集团有限公司物资采购管理制度方案.doc

集团有限公司物资采购管理制度方案 集团有限公司 物资选购治理制度方案 第一章? 总 则 第一条 ?为了进一步加强集团公司物资治理，标准物资选购治理程序，强化监视机制，使物资选购治理工作更加制度化、程序化、标准化，到达降低选购本钱，节省选购资金，不断提高企业综合经济效益的目的，特制定本方法。 其次条? 本方法适用于集团公司各直属单位、全资子公司。 第三条? 本方法是对集团公司物资治理过程中的选购、验收、保管等行为的根本标准，将公司所需物资划分为大宗物资、共性物资、设备及一般物资四种类别。 （一）大宗物资：指常常性需要，数量大而品种少，占用资金多的物资。包括煤炭、液氯、硫磺、红砖、盐膜、钢材、木材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等物资。 （二）共性物资：指批量小、占用资金少，集团公司两个及以上单位共同使用的物资。包括劳动爱护用品中的工作服、防寒服、雨衣、绝缘鞋和办公用品中的计算机及配套设施等。 （三）设备：指单批选购合同金额在10万元以上（含10万元）的设备。 （四）一般物资：除上述三类物资以外的其它一般性物资。 其次章? 组织机构 第四条? 集团公司设立物资选购治理工作领导小组。 组? 长：总经理 副组长：公司分管营销工作的领导 成员：市场部、财务部、规划企管部、工程设备动力部、生产质量技术部、技术中心、安全环保保卫部、法律参谋室、人力资源部、监察室、审计部。 领导小组办公室设在市场部，负责日常治理工作。 第三章? 职 责 第五条? 市场部职责 （一）负责集团公司物资选购治理等相关制度的制定及修改完善工作，并对各直属单位及全资子公司对其方法的执行状况进展监视与考核。 （二）负责公司煤炭、盐膜、钢材、设备及共性物资的选购工作。 （三）参加共性物资及设备的验收工作。 （四）参加硫磺、液氯、红砖、木材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等大宗物资选购工作。 （五）负责根据集团公司质量治理体系文件相关要求，做好供给商评审和治理工作。 （六）负责公司主要物资的市场调研及信息收集、整理、分析、公布工作。 （七）负责监视、检查集团公司各直属单位、全资子公司对各项物资的治理状况，订正物资治理工作中存在的违章行为。 第六条? 财务部职责 （一）负责集团公司直属单位、部室各项物资选购资金规划的核定、发票的把关与审核、选购资金的筹备与拨付等工作。 （二）负责全资子公司物资资金规划及选购资金的监管工作。 第七条? 规划企管部职责 （一）负责公司计算机及配套设施的选型把关工作。 （二）参加公司计算机及配套设施的市场调研、供给商考察工作。 第八条? 工程设备动力部职责 （一）参加拟购设备市场调研及询价工作。 （二）负责公司主要设备和特种设备的选型把关工作。 （三）负责组织设备选购的验收工作。 （四）负责监视所选购设备的技术资料转移工作。 第九条? 生产质量技术部职责 （一）负责公司选购煤炭、盐膜、钢材等物资质量的检验与验收把关工作。 （二）参加公司大宗物资、共性物资及有关检验、计量方面设备供方综合评审工作。 第十条? 技术中心职责 负责新产品开发所需设备的选型认定及选购的组织工作。 第十一条? 安全环保保卫部职责 （一）参加安全环保设备选购的招标工作。 （二）负责对安全环保设备和劳动防护用品选购选型过程中的监视治理。 （三）负责易燃、易爆品、危急化学品、易制毒品购置过程中相关证件的办理及供方资质审核工作。 第十二条? 法律参谋室职责 负责公司物资选购合同的把关与审核工作。 第十三条? 人力资源部职责 参加集团公司物资选购治理工作的考核及奖罚认定工作。 第十四条? 监察室职责 参加大宗物资、共性物资及设备选购合同的谈判、签定及各类物资选购过程的监视。 第十五条? 审计部职责 （一）参加设备选购招投标工作。 （二）负责物资选购行为及其过程的监视工作。 第十六条? 各直属单位及全资子公司职责 （一）负责大宗物资（煤炭、钢材、盐膜除外）、一般物资的选购工作。 （二）负责各项物资的选购规划、供给、验收、发放、仓库治理工作。 （三）建立定点选购供方档案。 （四）实施期量掌握，防止超储积压和不合理占用。 第四章 物资规划 第十七条? 集团公司物资规划纳入集团公司年度经济工作规划统一治理。各直属单位对生产所需物资均须编制物资选购规划，依据确定后的规划实施选购。物资选购规划包括：年度规划、季度调整规划、月份追补规划和固定资产投资工程物资规划。 （一）年度规划。依据年度规划生产任务量、费用指标及消耗定额，结合库存量，按材料类别、料号、规格型号、数量编报年度物资规划。要求在本年度10月25日前编报下一年度物资规划。 （二）季度调整规划。指各单位依据所编报的年度规划，依据实际状况的变化，对品种、规格、数量上的增减进展调整。编报时间要求在季度前一个月的25号以前，以便准时调整。 （三）临时追补规划。指各单位依据生产过程中临时发生的特别需要，所作的临时补充规划。临时追补规划原则上定在每月5日、15日前两次。 （四）固定资产投资工程所需物资，属固定资产投资工程治理方法规定的由甲方供给的物资，由各单位依据工程预算编制选购规划表，经该工程负责人及单位主管领导审核批准后进展选购。 （五）在物资规划编报中，要坚持规划的科学性、完整性、经济合理性，贯彻统筹兼顾，保证重点，照看一般的原则。依据生产的实际需要编报物资选购规划，防止物资积压铺张，加速资金周转。 （六）年度物资规划（一式两份）经本单位领导审核签字，报送市场部一式一份。市场部负责各单位年度规划的汇总，并报财务