【国赛·创业实践类】牧曲有机肥计划书.pdf

22 34 56技术顾问团队简介 七厂房设备图 六五 合作协议书专利证书及专利独家授权书附件八:团队成员简介附件九:公司VI设计附件十:跨校组队证明9 5969 81 0 010 21 0 610 810 19094法人信息1 2 第 一 章 执 行 总 结 1.1 公 司 简介 耕读华农农业（武汉）有限公司成立于2015 年12 月，注册资本100 万元，已有固定资产1500 万元。注册地点位于华中农业大学博园九号楼。公司集研发、生产、销售、技术咨询、售后跟踪调研服务为一体，定位于生物有机肥的生产和销售一体化，畜牧养殖企业固废处理的高科技农业实体公司。现阶段主营产品为“牧曲”系列有机肥，属于目前国内领先，国际先进的高质量有机肥。公司已被钟祥市政府作为重点招商引资对象进入钟祥，且与亚洲单体养殖规模最大的养殖企业 钟祥牧原养殖有限公司签订了合作意向书。在未来的发展中公司将不断优化产品质量，丰富产品系列，同时始终做到企业效益与生态效益共存，社会服务与国家宏观政策一致，争取五年内成为技术领先、绿色环保的国内一流有机肥企业。图1-1 商业模式示意图 1.2 产 品 简介“牧曲”系列有机肥料应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生物发酵技术，针对现代设施农业对土壤和养殖水体的特殊需求研发而成，是天然有机物与现代生物技术完美结合的产物，是经湖北省农业厅检验认定合格并获准生产的优质专用有机肥。经实际生产检验，本产品施用于种植土壤或养殖水体后能够明显提升和改善 土质水质，减少病害发生，增加种植和养殖效益。2 第 一 章 执 行 总 结 1.1 公 司 简介 耕读华农农业（武汉）有限公司成立于2015 年12 月，注册资本100 万元，已有固定资产1500 万元。注册地点位于华中农业大学博园九号楼。公司集研发、生产、销售、技术咨询、售后跟踪调研服务为一体，定位于生物有机肥的生产和销售一体化，畜牧养殖企业固废处理的高科技农业实体公司。现阶段主营产品为“牧曲”系列有机肥，属于目前国内领先，国际先进的高质量有机肥。公司已被钟祥市政府作为重点招商引资对象进入钟祥，且与亚洲单体养殖规模最大的养殖企业 钟祥牧原养殖有限公司签订了合作意向书。在未来的发展中公司将不断优化产品质量，丰富产品系列，同时始终做到企业效益与生态效益共存，社会服务与国家宏观政策一致，争取五年内成为技术领先、绿色环保的国内一流有机肥企业。图1-1 商业模式示意 图 1.2 产 品 简介“牧曲”系列有机肥料应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生物发酵技术，针对现代设施农业对土壤和养殖水体的特殊需求研发而成，是天然有机物与现代生物技术完美结合的产物，是经湖北省农业厅检验认定合格并获准生产的优质专用有机肥。经实际生产检验，本产品施用于种植土壤或养殖水体后能够明显提升和改善 土质水质，减少病害发生，增加种植和养殖效益。2 第 一 章 执 行 总 结 1.1 公 司 简介 耕读华农农业（武汉）有限公司成立于2015 年12 月，注册资本100 万元，已有固定资产1500 万元。注册地点位于华中农业大学博园九号楼。公司集研发、生产、销售、技术咨询、售后跟踪调研服务为一体，定位于生物有机肥的生产和销售一体化，畜牧养殖企业固废处理的高科技农业实体公司。现阶段主营产品为“牧曲”系列有机肥，属于目前国内领先，国际先进的高质量有机肥。公司已被钟祥市政府作为重点招商引资对象进入钟祥，且与亚洲单体养殖规模最大的养殖企业 钟祥牧原养殖有限公司签订了合作意向书。在未来的发展中公司将不断优化产品质量，丰富产品系列，同时始终做到企业效益与生态效益共存，社会服务与国家宏观政策一致，争取五年内成为技术领先、绿色环保的国内一流有机肥企业。图1-1 商业模式示意 图 1.2 产 品 简介“牧曲”系列有机肥料应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生物发酵技术，针对现代设施农业对土壤和养殖水体的特殊需求研发而成，是天然有机物与现代生物技术完美结合的产物，是经湖北省农业厅检验认定合格并获准生产的优质专用有机肥。