工程款支付管理制度.docx

工程款支付管理制度 第一篇：工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 一、目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理实力。 二、适用范围： 公司全部在建工程项目的工程付款管理作业。 三、操作方法及流程 1、付款满意的一般原则： 1.1已经签订有效的工程合同； 1.2满意合同中要求的付款条件； 1.3全部请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 2、付款时间要求： 2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料上月25日至本月24日的工程进度款申请。 2.2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金支配。 2.3原则上每月只办理一次工程款审批，假如需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。 3、操作流程： 4、工程付款类别及相应资料组成： 4.1工程进度款 承包商依据合同商定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 4.1.1工程进度款申请表； 4.1.2工程进度证明验收确认表； 4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。 4.1.3工程进度款产值汇总表及明细连电子版本，适用用子目较多的项目； 4.1.4帐号资料证明； 4.1.5各类扣款单复印件； 4.1.6形象进度照片； 4.1.7对工期到达三个月以上、工人数量较多如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程须供应以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金运用支配表。 4.2甲供材料款如有 4.3工程结算款 工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 4.3.1工程结算款申请报告； 4.3.2工程竣工验收证明表； 4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书； 4.3.4帐号资料证明； 4.3.5其他需要提交的证明资料； 5、工程付款审核流程： 5. 1工程部审核： 5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下： 5.1.1.1严格依据本制度要求的支持文件及最终附录表格来填写申请； 5.1.1.2必需清楚打印，并按依次装订好； 5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必需保证在各份文件表格中皆保持一样； 5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下： 5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，假如遇到公司更名，收款单位和合同商定单位不一样时，需要留意确定要求对方供应托付书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。 5.1.2.2若承包商无法满意合同商定的相应质量、平安及技术等要求，项目工程师视具体状况赐予适当扣减进度款甚至停付进度款等惩处措施； 5.2预算工程师审核： 5.2.1审核基本内容： 5.2.1.1审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。 5.2.1.2根据工程实际进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。 5.2.1.3审核施工单位填写并发出的工程进度款申请表。 5.2.2付款审批权限： 5.2.2.1预算工程师填写工程进度款付款审批表，按审批流程组织签字审批。 5.2.2.2审批权限按公司要求。 其次篇：工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 第一章 总 则 第一条 强化工程管理，确保工程质量，削减费用支出，提高资金效益，完善内限制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。 其次条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备选购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。 其次章 工程款支付基本要求 第三条 工程款的支付，应按照甲乙双方签订的合同商定、相关补充协议及相关工程审计报告为根据，确保工程款支付刚好精确。 第四条 承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求供应。 第三章 工程款支付审核程序 第五条 工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付确定数额的定金。因特殊缘由在工程开工前，根据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署看法转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应供应增值税发票。 。 第六条 工程进度款。在工程合同生效后，依据合同确定的比例向承包方预付确定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月含上月后10天实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。 