中央政府附属单位预算执行要点各类书表编报期限.docx

附件中央政府附屬單位預算執行要點各類書表編報期限書表名稱編報單位編報期限各期實施計畫及收支估計表各基金每期開始20日內預算保留申請表各基金年度終了後20日內補辦預算數額表基金主管機關辦理年度每年6月及11月底前會計月報各基金次月12日前專案計畫之購建固定資產完成後經濟效益評估表業權基金年度終了後2個月內表1、分期實施計畫及收支估計表（業權基金適用）封面：格式1之1（基金名稱 ）XX年度預算第X期實施計畫及收支估計表（中華民國年月日至年月日止）主辦會計人員 基金主持人（報表規格請以A4紙張為準）【無須蓋用印信】格式1之2（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期實施計畫及收支估計表總說明中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元一、收支及盈虧（餘絀）估計：二、銷售（營運）項目估計：三、生產（營運）項目估計：四、購建固定資產計畫：五、長期債務舉借及償還計畫：六、資金轉投資計畫：七、其他重要計畫： 說明：一、報告封面底及內頁規格以A4紙張為準。 二、本總說明所列項目係列舉性質之規定，其無各該項目者可從略。 三、資金轉投資計畫及其他重要計畫，應按計畫別或工作項目詳予說明。 四、分期實施計畫及收支估計表在供內部管理及上級監督之需要，應按項目說明其估計基礎及與法定預算差異之原因。 五、分期實施計畫及收支估計表各期應依規定期限編成，函送主管機關一式8份，以便分送各有關機關。格式1之3（業權基金適用）（基金名稱） 年 度 預 算 第 期 收 支 估 計 表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元科目本年度法定預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與法定預算數比較增減(-)金額占法定預算%金額占法定預算%金額占法定預算%金額%差異原因分析 填表說明：一、本表科目欄應按各該基金損益表（收支餘絀表）科目填列至3級科目。 二、編製第1期估計數時，表中之第2期估計數欄及全年累計數欄均免填列；編製第2期估計數時，應列示第1期實際數及全年累計數以觀其全貌。 三、全年累計數係指第1期實際數與第2期估計數之和。 四、差異原因分析欄，應力求具體詳盡，如有不敷，可用附註方式於表下端或另紙依次詳述。五、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。六、表頭第1期期間為1月1日至6月30日止，第2期期間為7月1日至12月31日止。格式1之4（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期銷售（營運）項目實施估計表 單 價：新臺幣元中華民國 年 月 日至年月日止 貨幣單位：新臺幣千元項目單位本年度法定預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與法定預算數比較增減(-)數量單價金額數量單價金額金額占法定預算數量單價金額金額占法定預算數量單價金額金額占法定預算數量單價金額差異原因分析增減（）數%增減（）數%填表說明：一、本表項目欄應按各該基金法定預算書所列之項目填列，金額欄之合計與主要營業（業務）收入應相等。 二、本表收入之性質自行訂定，並可將數量改為營運量、單價改為平均單價或平均利（費）率、金額改為營運值等。 三、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。格式1之5（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期生產項目實施估計表單位成本：新臺幣元中華民國 年 月 日至年月日止貨幣單位：新臺幣千元項目單位本年度法定預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與法定預算數比較增減(-)數量單位成本金額數量單位成本金額金額占法定預算數量單位成本金額金額占法定預算數量單位成本金額金額占法定預算數量單位成本金額差異原因分析增減(-)數%增減(-)數%填表說明：一、本表應配合分期銷售計畫之項目編列之。 二、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。格式1之6（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期主要營運項目實施估計表中華民國 年 月 日至年月日止貨幣單位：新臺幣千元主要營運項目本年度法定預算數營運量(值)第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與法定預算數比較增減(-)營運量(值)金額占法定預算%營運量(值)金額占法定預算%營運量(值)金額占法定預算%營運量(值)%差異原因分析填表說明：一、無法以格式1之4及1之5表達主要營運項目實施情形者，應填列本表。二、本表主要營運項目欄所列主要營運項目應按各該基金預算書所列之項目填列。預算列有數量與單位成本者，應自行參照格式1之5增列欄位。三、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。