年产60吨苯胺可行性研究报告（代商业计划书）.doc

东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 11 1 总论总论1.11.1 概述概述1.1.1 项目名称、主办单位名称及企业性质项目名称：项目名称： 60kt/a 苯胺项目建设性质：建设性质：新建项目建设单位：建设单位：东营金茂铝业高科技有限公司法人代表：法人代表：孙钦昌1.1.2 编制依据和原则1.1.2.1 编制依据1）东营金茂铝业高科技有限公司关于东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a 苯胺项目可行性研究报告编制委托书。2）可行性研究报告编制的内容和深度按照化计发（1997）426 号文颁布的化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定 。3）东营金茂铝业高科技有限公司等提供的有关资料。4）国家发展改革委办公厅关于加强硝基苯及苯胺行业安全生产管理的通知（发改办工业（2006）2 号）。5)国家计划委员会、建设部计投资1993530 号关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及建设项目经济评价方法与参数 （第二版） 。6)中石化石油化工项目可行性研究报告编制规定 （2001 年版） 。1.1.2.2 编制原则（1）项目产品方案合理，产品规格能满足市场需求，有较好的经济效益。（2）生产技术成熟、可靠、经济，生产设备先进，性能稳定，价格合理。（3）严格按照国家有关环境保护等“三同时”法规，根据项目具体情况提出环保治理和安全生产等措施。1.1.3 项目提出的背景、投资的经济意义1.1.3.1 项目背景东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 2东营金茂铝业高科技有限公司创建于 2001 年 6 月份，现已发展成为拥有总资产 6 亿元，职工 600多人，占地 1000 多亩，集铝粉、铝银浆、铝粉颜料、离子膜烧碱等生产为一体的化工企业。公司位置地处东营经济开发区一类工业园，为股份制企业，公司设备根据技术要求专业制造，其核心技术性设备由国外进口，现形成了年生产铝粉 20000 吨、铝银浆 3000 吨的能力；公司自主经营，独立核算，法人代表：阎桂林） ，具有多年的生产管理经验和较高的经营管理意识，并在社会上取得较好信誉。现生产的产品具有科技含量高，附加值高等特点；是中国科学院最新研究开发，具有世界领先水平的微细球型铝粉，雾化技术和离心技术，以及以微细球粉为原料，应用国内最先进技术生产国内外市场最畅销的高级铝粉颜料。现在产品销往全国各大城市和地区，部分产品出口到日本、德国、爱莎尼亚、拉托维亚等国家。高级铝粉颜料项目是从中国科学院引进的具有国际领先水平的高科技项目，该项目打破了美国杜邦公司、德国、日本东洋里发达资本主义国家一统天下的局面，虽然资本主义国家同样采用了有惰性气体保护的生产工艺，该公司与中国科学院合作，形成了独特的生产工艺，这就是在惰性气体保护下将氮气雾化制粉、粉体冷却、粒度分级、气力输送、气体制备联为一体，形成了封闭系统的新工艺，微正压操作，防止空气进入系统，并有氧含量监测报警系统，做到了整个生产过程安全可靠。彻底解决了空气雾化技术生产铝粉，所造成时有爆炸火灾发生的局面。因有惰性气体循环使用，大大的降低了成本，产品质量也有了大的提高。并在吸粉收率方面也高于发达资本主义国家三个百分点。本项目所采用的中国科学院力学研究所雾化微细铝粉生产工艺技术，总结了国内外生产厂家现有技术、设备的特点，研制成功了在惰性气体保护下将雾化制粉、粉体冷却，粒度分级，气力输送，气体制备联为一体，形成封闭系统的新工艺，由于生产过程安全，大大减少了占地面积，惰性气体循环使用，大大降低了生产成本，能够生产出高质量的球形或非球形铝粉，先进的雾化制粉技术能够直接喷出平均粒度 d5014%投资利税率=年平均利税/总投资×100%=(6003/20000)×100%=56.8%投资利润率=年平均利润/总投资×100%=(9085/9800)×100%=61.3%销售利润率=销售利润/销售收入×100%=(6003/61152)×100%=9.8%东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 11915.3 不确定性分析不确定性分析15.3.1 盈亏平衡分析(正常年份)固定成本 F=3069 万元 可变成本 V=41788 万元销售收入 S=61152 万元 税 金 T=11115 万元盈亏分界点销售百分比=F/(S-T-V) ×100%=3069/(61152-11115-41788) ×100%=37.2% 盈亏分界点销售量为:硝基苯 9032×37.2%=3360 吨;苯胺 60000×37.2%=22320 吨盈亏分界点为设计能力的三分之一强，因而本项目投资有较强的抗风险能力。15.3.2 敏感性分析在项目实施过程中，产品销售价格、可变成本、固定资产投资、经营成本和生产负荷等不确定因素的变化将直接影响项目的经济效益。现对 5 个影响因素分别增加和降低 5%和 10%进行敏感性分析。详见敏感性分析图。图 15.3-1。从敏感性分析表可以看出：产品经营成本增加对项目的影响最显著，其次是销售价格下降，生产负荷降低和建设投资的增加对本项目效益影响较小。