一监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际状况及合同规定，符合合同商定付款条件的。 二监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应刚好通知承包方。 三监理单位签署同意支付当月进度款的看法后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 第七条 工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，依据合同商定付款的工程款。 第八条 工程质保金。工程保修期满，经发包方、运用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按工程质量保修书完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续 第四章 工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据： 工程进度支付审核表 一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。 二、工程款付款程序 按公司支付审核流程执行。 三、款项支付要求 款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严格按公司流程处理。 四、工程款资金申请支配 1.按公司三重一大要求，每月25日前由项目建设中心综合部汇总报送下月大于500万元及以上工程款支付支配，并供应相关佐证材料至财务部，次月在报送工程款支付支配的同时，还需供应上月支付支配的实际发生状况表。详见清单。 2.预算资金表于每年11月份报送，由各项目部部长、中心负责人、分管领导核实并签字。 3.月度预算资金表于每月25日由项目部部长核实后由综合部报经中心负责人、分管领导审核并签字。 4.每年春节前的资金预算于12月由项目部长核实后经中心负责人、分管领导审核并签字后上报。 2022.12.29 第三篇：材料款、工程款支付管理制度 材料款、工程款付款管理制度 一、目的 一确保有支配、有组织、刚好精确向承包商和供应商付款，削减违约行为； 二杜绝错付、超付，以确保工程进度并限制本钱； 三确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 二、适用范围 一工程预付款、进度款、结算款保修金的审批、支付； 二材料、设备款的审批、支付； 三设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。 三、付款原则 一工程款支付必需根据合同，严格按支配进行支付； 二工程款支付要严格执行公司审批的制度 三对于超出公司月度资金支配的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批； 四工程竣工后进行结算时，必需严格依据合同的要求进行工程验收办理结算付款。 四、付款分类 1、工程款支付，分为两类： 1、合同类 即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工 程费、机械租赁费等 2、非合同类例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费 2、材料选购支付，分为五类： 1、批量大额选购必需签订合同 2、量不大但每个月都存在的固定材料例如：氧气、乙炔、柴油、等 3、紧急零星小额选购例如：各种小五金、小辅材 4、紧急但金额较大的选购 5、修理费用 3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必需签订合同或协议，按合同或协议规定付款 五、付款价格界定 1、有合同的，按合同单价执行 2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必需有价格审批表 3、月固定材料，必需有经公司负责人审批的价格审批表 4、零星选购，单价高于20元，且数量较大的，必需有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。 5、紧急且单价较高的材料选购、设备选购必需有经公司负责人审批同意的价格审批单 6、各项修理费，在500元以上的必需经公司负责人批准同意 六、付款需要的支撑附件 1、合同款、非合同款零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费、月固定材料选购经合约本钱部，走<项目付款审批表 2、紧急零星小额、特殊选购、修理费用走费用报销单 七、程序 一工程、劳务付款程序 二机械台班费申报程序 三合同材料、月固定材料申报程序 四费用报销单付款流程 八、付款阶段 1、根据审批好的相关付款单据，每天由选购做付款支配 2、财务根据选购部的付款支配支付款项 3、费用报销单由报销人干脆到财务报 3 第四篇：基建工程款支付管理制度 基建工程款支付管理制度 为加强基建财务管理工作，规范工程款支付程序，提高资金运用效率，保证工程质量，根据现行相关财务规定，特制定本制度。 一、工程款支付根据 基建工程款的支付，应按照甲乙双方签定的合同商定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为根据，确保工程款支付刚好精确。 二、工程款支付管理部门 医院基建科是工程建设的经办科室，每月根据工程进度，依据合同要求向医院科申报用款支配，具体负责工程款项的签字审批手续。 医院审计科负责工程建设的跟踪审计，关心、监督审计公司进行工程结算，并对符合支付条件的款项单据进行签字认可。 医院科具体承办基建款项的支付工作，每月根据基建科上报的款项支付单据，结合合同规定、工程进度、相关科室的审核结果(基建科、审计科、监理公司等出具的书面资料)等确定是否符合付款条件，对满意条件的按时办理转账支付手续。 三、工程款项支付程序 1.工程款应根据合同商定的付款方式进行支付。 2.