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医药行业财务经理月工作总结_医药行业财务经理月总结 医药行业财务经理月工作总结。 财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部掌握、成本掌握、纳税管理起着至关重要的作用。下面是由工作总结之家我为大家整理的“医药行业财务经理月工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 医药行业财务经理月工作总结一 强大的财务设计力量和运营力量，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在xx市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了肯定成果，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。 一、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，依据会计基础规范的要求，先后制订了内部会计管理制度体系、会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度、成本核算制度等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了关于工资发放的暂行规定、xx年财务核算及嘉奖方法及补充规定、关于ic卡使用规定中心厨房核算程序、关于公寓收费方法的暂行规定、关于机关人员见习期工资标准的规定、关于使用公司车辆的暂行规定、关于修理费用收取的暂行规定等详细管理方法、规定。根据iso2xx认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部掌握和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。 二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素养 财务管理工作对于企业经营具有非常重要的作用，财务人员的素养又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素养作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素养;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增加会计人员遵纪守法意识。每年进行大型财务培训4期，培训人次达xx人次，通过培训，使广阔会计人员的综合素养和整体水平得到有效提高。为协作全省粮食系统会计学问大奖赛，我公司于x月xx日举办了公司其次界会计学问大奖赛，并选出1名选手参与了省局组织的竞赛，荣获团体三等奖。 三、加强内部审计监督、促进企业规范进展 为促进企业规范进展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织特地力气，对所属单位的经营状况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，依据审计进度和存在的问题，准时调整审计程序;审计结束后，召开特地会议，汇总审计状况，争论审计看法，据以提出审计报告。在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注意内部管理制度的执行和落实状况，查找制度没有执行和落实的缘由，是制度本身制定缺陷，还是根本没有仔细执行;注意经济效益的审计，查找缘由，推广阅历;注意现场兼盘工作，特殊是现金的存放、保管，固定资产的使用、修理，原材物料的实存、质量。对于发觉的一般问题，当场提出整改看法，限期整改。对于突出问题，关心他们制定整改措施，根据会计基础工作规范化要求，提出建设性整改看法，并在规定时间内，要求单位回复整改状况。另外，我们非常注意审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督，使快餐店、款待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。 四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化 (1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。 随着企业经营的进展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部全部人员每人负责几个店的会计工作，给与关心、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于把握日常工作中出现的问题准时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过实行划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、精确、准时。 (2)协作会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要，根据会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在xx市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参与了评审，获会计档案规范管理奖。 (3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的进展，依据各店经营状况，公司每月进行一次店经理参与的业务分析会，从财务数据透视企业资金状况，盈利力量、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对比差距、相互学习、提出整改建议，为企业的进展供应参考依据。 五、加强财务监管，提高管理水平 (1)加强费用掌握，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作，对超过xx元以上消费性开支，根据程序报批。从xx年6月份开头快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。 (2)加强资金管理、确保资金平安。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将全部员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日，到期准时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的平安、完整，又使公司资金得到合理使用、流淌。 (3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力协作，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布选购状况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。 (4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。依据企业会计制度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，的确做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的平安、完整，保值、增值。 六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平 在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参与培训，按财务会计电算化操作方法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为协作中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。 总之，在xx市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础学问和会计技能大奖赛的进行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素养和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业进展，全部这些成果的取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在肯定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们肯定会倍加努力，争取取得更好的成果，回报企业，回报各级领导的关怀。感谢! 医药行业财务经理月工作总结二 转瞬又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限,仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;乐观钻研会计业务，喜爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，仔细执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够准时完成本职工作;也准时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;乐观协作各基层单位及出纳的工作;乐观参与上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素养。 工作中严格审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的使用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。准时编制财务状况表，并准时报告各单位主管领导，让各单位准时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策供应依据。