发票管理制度范文发票的管理制度(九篇).docx

发票管理制度范文发票的管理制度(九篇)推举发票治理制度范文(推举)一 业主：_(以下简称乙方) 为标准_的经营和治理活动，维护市场内的交易秩序，爱护市场治理者、业主、经营者三方的合法权益，依据_省商品交易市场条例及相关法律法规规定，经甲乙双方协商全都同意订立以下条款共同遵守： 一、甲方的经营治理职责： 1、依法办理市场名称登记; 2、按政府规定的最低要求配置商业用房及根底配套设施，建立市场，设置摊位，实行划行归市经营; 3、成立市场物业治理效劳机构，开展物业治理效劳，实行标准化治理;负责场内的治安、环境、卫生的治理工作，保证场内通道畅通，场内外周边环境干净;供应良好的经商环境; 4、在市场内设立消费投诉点，协作消费者协会和有关部门调解消费纠纷; 5、依法设立食品质量安全检测机构，制订检测制度，落实专职检测人员，开展食品安全检测; 6、在各交易区设置符合规定数量要求的法定、合格的复检计量器具;设立公正秤，催促经营者公正交易; 7、承受行政治理部门监视，帮助有关部门制止场内经营者制售假冒伪劣商品及其他扰乱市场经营秩序的行为; 8、开展有关法律法规的宣传，组织经营户开展文明经商活动;开展不良行为信用记录和“星级摊位”、“信用商号”的推举评定工作; 9、制定不同交易区的治理制度，制止场内占道、搭建、扩摊行为或者流淌经营行为;制止在市场规划区范围内的场外经营行为;定月定期按规定收取物业治理费，不多收、不乱收; 10、积极帮助有关行政治理部门查处市场内的违法行为，不隐瞒真实状况或者向当事人通风报信，不以各种借口拒绝或者阻止行政治理部门执法检查。 二、乙方在市场内经营活动中的义务 1、依法经营，遵守甲方制定的农贸城的各项经营治理制度，听从安排，划行归市，在指定地点、按经营范围经营。自觉维护市场秩序，按时按标准交纳各项费用，依法纳税，守法经营。 2、业主自行出租的商铺，应同时要求承租者与甲方签订“_经营治理合同”。 3、在经营场所的显著位置悬挂营业执照、税务登记证及其他许可证，证、照齐全，不出租、出借营业执照。 4、不销售不符合保障人体安康、人身和财产安全的国家、行业、地方标准的商品以及掺杂、掺假、以假充真、以次充好、过期、失效、变质及国家明令淘汰的商品。 5、不销售假冒他人注册_的商品以及伪造、冒用商品产地、企业名称、地址的商品，不销售伪造、冒用认证标志、质量标志的商品。 6、不销售未经检疫检验或检疫检验不合格的商品。 7、不销售赃物、毒品、淫秽物品和其他非法出版物。 8、不欺行霸市、垄断货源、囤积居奇、哄抬物价或者串通操纵商品价格。 9、不使用不合格、不标准的计量器具，不短斤少两。 10、商品明码标价，不弄虚作假，以虚假广告、说明、标准、样品、演示等方式哄骗或误导他人。 11、根据商品准入制度索要并保存进货原始发票及有关证件、证书、单据，建立进货台帐。 12、销售与人体安康、人身安全亲密相关的商品要向供货方索取有效的生产许可证、卫生许可证、产品质量检测合格报告等有关资料。 13、听从市场治理人员的治理，不设店外店、摊外摊。 14、自觉做好责任区卫生清洁工作，不乱倒乱扔垃圾，乱贴乱画、随地大小便，爱惜绿化和公共设施。 15、按规定停放_，场内_时速不超过5公里，不鸣号。 16、做好防火、防盗、用电安全工作。不在市场内酗酒闹事、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事，不扰乱正常秩序。 17、不做有损市场形象的行为和法律、法规制止的其他行为。 三、违约责任 1、甲乙双方所订立的以上条款，如有一方违约，可要求有关行政治理部门依法履行监视治理职责。 2、甲乙双方也可对比条款协商解决。 3、若乙方违反本合同有关规定，乙方应向甲方担当违约责任，详细的违约责任根据有关治理规定执行。 4、乙方未按规定交纳有关费用的，乙方应根据欠交费用每日千分之五向甲方支付滞纳金。甲方可在农贸城区域内公布欠费状况，并注明欠交费用的摊号或房号进展催讨或向人民法院起诉，并由乙方担当甲方因催讨而发生的_用和其它费用。 5、甲方如违约根据有关规定执行。 四、附则 1、本合同的条款如与法律、法规、政策相抵触的，以法律、法规、政策执行。 2、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报_市工商行政治理局一份。 甲方：乙方： 年月日 推举发票治理制度范文(推举)二 甲方(甲方)： 乙方(乙方)： 经 (以上简称甲方)与_ 航空效劳有限公司(以下简称乙方)友好协商，本着公正自愿，公平互利的原则，现就航空机票代理事宜达成以下协议： 第一条: 代理方式 甲方将所需的国际、国内机票，商务会展以及旅游等托付给乙方代理，乙方负责供应其承诺的全部代理业务。 其次条：甲方的责任与义务 1. 甲方指定乙方为本公司国际、国内机票业务代理。甲方预订机票时，以书面或其他形式通知乙方，并注明乘机人姓名、人数、乘机日期及目的地等相关信息。 2. 甲方如有变更、增加、削减或取消机票时，应按民航规定的时限提前通知乙方，如甲方在确认乙方机票或其它交通工具出票之后状况下取消机位，由此所造成的实际损失应由甲方担当，乙方应积极协作甲方将损失削减到最小。 3. 甲方确认出票时应传真机票确认函并在其上签字确认后，乙方出票。电子票以确认函为准，纸票则由乙方在收到确认单后出票并将机票送至甲方，机票确认单将作为结算的依据，请保存。 4. 甲方指定特地人员负责与乙方联系业务。 第三条：乙方的责任与义务 1. 乙方指定具有专业素养的人员负责本协议内所涉及的详细业务的操作和治理工作，确保准时，精确，有效的供应甲方所需要的航班和价格信息，以及更改和出票等。 2. 在收到甲方机票预订或变更通知后，乙方将准时进展操作，并将确认结果于当日内以传真或电子邮件形式通知甲方。 3. 在国内机票有折扣时，乙方应在预订时向甲方说明折扣价格和限制条件，以便甲方打算是否预订折扣票;如甲方购置国内航线10人以上(含10人)的团队机票时，乙方将在民航局和各航空公司允许的范围内赐予团队优待(特别航线和无优待的航线除外)。 4. 国际航线价格简单，乙方将以书面形式供应最优待的价格，同时有义务向其说明产品的各项限制条件，包括预订和出票的最终时限和临时取消所产生的手续费等。 5. 乙方周末及节假日将安排人员上班，随时预备为甲方办理紧急票务，如预订、更改日期、变更航线(折扣票除外)等难题。乙方依据甲方的要求在规定时间内将机票送抵甲方。 6. 在定国际机票时。假如遇上10人以上(含10人)的团队时，乙方将向航空 公司申请最优待的团队价格。 第四条：结算方式 1. 经双方协商，付款方式：乙方在次月1日或2日和甲方核对账单，核对无误 后，将发票或者报销凭证送至甲方，甲方将于15日之前付款。(如遇节假日顺延) 2. 甲方在收到乙方提交的账单(发票)后在次月15日之前(如遇节假日顺延) 确认账单金额无误后，向乙方支付该账单(发票)上所列费用。假如延迟付款，乙方将向甲方提出相关说明，否则将每天收取1%的滞纳金。 第五条：退票 如办理退票事宜，假如在没结款的状况下，直接将退票费扣除并供应相关单据。