物资管理制度(15篇).docx

物资管理制度(15篇)物资治理制度4 为加强全局的物资治理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的全部物资。包括：由本局购置的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当马上办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。 三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明的确物负责人。 四、各分局自己购置或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。假如物资消失丧失或非正常毁损，实物负责人应担当相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丧失论处。 八、有意隐匿公共财产，意图据为己有的，根据财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资治理人员应当严格按规定治理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯治理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。 物资治理制度5 为搞好我院的物资治理工作，提高经济效益，降低经营本钱，杜绝物资治理工作中的漏洞，特制定本方法。 1、订立选购规划，严格标准选购审批制度 仓库认为某种货物储藏量已到达最低储藏限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资选购规划，由总经理审批，审批后递交选购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必需提出书面申请，由总经理批示，方可递交选购员。选购员应进展市场调查，货比三家（比质量、比价格）进展选购。肯定要建立在有规划的根底上，对于防止盲目选购，节省使用资金起着肯定的作用，为了防止工作中的漏洞，选购员必需专职人员，不行一人多兼，保管都不行兼选购员职务。 2、填制“入库单“严格验收制度 选购人员购置的各种物资，都应准时送仓库验收，验收人员应当对比销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的根底上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、选购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料选购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核选购人员的工作质量，划清选购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的精确性。 3、物资的出库领用制度 各科室领用的各种物资，要求库管员仔细填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，依据自治区出台银川市城市供热条例冬季采暖室内温度到达18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡到达18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监视检查，违者罚款。 为了建全各项治理制度，进一步搞好本钱核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。 物资治理制度6 一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。 二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。 三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。 四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。 五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。 六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。 七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响. 物资治理制度7 为加强企业内部治理、杜绝铺张，降低行政本钱，标准后勤物资购置和领用，特制订本制度 一、后勤物资的选购 1、后勤物资的选购业务由行政人事部及相关选购人员办理，其他部门或人员不得自行购置后报销。 2、后勤物资选购业务必需经过请购、审核、审批、选购、验收、付款等程序。 行政人事部或选购人员或应当在授权范围内，根据选购预算及其他部门提出的请购申请，依据库存状况填制请购单； 财务部门对请购单进展审核； 由总经理或总经理授权的主管人员进展审批； 选购人员在获得请购批准后，按请购单进展选购。 行政人事部对选购回来的后勤物资进展验收、保管。 财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。 二、后勤物资的领用和保管 1、行政人事部门负责治理购回的后勤物资。 2、相关部门领用时，必需填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。 3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用状况，报财务部门作为部门费用核算依据。 物资治理制度8 第一条目的 为标准公司及各工程部物资的选购工作，为标准选购部的部门治理行为，治理依据,治理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的治理方式，提高工作效率，降低选购本钱，特制定本制度。 其次条适用范围 本制度适用于公司全部物资选购工作。 第三条权责 （1）选购部负责本制度的执行监视。 （2）选购部有权依据本制度对违反制度的人员进展惩罚和提出处理意见。 （3）工程部及公司各相关部门详细执行此制度的要求。 第四条材料规划 1、材料上报：公司及工程部的所需材料均需根据标准版本上报至公司选购群，由总经理批阅批示。在无特别批示后视为同意选购。其他形式均不认可，视为无效规划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特别批示的除外），视为无效规划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效规划。为统一选购以节约最大本钱，现将材料上报做如下规定： 2、规划类别 （1）材料总规划。 （2）月度材料规划。 （3）周材料规划。 （4）急需材料选购规划。 （5）特别材料规划。 3、详细规划准时间节点说明 （1）材料总规划：指工程部接到工程后，工程部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出规划，开工前10天上交选购部，选购部接到总规划后，进展材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部规划.做出材料价格资金预算。提前查找供给合作商，出本钱表。选购部经理合理安排选购人员的对接工作。 （2）月度材料规划：每个月25号到30号，工程部依据倒排工期的状况，依据时间节点，上报次月材料需求规划给选购部，选购部依据此规划，联系供给商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用规划，每月1号到5号上交财务，做到有规划支付。假如工程工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总规划，不需要上报月度规划。 （3）周材料规划：指以四天为一个周期，每个周期工程部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求规划。周六提交周选购规划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周选购规划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。 （4）急需材料选购规划;指工程部施工中遇到特别状况，需要购置的材料。工程部电话说明急需类材料的购置的详细缘由，通知选购部经理、总经理，经批准以后，选购部方可进展选购,准时补报材料规划。 （5）特别材料规划.有总经理签字特殊批示的材料，按需求日期优先购进。 第五条材料选购 1、材料询价 针对材料规划，对应负责的选购员在拿到材料选购规划后，首先明确相关材料的详细型号数量和详细要求。