金蝶KIS产品培训_专业版.pptx

金蝶金蝶金蝶金蝶KISKIS产品培训产品培训产品培训产品培训KISKIS专业版专业版专业版专业版讲讲讲讲 师：师：师：师：康跃辉康跃辉康跃辉康跃辉时时时时 间：间：间：间：20062006年年年年7 7月月月月版权所有版权所有 1993-2006 1993-2006 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司P2安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、安装、配置、加密、账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP3安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP4环境要求环境要求环境要求环境要求系统系统Windows Server 2003 Windows Server 2003 简体中文版简体中文版Windows 2000 Server Windows 2000 Server 简体中文版简体中文版 (服务器端推荐使用服务器端推荐使用)Windows XP Professional Windows XP Professional 简体中文版简体中文版Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional 简体中文版简体中文版 （客户端推荐使用）（客户端推荐使用）不支持不支持WIN98,WINXP HOMEWIN98,WINXP HOME配置配置服务器端服务器端客户端客户端CPUCPU最低最低P4 1G/P4 1G/推荐推荐P4 1.7G最低最低PIII 600M/PIII 600M/推荐推荐P4 1G内存内存最低最低512M/512M/推荐推荐1G最低最低256M/256M/推荐推荐500M硬盘空间硬盘空间1GB 1GB 以上以上500 M 500 M 以上以上驱动器驱动器CD-ROM 或或 DVD-ROM CD-ROM 或或 DVD-ROM 显示器显示器Super VGA(800 x600)Super VGA(800 x600)或更高或更高(32为真彩)Super VGA(800 x600)Super VGA(800 x600)或更高或更高(32为真彩)鼠标鼠标Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 硬件硬件P5安装部署安装部署安装部署安装部署单机部署网络部署单机部署网络部署默认安装路径默认安装路径 Program FilesKingdeeKISAdvance Program FilesKingdeeKISAdvance自动安装自动安装msdemsde自动安装演示账套自动安装演示账套自动备份套打模版文件自动备份套打模版文件安装后必须重新启动机器安装后必须重新启动机器工作组工作组域域跨域部署跨域部署只要网络能只要网络能PINGPING通，在客户端直接登陆服务器就可以通，在客户端直接登陆服务器就可以P6加密管理加密管理加密管理加密管理软件包，并发用户形式加密软件包，并发用户形式加密支持软硬两中加密方式支持软硬两中加密方式服务器端提供加密管理功能服务器端提供加密管理功能【用户注册】是将在金蝶加密许可文件【用户注册】是将在金蝶加密许可文件“注册码文件注册码文件”注册到注册到软件中，使软件加密生效。软件中，使软件加密生效。【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正确释放加密站点的时候使用。确释放加密站点的时候使用。客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一软加密注册流程软加密注册流程P7安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP8账套管理账套管理账套管理账套管理默认用户名默认用户名Admin,Admin,不可变更，密码为空。不可变更，密码为空。新建账套：创建账套过程有进度显示功能新建账套：创建账套过程有进度显示功能收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据执行命令：进行数据库维护时执行执行命令：进行数据库维护时执行SQLSQL语句用，先选择要维护的账套，在执行语句用，先选择要维护的账套，在执行命令中通过打开功能将事先存储成命令中通过打开功能将事先存储成”.sql”.sql”的文件打开，点执行按钮实现对数的文件打开，点执行按钮实现对数据库的维护据库的维护账套注册账套注册-后面讲解后面讲解初次登录初次登录:直接打开高级登录界面直接打开高级登录界面,确认首次登录的用户、服务器地址、登录账确认首次登录的用户、服务器地址、登录账套套服务器地址可是机器服务器地址可是机器IPIP地址，也可是机器名称地址，也可是机器名称,录入的服务器地址，必须用录入的服务器地址，必须用 “enter”“enter”确认才能确认服务器确认才能确认服务器,并显示服务器上的账套信息并显示服务器上的账套信息便捷登录：初次登录后便捷登录：初次登录后,再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能重新登陆重新登陆:在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能加密卡状态查看加密卡状态查看登录系统登录系统登录系统登录系统P9基本使用风格介绍基本使用风格介绍基本使用风格介绍基本使用风格介绍整个界面分三个功能区：模块整个界面分三个功能区：模块-业务流程业务流程-相关基础资料及账表管理相关基础资料及账表管理子功能区采用流程导航表现形式子功能区采用流程导航表现形式主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观便捷便捷直接连接金蝶直接连接金蝶KISKIS网站、在线服务网站、在线服务F1F1键可以调用帮助键可以调用帮助日积月累日积月累P10安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP11初始化概述初始化概述初始化概述初始化概述账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数据的录入三项工作据的录入三项工作系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则，系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则，必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据业务需要设置。业务需要设置。何谓初始数据？何谓初始数据？企业如果计划在企业如果计划在xxxxxxxx年年x x月通过电子账套来进行日常业务处理，这个月通过电子账套来进行日常业务处理，这个xxxxxxxx年年x x月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次,这和手工处理是有差别的这和手工处理是有差别的.P12参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始化结束初始化结束财务初始数财务初始数据录入据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别初始化流程图初始化流程图 业务初始数业务初始数据录入据录入未核销单据未核销单据录入录入出纳初始数出纳初始数据录入据录入固定资产初固定资产初始数据录入始数据录入P13系统参数系统参数系统参数系统参数基本参数、会计期间是对账各账套生效的。基本参数、会计期间是对账各账套生效的。账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能会影响后序的核算管理功能会影响后序的核算管理功能公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽量与公司工商注册名称一致量与公司工商注册名称一致会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。