格式1之7（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期購建固定資產計畫實施估計表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元計畫名稱本年度可用預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與可用預算數比較增減(-)以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數調整數合計金額占可用預算%金額占可用預算%金額占可用預算%金額%差異原因分析填表說明：一、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。二、如有本要點第十一點第二款規定情形應一併估計編列。三、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。另國立大學校院校務基金含以5項自籌收入支應之先行辦理數。四、調整數係指一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。五、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。格式1之8之（1）（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期長期債務舉借計畫實施估計表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元項目上年度結欠額本年度可用預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與可用預算數比較增減(-)以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數合計金額占可用預算%金額占可用預算%金額占可用預算%金額%差異原因分析填表說明：一、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。二、格式1之7表第一、三點之說明，本表亦適用之。格式1之8之（2）（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期長期債務償還計畫實施估計表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元項目本年度可用預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數第1期(本年度)終了估計結欠額全年累計數與可用預算數比較增減(-)以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數合計金額占可用預算%金額占可用預算%金額占可用預算%金額%差異原因分析填表說明：一、第1期（本年度）終了估計結欠額格式1之8之（1）表之上年度結欠額第1期（全年累計）舉借額第1期（全年累計）償還額。二、格式1之3表第二、三、四、五、六點之說明，本表亦適用之。三、格式1之7表第一、三點之說明，本表亦適用之。格式1之9（業權基金適用）（基金名稱） 年 度 第期 損 益 (收支餘絀) 法 定 預 算 分 配 表中華民國 年 月 日至年月日止 單位：新臺幣千元科目本年度法定預算數待分配數(第1期已分配數)(1)本期預算分配數 (2)合 計(3)=(1)+(2)月月月月月月小計金額占法定預算 填表說明：一、本表係供編製會計月報使用。二、本表科目欄應按各該基金損益表（收支餘絀表）科目填列至3級科目。三、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。四、表頭第1期期間為1月1日至6月30日止，第2期期間為7月1日至12月31日止。五、編製第1期預算分配時，將未分配預算數暫列至待分配數欄；編製第2期預算分配時，扣除第1期已分配數，其餘未分配數全數列入第2期分配。格式1之10（業權基金適用）（基金名稱）年度預算第期購建固定資產可用預算分配表中華民國年 月日至年月日止單位：新臺幣千元計畫名稱 本年度可用預算數 待分配數(第1期已分配數)（1）本 期 預 算 分 配 數 （2）合 計（3）（1）（2）以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數調整數合計月月月月月月小計金額占可用預算數填表說明：一、本表係供編製會計月報使用，專案計畫之購建固定資產按計畫逐項填列，一般建築及設備計畫則按總帳科目分列。二、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。三、表頭第1期期間為1月1日至6月30日止，第2期期間為7月1日至12月31日止。四、編製第1期預算分配時，將未分配預算數暫列至待分配數欄；編製第2期預算分配時，扣除第1期已分配數，其餘未分配數全數列入第2期分配。五、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。另國立大學校院校務基金含以5項自籌收入支應之先行辦理數。年度進行中奉核准先行辦理，未及列入分期實施計畫報核者，逕行修正本表，並通知相關單位。