仓库有的材料优先应用到工程中,没有的材料在与工程部确认好最终的相关要求后开头询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供给商数量要求至少三家以上。详细规定和要求如下： （1）选购员在询价时，原则上可以找任何满意条件的供给商询价，但针对询价中供给商随便找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元惩罚，并担当相应责任。 （2）在询价单中，对供给商所报的价格随便增大或更改来锁定某个供给商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并担当相关法律责任。 （3）全部选购人员不得向供给商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发觉，对责任人处以1000元的惩罚。 （4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由选购部经理审批同意后购置；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意前方可购置，询价单必需货真价实，发觉弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，选购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。 （5）询价单针对材料，不针对个人或工程，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的状况下同一种材料无需再出具询价单； （6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供给商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。 2、材料比照 （1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格比照，发觉材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。 （2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，帮助工程查清缘由并上报领导。 3、材料选购工作 （1）样品确认。由选购员联系供给商供应多家相应样品，由工程部或者甲方确认。在样品确认后，工程部更改或取消，造成损失的由工程部负责并向总经理汇报,选购部帮助退货或退至仓库。 （2）甲方指定材料。指定材料由选购部和工程部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应选购流程购置。 （3）选购员在供给商样品确认后上报询价单批复，由选购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必需注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他详细要求按公司制度执行。 （4）针对材料选购，选购员需在4天的选购周期内完成一般材料选购，未进场的，首先由选购部经理询问延迟进场的缘由，并督促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对选购员处100元罚款，并随时间的延进步行累计。若因其他部门的缘由导致选购规划落后而延误交期的，选购部门不以受处处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有准时变更导致选购错误的，选购部不以受处处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未准时赐予通知导致选购错误的，选购部不以受处处罚。 （5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,选购员需在4天的选购周期内完成材料采样,询价,结合工程部材料使用状况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元惩罚,对于工程上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由工程部负责,选购部帮助办理退货或退仓库手续. （6）选购材料的价格。针对选购的材料，选购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20的，一次性罚款500元；高于现市场价30的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在选购过程中对价格下降做出巨大奉献的嘉奖100-1000元.若因生产进展中消失的突发选购规划，选购部应尽力保证以为公司节省本钱的理念进展选购，若在急需的选购中价格略高于市场价的，公司选购部应以实际状况考虑，不对选购人员进展惩处。 （7）选购材料的数量。选购员需依据工程上所报规划来确定选购数量，原则上不得大于工程上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经工程部确认同意后的除外）。在工程材料验收入库时发觉数量弄虚作假，查明缘由后如是选购员弄虚作假，每次处200元经济惩罚，并追究相关责任；如是供给商弄虚作假，选购员首先要通知供给商本批次货物按实际到货数量结算，并依据实际状况作出局部经济惩罚。 （8）选购材料的质量。选购员需依据工程要求的质量标准来确定选购质量，在工程材料验收入库时发觉质量弄虚作假，以次充好，查明缘由后如是选购员弄虚作假，每次处200元经济惩罚，并追究相关责任；如是供给商弄虚作假，选购员首先要通知供给商退货或更换，并依据实际状况作出局部经济惩罚。 （9）材料进度跟催。由供给商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，选购员需准时跟进，把握送货进度，保证工地正常施工。 第六条材料入库 （1）每个工程部由公司指定详细的材料收料员，每一项材料入库必需由收料员本人验收，准时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后选购部的单据手续工作。 （2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向选购员通知补全，后期工程部丧失的，选购部不在负责，由工程部自行解决。相关的资料肯定是厂家盖章或者供给商盖章，否则视为无效资料，需重新供应。 （3）工程部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进展清点,发觉问题做出记录,需要测量的进展测量,同时对材料外表质量进展初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必需有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由选购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发觉材料数量不对或者损坏的状况由工程部负责，选购部帮助解决。内在质量问题有选购员，工程部，供给商共同分析，协商解决。 （4）收料员依据实际收货数量和质量开具入库单，选购员依据实际验收的材料数量和质量与相关供给商结算。 （5）选购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量比照,做出预警,给工程及领导供应参考依据. 第七条材料账款 1、材料预付款及定金 （1）针对局部材料需要预付款的状况，选购员尽量采纳预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),削减个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款工程部和用途（如能写清晰单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。 （2）借款需要在财务规定的时间内准时冲减，详细要求见财务部规章制度。 2、对账支付 （1）每项购置的材料应和预算编制对应由选购员具体的记录购置时间、材料数量、型号、价格、供给商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；选购部统计人员对相关材料对应规划按实际货单做出具体统计，做后期对账核帐使用。 （2）相关签字手续 （3）个人报销 针对由选购员个人报销的材料单据，选购员应供应相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 （4）供给商转账 针对由财务部直接转账的材料单据，选购员应依据其开具的发票精确的供应相应的收款帐号，因帐号供应错误而延迟支付的，针对状况，由供给商或者选购员担当相关责任。