2023关于财务部工作计划5篇.docx

2023关于财务部工作计划5篇2023关于财务部工作规划篇1 财务部公司的核心，肩负着对本钱的规划掌握、各的费用支出、对销售工作规划的与工作总结等工作任务，在的监视下财务部各工作人员应的调整费用的支出，财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，财务部工作规划书。 一、会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作标准治理的根底上，会计标准化治理工作，会计核算治理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行结算治理;会计档案治理;信用社网点治理及其它;会计经营治理。是会计档案治理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要标准。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润-万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台-县农村信用社20-年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量治理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，要营业费用的治理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率掌握，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，工作规划财务部工作规划书。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算掌握支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价状况制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是本钱操作：了本钱工程和营业外支出的治理，按月监控，防止以名义列支。 三、信用社空白凭证治理工作，安全无事故。 在空白凭证治理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，治理了，但此项工作不敢懈怠，-年5月份要组织人员对20-年5月至20-年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。 四、标准股金，增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为-元，法人股入股起点为-元，投资股比例-%。入股起点的，给标准股本金带来了巨大，20-年了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要标准。-年底投资股比例-%,还差-个百分点, 需在一季内比例。20-年要增资扩股工作，-年底县信用社的资本充分率已-%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充分率还以兑付专项票据, 还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。 五、按标准信息披露工作。 信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20-年度的经营指标状况、股金分红状况、“三会”状况、利润安排状况等披露，将信 信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的状况。 六、职能科室，搞好法人工作。 七、新财务制度的培训工作。 八、其它财务工作。 1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。 2、空白凭证订购、保管、分发等治理工作。 3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。 4、信用社和微机操作的日常。 5、信用社日常会计核算的无误等工作。 6、编写财务分析和工程电报分析。 7、信用社无息资金治理。 8、信用社帐户、现金、大额支取的安全治理工作。 2023关于财务部工作规划篇2 为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个局部：财务现状;财务目标;财务措施;实施步骤。 现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善;其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监视公司的资产，不能准时、牢靠地供应公司经营治理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进展纳税申报。 目标：建立标准、适用、高效的财务体系，为公司将来上市打下坚实的财务根底。其对内能安全地监控公司资产，为公司供应牢靠的财务信息;对外能根据会计准则、税收法规出具标准的财务税务报告。 措施：包括财务部门建立、业务流程的制订、财务制度的完善、治理制度的落实、信息系统的提升。 步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。 第一步：近期目标是会计核算的标准划、精确化。利用财务软件，满意公司目前经营治理的需要;满意依法申报纳税的需要。到达近期目标的标志是建立财务软件。近期目标规划到20-年5月完成。 近期目标的核心是会计核算的标准化和精确化，要在“精确”上下狠功夫，工作重点是： 一、目前财务的初步建立，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的标准。做到财务岗位健全、分工明确、流程标准、各司其职、各负其责(详述见附件一当前财务部门建立)。 二、相关部门与财务工作协作要点(详述见附件二)。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务准时进展账务处理。 三、着重解决无费用、很多据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进展核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清楚打下根底。 四、初步建帐的方法有二种，1、传统手工帐，手工记账比拟繁琐，而且计算量大，时间相对用得多。2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件，会计电算化操作简洁，计算快，节省了大局部时间。 其次步：中期的目标是形成符合财务软件的财务治理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的胜利上线并试运行，估计20-年6月完成;远期目标是形成标准、适用、高效、成熟运作的财务治理体系，为公司将来上市打下坚实的财务根底。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，估计20-年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作： 一、中远期财务部门建立。建立制订公司需要的、侧重于稽核监视的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件三)。 二、符合公司治理需要和将来企业进展需要的财务制度建立(待制订)。 三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。 四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。 五、推动财务治理系统的上线，提升公司的治理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线胜利。以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推动，更需要公司相关部门一心一意的积极协作。 