XXXX年湖北省企业财务会计决算软件讲解(32页PPT).pptx

高效 专业 规范 20112011年度年度湖北省企业会计决算报表软件讲解湖北省企业会计决算报表软件讲解高效 专业 规范 目目 录录 软软 件件 概概 况况 基层单位操作流程基层单位操作流程 汇总单位操作流程汇总单位操作流程 企业快报相关知识点企业快报相关知识点高效 专业 规范 1.1 1.1 软件情况软件情况2011年年度度湖湖北北省省企企业业财财务务会会计计决决算算报报表表软软件件是是北北京京久久其其公公司司研研制制开开发发的的一一套套集集数数据据收收集集、分分析析应应用用等等功功能能于于一一体体的的数数据据管管理理型型软软件件，其其界界面面清清晰晰、操操作作简简单单、功功能能齐齐全全实实用用，具具有有较较强强的数据存储、管理功能。的数据存储、管理功能。操操作作方方式式保保持持连连续续性性，系系统统在在数数据据的的录录入入、审审核核、汇汇总总、查查询询、应应用用和和上上报报功功能能上上与与去去年年基基本本保保持持一一致致，为为各各类类复复杂杂的的数数据据上上报报处处理理工工作作，提供了一个便捷友好的操作环境提供了一个便捷友好的操作环境。3高效 专业 规范 软件下载软件下载4参数下载参数下载财政部财政部湖北省财政厅湖北省财政厅2011年度湖北省企业财年度湖北省企业财务会计决算报表务会计决算报表12.9办事服务办事服务表格下载表格下载表格范例表格范例2011年度湖北省企业财年度湖北省企业财务会计决算报表务会计决算报表12.9高效 专业 规范 目目 录录 软软 件件 概概 况况 基层单位操作流程基层单位操作流程 汇总单位操作流程汇总单位操作流程高效 专业 规范 基层单位操作流程基层单位操作流程1、软件参数安装2、任务选择3、数据录入4、数据运算审核5、数据打印上报基层单基层单位操作位操作流程流程高效 专业 规范 2.1 2.1 软件、参数安装软件、参数安装 v程序安装、参数安装程序安装、参数安装v须注意的问题须注意的问题解压下载文件解压下载文件1.1.点击点击CDFace.exeCDFace.exe应用程序应用程序参数安装时只需选择需要填报的任务参数安装时只需选择需要填报的任务进行安装进行安装软件和参数的安装路径（备份问题）软件和参数的安装路径（备份问题）高效 专业 规范 关联任务设置关联任务设置与上年数据核对的前提与上年数据核对的前提对应表达式设置对应表达式设置 当前表达式当前表达式 SNDM SNDM （上年代码）（上年代码）对应表达式对应表达式 SYS_ZDMSYS_ZDM（关联任务的主代码）（关联任务的主代码）如果本企业代码与上年企业代码不一致、上年企业如果本企业代码与上年企业代码不一致、上年企业代码填写不正确的话是取不到数据的。代码填写不正确的话是取不到数据的。高效 专业 规范 2.2 2.2 封面代码（一）封面代码（一）两种方式：两种方式：一、连续上报的单位：一、连续上报的单位：封面代码提取封面代码提取前提：计算机上必须存有上年任务及数据前提：计算机上必须存有上年任务及数据二、新报或上年未报的单位：二、新报或上年未报的单位：从点击从点击“新增新增”按钮开始录入封面按钮开始录入封面注意：封面录入须完整正确注意：封面录入须完整正确高效 专业 规范 2.2 2.2 封面代码（二）封面代码（二）封面提取后需补填：封面提取后需补填：“社会保险社会保险”（保险科目变化导致）（保险科目变化导致）“组织形式组织形式”（枚举字典变化导致）（枚举字典变化导致）“审计方式审计方式”（枚举字典变化导致）（枚举字典变化导致）“工资管理标识码工资管理标识码”（枚举字典变化导致）（枚举字典变化导致）“国民经济行业分类与代码国民经济行业分类与代码”（枚举字典变化（枚举字典变化导致导致)“经济类型经济类型”（枚举字典变化导致）（枚举字典变化导致）高效 专业 规范 2.2 2.2 封面代码（三）封面代码（三）“所属行业所属行业”选择最详编码选择最详编码“所在地区所在地区”选择最详编码选择最详编码 选择最详编码，企业所在地区不在湖北省的选选择最详编码，企业所在地区不在湖北省的选“900000900000其其他他”注意与注意与“行政隶属关系行政隶属关系”区别区别“新报因素新报因素”、“上年代码上年代码”两项两项 连续上报单位上年代码必须填；连续上报单位上年代码必须填；否则不填否则不填 具体规则：具体规则：上年代码为上年代码为=上年填报时的本单位代码（上年填报时的本单位代码（9 