财务收支的自查报告范文.docx

财务收支的自查报告范文 一、为了加强资金治理，明确责任。 依据中华人民共和国会计法、会计根底工作标准等财经法规，结合分局实际状况，特制定本制度。 二、财务收支审批人员。 我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策，由局长负责财务收支的审批，假如局长因出差等特别缘由不能履行审批职能时，必需明确授权其他局级领导代行审批职能，授权范围为：原则上不予审批报销业务，借款额度掌握在3，000元之内，重大支出工程必需与局长沟通前方可发生。以明确责任。 三、财务收支审批权限。 我局各种财务收支工程，凡金额在人民币500元(含500元)以上的，必需经局长审批方可办理;凡金额在人民币500元以下的收支工程，由财务科长审批即可办理，并实行月报制度。金额在人民币20，000元以上的重大收支工程，必需经局长办公会议集体决策前方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。 四、财务收支审批程序。 1、借款的审批程序：借款人职能部门负责人(正职)分管领导财务科长局长。 2、报销的审批程序：经办人验收人职能部门负责人(正职)分管领导财务科长局长。 五、财务收支审批人员的责任。 但凡参加财务收支审批及相关业务审批的人员，应当熟识并把握党和国家有关的财经路线、方针、政策，坚持原则，不徇私情，为党和国家的堤防事业和全体员工的利益负责，为自己履行的审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务，若消失违纪问题，将根据有关法规赐予处理。 事业会计岗位职责 1、仔细贯彻执行中华人民共和国会计法、事业单位会计制度、事业单位财务通则、会计根底工作标准及其他财经、会计法规。 2、依据审核无误的原始凭证，根据财会制度的规定，准时编制分局事业局部的记账凭证。 3、负责登记事业局部的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。 4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。 5、负责财务科微机及附属设备的维护工作，保证日常工作的正常运转。 6、帮助科长起草相关的文字材料。