金蝶K3供应链操作手册(共46页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上供應鏈操作手冊系統初始化1.1 系統參數1.1.1 供應鏈整體選項系統設置-系統設置-采購管理/銷售管理/倉存管理/存貨核算(任意)-系統設置1.1.2 單據設置1.1.3 打印設置1.2 基礎資料基礎資料包括物料、會計科目、計量單位、倉庫倉位、部門、職員、供應商及客戶等。1.2.1 會計科目供應鏈在會計科目中應注意是核算項目設置(這裏以原材料為例)。核算項目作用相當於明細科目，可設多項目核算，比設置明細科目更直觀、更簡潔、處理速度更快，且方便各種查詢。注意：如果希望對科目進行多核算項目核算，則為科目增加核算項目一定要在科目被使用前進行操作。如果沒有為科目新增核算項目，而該科目又已經使用，則再不能為該科目新增核算項目類別。1.2.2 計量單位1.2.2.1 計量單位組增加1.2.2.2 計量單位增加1.2.3 倉庫1.2.3.1 倉庫管理1.2.3.2 查詢設置1.2.4 客戶/供應商1.2.5 物料1.2.5.1 上級組增加1.2.5.2 明細物料增加1.3 初始數據錄入注意要點：錄入初始化庫存數據時，要分不同倉庫錄入數據。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數據。物料計價方法如采用“先進先出法、後進先出法、分批認定法”，則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。系統啟用前需錄入截止啟用時間未核銷出庫單和暫估入庫單。初始化數據錄入完畢後經對賬一致後啟用業務系統。1.4 結束初始化第一章 供應鏈通用操作2.1主控臺與主界面2.1.1主控臺編輯菜單欄：系統-設置主控臺編輯2.1.2常用功能設置設為常用功能後，點擊我K/3就可以看到我們所設模塊2.2單據制作(以外購入庫單為例)單據制作方法：手工錄入關聯單據生成下推生成2.2.1手工錄入2.2.1.1單據界面2.2.1.2單據界面編輯對比上圖注意：恢複隱藏掉字段，若是在選項-單據體設置設置則也要在此處修改；若是手工拉動隱藏則選擇選項-恢複預設列寬即可。2.2.1.3單據錄入F7搜索功能：2.2.2關聯源單生成2.2.3下推生成2.2.4單據打印若沒有使用金碟套打，則打印設置(紙張設置)-打印(選擇打印機，打印範圍等)，下面我們主要介紹一下如何使用套打。第一：使用套打打勾第二：套打設置1、注冊套打2、打印選項第三：打印設置-打印2.3單據查詢(序時簿查詢)2.3.11、條件設置2、表格設置3、保存方案2.3.2序時簿維護2.4報表查詢K/3供應鏈提供了豐富統計報表，比如即時庫存、采購訂單執行情況匯總表等。1、 即時庫存2、 采購匯總表第二章 供應鏈采購管理3.1參數設置这些参数控制采购数量，规范采购行为这些参数保证入库成本的准确核算3.2采購管理流程采购申请单采购订单收料费用发票采购发票库存管理外购入库入库核算钩稽3.3日常業務處理5日申請采購鋼板40、鋼棒各40個；8日和蘇州電子廠簽定協議，采購鋼板40、鋼棒各40個，並約定12日到貨；會計滿軍13日收到蘇州電子廠開來增值稅發票，金額2700元，稅額170元。同時還有代墊運費發票900元。 3.3.1單據錄入單據錄入有三種方法：手工錄入、關聯源單生成及下推生成。3.3.1.1手工錄入采購申請單3.3.1.2關聯采購申請單生成采購訂單，同樣，依次生成收料通知單、外購入庫單3.3.1.3外購入庫單下推生成采購發票/費用發票n 系統提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。n 采購發票可以查詢庫存信息和曆史價格。n 支持根據采購發票連屬生成費用發票。n 費用可以計入成本，也可以計入費用。1、進入采購發票界面2、單據錄入3、 費用發票3.3.2鉤稽(入庫成本確認)n 提供采購發票和入庫單鉤稽和反鉤稽功能。n 支持采購發票和入庫單自動鉤稽。n 支持采購發票和入庫單部分鉤稽和跨期間鉤稽。n 支持費用發票和采購發票一起補充鉤稽。1、 參數設置自動鉤稽采購發票審核完之後系統會自動與關聯外購入庫單、費用發票鉤稽，並提示鉤稽成功。2、 手工鉤稽(1)進入采購發票序時簿，選中單據，點擊工具欄鉤稽按鈕，系統將彈出鉤稽界面(2)采購發票與外購入庫單、費用發票鉤稽(3)補充鉤稽費用發票與購貨發票不同步，則需要補充鉤稽，確認購貨費用/成本彈出界面：3.3.3核銷主要包括出入庫紅藍字單據對等核銷3.3.4單據查詢3.4采購系統報表1、采購訂單全程跟蹤報表2、采購匯總表3、 采購價格分析表第三章 供應鏈銷售管理4.1參數設置4.2銷售管理標准流程销售订单发货通知销售出库发票处理钩稽销售报价4.3日常業務處理假定該公司銷售流程為：銷售訂單發貨通知銷售出庫銷售發票/費用發票。