9位）位）+上年上年 填报时的报表类型（填报时的报表类型（1 1位），长度为位），长度为1010位位 注意：提取的封面需要核对部门标识代码注意：提取的封面需要核对部门标识代码高效 专业 规范 2.2 2.2 封面代码（四）封面代码（四）集团型企业需区别以下情况填列：集团型企业需区别以下情况填列：集团公司总部（一级）在填报集团企业合并会计报表时，集团公司总部（一级）在填报集团企业合并会计报表时，“本企业代码本企业代码”和和“集团企业（公司）总部代码集团企业（公司）总部代码”均按集团均按集团公司代码填列，公司代码填列，“上一级企业（单位）代码上一级企业（单位）代码”不填。不填。当本企业为集团公司二级企业时，按要求填列当本企业为集团公司二级企业时，按要求填列“本企业本企业代码代码”、“上一级企业（单位）代码上一级企业（单位）代码”和和“集团企业（公集团企业（公司）总部代码司）总部代码”。其中。其中“上一级企业（单位）代码上一级企业（单位）代码”与与“集团企业（公司）总部代码集团企业（公司）总部代码”相同。集团公司本部视同集相同。集团公司本部视同集团公司二级企业填列，差额表比照集团本部填列。团公司二级企业填列，差额表比照集团本部填列。当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填列当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填列“本企业代码本企业代码”、“上一级企业（单位）代码上一级企业（单位）代码”及及“集团企业（公司）总部代码集团企业（公司）总部代码”。集团公司二级企业本部视同集团公司三级企业填列，三级以下企业集团公司二级企业本部视同集团公司三级企业填列，三级以下企业并入三级填列。并入三级填列。高效 专业 规范 2.3 2.3 报表录入与审核（一）报表录入与审核（一）报表录入小窍门查看说明文档查看说明文档全屏显示全屏显示右键快速定位报表右键快速定位报表标记出错单位标记出错单位/公式公式零值不显示零值不显示锁定表头、行列自动锁定锁定表头、行列自动锁定高效 专业 规范 2.3 2.3 报表录入与审核（二）报表录入与审核（二）公式类别逻辑性逻辑性必须符合必须符合合理性合理性多数应符合（省厅公式）多数应符合（省厅公式）出错说明右键功能出错说明右键功能高效 专业 规范“请修改”表示逻辑性错误公式编制器中的公式号出错公式涉及的单元格本条公式出错说明错误定位高效 专业 规范 2.4 2.4 报表录入注意事项报表录入注意事项 p社会保险科目关联企业缴纳社会保险需填报封面代码企业缴纳社会保险需填报封面代码“社会保险社会保险”枚枚举项；需填报举项；需填报Z07Z07表应上交应弥补表中社会保险科目；表应上交应弥补表中社会保险科目；需填报需填报Z08Z08基本情况表参加社会保险人数科目。基本情况表参加社会保险人数科目。p工效挂钩科目关联企业实行工效挂钩情况需填报封面代码企业实行工效挂钩情况需填报封面代码“工效挂钩工效挂钩”枚举项；需填报枚举项；需填报Z08Z08表基本情况表工效挂钩相关科表基本情况表工效挂钩相关科目目高效 专业 规范 报表录入注意事项报表录入注意事项 p基本情况表Z08基本情况表职工人数情况填写需规范，避免出基本情况表职工人数情况填写需规范，避免出现漏填现象；现漏填现象；p实物量指标集团企业差额表避免出现递减实物量指标现象；集团企业差额表避免出现递减实物量指标现象；p负数问题避免主表主要指标出现负数情况；避免主表主要指标出现负数情况；高效 专业 规范 参数变化参数变化 资产负债表增加了“应收股利”和“应付股利”指标；基本情况表删除了“接受军队转业、复员退伍人员总数”等指标；应上交应弥补表各项税费、保险、财政项目均删除“年初未交数”和“年末未交数”；增加“住房公积金”项目高效 专业 规范#人数与工资奇异数人数与工资奇异数常见错误常见错误高效 专业 规范#奇异数奇异数常见错误常见错误高效 专业 规范#职工人数情况职工人数情况-人数有错人数有错常见错误常见错误高效 专业 规范 2.5 2.5 数据上报数据上报v传出数据，规范文件名称（类型、简称）传出数据，规范文件名称（类型、简称）v报表打印报表打印 -封面打印后签字盖章封面打印后签字盖章 -地方单位按照地方财政部门要求地方单位按照地方财政部门要求v金额单位转换金额单位转换 -如何打印如何打印“万元万元”为单位的报表为单位的报表高效 专业 