常常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。 新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但由于之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开头，这一年的工作中，常常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都赐予了我支持和理解，邹主任和张会计赐予了我许多无私关心和热心指导，为此我特别庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对赐予我关心和支持的各位领导和同事深表谢意。 20xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开头，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简洁了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深化进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简洁的填几个数就成，你必需做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有详细做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。 4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关怀单位收支状况的我来说，一开头真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟识企业所得税汇算清缴系统，最终顺当地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应当缴纳所得税2万，这对于创收本就困难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到方法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的才智奇妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是.保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开头20xx年的部门预算工作，9月份又开头公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，由于统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的20xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。 总的说来，这一年是充实的一年，劳碌的一年，对会计工作有了比较深刻而详细的熟悉，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应当得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地熟悉到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新学问、新丰富自己的头脑。 医药行业财务经理月工作总结三 时间如天上流星一闪即过，我盼望自己能抓住这一短暂的一刹那。不知不觉中已来xxx医药公司一个月了，回顾这段时间的工作，我作如下总结。 一、观念的转变 观念可以说是一种较为固定性的东西，一个人要转变自己塬有的观念，必需要经过长时间的思想斗争。虽然销售是大同小义的事。但是，不同的产品面对的适应人群不一样，消费群体也不同。不同的公司销售模式也有差别。必需由塬来的被动工作转变为现在的主动开发客户等许多观念。 二、落实岗位职责 作为一名销售业务员，自己的岗位职责是： 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售管理方法中的各项要求; 3、负责严格执行产品的各项手续; 4、乐观广泛收集市场信息并准时整理上报领导; 5、严格遵守公司的各项规章制度; 6、对工作具有较高的.敬业精神和高度的仆人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格根据职责中的条款要求自己的行为，首先自己能从产品学问入手，在了解产品学问的同时仔细分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己常常同其他区域业务员勤沟通、勤沟通，分析市场状况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导支配的任务后，乐观着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。 三、明确任务目标，力求保质保量按时完成 工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导支配的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面乐观了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面在营销的模式上要乐观思索并补充完善。 四、目前市场分析 x在xx只有一个客户在xx作。3月份拿xx件货;x月份拿叁件货。硫普罗宁注射液在昆明也只、xx地区虽然经济落后。但是市场潜力巨大，从整体上来看xx市场较xx市场相比开发的较好。xx市场：头孢克肟咀嚼片有一个客户在xx作，就x月份拿了二件货。xx市场：头孢克肟咀嚼片xx有x个客户在xx，硫普罗宁注射液分别在xx、xx康心、xx民生、以及xx地区都有客户xx作。其中，xx康心全年销量累积达到xx件，其它地区的销量也并不抱负。从以上的销售数据来看，云南基本上属于空白市场。头孢克肟咀嚼片在xx也基本是空白。硫普罗宁占据xx市场份额也不到叁份之一。从两地的经济上、市场规范状况来看，xx比xx要有优势。从产品结构来看，头孢克肟咀嚼片走终端。就两地的经状况而言在同类产品中属于高价位的产品硫普罗宁注射液，盐酸倍他洛尔滴眼液只能做临床。临床品种进医院都需中标，前期开发时间较长。面临的局势也相当严峻的。 医药行业财务经理月工作总结四 回顾xx月的总体销售状况，摸着自己囊中羞怯，自感惭愧!这不是只有我主观塬因，同时客观塬因也导致整体销售上不去的一个因素，在此我总结了一些存在的问题。 一、目前的医药形势 1、现时药价不断下降、下调，没有多在利润，空间越来越小、客户难以操作。 2、即使有的产品中标了，但在中标当地的种种塬因阻滞了产品的销售，如某某省属某某药品中标，价格为：某某元，没有大的客源，只是一些小的，而且有些医院因不是医疗保障、公费医疗产品，没销量，客户不愿操作，其它医院有几家不进新药也停了下来，或许再加上可能找不对真正能操作这类品种的客户，所以一拖就拖到现在。相比在别的省、市，这个品种也中标，而且价钱比省属的少，虽说状况差不多，但却可以进几家医院，每月也有销量，究其塬因，我觉得要找就找一个网络全，这样的供货平台更有利于产品的销售和推广。 3、在各地的投标报价中，由于医药阅历上不足，导致落标的状况时常发生，在这点上，我需做深刻的检讨，以后多学一些医药学问，投标报价时会尽量做足工课，提高自已的报价水平，来确保顺当完成。 4、在电话招商方面，一些谈判技巧也需着重加强，只要我们专心去观看和发掘，话题的切入点是很简单找到，争取每个电话招商过程都能够流畅顺当，必竟在没有中标的状况下，电话招商是主要的销售模式，公司的形象也是在电话中被客户所了解，所以在这方面也要提高，给客户一个好的印象。 二、所负责相关省份的总体状况 随着中国医药市场的大力整顿治理渐渐加强，医药招商面对国家药品监管力度渐渐增加，药品医院配送模式及药品价格管理的进一步掌握，很多限制性药品销售的政策落实到位，报价xx元，xx报价xx元，有的客户拿货在当地销售，但销量不大，据了解，在xx省的某某市，大部份医院入药时首先会考虑是否是今年又中标的产品，加上今年当地的政策是，凡属挂网限价品种，只要所报的价在所限价钱之内都可入围，这样一来，大部份的市场已被之前做开的产品所占据，再加上每家医院，每个品种只能进两个规格一品两规，所以目前能操作的市场也不是很大，可以操作的空间是小之又小。 省内，我所负责的xx地区中标产品的销售状况也不尽人意，真正客户能操作的品种不多，分析主要塬因有几点： 1、当地的市场需求打算产品的总体销量。 2、药品的利润空间不够，导致客户在销售上没有了极积性。 3、公司中标品种不是该客户的销售专长找不对人。 4、货物发出去好几天，但没能准时到达医药代理的手里。让客户急不行耐，这种状况应避开。 5、现在代理商年底结帐，顾不上新新货，而且年底不想压库底 6、代理商需求削减，大部分找到适合的产品，已有好的渠道。 7、有需求的代理商不能准时找到，代理商对产品更加慬慎 我觉得在明年，应当有针对性的到当地医药公司进行具体走访，了解客户的需求，制订方案，分品种给某些有销售专长的客户操作，不能像今年一样，配送公司点了一大堆，但真正能做的品种没几个，而且这样也不会导致不同配送商之间争产品的冲突。 在此，提出对明年的销售建议： 1、应避开服务不周到，例如：找到客房只把货发出去了，业务跟踪了，但是产品宣扬需要公司给录制一些音像品，这样更有利于宣扬。 2、避开发货不准时的问题，通常先打款的拖着，货到付款的就紧着发。 3、价格并不统一，应当有省、市、县的梯度价。 4、税票不准时。 5、哪个区分给了谁就应当让这个经理跟踪，不断了解市场，操作市场。 在销售方面，建议公司考虑在塬有的营销基础上再大力度的加大网络营销模式，究竟现在计算机的普及网络这个销售平台掩盖面越来越大，这是我们电话招商方法所不及的，现在的药商查找药品经营不再是单独靠以前参与各地的药交会查找产品了，就这次成都会上所见到的已没有前几年多，现在的人越来越少，加上经济危机，前景不太景气，而且现在的人慢慢转变了他们的想法，渐渐向网络靠拢，由于网络给他们带来便利，快捷，而且成本低。在网上代理医药的话，只要客户现正查找某一类型的药品，都能在网上找到。