假如在已结款的状况下，乙方应将扣除退票费后的剩余票款在收到甲方发票后的次月与次月账单一起送至甲方。(如遇节假日顺延)。 因乘运人(航空公司)或人力不行抗拒的因素所造成的飞机停飞、航班取消或变更等其它状况不属于乙方负责，由此产生的费用应由甲方或第三方担当，乙方有义务帮助甲方将损失降到最低。 第六条：变更 本协议执行过程中，因外部环境变化影响协议执行时，双方应本着公平互利友好的原则进展协商解决或变更。 第七条：合同有效期 经甲乙双方协商打算，甲方和乙方签订一年月理合同，期限为 年 月 日至 年 月日，正式合同自签字之日起有效期一年，有效期满后，如双方无异议，将自动延期一年。 本协议未尽事宜，甲、乙双方本着友好协商的原则，再作商定。本协议自签字之日起生效，协议文本一式两份，甲乙双方各执一份。 第八条：其他事项 合同的附件说明为该合同不行分割的局部。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 负责人： 负责人： 签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日 推举发票治理制度范文(推举)三 1、 总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必需经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下详细各项费用的报销流程办理： 粘贴相应票据 财务预审 部门负责人签字 系统负责人签字 财务部经理签字 总经理签字 其次条 费用的报销期限。 ? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。 ? 差旅费报销：全部人员的差旅费报销必需填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。 ? 每次核销都必需附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特别状况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并承受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。 第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。根据级别规定的限额报销，缺乏限额的根据实际发生费用报销。 第四条 原始凭证有效性的规定： (1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： ? 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; ? 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; ? 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; (2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求标准填写，否则，视为无效凭证，不予报销。 (3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特别状况外)。 (4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第五条本制度适用对象为公司全体人员。 2、 各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实仔细填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余全部个人借支的备用金都必需结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 2.2 公司内部选购报销制度 第九条各部门、各分公司应当对生产需要的物资定期编写选购规划，交由该系统负责人组织选购。选购发生的费用根据正式发票上显示的金额实报实销。 第十条各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门供应物资需求申请函，由系统负责人依据公司仓库内相关物资的储藏状况打算，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进展报销。 第十一条实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或供给商供应的报价单，填写借款单，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条选购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进展账务处理，冲销预付款项，并开具收据。 第十三条实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或供给商报价单、物资入库验收单以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。 第十四条 同城选购要求选购人员自借款日起十个工作日内报销;异地选购要求自借款日起十五个工作日内报销。 第十五条 选购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。 2.3 员工出差费用报销制度 第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工依据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 第十八条公司各部门应严格掌握出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。 第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必需填写出差审批表(见附件一)，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行担当，公司不予报销。 其次十条员工出差地点分为类地区、类地区，其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;类地区是除类地区以外的城市。 其次十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特别状况必需乘坐飞机时必需由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必需乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。 