形。3.年度终了时得注意：固定资产余额结转，年度终了时得注意：固定资产余额结转，期间关闭。期间关闭。4.固定资产主数据已运行了折旧固定资产主数据已运行了折旧，不要随意，不要随意更改折旧年限。更改折旧年限。常用报表常用报表1.资产浏览器资产浏览器,事务码：事务码：AW01N。2.资产业务明细，事务码：资产业务明细，事务码：AB03。3.折旧运行日志，事务码：折旧运行日志，事务码：AFAB。4.资产余额清单，事务码：资产余额清单，事务码：AR01。5.折旧模拟，事务码：折旧模拟，事务码：AR18。6.各月成本中心折旧费用，事务码：各月成本中心折旧费用，事务码：S_ALR_8701017。