出纳人员工作总结（7篇）.docx

出纳人员工作总结（通用7篇）出纳人员工作总结 篇1 20xx年已经过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满完毕。总结请大家评议，多提珍贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作效劳。顺当完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金治理，定期核对发觉账目如金额不符，做到准时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，准时处理安排。 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付)，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利许多。还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积存做下来，月底会对做账核算工资帮忙很大的。 5.回忆检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增加分析问题、解决问题的力量。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果或许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝福阳光之旅越办越好，员工力量越来越强，团队精神越来越旺。 出纳人员工作总结 篇2 出纳业务是一项根底性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，仔细考核，有力地加强了出纳工作的标准化治理，有效地提高了出纳工作质量。 xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。 我行的详细做法是： 一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量供应制度标准保证 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的根底性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的常常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈心情，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并始终保持较高的质量，必需要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的熟悉，我行根据出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度标准来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。 一是深入调查讨论，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进展广泛深入的调查讨论。通过深入细致的调查，我们发觉导致出纳工作质量起伏不定的主要缘由是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的鼓励和刚性的约束;对防范缴库现金消失过失的重点操作环节缺乏明确详细的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多缘由的根本性症结就是缺乏严明的制度标准。由于，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要喜爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而转变的。而要到达这一点，就必需根据保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。 二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。依据调查讨论得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进展制度标准，制定了出纳操作规程;针对没收假币缺乏严密的操作规程，简单与客户产生冲突的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效鼓励，又缺乏刚性约束的问题，我行依据出纳制度和人民银行南京分行人民币质量治理竞赛考核方法的要求，根据多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则，规定了“每半年整点上缴现金无过失的网点，支行营业部和一般性网点分别嘉奖现金500元和300元;发觉并收缴假币的，按假币面额的10%嘉奖柜员”、“对发觉并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会治理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优秀出纳员”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现标准化、制度化治理奠定了根底。 三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的详细责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到详细责任人，从而有效地增加了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。 二、抓好培训，增加技能，为提高出纳工作质量供应业务素养保证 出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必需具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素养提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好实行多种形式对出纳人员进展业务技能培训。 一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮番选派柜员或专职出纳员参与。培训班系统讲授出纳工作的根本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量治理规定要求和假币的区分学问，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作阅历。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业学问水平得到了系统的提高。 二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行非常重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进展钞票整点标准及要求的把握程度、假币识别力量、点钞速度及精确性进展综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。 三是定期对业务技能进展评级考试。从20xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进展评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能根本功的主动性、自觉性和长久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。 三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量供应客观条件保证。 多年的出纳工作实践使我们熟悉到，春节顶峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残缺币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必需有针对性地制造解决问题必需的条件，才能到达提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常治理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼顶峰期倾斜，实行针对性措施解决残缺币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈制造了必需的客观条件。 一是加大购置机具设备的投入。xx年，我行又投入了十余万元购置自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对局部现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，马上进展调换;此外，春节现金回笼顶峰期之前，我行还组织力气对出纳机具设备进展调试修理，保证机具设备满意现金回笼顶峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止过失发生。 二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必需与库存现金余额核对无误前方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必需进展抽样复点。春节现金回笼顶峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无过失。 三是残缺币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残缺币数量少、聚拢成捆时间长、上缴标准把握不一的问题，为了削减损伤币占压库存，提高残缺币上缴的合格率，削减过失，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残缺币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残缺币整点工作，有效地杜绝了残缺损伤币解缴的过失。 出纳人员工作总结 篇3 转瞬间，xx年就过去了。展望将来，我对今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积存阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到职工个人的利益，由于日常的工作量已经根本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工。 一、主要阅历和收获 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。 2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 二、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的”价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务治理中加强与治理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务治理体系。 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全治理处的经营成果。 3、积极参预，协作治理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳人员工作总结 篇4 随着时间的消逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发觉自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计“进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“ 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。 1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。 7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结。 7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务掌握、监视的作用。 三、出纳人员要遵守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 五、很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 2、物流作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xx-xx年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上” 为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳人员工作总结 篇5 回忆这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系严密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项准时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮忙与沟通，我真正感受到了领导的关心和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的学问和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关怀和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比拟平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！ 出纳人员工作总结 篇6 xx年x月x日，我有幸来到北京朗迈掌握系统工程有限公司工作。在这样一个优越舒适而又和谐的环境中，不觉两个月已经过去了。在这两个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关心、同事们团结奋勉的干劲，这对我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的根底。现在我将这两个多月来的工作状况作一简洁总结。 在思想上，在公司领导和同事的帮忙下，我仔细了解了公司的进展概况及组织构架，学习了公司日常流程及公司各项规章制度，熟识了出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极熬炼自己的工作力量，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿势迎接新工作的挑战。 两个多月来，在领导的指导下，我根本上保证了准时完成领导安排的各项工作，完成日常转帐报销业务。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情 在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍旧存在不少问题，初到公司，对各项工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有许多需要学习的地方。所以在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热忱投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今学问经济时代，必需时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，提高思想素养和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严厉的态度，饱满的热忱，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积存必要的根底学问和根本技能。其次，提高工作力量，勇于创新。虽然出纳的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作力量，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也将注意熬炼自己的应变力量、协调力量、组织力量以及制造力量，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。 以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在今后工作中我将努力奋斗，克制自己的缺点，弥补缺乏，同时感谢领导对我工作的确定和认可，我会更加专心的对待我的工作，争取在今后的工作中做的更好! 出纳人员工作总结 篇7 在这半年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成绩，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的根本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进展标准记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、准时、精确的反映。 2、核算，这也是财务工作的根本职能。核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等。在本钱核算上能够结合我公司特点，在生产本钱上，按实际发出原材料计算本钱，按先进先出法进展结转，比拟适合本公司的生产产品。在工资核算上，采纳计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的治理，节约了开支。 3、监视，是财务工作的另一项根本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进展监视，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员制造犯错误的气氛。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进展监视，定期进展固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进展评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务帮助说明进展分析和评价。 5、治理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导治理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司治理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大局部已被接受。 二、其它工作 1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进展了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素养和业务水平一般; 3、财务部的治理职能没有充分发挥。 4、治理高层对财务学问比拟欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行究竟; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我; 3、参加治理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的治理职能; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能; 3、团队协作精神特别重要; 总之，在这半年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!