规范 目目 录录 软软 件件 概概 况况 基层单位操作流程基层单位操作流程 汇总单位操作流程汇总单位操作流程高效 专业 规范 汇总单位操作流程汇总单位操作流程1、数据装入2、数据批量审核3、数据汇总4、数据打印上报汇总单汇总单位操作位操作流程流程高效 专业 规范 3.1 3.1 数据装入数据装入v接收下属单位上报数据接收下属单位上报数据v检查检查“树型结构树型结构”v注意备份数据注意备份数据v批量运算批量运算v批量审核批量审核高效 专业 规范 3.2 3.2 综合审核综合审核v数据审核数据审核v枚举字典审核枚举字典审核 忽略数据中的空白枚举字段（区别忽略数据中的空白枚举字段（区别境内与境外企业枚举）境内与境外企业枚举）v表完整性检查表完整性检查 可以手动标记单位可以手动标记单位 单位级次检查单位级次检查v节点、树型结构检查节点、树型结构检查 检查基层数据与汇总数是否一致检查基层数据与汇总数是否一致高效 专业 规范 3.2 3.2 综合审核综合审核v代码统计代码统计 根据封面代码字段和报表类型来统计数据库中单根据封面代码字段和报表类型来统计数据库中单位的信息位的信息v户数核对户数核对 -减少户数核对减少户数核对 -可能有误的单位可能有误的单位 -户数变动分析表户数变动分析表v审核性过录表查询审核性过录表查询 -指标预警设置指标预警设置高效 专业 规范 3.3 3.3 汇总汇总三种汇总方式：三种汇总方式：v完全汇总完全汇总v节点汇总节点汇总v选择汇总选择汇总 查看汇总明细数据检索查看汇总明细数据检索 显示汇总明细显示汇总明细高效 专业 规范 3.53.5数据上报数据上报1 1、纸质材料：、纸质材料：纸纸 质质 报报 表表、编编 制制 说说 明明、报报 表表 附附 注注 审计报告审计报告2 2、电子数据和文档：、电子数据和文档：分分户户和和汇汇总总数数据据，文文件件要要求求的的相相 关关WORDWORD和和EXCELEXCEL文档文档高效 专业 规范 新增功能新增功能v多数据库传出多数据库传出v多数据库装入多数据库装入v数据批量装入数据批量装入v数据批量生成数据批量生成JIOJIO#高效 专业 规范 非常感谢非常感谢!1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Monday,November 7,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。16:13:3416:13:3416:1311/7/2022 4:13:34 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2216:13:3416:13Nov-2207-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。16:13:3416:13:3416:13Monday,November 7,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2216:13:3516:13:35November 7,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。07 十一月 20224:13:35 下午16:13:3511月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 224:13 下午11月-2216:13November 7,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/7 16:13:3516:13:3507 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。4:13:35 下午4:13 下午16:13:3511月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/7/2022 4:13:35 PM16:13:3507-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/7/2022 4:13 PM11/7/2022 4:13 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家