六、調整數係指一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數，相關調整數未及列入分期實施計畫報核者，各基金得逕行修正本表，並通知相關單位。表2、分期實施計畫及收支估計表（政事基金適用）封面：格式2之1（基金名稱 ）XX年度預算第X期實施計畫及收支估計表（中華民國年月日至年月日止）主辦會計人員 基金主持人（報表規格請以A4紙張為準）【無須蓋用印信】格式2之2（政事基金適用）（基金名稱）年度預算第期實施計畫及收支估計表總說明中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元一、基金來源用途及餘絀估計：二、業務計畫： 說明：一、報告封面底及內頁規格以A4紙張為準。 二、分期實施計畫及收支估計表在供內部管理及上級監督之需要，應按項目說明其估計基礎及與可用預算數差異之原 因。 三、分期實施計畫及收支估計表各期應依規定期限編成，函送主管機關一式8份，以便分送各有關機關。 格式：2之3（政事基金適用）（基金名稱） 年 度 預 算 第 期 基 金 來 源 用 途 估 計 表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元項目本年度可用預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與可用預算數比較增減(-)以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數合計金額占可用預算%金額占可用預算%金額占可用預算%金額%差異原因分析基金來源：基金用途××計畫××計畫 ： ： 一般建築及設備計畫本期賸餘（短絀）填表說明：一、本表項目欄應按各該基金來源、用途及餘絀預計表中所列來源科目及各項業務計畫逐一填列。來源別科目依次填列至2級科目，基金用途按計畫方式表達。二、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。三、編製第1期估計數時，表中之第2期估計數欄及全年累計數欄均免填列；編製第2期估計數時，應列示第1期實際數及全年累計數以觀其全貌。四、全年累計數係指第1期實際數與第2期估計數之和。五、差異原因分析欄，應力求具體詳盡，如有不敷，可用附註方式於表下端或另紙依次詳述。六、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。七、本年度奉准先行辦理數欄，係有關購建固定資產、資金之轉投資及處分、資產之變賣與長期債務舉借及償還原未編列預算或預算編列不足之項目，於本年度奉准先行辦理數，暨總預算追加預算及特別預算增撥基金辦理之數。八、表頭第1期期間為1月1日至6月30日止，第2期期間為7月1日至12月31日止。格式2之4（政事基金適用）（基金名稱）年度預算第期主要業務計畫實施估計表中華民國 年 月 日至年月日止貨幣單位：新臺幣千元項目單位本 年 度可用預算數第1期估計(實際)數(1至6月份)第2期估計數(7至12月份)全年累計數全年累計數與可用預算數比較增減(-)業務量業務值業務量業務值業務量業務值業務量業務值業務量業務值差異原因分析增減(-)數%增減(-)數% 填表說明：一、本表項目欄應按各該基金之主要業務計畫分別填列。二、本年度可用預算數，係以前年度保留數、本年度法定預算數及本年度奉准先行辦理數之合計。三、格式2之3表第二、三、四、五、六、七、八點之說明，本表亦適用之。四、本表業務值係以金額表達。格式2之5（政事基金適用）（基金名稱） 年 度 第 期 基 金 來 源 用 途 可 用 預 算 分 配 表中華民國 年 月 日至年月日止單位：新臺幣千元項目本年度可用預算數待分配數(第1期已分配數)（1）本期預算分配數（2）合 計(3)=(1)+(2)以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數合計月月月月月月小計金額占可用預算數基金來源：基金用途××計畫購建固定資產其他××計畫 ： 一般建築及設備計畫 購建固定資產購建固定資產小計其他小計本期賸餘（短絀）填表說明：一、本表係供編製會計月報使用。二、基金來源請填列至3級科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。三、購建固定資產小計係指表內基金用途之各項業務計畫項下之購建固定資產與一般建築及設備計畫項下之購建固定資產之合計數；另其他小計係指表內各項業務計畫項下之其他之合計數。購建固定資產小計及其他小計加總數應與基金用途合計數相符。四、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。五、本年度奉准先行辦理數欄，係有關購建固定資產、資金之轉投資及處分、資產之變賣與長期債務舉借及償還，原未編列預算或預算編列不足之項目，於本年度奉准先行辦理數，暨總預算追加預算及特別預算增撥基金辦理之數。年度進行中奉核准先行辦理，未及列入分期實施計畫報核者，得逕行修正本表，並通知相關單位。六、編製第1期預算分配時，將未分配預算數暫列至待分配數欄；編製第2期預算分配時，扣除第1期已分配數，其餘未分配數全數列入第2期分配。七、表頭第1期間為1月1日至6月30日止，第2期間為7月1日至12月31日止。