某公司8日向銷售部銷售人員萬明訂購綠色牌中端電腦10臺，銷售價6000元（不含稅）；10日銷售部萬明通知倉庫發貨，同日倉庫發貨；倉庫管理員何佳10日根據銷售部通知，倉庫發貨；會計滿軍11日開出增值稅發票。4.3.1單據錄入單據錄入有三種方法：手工錄入、關聯源單生成及下推生成。4.3.1.1手工錄入銷售訂單4.3.1.2關聯銷售訂單生成發貨通知單4.3.1.3關聯發貨通知單生成銷售出庫單4.3.1.4外購入庫單下推生成銷售發票/費用發票n 系統提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。n 銷售發票可以查詢庫存信息和曆史價格。n 支持根據銷售發票連屬生成費用發票。n 費用可以計入成本，也可以計入費用。4.3.2鉤稽(入庫成本確認)n 提供銷售發票和出庫單鉤稽和反鉤稽功能。n 支持銷售發票和出庫單自動鉤稽。n 支持銷售發票和出庫單部分鉤稽和跨期間鉤稽。n 支持費用發票和銷售發票一起補充鉤稽。4.3.3核銷4.3.4單據查詢4.4銷售系統報表n 銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合跟蹤界面中展示銷售訂單各個環節執行情況，包括訂單發貨情況、銷售出庫情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達了生產任務或者訂單委外加工情況等多個環節，並提供了每個環節執行匯總信息和詳細關聯單據信息，非常方便企業訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速掌握訂單全面情況，及時進行計劃生產和提供高效客戶服務。n 銷售收入統計表銷售收入統計表是以物料為對象、匯總一定時間內確認為收入銷售發票所反映銷售數量、銷售金額、銷售稅金、銷售折扣報表n 銷售毛利潤表銷售毛利潤表是綜合反映一定時間銷售收入、銷售成本以及銷售利潤情況，是針對銷售毛利匯總查詢。第四章 供應鏈倉存管理5.1系統參數設置5.2倉存管理主要業務虚仓调拨单虚仓入库受托加工材料入库单虚仓入库单采购检验申请收料通知单出库虚仓出库单受托加工领料单外购入库单其他入库单批号管理序列号管理保质期管理组装作业批次调整存量管理多计量单位辅助属性条形码管理仓库调拨组装作业批次调整期末结帐批号管理外购入库单产品入库单委外入库单其他入库单销售出库单生产领料单委外发出单其他出库单领料/发货单实仓盘点作业仓存调整仓存报表入库出库5.3庫存基本業務5.3.1入庫業務入庫業務包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫及其他入庫。5.3.1.1單據錄入5.3.2出庫業務出庫業務包括生產領料、產品出庫、委外加工出庫及其他出庫。5.3.1.2單據錄入5.4倉庫調撥調整作業调拨单库存增加仓库A仓库B仓库盘盈单库存减少盘亏单调拨是企业内部仓库之间的物料移动。调整是库存实物盘点后根据盘点数量调整库存账目。调拨调整5.5虛倉管理業務虛倉：只管理數量，不核算成本倉庫。虛倉管理業務是指在虛倉進行倉庫業務，包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調撥等業務功能以及虛倉業務報表。虛倉作用：外購入庫檢驗、客供料代管及贈品管理。5.5.1出入庫單據錄入5.5.2虛倉調撥5.5.3虛倉業務報表查詢虛倉出入庫情況、調撥5.6盤點作業盤點業務流程：实地盘点备份盘点数据录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单打印盘点数据5.6.1備份盤點數據（新建盤點方案）5.6.2打印盤點數據5.6.3實地盤點5.6.4錄入盤點數據5.6.5生成盤點報告5.6.6盤虧盤盈單對於日常管理中，只是對個別物料或是偶然發現賬存數量與實存數量不符，可手工錄入盤虧盤盈單。5.7庫存報表n 物料收發匯總表/明細表物料收發匯總/明細表是統計各倉庫各存貨收發存情況n 庫存賬齡分析表庫存賬齡分析表，是對庫存所有物料存儲時間進行分析報表。n 庫存呆滯料分析表第五章 供應鏈存貨核算6.1存貨核算流程6.2系統參數設置6.3外購入庫核算6.3.1外購入庫核算標准流程采购入库单采购发票费用发票暂估入库核算外购入库核算暂估入帐外购凭证三方勾稽发票已到发票未到补充勾稽暂估冲回凭证（2）入库核算（1）费用分配6.3.2外購入庫核算操作6.3.2.1外購入庫核算6.3.2.2暫估入庫核算6.4其他入庫核算6.5紅字出庫核算6.6材料出庫核算6.7委外加工如庫核算6.8自制入庫核算6.9產品出庫核算6.10憑證管理6.10.1憑證模板6.10.2生成憑證6.11期末結賬专心-专注-专业