P14基础资料基础资料基础资料基础资料_ _用户用户用户用户用户可以分组、分权限管理用户可以分组、分权限管理只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限详细权限点详细权限点”高级高级”按钮按钮基础资料基础资料基础资料基础资料_ _计量单位计量单位计量单位计量单位计量单位可以分组计量单位可以分组计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理组内多个计量单位之间的换算关系如下：组内多个计量单位之间的换算关系如下：常用计量单位常用计量单位*换算率换算率=默认计量单位默认计量单位P15基础资料基础资料基础资料基础资料_ _会计科目会计科目会计科目会计科目会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根据企业实际业务核算要求详细设置。据企业实际业务核算要求详细设置。会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实际补充删减。际补充删减。会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核算、往来业务核算、核算项目。算、往来业务核算、核算项目。外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，试算试算平衡平衡时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数量和单价信息，账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数量和单价信息，并能登记数量金额型的账簿。并能登记数量金额型的账簿。P16基础资料基础资料基础资料基础资料_ _会计科目会计科目会计科目会计科目往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。往来核算与系统参数中的往来核算与系统参数中的”是否启用往来核销是否启用往来核销”参数有一定关系参数有一定关系选择该参数的话选择该参数的话,初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据,后续使用后续使用核销功能核销功能,并需要按业务编号进行明细核销并需要按业务编号进行明细核销.没有选择该参数的话没有选择该参数的话,初始数据不需要录入业务编号初始数据不需要录入业务编号,也不能启用核销功能也不能启用核销功能.P17基础资料基础资料基础资料基础资料_ _核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目有两重概念核算项目有两重概念一、具有相同操作、作用相类似的一类一、具有相同操作、作用相类似的一类基础资料基础资料二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（现二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（现金流量项目除外）金流量项目除外）同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度综合核算的功能。综合核算的功能。如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入和费用的数置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入和费用的数据。据。同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度综合核算的功能综合核算的功能如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析P18基础资料基础资料基础资料基础资料_ _核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目管理核算项目管理系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过可以在单据中通过F7F7进行调用进行调用可以分级管理和显示可以分级管理和显示针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和F7F7调用时调用时的数据显示和过滤规则的设置的数据显示和过滤规则的设置每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据P19基础资料基础资料基础资料基础资料_ _辅助属性辅助属性辅助属性辅助属性对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管理。理。辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两个以上的属性如颜色个以上的属性如颜色+尺码，分尺码，分 黄色小码、黄色大码等等。黄色小码、黄色大码等等。此部分内容在仓存环节详细讲述此部分内容在仓存环节详细讲述P20安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP21账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入_ _科目数据科目数据科目数据科目数据对应手工账启用期间的期初账务数据。对应手工账启用期间的期初账务数据。根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。什么是科目实际发生额？什么是科目实际发生额？科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记录进实际发生额。录进实际发生额。实际发生额的作用实际发生额的作用 进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供有利依据。有利依据。年中启用时成本类、损益类科目的特殊性年中启用时成本类、损益类科目的特殊性实际发生额实际发生额P22账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入账务初始数据录入_ _现金流量现金流量现金流量现金流量只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理工作了工作了年初年初年中年中期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）=期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）=期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币）累计借方总数（本位币）累计借方总数（本位币）=累计贷方（本位币）累计贷方（本位币）初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是针对科目数据初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是针对科目数据进行试算平衡。进行试算平衡。