表3、×××預算保留申請表（業權及政事基金適用）（基金名稱）預算保留申請表 中華民國 年度 單位：新臺幣元本年度可用預算數累計執行數申請保留轉入下年度執行數停止執行數說明年度計畫或科目名稱金額金 額契約或其他證明文件x-x年度x年度合計 說明：一、本表適用各基金購建固定資產、轉投資增加（處分）、長期債務舉借（償還）、資產變賣、業權基金增資（增撥基金）及減資（折減基金）、民營化基金釋股預算以及結束之基金尚未執行仍須由存續基金繼續執行部分，未及於當年度執行而有繼續辦理之必要者，均須填註本表辦理保留。二、專案計畫之購建固定資產按計畫逐項填列，一般建築及設備計畫則按總帳科目分列。三、報表規格請以A4紙張為準。 主辦單位主管 主辦會計 基金主持人22 表4、補辦預算數額表(主管機關名稱)營業(作業、債務、特別收入、資本計畫)基金補辦預算數額表中華民國 年 月至 年 月 單位：新台幣千元基金名稱項 目金 額辦理年度說 明××基金××基金一、固定資產建設、改良、擴充二、資金轉投資三、資產之變賣四、長期債務之舉借、償還(一)舉借(二)償還註：一、應補辦預算項目，每筆數額營業基金3億元以上，作業、債務、特別收入、資本計畫基金1億元以上，均應逐筆填註，並按固定資產之建設、改良、擴充及資金轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還分別綜計。二、表內說明欄，請扼要述明補辦預算理由。三、報表規格請以A4紙張為準。23表5、會計月報封面：格式5之1（基金名稱 ）會 計 月 報中 華 民 國 年 月份主辦會計人員 基金主持人 （報表規格請以A4紙張為準）【無須蓋用印信】格式5之2（業權基金適用）（基金名稱 ）損益計算表（收支餘絀表）中華民國年月份單位：新臺幣元科目名稱本年度法定預算數本月份本年度截至本月份累計數實際數預算數比較增減(-)實際數預算數比較增減(-)金額金額 註：一、本表科目名稱欄應按各該基金損益表（收支餘絀表）科目填列至4級科目。 二、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）預算數應與格式1之9表（法定預算分配表）之分配預算數相符。三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十以上者,其增減原因應分別另紙詳予說明。四、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。格式5之3（業權基金適用）（基金名稱 ）資產負債表（ 平 衡 表 ）中華民國年月日單位：新臺幣元科目名稱金額科目名稱金額資產 合計負債業主權益(淨值)合計註：一、本表科目名稱欄應按各該基金資產負債表（平衡表）科目填列至4級科目。 二、屬信託代理與保証資產（負債）性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其金額。三、重大事項請以附註說明。格式5之4（業權基金適用）（ 基金名稱 ）產 品 銷售 （營 運） 量 值 表中華民國年 月份貨幣單位：新臺幣元產品（營運項目）本月數及累計數數量（營運量）單位售價（元）（利、費率）銷售（營運）總值名稱單位實際數預算數占預算數實際數預算數增減(-)實際數預算數增減(-)本月數累計數本月數累計數本月數累計數本月數累計數合計註：一、本表產品（營運項目）名稱欄應按各該基金之主要產品（營運項目）分別填列，其餘部分可以其他含括。二、預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。格式5之5業權基金適用（生產業專用）（基金名稱 ）產 品 生產 量 值 表中華民國年 月份貨幣單位:新臺幣元產品本月數及累計數數量單位成本（元）生產總值名稱單位實際數預算數占預算數實際數預算數增減(-)實際數預算數增減(-)本月數累計數本月數累計數本月數累計數本月數累計數本月數累計數合計註：一、本表產品名稱欄應按各該基金之主要產品分別填列，其餘部分可以其他含括。二、預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。格式5之6（業權基金適用）（基金名稱 ）購建固定資產計畫執行情形明細表中華民國年月份 單位:新臺幣元計畫名稱本年度可用預算數累計預算分配數(2)執行情形結餘款累計工程進度（）差異或落後原因改進措施以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數調整數合計(1)實際執行數比較增減(-)契約責任數預估實際實支數應付未付數合計(3)(3)/(2)金額(4)=(3)-(2)(4)/(2)××計畫：總計土地土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備什項設備及其他總計註：一、專案計畫之購建固定資產按計畫逐項填列，一般建築及設備計畫則按總帳科目分列。專案計畫之購建固定資產並應填列累計工程進度（由計畫開始執行至本月底止累計進度）。二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。三、總計係指專案計畫之購建固定資產及一般建築及設備計畫之合計數。四、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。