2023关于财务部工作规划篇3 迈入了新的学期，在教师及社联主席团的领导和指挥下，社联财务部的工作积极筹划着，部长干事也将各司其职，开头本学期的工作。 财务部对于社联内部工作规划如下： 第一：学期初，财务部同社联其他部门合作，共同举办好学雷锋活动及“挑战杯”活动，及学期末社联举办的智力百分百活动和社团文化节，做好各类活动的经费预算，以及社联各部门平常财务开支的结算工作，期间收取各部活动支动身票凭据等，做出社联财务报表，用于学期末财务总结及审查。 其次：本学期前12周，干事开头从事财务部相关工作。各社团活动完毕后，干事同各社团联系收取社团活动经费发票凭据等，做好社团财务记录，确保学期末同社团上交的财务报表的财务状况全都。在此期间，部长与副部长通过对干事工作力量进展评估，用作下届部长评比参考资料。 第三：组织财务部成员进行各类文娱活动，增加成员之间的了解和信任，强化团队意识，养成严谨的工作作风和正确态度，以饱满热忱的心态对待财务工作。 对于社团有三点详细规划： 第一：社联财务部将连续开展统一治理各社团的各项财务工作，帮助各社团顺当开展活动，同时审核其财务状况，并针对各社团的不怜悯况提出详细指导意见。 其次：各社团在举办活动前，若活动需用到经费，须提前上报社联财务部，上交预算申请表等 ，由社联审核同意前方可举办。活动完毕后，社联财务部收取社团活动经费发票凭据等(每4周一次收取)。在本学期末，对各社团进展财务状况审核评估，用于评比优秀社团。 第三：社联财务部定期同社团财务部召开例会，加强社联与社团的联系，沟通财务上的工作阅历，仔细听取各社团对财务上提出的合理性建议，并加以改良。对社团反映的问题准时上报，使之得到妥当解决。 以上就是财务部本学期的工作规划，信任在教师及主席团的正确领带下，在社联各部门及社团的共同合作下，财务部本学期工作将顺当进展并取得丰厚成果。 2023关于财务部工作规划篇4 1、财经整顿贯彻一个“实”字 根据国家局五条纪律要求，针对20-年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不标准、原始凭证不合法、资产治理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进展整改和自查自纠，进一步深化会计根底，完善财务治理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要标准会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的治理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监视，防止经营活动中的失误过失，保障各财务环节安全运转，全面推动财务治理标准运作，通过专项整顿建立起标准、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息治理系统应用软件已由省局工程组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进展预算表单的审批，为适应省局新治理方法的要求，我们将对目前的核算流程进展重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务治理体系。 2、资金治理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进展负债经营，实现零资金本钱。 二是零库存治理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 3、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用治理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算治理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节省嘉奖”的治理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位比照，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 4、会计核算落实一个“真”字 一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进展仔细细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计根底达标，促进分公司的会计根底工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的治理会计上来，在广度上把会计核算和财务治理职能渗透到商品的进销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 5、审计监视强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监视，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产治理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核治理，严厉查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵抗假凭证、假标准、假审计弄虚作假的作法，推动审计监视进一步标准化、制度化、透亮化。 6、人员素养保证一个“高”字 在思想素养上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，照实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰难奋斗、勤俭节省的理财作风;在业务素养上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监视、依法审计，学习新的财务会计治理方法、微机操作技术，适应企业治理新形势进展要求，并定期对会计人员进展检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素养。 2023关于财务部工作规划篇5 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的进展需求。财务部门既是一个职能治理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在-年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的根底工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽误较久。 针对浪潮国强不合作现状，我司规划重新查找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，估计-年11月可以确定软件商和软件版本，从-年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，-年1月开头在局部分(子)公司推广，在-年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 2、会计报表体系 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司全都)： 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总表、往来明细表 初步规划是在-年增加一个报表，即“商品销售利润明细表“，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售本钱、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进展此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状况有一个精确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 其次个规划是在20-年的财务人员考核中增加一个工程，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要准时精确的检查核实。