报账员工作职责(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上报账员的岗位职责一、具体职责 1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、勤工俭学收入等）、代收款项（医院收取的作业本费等）的上缴业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务，同时完成财务部门安排的各项报表工作。2、负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供医院的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。3、负责从集中核算中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。4、负责提供本单位人员工资变化情况。5、登记收支流水账。使医院能随时掌握本校收支余情况，有利于医院对下一阶段经费的使用做出合理计划。二、报账员工作规程 1、 报账员预审原始凭证报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原始凭证进行严格预审，具体包括：、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。2、报账员整理原始凭证 报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定的票据责令经办人补办。3、报账员填制报账单整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。专心-专注-专业