因此锁定好的厂家，好的品牌比较精确。在通过电话的沟通，胜利率是显而易见的。现在是一个信息时代，网络也成为人们不行忽视的宣扬平台，它有着丰富的代理商资料可供查询，对产品的市场开发及销售都有很大的关心。 更多月工作总结我推举 财务经理的月工作总结 财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和进展。下面是我整理的财务经理的月，欢迎大家阅读参考，盼望关心到你。 篇一财务经理的 一、12月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作， 2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。 3、完成了20XX年财政一体化管理信息系统的升级工作。 4、完成了和财政核对全年的预算工作。 5、完成了其他临时性的工作任务。 二、1月份工作方案 1、连续做好财务的日常核算工作。 2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。 3、编制20XX年度部门财政决算报表。 4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金支配。 5、做好新版出租车客票的领用发放。 6、完成其他临时性工作任务。 篇二财务经理的月工作总结 20xx年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作方案绽开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 根据年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理 各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，基本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，特地设立成本会计岗位，由具备现场财务管理阅历的财务人员担当，每月走到项目中去，分项进行成本核算。 2、20xx年度，我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定大路几个大路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益供应了准时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹支配资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。 四、乐观筹措资金，保证现金流的正常化。 20xx年几个大路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来，银行赐予了确定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。 下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保20xx年原有的融资总量外，乐观寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是实行工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接把握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必需开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将连续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。 2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是实行开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式赐予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于大路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员支配、工作支配，另一方面对挂靠项目一视同仁，热忱服务，针对他们的财务询问、税务询问时，耐心解释，同时也汲取各方看法，不断提高熟悉，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。 存在的问题是：项目部出于节省成本的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、乐观做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行乐观措施加强管理和清算。一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、精确。 存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金管理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力量、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力量;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。 篇三财务经理的月工作总结 时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经受了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正 一.上一季度工作总结： 1. 依据公司进展方向，帮助集团公司升级和子公司申请，并提交 可用的资料，为公司下一步进展打好基础。 2. 充分做好财务核算，准时结算记账，做到各项开支都符合规定， 账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监督。 3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据财务经理月度工作总结报告 总结，是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。下面是由工作总结之家我为大家整理的“财务经理月度工作总结报告”，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务经理月度工作总结报告一 依据领导的分工支配，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决听从公司的管理与支配，勤勤恳恳、任劳任怨，仔细做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严格根据财务制度仔细、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良大事的发生，受到广阔领导同事的全都好评。现将个人事迹简要汇报如下： 一、加强政治、业务学习，努力提高思想素养与业务水平 本人能够长期坚持系统仔细学习和领悟.等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持全都。同时乐观主动参与财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学学问，解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。 二、爱岗敬业，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用 日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。 一是做好机关财务日常工作。能够仔细学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟识各项财经管理制度，业务学问基础扎实，能娴熟办理各项现金收付和银行结算业务，娴熟把握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，仔细操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。 二是仔细做好工会财务工作。担当工会会计以来，能够仔细学习工会法及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务学问，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达力量等方面都得到了较好的熬炼，自身的业务水平及综合素养得到了加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人仔细履行岗位职责，严格执行工会会计制度，能够准时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。 三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然 作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，敬重领导，团结同志。留意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的全都好评和认可。 财务经理月度工作总结报告二 我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室xx月度年初工作方案和学校内部审计方案，在本月度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务，准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失铺张等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，准时完成了训练局支配的各项工作。