水果产加销一体化农业综合开发项目项目总体概况.doc

水果产加销一体化农业综合开发项目项目总体概况1.1 建设地点1.种植项目本项目种植基地总占地10.5万亩，规划为4个种植基地，分别为：6万亩苹果种植基地，规划在阳店镇、川口乡、寺河（包括东村园艺场）乡、苏村乡、朱阳镇、函谷关镇；2万亩桃和1.5万亩杏的种植基地规划在西闫乡、故县镇、阳平镇、豫灵镇；1万亩芦笋种植基地规划在故县镇和西闫乡。2.加工项目加工项目分别在两个地点建设：一是在公司位于灵宝市故县镇高柏村的金色庄园内的预留用地扩建年产2万吨果浆和年产5万吨罐头加工生产线，目前土地已征好；二是在位于灵宝市阳店镇西北5公里的下庄村新征土地75.5亩，新建年产3万吨浓缩果汁项目。1.2 产品方案与建设规模 1. 产品方案 浓缩苹果清汁：3万吨/年； 果蔬罐头：5万吨/年；其中：黄桃罐头3万吨、杏罐头1万吨、芦笋罐头1万吨)； 浓缩果浆：2万吨。2. 建设规模 建设10.5万亩原料基地，其中苹果6万亩、黄桃2万亩、杏1.5万亩、芦笋1万亩，年产果蔬原料26万吨，作为果蔬产品的原材料。 建设沼气池500座。 建设10万吨果品加工项目，达产后正常年可生产浓缩苹果清汁3万吨，浓缩果浆2万吨，桃罐头3万吨，杏罐头1万吨，芦笋罐头1万吨。1.3 主要建设条件1. 原材料供应条件本项目产品的主要原料是果蔬，包括苹果、黄桃、杏和芦笋等。当地果蔬资源丰富，再加上新建的果蔬种植基地提供，完全可以保障供应。包装材料等当地都可以买到，可满足企业生产需要。2. 给水条件水源采用地下水、天然水库水及河流水三种类型。阳店种植基地主要利用水库水；川口、寺河（包括东村园艺场）、苏村、朱阳及北部的函谷关5个乡镇采用河流水；西闫乡、故县镇、阳平镇和豫灵镇采用地下水。当地地表地下水可满足需要。浓缩果浆及罐头生产线建设在金色庄园厂址，现厂区有100多米深井1眼，利用现有供水设施可满足生产需求；浓缩果汁生产线为新建厂址，拟新打深井1眼，单井出水量100吨/小时，保证项目生产有余。3. 供电条件金色庄园厂区已建设有配电室1座，内设630千伏安变压器1台，仅能满足现有生产需要，项目生产需增加1台1000千伏安变压器。阳店镇东北5公里的下庄村厂址供电电源来自阳店镇变电所，以10千伏线路引入。项目生产需在厂内建设一座配电室，内设1000千伏安变压器2台, 500千伏安变压器1台。4. 供热条件金色庄园厂区已建设有锅炉房1座，内设10吨/小时燃煤锅炉1台，仅能满足现有生产需要，项目生产用气需扩容。项目用热负荷为20吨/小时，需增加2台10吨/小时燃煤锅炉。阳店镇下庄村厂址供热设施需新增热源。项目生产需16.7吨/小时蒸气，需新增10吨/小时燃煤蒸汽锅炉2台。1.4 项目总投资及资金筹措1、项目建设期3年。2、项目总投资与资金筹措项目总投资由建设投资和流动资金组成。项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元，其中：建设投资36020万元人民币，折合4642万美元。 流动资金2222万元人民币，折合286万美元。建设投资包括：加工线建设投资15688万元，折合2022万美元；基地建设投资20332万元，折合2620万美元。资金来源为： 申请亚行贷款18864万元，折2431万美元。其中: 用于种植基地亚行贷款7246万元，折934万美元；用于加工生产线亚行贷款11618万元，折1497万美元。 企业自筹12352万元人民币，折合1592万美元。其中：用于种植基地7163万元，折923万美元；用于加工生产线2967万元，折382万美元。企业自筹资金中包括项目流动资金2222万元人民币，折合286万美元主要为加工生产线流动资金。 政府配套2592万元，折334万美元。其中：用于种植基地1489万元，折192万美元；用于加工生产线1103万元，折142万美元。 农民自筹4434万元人民币，折合571万美元。1.5 种植基地总投资及资金来源种植基地总投资为基地建设所需要的全部投资。经估算，本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元，其中：建设投资20332万元人民币，折合2620万美元； 流动资金1105万元人民币，折合142万美元。资金来源为： 企业转亚行贷款7246万元，折934万美元； 企业投入7163万元，折923万美元。 农民自筹5539万元，折714万美元。其中:包括流动资金自筹1105万元人民币，折合142万美元。政府配套1489万元，折192万美元。