图 15.3 敏感性分析图0%10%20%30%40%50%60%-10%-5%0%5%10%敏感因素变动百分率内部收益率基本方案产品价格可变成本固定资产投资经营成本生产负荷东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 12015.415.4 财务财务分析分析表 15.4 项目主要经济指标表序号指标名称单位数量备 注1总投资及资金筹措1.1总投资万元98001.1.1建设投资万元83001.1.2建设期利息万元2501.1.3流动资金万元1500其中：铺底流动资金万元1500 1.2项目报批总投资万元9800 1.3资金筹措1.3.1项目资本金万元3300 1.3.2银行贷款万元其中：外汇贷款万美元1.3.3流动资金贷款万元1500 2成本费用2.1单位生产成本元/t2.2年平均总成本费用万元44716 2.3年平均经营成本万元44300 3销售收入、税金及利润3.1年销售收入万元61152 3.2年增值税万元9821 3.3年销售税金及附加万元1294 3.4年平均利润总额万元6003 3.5年平均税后利润万元4803 4盈利能力指标4.1投资利润率%49.0 4.2投资利税率%61.3 4.3项目财务内部收益率%35.0税后4.4项目投资回收期a6.84税后4.5项目财务净现值万元220369i=12%东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 121固定资产投资估算表辅助报表 1 单位：万元、万美元序号工程和费用名称 建 筑 工程费设 备 购置费安 装 工程费其 他 费 用合 计其 中 外 币占投资 总额比 例一固定资产投资1350.00 4500.00 1500.00 650.00 7350.00 100.0%1第一部分：工程费用1350.00 4500.00 1500.00 7350.00 88.6%1.1硝基苯装置200.00 1280.00 500.00 1980.00 23.9%1.2苯胺装置200.00 1600.00 380.00 2180.00 26.3%1.3防老剂系列135.00 70.00 50.00 255.00 3.1%1.4总图储运165.00 120.00 50.00 335.00 4.0%1.5循环水30.00 80.00 20.00 130.00 1.6%1.6冷冻、空压站30.00 30.00 50.00 110.00 1.3%1.7供热100.00 120.00 80.00 300.00 3.6%1.8自动控制120.00 70.00 50.00 240.00 2.9%1.9供电 180.00 600.00 60.00 840.00 10.1%1.10污水处理60.00 100.00 80.00 240.00 2.9%1.11给排水80.00 130.00 30.00 240.00 2.9%1.12中控分析50.00 300.00 150.00 500.00 6.0%1.13消防及其他2第二部分：其他费用650.00 650.00 7.8%2.1建设单位管理费50.00 50.00 0.6%2.2临时设施费70.00 70.00 0.8%2.3生产准备费240.00 240.00 2.9%2.4环评、安评20.00 20.00 0.2%2.5技术转让费70.00 70.00 0.8%2.6勘察设计费140.00 140.00 1.7%2.7工程监理费60.00 60.00 0.7%*第一、二部分之和3第三部分：预备费1350.00 4500.00 1500.00 650.00 8000.00 96.4%3.1基本预备费300.00 300.00 3.6%3.2涨价预备费100.00 100.00 1.2%二建设期贷款利息200.00 200.00 2.4%三固定资产投资总额*占投资总额比例1350.00 4500.00 1500.00 950.00 8300.00 100.0%东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 122原原 料料 、 动动 力力 消消 耗耗 表表辅助报表 2硝基苯(9032 吨)苯胺(46400 吨) 单 耗单 价年耗量年金额单 耗单 价年耗量年金额合 计原料名称规 格公斤/吨单 位元吨万元公斤/吨单位元吨万元 石油苯99%650吨4980.005870.82923.6584877.5吨4980.005265026219.7 硝 酸99%550吨1826.004967.6907.08376742.5吨1826.00445508134.83 原液 碱32%50吨332.00451.614.9931267.5吨332.004050134.46 硫 酸98%50吨166.00451.67.4965667.5吨166.00405067.23 料氢 气99% 860Nm30516000000 消小 计4266.2 3853.23184 5759.37 34556.2238409.45耗新鲜水6560吨2.495904014.70 8000吨2.49480000119.52 动循环水110000吨2990000198110000吨2.0066000001320.0 电380V/220V43度0.638837623.30 176度0.6010560000633.6 力蒸汽1500吨100.00135001351525吨100.0091500915.0 压缩空气10Nm30.2903201.806415Nm30.2090000018 消耗小 计372.80992 3006.123378.93合 计4226.04176 37562.3441788.384432.19716 6067.51 30477.967634910.16东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 123附图目录附图目录厂区总平面图 B2154-10-06105-1(A)东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 124东营金茂铝业高科技有限公司东营金茂铝业高科技有限公司 60kt/a60kt/a 苯胺项目可行性研究报告苯胺项目可行性研究报告中蓝连海设计研究院中蓝连海设计研究院 125