严禁将供给商的款项报销个人等挪用公司款项的状况消失，一经发觉，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 （5）供给商挂账 针对挂账支付的材料单据，选购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位全都，其他特别状况需提前向财务部说明）和具体的工程名称。与公司长期合作的供给商在工地消失退货的状况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。选购员每月与合作供给商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 （6）供给商挂账付款 在挂账的供给商满意付款条件后，由供给商开具相应的收款收据，选购员在收款收据后粘贴对应的挂账单其次联，执行付款手续。付款采纳少付勤付,有选购人员,或财务人员主动通知供给商方式,提高公司信用度,增加挂账额.削减不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 第八条剩余物资处理 （1）工程部消失的剩余材料,数量大的由工程部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由选购人员联系供给商退货,并开具退货单,由工程部签字认可,以付.账的由供给商将货款打回财务帐户或以现金退款,详细方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。 （2）工程部消失的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与选购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出工程本钱. （3）屡次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与选购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续. 第九条其他工作 1、材料售后质保 在相关的材料在购置时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由选购人员联系供给商进展修理保养；在保修期外由工程部和选购部协商解决。 2、进展定点供给商 （1）进展优质供给商，签订联营协议。 （2）尽力做到供给商直接供货到施工现场，由工程部直接验收、入库。 （3）进展联营供给商的数量和质量，坚持每月每个选购员增加一名长期合作挂账供给商,也作为选购部月度考核的重要内容。 3、合同 选购部的材料合同均采纳公司同一版本，选购员在签订合同时应当留意以下几点： （1）合同肯定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。 （2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。 （3）合同相关附件一起预备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供给商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的托付书等，附件上面肯定要有供给商的公章认可。 物资治理制度9 为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分预备，肯定要标准储存、使用和治理，做好相关安全工作。 1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控掩盖的地方，并离开学生活动区域。 2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消退静电等安全设施。 3、存放场所封闭治理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界限等隔离措施。 4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。 5、将安全治理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。 6、安排专人出入库治理，建好物资治理台账，包括来源（承受捐赠、购置）、数量、购置（接收人）、入库时间等。 7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等具体记录。领取和归还均双方签字确认。 8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全留意事项。 9、使用人要做消杀状况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题准时向主管人（保管人）反应。 10、消毒剂（粉、片、液）严格根据使用说明进展配比、使用，严格遵守使用过程中的安全留意事项。 11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。 12、治理人员要定期查看，准时消退安全隐患；明确负责人和检查人。 13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。 学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人治理），以确保制度落实。 物资治理制度10 公司对全部经营的存货一律实行统一选购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途选购的原材料选购本钱由公司选购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司选购部在原选购本钱的根底上加价5%后拨入各实体。 物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进展盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对消失的账实不全都现象，要查找缘由，当月处理完毕。 燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进展现场估算盘点。 水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。 原材料治理规定： 领用：各实体在领用原材料时，必需做到数量精确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必需核对数量，对消失的误差准时更正，并当场签字认可，不准代签。 库存：公司选购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必需进展一次清库盘点，全部原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进展过称。公司选购部仓库盘点时，由资产会计监视，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如消失积压的原材料直接记入本钱，而不再作为库存。 厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业完毕后要安排人对本班组现存原材料进展盘点，对全部原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。 厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监视，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对消失的损失、变质由责任人赔偿，分管治理人员负连带责任。 高档原材料从总库领用后要特别治理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档治理。 海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账治理，准时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量准时办理签字手续，做到日清月结。对消失的海鲜死亡准时冷藏或协调处理，每月资产会计要进展盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。 各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必需依据真实的原材料盘点表，不能随便变更、弄虚作假，对违反规定严厉处理。 各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习本钱掌握的相关学问，做好本钱预算并仔细执行以上规定，做好监视掌握。 