其次十二条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，详细包干标准见下表(元/日)： 其次十三条操作层员工与治理层员工一起出差时，由带班治理人员掌握各项开销，不得超过根据人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。 其次十四条报销凭据必需是出差地实际发生的票据，费用包干局部凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。 其次十五条 出差天数以离京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。 其次十六条 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。 2.4 员工探亲费用报销制度 其次十七条职工根据规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表(见附件二)。探亲完毕后，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内，到人事部相关负责人处填写探亲报销单，人事专员、财务会计审批后可以实报实销。 其次十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考其次十条相关规定执行。 2.5 员工本市交通费用报销制度 其次十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特别状况下需要乘坐出租车的，事先必需取得部门经理的批准，实行实报实销。 第三十条 全部因公报销出租车费用的员工，必需在出租车票反面注明来回地点及用车事由。 第三十一条 员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明状况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，赐予定期报销。 2.6 员工通信费用报销制度 第三十二条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制;部门经理通信费用最高限额是每个月600元;分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元;其它治理人员的报销标准由部门或分公司经理依据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。假如因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。 第三十三条 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。 第三十四条 各部门要严格掌握办公室电话的使用状况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。 2.7 公司业务款待费用报销制度 第三十五条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门款待费。 第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。 第三十七条 款待费发票日期栏必需填写清晰并说明款待事由。 2.8 其他福利费用报销制度 第三十八条公司从外地聘请的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考一般员工出差的相关规定执行。 第三十九条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建立进展有限公司的相关规定执行。 3、 附则 第四十条 本方法中未做出规定的，根据公司的有关规定办理。 第四十一条 本方法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。 第四十二条 本方法自20xx年9月1日起执行。 推举发票治理制度范文(推举)四 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方于年月日签订市场推广合作协议，现双方就该协议中有关外包商效劳费、有关费用等商定的调整事宜，达成如下协议：_ 一、自年月日起，乙方的全部标扣类新签约商户执行如下标准，按交易额完成状况对应分润费率。 1.行业签约费率和结算费率：_ 类别 签约费率 支付宝 0.55% 2.分润比例 开单量 分润比例 100 3、甲方在每月月初第10个工作日前向乙方供应上一自然月返佣款项的对账数据，乙方在收到对账数据后5个工作日内确认对账数据并根据下表信息向甲方开具同等金额的增值税专用发票并寄送至甲方，甲方在收到乙方开具的合法有效的增值税专用发票后10个工作日内向乙方支付乙方开具的增值税专用发票等额的返佣款项。乙方若不能供应增值税专用发票，甲方将在返佣款项中扣减相应增值税税额，增值税额将参照乙方纳税税率计算。 账户名：_ 账号：_ 开户行：_ 二、风险条款 1.商户真实性 1.1乙方所进展的合作商户需通过甲方审核后在银联平台逐一进展建档，甲方有权对乙方进展的任何商户进展不定期抽查，乙方应积极协作甲方;甲方抽查合格的商户则连续合作，抽查不合格的，甲方有权终止与该商户的合作关系;此外，由于商户真实性问题而导致相关监管机构惩罚的，一切经济损失由乙方担当; 1.2甲方在对乙方进展的商户进展核查的过程中，若发觉乙方进展的任何商户有以下行为之一的，则有权终止与该商户的合作关系：_(1)商户建档时供应的联系方式与实际联系方式不符;(2)商户建档时供应的经营地址信息与实际经营地址不符;(3)商户建档时供应的结算账户信息与实际商户对应的结算账户不符;(4)建档商户日常实际交易流水的金额和笔数与实际商户现场供应同期间交易小票不符;(5)其他甲方合理认为依据法律、法规或政策的要求不应或不能向其供应效劳的。 本补充协议一式两份，甲乙双方各执壹份。 注1：_业务收益安排标准以甲方实际供应的数据为准。若业务收益安排标准发生变更，甲方以书面形式告知合作伙伴。 注2：_若业务供应方不与甲方结算，收益无法获得，甲方不担当支付义务。但是双方可以共同向第三方主见。 甲方(盖章) _ 法定代表人(签章) _ 乙方(签章) _ _ 年 _ 月 _ 日 推举发票治理制度范文(推举)五 发票是财务收支，会计核算的原始凭证，是税务机关稽核的依据，必需加强对发票的治理，加强财务监视。 第1条 开据增值税专用发票时，必需仔细审核业务部门供应的开票明细，仔细核对所开据商品的规格、品种、数量要与结算系统中的销售合同信息核对是否相符。审核购货单位、名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等信息，必需仔细核对确保精确无误状况下，才能开据增值税专用发票。 