五、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。六、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。另國立大學校院校務基金含以5項自籌收入支應之先行辦理數。七、調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納，及一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。八、表內總計數再按土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及其他分列，僅填列實際執行數合計欄(毋須細分實支數及應付未付數)。格式5之7（政事基金適用）（ 基金名稱 ）（基金來源、用途及餘絀表）中華民國年月份單位：新臺幣元項目名稱本年度可用預算數本月份本年度截至本月份累計數以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數合計實際數預算數比較增減(-)實際數預算數比較增減(-)金額金額基金來源：基金用途××計畫購建固定資產其他××計畫： 一般建築及設備計畫 購建固定資產本期賸餘(短絀-）期初基金餘額期末基金餘額 註：一、基金來源請填列至3級科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。二、本月份及本年度截至本月份累計預算數應與格式2之5表（可用預算分配表）之分配預算數相符。三、本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因應分別另紙詳予說明。四、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。五、本年度奉准先行辦理數欄，係有關購建固定資產、資金之轉投資及處分、資產之變賣與長期債務舉借及償還，原未編列預算或預算編列不足之項目，於本年度奉准先行辦理數，暨總預算追加預算及特別預算增撥基金辦理之數。格式5之8（政事基金適用）（ 基金名稱 ）（ 平 衡 表 ）中華民國年月日單位：新臺幣元科目名稱金額科目名稱金額資產負債基金餘額合計合計註：一、本表科目名稱欄應按各該基金平衡表科目填列至4級科目。 二、屬信託代理與保証資產（負債）性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其金額。三、重大事項請以附註說明。格式5之9（政事基金適用）（ 基金名稱 ）主要業務計畫執行明細表 中華民國年月份 單位：新臺幣元業務計畫項目本月數及 累計數數 量金 額名稱單位實際數預算數占預算數實際數預算數增減(-)本月數累計數本月數累計數本月數累計數本月數累計數合 計本月數累計數 註：一、本表業務計畫項目名稱欄應按各該基金主要業務計畫分別填列。二、本表預算數係指本年度可用預算數。33格式5之10（政事基金適用）（基金名稱）固定項目增減情形表中華民國年月份單位：新台幣元項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說 明資產非理財目的之長期投資土地土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備什項設備購建中固定資產電腦軟體權利其他負債長期債務34格式5之11（政事基金適用）（基金名稱）購建固定資產計畫執行情形明細表 中華民國年月份 單位:新臺幣元計畫名稱本年度可用預算數累計預算分配數(2)執行情形結餘款累計工程進度（）差異或落後原因改進措施以前年度保留數本年度法定預算數本年度奉准先行辦理數調整數合計(1)實際執行數比較增減(-)契約責任數預估實際實支數應付未付數合計(3)(3)/(2)金額(4)=(3)-(2)(4)/(2)土地土地購建中固定資產土地改良物土地改良物購建中固定資產房屋及建築房屋及建築購建中固定資產機械及設備機械及設備購建中固定資產交通及運輸設備交通及運輸設備購建中固定資產什項設備什項設備購建中固定資產總計註：一、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。二、凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。三、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。四、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。五、調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納，及一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。表6、專案計畫之購建固定資產完成後經濟效益評估表（業權基金適用）（基金名稱）專案計畫之購建固定資產完成後經濟效益評估表中華民國 年 月單位：新臺幣千元計畫名稱完成年月投資總額預計收回年限經濟效益未達預期經濟效益原因及改進措施計畫實際比較增減(-)%設備(能量)利用率%投 資 報 酬 率 %計畫實際比較增減(-)計畫實際比較增減(-)填表說明：一、各基金應就以往年度已完成且尚未達成原訂效益目標之專案計畫