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置业有限公司物资采购管理制度 湖北*置业有限公司*分公司 物资选购治理制度 第一条 适用范围 (一)、本治理制度适用范围：1、工程甲供材料（设备）的选购和核验；2、工程甲定乙供材料（设备）的签证和核验；3、公司日常物料选购（含固定资产选购）和验收； 甲供或甲定乙供材料（设备）范围一览表（详细品种应依据实际状况定） 材料设备种类 详细内容 主材 钢筋、商品混凝土 装饰材料 饰面砖、饰面板、玻璃制品、铝合金门窗、墙体油漆及涂料 水电安装材料 电线、上水管材、排水排污管材 设备 电梯、水暖设备、电气设备、通风设备 （二）选购的方式： 1、招标选购 ；2、直接选购； 其次条 招标选购治理 1、公司设立材料（设备）选购领导小组，详细负责以招标形式选购材料（设备）的治理工作。材料（设备）选购领导小组由公司财务总监、副总经理、工程部门负责人、选购主管、预算人员和财务人员组成；领导小组日常工作由工程负责人（或总工程师）负责。 2、材料（设备）招标选购一般程序： （1）、预算人员在施工图纸出来后，依据图纸及有关资料编制材料（设备）清单交工程部门负责人； （2）、工程部门负责人对图纸进展审核优化后，对材料（设备）清单所列材料名称、规格进展审核并作必要调整，依据实际状况拟定主要材料品牌、规格型号等；并在材料（设备）清单上签字认可后报材料（设备）选购领导小组； （3）、材料（设备）领导小组依据材料（设备）清单所列材料确定甲供和甲定乙供材料（设备）的品名、品种、品牌和规格。 （4）、进展市场询价，货比三家，询价由材料选购主管负责，预算人员和财务人员作为监审人员可同步进展询价； （5）、材料主管依据工程进度及已确认的甲供材料（设备），分批、分阶段编制材料（设备）选购规划并组织选购招标。 （6）、商务谈判并签订选购合同（合同评审见公司业务审批流程）。 第三条 直接选购治理 1、直接选购适用于小额工程材料选购及日常物料选购； 2、若实行直接选购方式时，选购之前必需进展材料选购询价，选购询价由材料选购主管负责，预算人员和财务人员作为监审人员可同步进展询价，材料选购主管依据询价结果填制通用物资选购申请，然后按公司相关审批流程进展审批后实施选购； 3、询价限额（单笔金额500元）以下的日常办公用品及易耗品选购，由公司行政部门直接编制选购规划按公司业务审批流程审批后实施； 第四条 材料（设备）验收； （1）、材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 （2）、材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 （3）、材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 （4）、材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求到达的标准。 （5）、材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 （6）、材料（设备）的产品爱护措施是否到位。 （7）、材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间规划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由选购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。 （8）、材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货规划要求。 （9）、材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 第五条 材料选购相关治理规定 （1）、工程部门负责人必需严格从经济性和适用性动身，对施工图纸进展审核和优化，确定材料（设备）的名称、型号和品牌，材料（设备）领导小组必需讨论确定甲供和甲定乙供材料（设备）品名、品种、品牌和规格清单； （2）、不管是招标选购还是直接选购均必需进展广泛询价，货比三家；询价由材料主管、预算主管、财务主管相关人员分别进展，形成内部牵制。 （3）、材料主管必需会同工程部门对到货的甲供材料（设备）的数量、质量及规格进展检查验收并出具验收手续。对不符合要求的，应准时退货并通知财务部拒绝付款。 （4）、在进展材料（设备）选购招标或议标时，原则上供给商不得少于三家，询标时，可以采纳多轮洽商、屡次谈判等方式进展，以便降低工程公司的投资本钱。 （5）、公司材料（设备）选购招标或议标工作由公司材料主管详细组织操作； （6）、公司全部员工均有权推举优秀的供给商，由公司材料（设备）领导小组审核批准后，纳入供给商信息库。 （7）、在选购过程中，违反以上操作规程，为供给商谋取利益的，一经查出，公司将严厉处理。 篇2：公司物资选购财务治理制度 公司物资选购财务治理制度 1 总则 为了进一步标准物资选购行为，加强物资选购监视治理，依据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购置原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的根本标准。 选购原则 2.1 物资选购根据选购金额的大小，实行分级分权治理。 2.2 除公司生产经营有特别要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资选购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监视。 供货单位选择和选购价格确实定，应做到公开、公正、公正，不搞个人特权和人情交易。 物资选购价格治理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点选购材料应逐步实行招标选购治理。选点定点原则及详细做法按TS16949“选购掌握程序”文件执行。 公司对非定点选购材料、零星选购材料，年累计选购金额较大的，也应尽量实行招标选购。 3.2 公司成立特地的招标评审工作机构，由选购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标治理中的职责如下： 3.2.1 选购部门（包括物资供给、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责供应招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2 技术、质量部门依据选购部门供应的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进展论证，并做出鉴定意见。 3.2.3 财务部门着重进展价格论证，在满意技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供给商。 3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资选购，由招标评审机构集体争论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议 共3页 第2 页 交总经理办公会议批准实施。 3.4 各责任部门应加强对中标单位治理，如发觉中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必需准时向分管副总报告，后果严峻的，应取消定点资格。 3.5 为确保选购物资优质优价，公司对已经定点选购的单位，也必需每年进展审定，不搞终身制。需要对招标选购单位和招标选购物资作调整的，由选购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和治理权限执行。 