1.6 效益分析本报告从不同角度分别进行了项目和农户不同利益主体的财务分析，分析结果显示：1、项目项目的财务分析主要指企业作为承贷主体，对本项目的加工生产线和种植基地所投入的全部资金，以及经营过程中成本费用、效益、贷款偿还能力的财务能力分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入70599万元（不含税），正常年销售收入73182万元（不含税），年平均利润总额19441万元，年平均税后利润14581万元。税前财务内部收益率为38.88%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.47年，财务净现值125365万元。税后财务内部收益率为31.13%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.88年，财务净现值85004万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。2、种植基地种植基地的财务分析主要指站在农户角度，对基地建设所需的全部资金（包括通过企业转贷的亚行贷款、企业投入、农民自筹、政府配套），以及经营过程中成本费用、所获效益、贷款偿还清偿能力的分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入22414万元（不含税），年平均利润总额9327万元，年平均税后利润9327万元。税前财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。税后财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。1.7 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据折万美元备注1产品方案1.1浓缩苹果清汁吨/年300001.2桃、杏浓缩浆吨/年200001.3桃、杏罐头吨/年400001.4芦笋罐头吨/年100002原材料消耗2.1苹果万吨/年19.502.2桃、杏 万吨/年18.002.3芦笋万吨/年1.303项目总投资万元人民币3824349281美元=7.76元人民币3.1建设投资万元人民币360204642其中：用于基地203322620 用于加工生产线1568820223.2流动资金万元人民币2222286其中：用于基地万元人民币 用于加工生产线万元人民币22222864资金来源万元人民币3824349284.1亚行贷款万元人民币1886418864其中:用于基地万元人民币72467246 用于加工线万元人民币11618116184.2国内银行贷款万元人民币其中:用于基地万元人民币 用于加工线万元人民币4.3企业自筹万元人民币123521592其中:用于基地万元人民币7163923 用于加工线万元人民币2967382用于流动流动资金万元人民币22222864.4农民配套4434571用于基地万元人民币44345714.5政府配套万元人民币2592334用于基地万元人民币1489192用于加工线万元人民币11031425评价指标5.1销售收入（不含增值税）万元人民币705999098生产期平均值5.2销售收入（不含增值税）万元人民币731829431正常年5.3销售税金及附加万元人民币823106生产期平均值5.4营业税万元人民币85341100正常年5.5产品总成本万元人民币503356486生产期平均值其中 固定成本万元人民币118691529生产期平均值 可变成本万元人民币384664957生产期平均值5.6经营成本万元人民币476076135生产期平均值5.7利润总额万元人民币194412505生产期平均值5.8税后利润万元人民币145811879生产期平均值5.9利税总额万元人民币287983711生产期平均值5.10销售利润率27.54%5.11资本收益率118.04%5.12投资利润率38.13%5.13投资利税率75.30%含增值税5.14百元营业收入占总资金元/百元54.175.15百元营业收入占建设投资元/百元51.025.16百元营业收入占流动资金元/百元3.155.17盈亏平衡点37.91%5.18税前指标财务内部收益率38.88%全部投资投资回收期年5.47 静态(包括建设期)财务净现值万元125365 ic=12%5.19税后指标财务内部收益率31.13%全部投资投资回收期 年5.88 静态(包括建设期)财务净现值万元85004 ic=8%5.20财务内部收益率45.86%自有资金5.21亚行贷款偿还期年20.00