经实际生产检验，本产品施用于种植土壤或养殖水体后能够明显提升和改善 土质水质，减少病害发生，增加种植和养殖效益。3 第 一 章 执 行 总 结 1.1 公 司 简介 耕读华农农业（武汉）有限公司成立于2015 年12 月，注册资本100 万元，已有固定资产1500 万元。注册地点位于华中农业大学博园九号楼。公司集研发、生产、销售、技术咨询、售后跟踪调研服务为一体，定位于生物有机肥的生产和销售一体化，畜牧养殖企业固废处理的高科技农业实体公司。现阶段主营产品为“牧曲”系列有机肥，属于目前国内领先，国际先进的高质量有机肥。公司已被钟祥市政府作为重点招商引资对象进入钟祥，且与亚洲单体养殖规模最大的养殖企业 钟祥牧原养殖有限公司签订了合作意向书。在 未来的发展中公司将不断优化产品质量，丰富产品系列，同时始终做到企业效益与生态效益共存，社会服务与国家宏观政策一致，争取五年内成为技术领先、绿色环保的国内一流有机肥企业。图1-1 商业模式示意 图 1.2 产 品 简介“牧曲”系列有机肥料应用华中农业大学微生物国家重点实验室先进微生物发酵技术，针对现代设施农业对土壤和养殖水体的特殊需求研发而成，是天然有机物与现代生物技术完美结合的产物，是经湖北省农业厅检验认定合格并获准生产的优质专用有机肥。经实际生产检验，本产品施用于种植土壤或养殖水体后能够明显提升和改善 土质水质，减少病害发生，增加种植和养殖效益。目前公司厂房设备均已竣工，即将大规模投产。现研发生产的系列有机肥主要包含：“牧曲”花卉 专用有机肥、“牧曲”藕荷专用有机肥、“牧曲”茶叶专用有机肥、“牧曲”蔬菜专用有机肥，“牧曲”水产养殖专用肥。产品具有低成本、高品质、高附加值、技术先进等明显优势。并且可以在发酵过程中通过加入不同的菌种针对特定农业生产对象改善土质水质，具有较强的针对性。1.3 市 场 分析 市 场需 求 当代生活质 量提高，有机农产品需求日益增大，有机作物销路广、定位高，对种植过程中的有机肥需求日益增大。据 2014 年的数据显示，我国化肥使用量已达到 1.9 亿吨，而国家提出化肥使用零增长，意味着有机肥市场容量将达到1900 万吨，发展空间和前景十分广阔。竞 争优 势 国内生物有 机肥生产，一般存在以下几个问题：1.生产原料保障性低；2.生产成本竞争力差；3.生产工艺流程复杂，资源配备要求高。针对生物有机肥行业的生产、销售产业链的弊端，我们主要是从三种问题着手解决：1.公司与大型养殖企业已达成初步合作协议，保障丰富的原料来源；2.采用国际最先进的发酵菌剂，由原来的发酵期 7-25 天缩短至3-5 天，大大缩短生产周期，降低生产成本，让利于农民，可以快速占领有机肥市场；3.生产工艺摈弃原有的高度机械化作业，在设备配置和人员配备上，大幅度降低生产流程。1.4 市 场 营销 市 场战 略 公司采取三 步走的发展总体战略，初期阶段，以湖北省各县市为目标市场，与正大襄阳、牧原钟祥达成初步合作意向，运用地理和技术优4 势，推广产品品牌，在一年内实现湖北省有机肥市场的绝对领头地位；中期发展，放眼于江苏省，进一步寻找合作伙伴，建厂扩张，在未来两年推广普及“牧曲”系列生物有机肥，扩大市场占有率，并加强品牌建设和产品多样化；后期发展，响应国家政策，顺应市场发展潮流，在健全产品渠道的基础上，以种带产，在广东省等其余目标市场进一步扩张，建成全方位、多层次的农业产生产基地，开展有机果蔬生产，实现由有机肥生产到农产品产 出的多元化发展。营 销战 略 根据客户类 型和地区两个维度进行市场细分，并选择湖北省及其周边省市作为第一阶段目标市场，江苏省及其周边省市作为第二阶段目标市场，广东省及其周边省市作为第三阶段目标市场，争取五年内覆盖所有目标市场。公司定位于利用高科技变废为宝，满足客户的有机肥需求。营 销策 略 根据总体的 营销目标，在市场培育、开发和扩展三个阶段，实行低成本、高质量、高附加值的产品策略；成本加成和需求差异价格策略；以事件营销、人员推销、广告宣传、公关为主的促销策略；分销模式、外包模式、电商模式相结合的渠道策略，提高 产品和品牌的知名度，同时结合广告宣传、公关活动来促进市场的开拓，最终达到对目标市场的满足。