财务年度工作计划范文财务工作的工作计划(3篇).docx

财务年度工作计划范文财务工作的工作计划(3篇)推举财务年度工作规划范文一 一、2022年规划指导思想 1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营治理及公司外部会计信息使用者供应准时、真实、牢靠的会计信息。 2、秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务治理工作，切实做好财务猜测，财务预算、财务掌握和财务分析等工作。 二、目标和任务 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 2、帐务初始化工作：依据公司实际状况，2022年要求做好财务软件的初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套。 3、做好日常会计核算。做到准时编制有关会计凭证及报表，准时报送税务局;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。 4、财务分析：准时利用财务业务，会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况和经营成果进展分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效掌握财务活动的运行。 5、不断提高自身从业素养，明确自身的工作职责。 6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作 7、措施： 7.1做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 7.2制定并完善财务治理制度。 7.3明确财务治理的有关规定，在财务活动中仔细执行。 7.4搞好财务根底工作，做到账目清晰，账证、账实、帐表、账账相符。使财务根底工作在标准化中到达升级。 7.5培训财务软件，加强产品学问。 三、需求 需各部门的协作及支持。 推举财务年度工作规划范文二 不知不觉参加到xxx公司这个大家庭已经一年多了，时间说短不短，说长不长。但很荣幸经受到基层xxx单位提升到xxx单位这一改写公司历史的宏大一步，这段时间给我的感觉却是特别亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特别的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年多的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在xxx的这段时间，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对科技领域一无所知的我，现在也能多少了解一些，这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的美妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得确定的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也盼望通过总结，对自己有一个正确的熟悉，也请领导，同事对我的工作进展监视。 作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和同事重复核，领导把关，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。 推举财务年度工作规划范文三 回忆过去，展望将来，xxx房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，财务部对布满激情的20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。