年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下P23固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产初始数据录入固定资产基础资料固定资产基础资料固定资产基础资料固定资产基础资料(固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加固定资产模块增加或使用时增加)资产类别资产类别资产类别资产类别设置了预计使用年限设置了预计使用年限设置了预计使用年限设置了预计使用年限,残值率等残值率等残值率等残值率等,录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量录入卡片时减少工作量资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧资产类别决定了是否计提折旧变动方式变动方式变动方式变动方式录入凭证字录入凭证字录入凭证字录入凭证字,对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量对方科目等信息减轻生成凭证工作量使用状态使用状态使用状态使用状态是否计提折旧是否计提折旧是否计提折旧是否计提折旧,优先考虑资产类别是否计提折旧优先考虑资产类别是否计提折旧优先考虑资产类别是否计提折旧优先考虑资产类别是否计提折旧折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法(查看查看查看查看)存放地点存放地点存放地点存放地点录入固定资产卡片录入固定资产卡片录入固定资产卡片录入固定资产卡片(可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加可在固定资产模块儿增加或初始化处增加)如果非年初启用如果非年初启用如果非年初启用如果非年初启用,本年有变动数据本年有变动数据本年有变动数据本年有变动数据(如累计折旧如累计折旧如累计折旧如累计折旧),),),),需录入本年计提折旧需录入本年计提折旧需录入本年计提折旧需录入本年计提折旧及其他变动数据及其他变动数据及其他变动数据及其他变动数据(初始化数据标签初始化数据标签初始化数据标签初始化数据标签)未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式启用财务系统启用财务系统启用财务系统启用财务系统固定资产支持卡片引入引出固定资产支持卡片引入引出,可减轻客户工作量可减轻客户工作量P24出纳管理初始数据录入出纳管理初始数据录入出纳管理初始数据录入出纳管理初始数据录入现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。引入科目及余额引入科目及余额引入科目及余额引入科目及余额录入银行账号录入银行账号录入银行账号录入银行账号录入对账单余额录入对账单余额录入对账单余额录入对账单余额录入企业未达账录入企业未达账录入企业未达账录入企业未达账录入银行未达账录入银行未达账录入银行未达账录入银行未达账(注意方向相反注意方向相反注意方向相反注意方向相反)确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡确认期初余额调节表平衡启用出纳系统启用出纳系统启用出纳系统启用出纳系统P25安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密安装、配置、加密账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录账套管理、登录基础设置基础设置基础设置基础设置财务初始化财务初始化财务初始化财务初始化账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理账务处理财务其他模块财务其他模块财务其他模块财务其他模块报表与分析报表与分析报表与分析报表与分析业务初始化业务初始化业务初始化业务初始化采购管理采购管理采购管理采购管理 销售管理销售管理销售管理销售管理仓存管理仓存管理仓存管理仓存管理存货核算存货核算存货核算存货核算目录目录目录目录ContentContentP26日常账务处理日常账务处理日常账务处理日常账务处理P27凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入凭证新增基本操作凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P28凭证录入凭证录入凭证录入凭证录入凭证新增相关选项凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。各类型的凭证业务处理各类型的凭证业务处理凭证新增基本操作凭证新增基本操作外币业务凭证外币业务凭证数量金额业务凭证数量金额业务凭证往来核算往来核算+核算项目业务凭证核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解在现金流量表环节讲解。计算器：回添计算结果计算器：回添计算结果P29凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点多个快捷键方便录入多个快捷键方便录入F7(F7(或鼠标双击或鼠标双击)查看代码查看代码;F8;F8提示代码提示代码(本界面本界面);F9);F9汉字模糊查询汉字模糊查询SPACESPACE更改借贷方向更改借贷方向;CTRL+F7;CTRL+F7找平找平;ESC;ESC快速删除金额快速删除金额F11F11计算器计算器(关闭后自动回填金额关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6),F4;F12;SHIFT+F12;F6预算控制预算控制多强度多维度控制多强度多维度控制,如如:处理客户的费用控制处理客户的费用控制,借款等借款等;显示最新余额预算额显示最新余额预算额,如如:实时看到往来账户的余额实时看到往来账户的余额账簿连查账簿连查(如付款时如付款时,查询应付款明细查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式两种现金流量表的制作方式模式凭证模式凭证凭证选项功能强大凭证选项功能强大单价数量按物料控制单价数量按物料控制初始化初始化,凭证录入同步进行凭证录入同步进行P30凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核及凭证管理、过账凭证审核凭证审核单张审核单张审核成批审核成批审核凭证审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点亮点)出纳复核出纳复核凭证报告凭证报告账簿连查账簿连查(如查询个人借款如查询个人借款)查询原始单据查询原始单据(看到凭证查询业务单据看到凭证查询业务单据)凭证整理凭证整理(亮点亮点)业务单据连查业务单据连查(亮点亮点)方便的冲销和复制方便的冲销和复制(亮点亮点)成批删除凭证成批删除凭证凭证过账凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查（亮点）证账表正查反查（亮点）P31往来业务管理往来业务管理往来业务管理往来业务管理往来业务流程图往来业务流程图流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，下面着重讲解往来核销下面着重讲解往来核销P32往来核销往来核销往来核销往来核销包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账往来凭证必须过账手工核销手工核销自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件可以实现部分核销可以实现部分核销核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查P33往来对账单往来对账单往来对账单往来对账单不进行往来业务核销的业务处理往来对账单不进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。询一样。进行往来业务核销的业务处理往来对账单进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。询出未核销的资料。P34账龄分析表账龄分析表账龄分析表账龄分析表账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。查询。不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。手工核销个账龄的简单计算。手工核销核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。同一核算项目可以有多个账龄显示。在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现部分核销部分核销P35自动转账自动转账自动转账自动转账为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，了方便用户，KISKIS仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生额最新发生额”、“最新余额最新余额”等项数值并生成会计凭证的功等项数值并生成会计凭证的功能能 。自动转账模版设置自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核