1.5 生 产 组织与 管理 公司现有一座厂房与配套设备，位于钟祥市旧口镇西引河村，厂地开阔，地基稳固。公司生产原材料来自大型养殖场固体废弃物，真正做到了变废为宝。公司成立初期采用直线职能制的组织体系，下设市场部、生产、财 务部等五个部门。随着产品体系丰富及公司规模扩大，将开设营销分部。公司初期的核心成员由华中农业大学动物医学院、资源与环境学院、经济管理学院等学院研究生和本科生梯度组成。技术顾问团队为华中农业大学生命科学技术学院梁运祥教授、赵述淼教授等六位教授组成。创业顾问为华 中农业大学经济管理学院高韧教授与中南财经政法大学胡宏兵教授组成.4 势，推广产品品牌，在一年内实现湖北省有机肥市场的绝对领头地位；中期发展，放眼于江苏省，进一步寻找合作伙伴，建厂扩张，在未来两年推广普及“牧曲”系列生物有机肥，扩大市场占有率，并加强品牌建设和产品多样化；后期发展，响应国家政策，顺应市场发展潮流，在健全产品渠道的基础上，以种带产，在广东省等其余目标市场进一步扩张，建成全方位、多层次的农业产生产基地，开展有机果蔬生产，实现由有机肥生产到农产品产 出的多元化发展。营 销战 略 根据客户类 型和地区两个维度进行市场细分，并选择湖北省及其周边省市作为第一阶段目标市场，江苏省及其周边省市作为第二阶段目标市场，广东省及其周边省市作为第三阶段目标市场，争取五年内覆盖所有目标市场。公司定位于利用高科技变废为宝，满足客户的有机肥需求。营 销策 略 根据总体的 营销目标，在市场培育、开发和扩展三个阶段，实行低成本、高质量、高附加值的产品策略；成本加成和需求差异价格策略；以事件营销、人员推销、广告宣传、公关为主的促销策略；分销模式、外包模式、电商模式相结合的渠道策略，提高 产品和品牌的知名度，同时结合广告宣传、公关活动来促进市场的开拓，最终达到对目标市场的满足。1.5 生 产 组织 与 管 理公司现有一座厂房与配套设备，位于钟祥市旧口镇西引河村，厂地开阔，地基稳固。公司生产原材料来自大型养殖场固体废弃物，真正做到了变废为宝。公司成立初期采用直线职能制的组织体系，下设市场部、生产、财 务部等五个部门。随着产品体系丰富及公司规模扩大，将开设营销分部。公司初期的核心成员由华中农业大学动物医学院、资源与环境学院、经济管理学院等学院研究生和本科生梯度组成。技术顾问团队为华中农业大学生命科学技术学院梁运祥教授、赵述淼教授等六位教授组成。创业顾问为华 中农业大学经济管理学院高韧教授与中南财经政法大学胡宏兵教授组成.4 势，推广产品品牌，在一年内实现湖北省有机肥市场的绝对领头地位；中期发展，放眼于江苏省，进一步寻找合作伙伴，建厂扩张，在未来两年推广普及“牧曲”系列生物有机肥，扩大市场占有率，并加强品牌建设和产品多样化；后期发展，响应国家政策，顺应市场发展潮流，在健全产品渠道的基础上，以种带产，在广东省等其余目标市场进一步扩张，建成全方位、多层次的农业产生产基地，开展有机果蔬生产，实现由有机肥生产到农产品产 出的多元化发展。营 销战 略 根据客户类 型和地区两个维度进行市场细分，并选择湖北省及其周边省市作为第一阶段目标市场，江苏省及其周边省市作为第二阶段目标市场，广东省及其周边省市作为第三阶段目标市场，争取五年内覆盖所有目标市场。公司定位于利用高科技变废为宝，满足客户的有机肥需求。营 销策 略 根据总体的 营销目标，在市场培育、开发和扩展三个阶段，实行低成本、高质量、高附加值的产品策略；成本加成和需求差异价格策略；以事件营销、人员推销、广告宣传、公关为主的促销策略；分销模式、外包模式、电商模式相结合的渠道策略，提高 产品和品牌的知名度，同时结合广告宣传、公关活动来促进市场的开拓，最终达到对目标市场的满足。1.5 生 产 组织 与 管 理公司现有一座厂房与配套设备，位于钟祥市旧口镇西引河村，厂地开阔，地基稳固。公司生产原材料来自大型养殖场固体废弃物，真正做到了变废为宝。公司成立初期采用直线职能制的组织体系，下设市场部、生产、财 务部等五个部门。随着产品体系丰富及公司规模扩大，将开设营销分部。公司初期的核心成员由华中农业大学动物医学院、资源与环境学院、经济管理学院等学院研究生和本科生梯度组成。