商品治理规定：公司商品实行协议选购制度，对没有选购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由选购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供给商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由选购部商品保管员负责在 10日内联系客户赐予全部清退。 商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内消失因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期准时检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。 商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及效劳人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许承受客户赠送的礼品，假如发觉上述大事，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严厉惩罚。 商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购置可以，但必需以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而消失的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源缺乏需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。 物资治理制度11 1、目的 为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时供应物质保障，特制定本制度。 2、范围 应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。， 3、职责 安全环保部负责应急物资的日常治理。 检查与维护治理： 1）费火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特别状况（非事故）确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。 2）严禁占用小方通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。 3）严禁擅自挪用、撤除、停用消防设施和器材，对破坏的行为进展严厉处理。 4）根据有关标准配备应急物资装备。 5）由安全环保宝们对应急物资的使用状况进展定期巡检，根据消防器材和设施的性能要求，每月或每年进展一次检查，对达不到标准的应急物资准时更换或修理。 维护治理： 1）设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发觉不成长，应在每日登记表中记录并准时处理。 2）安全环保部每周要对消防通信设备进展检查，应进展掌握室与所设置的全部电话进展通话试验。 3）安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当爱护状态。 物资治理制度12 一、释义 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公用工程、帮助原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购治理另文规定。 （二）与选购物资治理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）规划的分类 1、月度物资需求规划 2、紧急物资需求规划 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和规划部门的划分 1、A类、B类物资的规划部门分别为生产部、设备部，选购部门为供给部。 2、C类物资的规划部门是生产部，选购部门为供给部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付局部款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司供给领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议打算实行公开招标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能确实定、批准，及其选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物资供给厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责 选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供给部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求（选购）规划的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）规划。 2、参与物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 三、程序 （一）物资需求规划及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营治理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）规划。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）规划的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧急需求规划。 2、月度物资需求规划或物资紧急需求规划经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供给部依据所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行局部发放或随时发放。 （2）库存数量缺乏的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或局部发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供给部依据根据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求规划或物资紧急需求（选购）规划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供给商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，必需精选三家以上的供给商进展询价。 2、对于厂商的报价资料进展整理后，选购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，进展选购。必要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进展选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进展检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 四、规定与标准 （一）物资需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。 2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必需马上通知供给部，双方协商积极协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、效劳周道”的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出打算。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意前方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格前方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供货商进展协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进展标准和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定 以下状况财务科应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）规划或紧急物资需求（选购）规划上注明相