资金保证措施(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上资金保证措施1、各分部工程节点资金计划：序号分部工程名称资金投入金额（万元）公司投入融资款（100万）返还合计1、拆除工程21.2521.252、道路工程1）二灰碎石73712093.712）水泥稳定碎石33.003063.003）沥青砼面层56.6050106.64）其他工程18.4518.452、资金保证措施：本工程执行专款专用制度，以避免施工中因为资金问题而影响工程进展。充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍工人工资，这样既能充分调动职工的积极性，也使各劳务作业队为本工程安排作业人员，尤其为冬、雨季期间的作业人员充足配备提供了保证。同时专款专用制度也为项目部应付万一某一环节完不成，采取果断措施提供了保证。3、投资成本控制措施：投资控制任务主要是在投资额内圆满完成全部工作任务，把整个项目的计划投资额作为投资控制的目标，在工程实施中定期地进行投资实际值与目标值比较，及时发现问题，找出原因，避免资金的浪费。施工环节的成本控制主要应注意两大方面，一个是因各种变更带来的费用，另一个是材料、工程款的支付。由于市场变化与市场把握的原因，施工阶段不可避免由于各种情况而要对施工计划和内容进行改动，而在变更时明确目的和遵循程序都是必须的。这一阶段进行成本控制时要注意各部门的及时沟通和良好合作。材料及设备采购环节成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度的减少在该环节出现损失的概率，达到成本控制的目的。费用的成本控制：期间费用主要有财务、人工、行政三块费用组成。由于地产业务的周期变化，期间费用的灵活性很高，更需要加强对期间费用的计划控制。财务部在这一环节除了承担主要的控制任务外，还有义务指导监督其他部门的有关费用支出情况。4、投资渠道：1、集团公司下属开发公司房屋销售收入资金可以注入部分资金用于该项目建设，约计该工程造价的30%，作为启动资金。2、通过多渠道筹措资金，共计.00元，截止该开标前存入我公司开户行中国建设银行股份有限公司济南长清支行。专心-专注-专业