技术顾问团队为华中农业大学生命科学技术学院梁运祥教授、赵述淼教授等六位教授组成。创业顾问为华 中农业大学经济管理学院高韧教授与中南财经政法大学胡宏兵教授组成.5 势，推广产品品牌，在一年内实现湖北省有机肥市场的绝对领头地位；中期发展，放眼于江苏省，进一步寻找合作伙伴，建厂扩张，在未来两年推广普及“牧曲”系列生物有机肥，扩大市场占有率，并加强品牌建设和产品多样化；后期发展，响应国家政策，顺应市场发展潮流，在健全产品渠道的基础上，以种带产，在广东省等其余目标市场进一步扩张，建成全方位、多层次的农业产生产基地，开展有机果蔬生产，实现由有机肥生产到农产品产 出的多元化发展。营 销战 略 根据客户类 型和地区两个维度进行市场细分，并选择湖北省及其周边省市作为第一阶段目标市场，江苏省及其周边省市作为第二阶段目标市场，广东省及其周边省市作为第三阶段目标市场，争取五年内覆盖所有目标市场。公司定位于利用高科技变废为宝，满足客户的有机肥需求。营 销策 略 根据总体的 营销目标，在市场培育、开发和扩展三个阶段，实行低成本、高质量、高附加值的产品策略；成本加成和需求差异价格策略；以事件营销、人员推销、广告宣传、公关为主的促销策略；分销模式、外包模式、电商模式相结合的渠道策略，提高 产品和品牌的知名度，同时结合广告宣传、公关活动来促进市场的开拓，最终达到对目标市场的满足。1.5 生 产 组织 与 管 理公司现有一座厂房与配套设备，位于钟祥市旧口镇西引河村，厂地开阔，地基稳固。公司生产原材料来自大型养殖场固体废弃物，真正做到了变废为宝。公司成立初期采用直线职能制的组织体系，下设市场部、生产、财 务部等五个部门。随着产品体系丰富及公司规模扩大，将开设营销分部。公司初期的核心成员由华中农业大学动物医学院、资源与环境学院、经济管理学院等学院研究生和本科生梯度组成。技术顾问团队为华中农业大学生命科学技术学院梁运祥教授、赵述淼教授等六位教授组成。创业顾问为华 中农业大学经济管理学院高韧教授与中南财经政法大学胡宏兵教授组成.1.5 财 务 分析 经科学的投资估算，公司注册资本 100 万元，股权比例为团队占股 86%，风险投资占股 14%。已有固定资产 1500 万元，来源为与养殖场达成协议，以在一定期限内免费处理“固废”为条件接受捐赠，另外基于对公司 产品市场前景的总和预测，预计引入风险投资机构筹资共 800 万。盈利概况如下表：表1-1 销售毛利与销售毛 利率 表项 目 2016 2017 2018 2019 2020 营 业收 入 22,020,000 9 6,26 5,000 15 0,7 7 0,000 207,5 5 0,000 230,5 20,000 营 业利 润 10,403,28 5 5 0,020,19 6 8 4,8 31,6 05 119,5 9 1,09 2 140,5 5 6,433 净 利润 8,6 5 2,46 4 44,26 5,147 7 1,8 7 3,7 04 9 9,443,319 111,417,325 销 售毛 利率 47.24%5 1.9 6%5 6.27%5 7.6 2%6 0.9 7%销 售净 利率 39.28%45.9 8%47.6 7%47.9 1%48.33%表 1-2 主要财务指标表 指 标 数 值 判 断 投 资净 现值 N P V 115 43.25 万 元 盈 利能 力很好，投 资方案 可行 静 态投 资回收 期 1.8 8 年 投 资回 收期较 短，具有投 资价 值 动 态投 资回收 期 2.05 年 内 部报 酬率 I R R 5 9.6 3%远 大于 资金成 本率 15%，处于 较好的 水平 本投资项目的净现值超过 100 万元，远大于零，具有较高的可行性。销售毛利率与销售净利率，随着公司的规模的扩大、实力的增强而逐渐提供高，内部报酬率高达 59.63%，盈利能力强；同时该项目静态投资回收期为 1.88 年，动态投资回收期为 2.05 年，快于行业平均回收期，以上数据说明本项 目投资价值高，经营风险小，能让投资者在较短的时间内收回初始投资。666 7888888 9101010 11121212 13141414 15161616 17181818 19