第2条 增值税专用发票，作废的要求： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； 第3条 开据增值税专用发票前，肯定要核对销货收款状况，没收到货款状况下一搬不给开据增值税专用发票。 第4条 销售本钱没有取得进项发票，销售货款没收到状况下，需要开据增值税专用发票的，要有相关领导批准。 第5条 开据完的增值税专用发票，要准时通知相关业务人员签收取走，并让其准时邮寄给客户，以免因超过抵扣期限，造成客户不能抵扣发票作废。 第6条 收取增值税专用发票，必需仔细审核，单位名称，单价、数量、金额、开户行、账号、税务登记号、发票号等相关信息，确定发票符合规定，可以抵扣，有问题的增值税专用发票肯定要准时通知相关业务人员让其尽快更换。 推举发票治理制度范文(推举)六 第一条：为了加强公司内部治理，标准公司费用报销流程,合理掌握费用支出，特制定本制度。 其次条：本制度依据公司的实际状况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 其次章 费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 (1)、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 (2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; (3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; 2、发票的真假区分：发票章的单位名称需要和网上注册的名称全都，可以登录发票上供应的查询网址进展核实，但是在出差中也不太便利随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避开消失假票现象。 3、经办人员因特别缘由的确不能取得合法凭证时，允许以一般收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票，也没收据的，一律不予报销; 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求干净美观，不得随便涂改; 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小全都，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好); 3、各票据应匀称贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚度应尽量保持全都; 4、若报销票据面积大小一样或相像(如车票等)，需有层次序列张贴; 5、报销单据金额、类型一样的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单椐各工程应填写完整，大小写金额要全都，并经部门领导批准才有效;报销单据 不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单; 2.2、出差期间款待客户需要事先经总经理同意前方可报销款待费，回来后补办申请手续。 2.3、出差时由对方单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 2.5、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准前方可乘坐飞机。 2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特别缘由等需乘坐出租车的，应在出租车票反面具体注明时间、起止地点及事由。 2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准 2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额)，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干局部凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。 2.9、报销差旅费必需在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。 第十条：办公用费用治理 1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营治理部对整个公司发生的办公费用负有监管和掌握责任。 2、办公用品选购和印刷各种帐表等由行政负责选购、印刷。 3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。 4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品规划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一选购; 5、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用; 6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥当保管，不得随便丢弃和外借，工作变动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 8、公司办公费用报销必需严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的全部办公费用将不予审批; 第十一条：业务款待费治理 1、款待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。 2、各部门因公款待必需事先申请总监批准，如有特别缘由，必需事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参加款待活动的人员中(总经理除外)，以最高级别的人员为报 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 3、款待费发票日期栏必需填写清晰并说明款待事由，应具体注明款待时间、地点、对方人员、己方伴随人员等信息。 4、其它非公款待客人一律个人担当 。 