集团2018年度工作总结及2019年度工作计划.docx

集团2018年度工作总结及2019年度工作计划2018年，集团紧扣“大学习、大调研、大抓落实”主题活动，围绕发展大局，立足有机更新和新社区集聚项目，锚定目标、狠抓落实，大力推进各项重点工作任务，取得明显成效。由我公司开发建设的北苑·和聚园项目作为全省唯一(全国仅有少数)一个住宅项目获评“中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”，成为XX市的一张金名片。一、2018年1.突出有效投资抓手，项目建设落地见效今年我公司共有17个项目列入市重大项目范围，总建筑面积约289万，总投资约185亿元，有效投资任务40亿元。截至11月底，已完成有效投资39.3亿元，完成率98.2%。城市有机更新项目7个，总建筑面积56.2万，总投资85.6亿元，完成有效投资25.74亿元。首批开工的卿悦府东区、香悦府东区、香悦府西区、向阳府4个项目基本完成主体结顶，进入装饰装修阶段。新社区集聚项目8个(含2个续建产业用房)，总建筑面积198万，总投资90.66亿元，完成有效投资12.46亿元。江东毛店地块、稠江古母塘地块等8个集聚高层项目基本完成土方外运，目前处于基础施工阶段。代建项目2个，总建筑面积34.5万，总投资9亿元。其中福田江村拆迁安置工程基本完成土方外运。房地产开发项目2个，在建的后宅梧桐公寓目前已基本完成销售;稠江文昌学府已完成总包招标，年内开始开工建设。“多彩华溪”美丽乡村建设项目截至12月底累计投资9200万元，目前已完成主线16个景点、12公里沿溪绿道休闲环的基础设施建设。2.创新拓展融资渠道，全力保障资金需求今年公司计划筹资35亿元，随着国家棚改金融政策的变化及政府债务规模的进一步扩大，融资工作遇到前所未有的挑战。面对新形势、新问题，公司排除万难，通过发行棚改项目中期票据、探索自营模式保障项目融资等方式创新多元化融资渠道，全力保障建设资金需求，取得了重大突破，全年累计筹集建设资金90余亿元，完成年度计划的257%：一是通过棚改项目包装融资24亿元，发行棚改项目永续中票10亿元;二是做好集聚建设项目及有机更新项目安置收款，及时回笼资金24亿元;三是积极联系相关部门，申请拨付各类资金28.62亿元;四是筹集短期资金，通过向商业银行申请流动资金贷款4亿元。3.勤练内功夯实基础，切实算好加减乘法(1)“加”力度强能力。一是制定完善工程管理标准规范“XX标准”规范，运用“大数据库”建立工程质量评价标准体系;二是加强品质督导力度，对检查中发现管控不力的项目增加督导频率，截止11月底，开展品质督导共计36次，查出质量隐患470余条，安全隐患600余条，累计发放整改通知单110份，按照“四定原则”督促落实整改，隐患整改率100%;三是提升员工培训效果，年内共举办“XX大学堂”培训35期、考核7次，3800余人次参加，根据员工特点实施分级教学，培养了一批工程业务精英和各类专业技术人才。(2)“减”流程控成本。一是精简规范对企业合格供方库、材料品牌库管理相关制度流程，确保招到的企业实力强劲、管理规范，采购的建材质量保证、价格实惠;二是优化棚改项目前期手续办理流程，确保各类手续既符合棚改项目融资审批，又符合各部门招标程序审批;三是提升预算审核、工程签证、变更、结算审核效率，累计审核各类资料800余份，精准把控工程成本。(3)“乘”效率增效能。一是开展工程招投标、物品采购、工程签证、设计变更、材料品牌变更等廉政风险高发点事项监督83次，发现并纠正问题28项;二是开展合同管理、招投标、固定资产等内部审计工作效能审计6次，发放审计意见单并督促落实整改;三是对工程管理重要岗位、环节和关键点进行廉政风险排查，共排查出266个风险点，制定了269条防范措施，进一步完善了预警机制。4.党建引领固本强基，塑造卓越管理团队(1)种好党建工作“责任田”。深化“红色工地”建设，把公司中心工作与党建活动进行深度融合，筑牢企业发展基石;深入开展“大脚掌+”活动，截至11月底，开展各领域专题调研活动65次，形成调研报告47份，罗列并解决痛点难点问题11大项，营造了党员带头攻坚克难的良好工作氛围。