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1财务培训2财务培训财务培训目录：目录：一、基本流程一、基本流程二、填写客户资料卡二、填写客户资料卡三、销售订单填写要求三、销售订单填写要求四、结算方式介绍四、结算方式介绍五、冷饮设备投放五、冷饮设备投放3财务培训财务培训-基本流程基本流程填写填写订单订单销售经理、主销售经理、主任签字确认任签字确认运输调度派工运输调度派工回库单据回库单据（原因）（原因）送货至客户送货至客户45财务培训财务培训-客户资料卡填写客户资料卡填写(一)填写的基本要求：1.按客户资料卡的栏目，参照项目说明，正确、完整的收集所 有客户的资料2.按客户资料所要求的标准选项，准确填写客户资料卡3.如填写的内容超过字段的长度，请照实填写，其他另需说明 的部分填在“备注”栏中4.所有项目填写完毕后，请业代仔细校对一遍，确认无误后，在“填表人”栏内签名以明确责任5.如在罗列选项中没有合适客户情况的项目，请向财务咨询6.填写时请注意字迹工整、清晰、不涂改、不污损6财务培训财务培训(二)关于客户资料卡中的各个字段说明1.(041)客户营业所 J2=淄博2.(065)建立日期 按*日*月*年 3.(068)删除客户原因 1=结束营业 2=停止营业 3=已被合并 4=其他原因(请注明原因)4.(911)客户性质1=国营 2=集体 3=个体 4=合资 5=独资5.(052)客户名称 填写客户的完整名称6.(052、055B)客户地址及邮编 填写客户详细的经营地址,或尽可能确切的地理位置描述,客 户地址中的门牌号码用阿拉伯数字,其余一律用汉字。例:“台 东六路8号”邮编2564907财务培训财务培训7.(058)客户电话 18位数字 填写客户的电话号码,至多可填写18位,如果可能多填写几个,除街头摊贩、个别小零售店外，客户电话号码一律填写8.(158A)联络人 4位汉字字符 联络人时在具体的业务进行中,接货或法人授权下的订单人9.(051)称谓 1位 是对联络人的称呼:1=先生 2=小姐 3=女士10.(158B)法人代表 4个汉字字符 以客户在工商执照(或类似的正式文件)上的法人代表为准11.(229)身份证号码 18位数字 应填写法人代表、个体户或承包人的身份证号12.(227)工商执照编号 10位数字 以客户在工商执照上的编号为准,如果是个体户此栏不填8财务培训财务培训13.(134)税务代码等级 1位字母 填写Y=增值税 N=小规模税14.(130)税号 15位数字 以客户在税务登记证上的税号为准15.(335)开户银行 5个汉字字符 填写客户的开户银行汉字简称16.(337)银行账号 12位数字 填写客户的银行账号17.(950A)业务性质 1=普通销售 18.(950B)业务扩张 2位数字 20=直销 21=传统销售 17=市内批发 18=市外批发 33=金钥匙合作伙伴919.(076)市场规划编号 见附表10财务培训财务培训20.(080)销售方式 2位数字 01=预售 02=传统销售 03=自提销售21.(073)销售路线 3位数字 首二位为区域编号；第三位为拜访星期(从1至6)22.(248)送货交易代码 3位数字 111现款收押 211现款免押 113赊帐收押 213赊账免押23.(221)单价表 50224.(279)地理编号 4位数字 见附表 11财务培训财务培训12财务培训财务培训25.(042)送货营业所 J2=淄博26.(098)账单营业所 J2=淄博 27.(091)账单客户编号 7位数字 同一结账客户编号填写最早开设编号（总店），现调客户除外28.付款方式：(a)现金 (b)支票 (c)预付款 (d)承兑汇票 按实际情况在所选择的方式后“”29.签字确认部分 a.填表人:填写业代在此处签字 b.业务主任:由业务主任审核无误后签字确认 c.营业所经理:营业所经理确认签字同意13财务培训财务培训-销售订单填销售订单填写写14财务培训财务培训-结算方法介绍结算方法介绍(一)现金(二)银行支票 注：第一次交易客户，不收取支票，或到帐后发货(三)银行汇票(四)银行电汇 注：外埠电汇，可报销手续费（银行凭证）15财务培训财务培训16CSS启动执行的3个月内不设最低销量底数财务培训财务培训17财务培训财务培训-冷饮设备投放冷饮设备投放(一)冷饮设备投放1.冷饮设备的投放必须遵守先审批后投放的原则，禁止未批先放2.投放设备必须先收取押金再投设备，如以支票方式付押的，押 金要抵达我司账户后方可投放设备。减、免押金必须有总经理 批准3.除特别批准投放新设备外，设备投放顺序应以先投放旧设备后 投放新设备的原则进行4.营业所出纳必须直接收取向客户投放冷饮设备的押金，不允许 中间商代收押金5.“冷饮设备投放评估申请单”所写“客户名称”必须与客户营业执 照或身份证上名称一致，“客户编号”必须与BASIS编号相符6.客户必须提供有效证件包括：营业执照(必须经过年审)、税务 登记证、卫生许可证和身份证复印件，提供时应先与原件核对，个体经营者如无上述证件，必须提供“身份证”复印件，且必须 为当地城市居住人口18财务培训财务培训7.投放冷饮设备必须签订“冷饮设备借用协议”，协议内容不得更 改、删除8.协议中借用方名称必须与营业执照或身份证上名称相符，协议 中借用设备/容器数量必须使用大写(二)冷饮设备收回1.冷饮设备客户有以下情况者，我司必须撤机 a.擅自拆除、改装冷饮设备 b.将冷饮设备转借或租于他人使用，对冷饮设备进行债权、债 务抵押 c.利用我司冷饮设备销售非可口可乐饮料，并多次纠正但毫无 改变 d.冷饮设备投放效果及摆放位置、环境差，提出整改意见客户 不予采纳 e.所有权或经营管理权发生变化 f.无论任何原因结束营业的客户19财务培训财务培训2.客户撤机前首先由冷饮设备专员负责查核设备押金、容器借用 数量、客户应收账款、设备类型/机型，以及业代收回的客户协 议和“押金收款收据”，并填写“撤级报告”3.维修人员接到“撤机报告”后方可撤机,同时负责核对借用容器的 数量并检查是否完整无损4.收回设备如属客户原因造成损失，赔偿金额从押金中扣除5.财务人员将“押金收款收据”上注明的退押金额与“应收账款表”和“瓶箱押金表”核对，确保客户借用容器全部退回且无欠款，如有应收账款应从押金中扣减，剩余后方可退押6.除经财务经理批准，可由财务人员带款撤机，正常情况退押是：先收回设备后退押金