3.6 对不具备招标条件的物资选购、非定点的物资选购、零星选购物资按选购金额的大小，重点进展价格掌握与治理： 3.6.1 同一型号规格一次选购金额在1万元以下或年累计选购金额在10万元以下的物资,由选购部门负责人批准后选购。 3.6.2 同一型号规格年累计选购金额在10-20万元的物资，由选购部门提出两个以上供货单位，进展比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定选购价格。当意见不全都时，由分管财务副总经理最终打算。 3.6.3 同一型号规格年累计选购金额在20万元以上的物资，由选购部门提出两个以上供货单位，进展比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后选购。 3.6.4 同一型号规格年累计选购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议打算，批准实施。 3.7 公司托付子公司对外选购物资，选购价格按上述相应权限审核，经批准后选购。财务部门负责制定对内销售加价率。 3.8 为了保证物资选购工作准时、正常进展，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内赐予答复；其余的则应在三天内赐予答复；财务部门应与各选购部门仔细协作，确保准时选购。 合同签订与内部审核 4.1 凡已进展招标选购的物资必需签订合同；非招标选购物资、非定点选购物资、零星选购物资在同一供货单位年内选购金额满20万元以上的，也应签订合同。如事先不能确定的，应准时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。 4.2 合同由选购部门负责对外签订，但在签订之前，必需执行公司内部的合同签订审批规定。即由选购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、选购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，选购部门根据治理权限逐级送审、签字，经批准前方能对外签订合同。 4.3 合同正本其中一份应由财务部门保存。 共3页 第4 页 5 资金付款及报帐治理 5.1 依据选购资金用款的特别性，选购部门可在规定的资金使用规划内，先向财务部门申请用款。待该项物资发票报帐时，再进展审核。 5.2 财务部门在报帐时，应当对原始单据进展审核，经审核无误前方能报帐。详细审核内容如下： 5.2.1 有无书面合同。 5.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。 5.2.3 报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。 5.2.4 无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。 5.3 对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。财务人员在报帐中发觉问题的，应准时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。 5.4 财务和物资选购部门应同时对报帐物资进展根底数据治理，将每一选购物资的型号规格、供给商、选购单价等根底数据列入微机治理，为比价选购积存资料。 5.5 审计部门应负责对重要选购事项进展监视审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。 6 有关责任 6.1 公司经营者及其高级治理人员应当仔细执行本规定，支持公司选购部门、 价格监视部门履行职责。 6.2 公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当根据本制度要求，结合公司实际状况，在执行中不断完善物资比价选购治理。 6.3 凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当担当相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，依据情节轻重赐予通报批判、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 7 附则 7.1 本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应治理规定，经批准后实施。 制订部门：工程处 负责人：冯志明 治理处审定：宣建清 7.2 本制度由公司财务部门负责解释。 篇3：PX大厦物资选购治理规程 px大厦物资选购治理规程 1.目的 为保证大厦设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高选购工作的质量治理,特制定本治理规程. 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等. 3.职责 3.1 选购员负责对各类物资的选购工作. 3.2 财务部派专人负责需选购物资的复审工作. 4.程序 4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反应采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用. 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购.(特别状况先购后批),确保大厦设备的正常运转. 4.3 对一些规格、型号强的特别配件和购置,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购置,以便确认规格、型号、鉴别质量. 4.4 严格根据合格分供方名册选择选购渠道,不得擅自变更. 4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、效劳优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系. 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到规划购置,防止库存积压. 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款. 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责. 4.9选购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作. 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约. 4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监视作用. 4.12选购员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐. 4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严厉处理. 4.14 选购员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟. 4.15 选购员要仔细填报物资结算统计表. 4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责. 4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部马上开除. 5.监视执行