(2)积极开展企业文化建设。通过“最美”系列、“先进”系列评选选树“头羊”，强化积极进取的竞争文化;通过十大课题研究、专家授课、现场交流、微信互动等形式，强化“工学结合”的学习文化;举办党建、廉政文化展、职工趣味运动会、合理化建议征集等活动，弘扬企业文化正能量。(3)人力资源管理全面发力。根据需求优化招聘条件，引进一批综合素质高、可培养性强的优秀人才;探索科学合理的选人用人机制，推出关键岗位竞聘选拔，开通优秀员工快速成长通道;通过推行分层级绩效考核，激发员工工作积极性，形成有效的人才优胜劣汰机制。5.存在困难及建议当前主要困难是棚改建设资金筹集问题。公司当前资产总额210.5亿元，负债总额156.12亿元，年利息7亿多，融资余额138.47亿元，资产负债率74.17%。向银行后续融资难度将进一步加大。具体问题如下：(1)有机更新回迁房土地出让金筹集困难目前国资运营公司自身尚存在资金缺口，无法保障明年公司新开工的胜利、车站、楼店3个有机更新项目土地出让金借款。建议：各项目错开出让时间，先出让时间最紧、出让金最多的胜利区块;用市财政土地出让金返还部分缴纳其他两个项目土地出让金及归还国资运营公司借款。(2)政府隐性债务整改加大融资难度根据政府隐性债务整改工作要求，明年市场、胜利、车站、楼店4个棚改项目都不能再签订政府购买服务协议进行应收账款质押融资。建议：国资进行统筹，由其他国有企业提供融资担保。(3)自营模式融资要求较高为符合地方政府隐性债务防控要求，香溪、古母塘等项目融资模式调整为自营，相应申报条件、担保措施要求更加严格，融资难度加大。建议：镇街积极引导安置对象提前缴纳建房款。二、2019年1.完成市委市政府交办建设任务2019年公司计划续建项目16个，新建项目8个，总建筑面积约331万，计划有效投资82亿元，比2018年同比增长205%。加快推动总建筑面积约120万的13个有机更新回迁房项目建设;大力推进总建筑面积约175万的8个新社区集聚项目建设;继续完成老小区改造、美丽乡村建设、工程代建等工作。2.参与意向地块市场化房产开发为进一步激发公司发展活力，提升公司房地产开发业务的核心竞争力，除了完成梧桐公寓、文昌学府2个市场化房产开发楼盘的开发建设、销售交付工作外，根据公司对2019年全市国有土地出让战略评估，拟通过参与市场竞拍或托底的形式开发福田、稠城、江东等街道的5宗地块。3.根据项目建设情况做好融资工作。一是继续以自营模式做好棚改项目包装融资;二是积极探索房地产开发项目融资渠道;三是争取财政支持，及时结算拨付资金;四是加强资金计划管理，抓好财务成本控制。4.做好公司资产统筹管理和运营。成立资产管理公司，统筹管理、盘活现有资产，拓展渠道招商引资，提高国有资本运营效率，实现国有资本保值增值;成立物业公司，探索物业管理模式，提高住户满意度。三、未来3年工作思路根据国企改革转型战略规划要求，对标学习绿城的工程管控模式和万科的企业经营理念，通过继续实施邀请招标、分析招标、平台集中采购等政策，探索项目跟投等员工激励机制，提升房地产开发的核心竞争力，从平台性公司向经营性公司平稳转型：1.深耕房地产市场。继续做好新社区集聚、城市有机更新等市委市政府交办建设任务。积极参与市场化房地产开发，从传统的单一住宅地产向商业办公、工业地产、养老地产等多元化发展;探索公租房建设运营模式，培育潜在客户。2.品牌代建输出。以技术、人才、管理三大要素输出为特色的轻资产运营模式，做好工程项目代建和房产项目代建。通过工程代建来稳定房产开发峰谷期人才流动，为房产主业做好人才储备，以精细化的工程管控模式实现管理创收。3.国有资产运营管理。通过资产证券化等方式，进一步开拓融资渠道;做好公司自持物业的招商、运营和管理;通过全方位高端物业增值服务，提升公司开发产品品质和竞争力。4.探索农业发展。以农村集体经营性建设用地开发为抓手，探索打造田园综合体项目，建设集“生产、生活、生态”于一体的美丽乡村，以“环保、优质、健康”的绿色农业产品，为公司房产提供生活配套服务，提升房产品内在价值。1.筑牢帮扶体系，强化兜底民生保障。2.创新养老途径，提高特殊群体待遇。3.办好惠民实事，增进村民民生福祉。