财务部出纳工作总结报告.docx

财务部出纳工作总结报告 2023年财务部出纳工作总结报告 2023年对之前自己订的工作规划来说根本是完成任务。根本是在领导规定的时间把*及*的月度报表做出，并且申报。2023年手上的工作(财务，人事，总务)的工作还是满多的，包括： 一：财务方面 2月份的年度报表。 3月份的*及*的年度审计报告的安排 4月份*及*的企业所得税的汇算清缴 5月份完成2家的联合年检及外汇年检 每月的月度报表及税金申报 二：人事方面 还有准时申请人员的变动四金转进转出的相关手续 每月准时在20号把2家公司的工资单发放给大家 3月份2家公司的社保基数调整 7月份2家公司的公积金基数调整 11月准时安排*司机和营业及*的不定时工作的申请 三：总务方面 也准时安排新进人员的工作服，使大家可以早点穿上衣服。 夏天也准时联系女装的安排。 准时安排每次的用工聘请。 准时更换*及*公司的组织机构代码证的验证及换证工作 四：*新公司相关执照申请 新公司成立后，也是根据新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。 包括：三井银行(资本户，一般户)和建立银行(根本户)的开户手续。 准时联系审计公司出具的验资报告申请。 篇2：财务部季度工作总结报告 2023年财务部季度工作总结报告1 一、债权债务的清理， 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回 发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大局部发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、精确准时出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。 准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成 状况，对各单位的预算的执行与完成状况进展月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强本钱费用掌握，堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进展了内部稽核，发觉*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准标准，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较标准，临时没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项 费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示 各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务手续的事项，躲避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，躲避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特 点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理躲避税务风险。 依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料， 申办地税减免;预备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产构造作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点规划，安排好财务人员进展实地盘点工作。协作资金部合理安排各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。 财务部肩负着监视和效劳的重要职能。所谓监视就是维护集团公司的利益，监视集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;效劳就是效劳于集团与下属各公司、效劳于员工、效劳于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监视与效劳是统一的，监视促进效劳，效劳为了更好的监视。 我认为：忠于职守、厉行监视、诚信效劳是做好财务人员的根本要素。在接下来的工作中 首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划学问给财务主管进展税法学问培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务治理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进展财务各岗位人员的根本业务水平考核。 结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。 其次，做好财务规划，建立科学清楚的集团公司股权构造，集中优质资产，清楚产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。 在税务上重点平衡油品企业的税负率，依据新的税法要求安排好薪资、业务款待费、福利费等根本业务开支范围，准时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。 page 6月份完成*医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成*医院减免税补充资料的申报。 再次，执行财务监视职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发觉有违反财务治理制度的重要事项准时向董事长汇报。依据内部掌握制度、预算治理制度等相关财务治理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建立。重点加强对审单会计的治理学问和财务制度的培训，从制度 度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人公平，从而树立起监视责任人的权威。 最终，做好诚信效劳：财务部门既是一个监视部门又是一个效劳部门，要树立诚信效劳的理念。各单位财务人员根据制度要求预备准时出具各项会计与统计报表，准时出具预算分析，为经营治理供应参考信息。 篇3：年酒店公司财务部年度工作总结 2023年酒店公司财务部年度工作总结1 过去的*年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结全都，严密协作，比拟顺当的完成了公司会计核算、报表报送、财务规划、财务分析、费用治理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业治理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点： 1、*年财务预算规划工作。今年1月份，依据*总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的根底上，综合平衡，统筹兼顾，本着规划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的根底上，向*总公司上报了*年公司财务规划。并且，依据*总公司下达公司的*年规划任务，层层分降落实，下达了有关部门*年规划任务指标。同时，为了保证财务规划的顺当完成，财务部对各部规划任务进展逐月检查和分析，准时发觉各部门规划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。 2、*年年财务决算工作。*年年财务决算工作，是*公司会计报表第一次上报*总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据*总公司业务进展工程急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的打算，财务部组织员工发动集资，半个月内完成集资*万元，完成了公司为中陕总公司进展工程筹措局部资金的任务。6月份，经过多方努力，从*工行*支行取得贷款*万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项*万元，为公司节省利息支出*万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息*%，一方面取消公司贷款*万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过发动员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金*多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节省利息支出*万元。 4、中小企业融资工作。*公司从去年4月份整体划转*总公司治理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前进展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，*年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，屡次向*银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份屡次向*支行报送贷款资料，屡次承受贷款调查。经过公司领导和财务部的屡次努力，6月份从*支行取得贷款*万元。进入9月份后，公司先后有工商行*支行*笔贷款*万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节省了财务费用支出。*年先后为中陕总公司解决中小企业融资*万元，财务部代表公司为*总公司业务进展解决急需资金问题，作出了显著成绩。 5、财会工作量化治理。*年，财务部人员进展了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化治理入手，对财会工作、会计核算、费用治理、资金调拔、财务规划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进展详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初规划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧急、标准保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策供应了重要依据。 6、财务人员业务学习。为了仔细贯彻执行财政部新公布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对比新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。 7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对*年年各种会计凭证、报表、帐本 本进展了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了*年年会计档案整理工作。 8、协作总公司*集团成立，财务部通过大量的工作，协作总公司审计组完成了企业改制审计任务。 9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。 10、完成*年年各种税务清算工作任务。 11、*年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。 12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点： 1、公司已4年没有承受日常税务检查了，明年估量税务检查将是财务工作的重点。 2、组织财会人员连续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，预备屡次办理*万元贷款的分批到期转贷工作任务。 4、进一步搞好财务部财会量化工作治理。 5、提高会计电算化工作质量。