第十二条：交通费 1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特别状况下需要乘坐出租车的，必需事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支局部自行担当; 第十三条：通讯费 1、员工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度：总经理及公司办公移动电话的通信费用实行实报实销制;总监通信费用最高限额是300元/月;业务人员通信费最高限额是200元/月;后台主管通信费100元/月，其它后勤人员依据岗位需要报销标准50元/月，超出限额的局部一律自行担当; 2、报销人员在进展话费报销时，必需供应正规的、实名通信缴费发票，充值卡发票一律视为无效发票; 3、各部门要严格掌握办公室电话的使用状况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。 第十四条：配送费用 1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等;外叫人力车、机动车费用;雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。 2、由于配送费用受销售状况影响较大，公司对配送费用依据销售变化状况实行定率治理，规划物流负责治理所属配送费用，应提高效率，有效降低配送费用。 3、长期外叫车辆应签订合同，预收肯定数量的押金，并交公司财务部备案。 4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时供应相应有效票据。 5、托运费报销，附上物流处托运登记表托运回单，填写费用报销单; 6、卖场原则上顾客自提和公司统一配送，确需导购自行送货的，需请示物流批准，同时备案后，方可报销送货费用;报销时需供应“配送费用明细表”、“送货单”; 7、规划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。 第十六条：培训费 1.培训费用由行政部统一进展预算、统一治理、统一安排。 2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训规划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。 3.费用使用部门应严格根据规划在申请范围内使用费用。 第十七条：会议费 1.各部门因工作需要参与各种会议的，应写申请报告，具体注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字前方可前往，会议完毕后应准时到财务部办理报销手续。 2.参会人员应严格掌握费用开支，不得无故超支和铺张资源，厉行节省，反对铺张铺张; 3.会议完毕后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告及“会议邀请函”。 第十八条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部依据真实合法单据申请报销。 第四章 费用审批治理 其次十条：费用审批治理 1、公司全部货币资金收付审批权限属公司总经理。 2、总经理外出时可以指定授权人(或电话授权)，经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要马上补办审批手续。 3、审批人应当依据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进展审批，不得超越审批范围。 4、货币资金支付的批准方式为书面形式。 5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销;对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额15倍的罚款，情节严峻者一律开除并做进一步处理。 7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、工程不真实的状况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%-50%的罚款。 8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人(含：各级审批人)应担当不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人根本工资比例分别担当相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。 9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴标准，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应准时审核并经总经理审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司总经理、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应准时赐予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 第五章 附则 其次十一条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属公司经营治理部。 其次十二条：各部门可依据自身实际状况在公司制度的框架内，制定本部门费用报销制度，但需报送总经理审批备案前方能生效。 推举发票治理制度范文(推举)七 为仔细贯彻落实山东省卫计委等9部门关于印发山东省公立医疗机构药品选购推行“两票制”实施方案（试行）的通知（鲁卫发（20xx）31号）要求，做好公立医疗机构药品选购中实行“两票制”工作，本单位严肃承诺如下： 一、我单位配送的全部药品均符合两票制的规定。 二、送货时携带生产企业到配送企业（我单位）的发票、随货通行复印件，复印件加盖配送企业（我单位）公章。 三、送货时携带配送企业（我单位）到医院的随货通行原件。 四、生产企业到配送企业的随货通行复印件、配货企业到医院的随货通行原件、实货，三者批号全都。 五、根据发票治理有关规定开具增值税专用发票或者增值税一般发票（以下统称“发票“），工程要求填写齐全。汇总开具发票的，使用增值税发票治理新系统开具清单。 六、我公司如不按规定执行“两票制“，医院有权取消我公司配送资格和拒付货款。本承诺受企业职工、医院、社会监视。 公司名称： 法人代表： 公章： 日期 推举发票治理制度范文(推举)八 敬重的领导，各位同事： 大家好! 市住房公积金治理中心领导班子在市委、市政府的正确领导下，在省建立厅住房公积金监管办的细心指导下，以党的xx大精神为指导，深入贯彻落实科学进展观，本着全心全意为全市广阔缴存人效劳的思想，以改善职工居住条件、促进城市建立为目标，带着全体干部职工，努力拼搏，开拓进取，圆满地完成了各工程标任务。 两年来市中心先后被省建立厅、财政厅联合授予“全省住房公积金治理先进单位”、“档案治理示范单位”、“贷款业务示范单位”、“清理回收工程贷款和挤占挪用资金示范单位”，住房公积金贷款发放速度、归集增长速度始终保持全省第一。 一、加强干部队伍建立