在支付工程款时，施工单位应按规定格式填写支付申请表，由基建科管理人员、监理工程师、跟踪审计人员等审核并确认，由基建科人员办理相关支付手续；由基建科负责人、管院领导签字，并经财务、审计科会签，最终由院长签字同意后，报财务科 办理支付手续。 3.医院财务科根据付款要求，审核上述单据，各部门签字手续齐全后，方可办理工程款支付手续，按转款付款方式把款项支付到合同签署单位。 4.工程质保金的支付：保修期结束后，由施工单位提出申请，经医院基建科核定运用看法，出具付款说明，并办理签字手续后转财务科办理工程最终结算款项。 四、工程结算 1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制相关项目结算书，由基建科审核后报送医院审计科，由审计科支配审计。 2.会计审计公司审计完毕，出具相关审计报告，并由医院审计科负责人认可签字后，转医院财务科作为具体办理付款、结转固定资产的根据。 五、本管理规定由财务科具体负责说明。 第五篇：地产-工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 征求看法稿 2022-XX-XX批准 2022-XX-XX实施 1 工程款支付管理制度 一、总则 一为了进一步规范工程款、设计费支付流程，杜绝工程款、设计费错付、多付、漏付等现象的发生，确保款项支付的平安，特制定本制度。 二成金进展及各子公司、各项目均适用本制度。 三本制度所称的工程款是指房地产开发过程中基于前期工程、建筑、安装、园林、配套设施等工程建设而发生的款项。 四本制度所称的设计费用是指为开绽开发项目的建筑概念设计、建筑方案设计、建筑施工图设计、二次方案设计、景观园林方案及施工图设计等而产生的费用。 五本制度所称的工程款与设计费支付资料是指依据相关房地产项目开发流程文件、房地产开发质量手册及各项管理制度的规定与供方签订的全部合同、协议，所制作的全部内、外部凭据、流程文件等资料的统称。 六本制度所指的合同含变更及补充合同，下同、协议、结算书、工程款支付凭据等相关资料无特别说明均应为原件。 二、管理部门及职责 一预算部职责： 负责工程款支付支配的编报； 结合工程部对形象进度的审核状况，审核供方提出的付款申请； 根据工程部供应的扣款信息，刚好进行扣款处理； 负责与供方就工程款支付状况进行核对，确定付款金额，并出具工程款支付凭据。 二工程部职责： 负责工程质量与进度状况确实认，并向预算部供应相关扣款信息； 负责材料、设备的验收、保管、移交与监督运用； 负责对工程款支付相关审批的传递。 三技术部职责： 负责设计费用支付支配的编报，负责按设计进度计算完工设计产值； 核实供方提出的付款申请，供应扣款信息，制作结算单据； 2 工程款支付管理制度 负责设计进度的限制与验收工作； 负责与设计单位核对设计费用支付状况，确保数据精确无误。 四财务部职责： 审核预算部、技术部制作的工程款、设计费结算单据是否符合相关规定； 复核对方单位提交的付款申请资料是否完好； 审核对方单位开据的票据是否符合国家相关法律法规的规定； 负责工程款、设计费的支付、账务处理，并将支付状况录入本钱管理系统； 负责建立工程款支付管理台账，并定期与预算部、技术部核对。 五部门负责人职责： 组织编制、评审和上报工程款、设计费支付支配； 负责对支付支配进行总体限制； 负责监督相关部门履行相关职责。 六财务经理职责： 负责对工程款、设计费的支付状况进行总体限制； 确保财务中心正确履行职责。 三、资料传递与留存管理 一工程款、设计费支付资料的管理应以合同为主线进行，以合同为单位单独归档。统一资料的编号规则，建立相关资料的勾稽、查询关系。与支付工程款、设计费相关的合同、协议、结算书等资料的传递，应按以下规定办理： 1.资料传递的原则： 各部门必需确保资料在传递至下一个部门前本部门的相关职责已履行完毕。 建立资料交接登记制度，与支付相关的合同、协议、付款申请、结算书等资料的传递必需办理交接手续，交接人员应在单据传递签收单上签字确认。单据传递签收单见F/CJFZ/FC-30 2.资料传递的时间要求: 3 工程款支付管理制度 合同经办部门应在合同签订之日起7个工作日与首次付款日孰短的时间内，将合同传递至财务部。 结算完成后，结算部门应在结算完成之日起7个工作日与支付尾款孰短的时间内，将结算资料传递至财务部。 3.财务部应保管与支付相关的如下资料： 合同审批表复印件、合同、协议、合同结算书和决算报告； 工程款付款申请资料、形象进度报告或竣工验收报告； 对方单位出具的结算票据等相关资料。 4.财务部合同归档应归集的资料： 合同、协议、结算报告； 与对方单位有关的其他资料。 四、工程款支付流程 一工程部在收到供方单位提出的工程款请款报告后，应会同预算部一起对工程进度与质量进行验收，并填写形象进度报告或竣工验收报告。 二工程物资款的支付应由工程部对质量和数量进行验收，并与预算部一起对工程物资计价的合理性进行评审，并填写验收单。 三预算部应根据经签署的请款报告，制作工程款支付申请表，并与工程部共同签字确认后，并附收据或发票、合同、协议、结算报告等资料交部门负责人审批。 四部门负责人审批同意后，工程部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误按审批流程报相关领导审批。 五相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。 六财务部在付款后应刚好将付款状况登记工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。 五、设计费支付流程 一技术部在收到设计单位提出的设计费请款报告后，应对设计进度及状况进行验收，并就验收状况填制合同执行状况表一式两份，由技术部、财务部各留存一份。表上应对设计完成进度及质量进行描述，并对本次款项支付提出 4 工程款支付管理制度 看法。 二技术部应根据经签署的合同执行状况表，制作工程款支付申请表，签字确认后，附发票、合同、协议、结算书等资料交部门负责人审批。 三部门负责人审批同意后，技术部应将相关凭据交财务部审核。财务部对请款资料进行审核，审核无误后报相关领导审批。 四相关领导审批同意后交财务部制单并办理相关支付事宜。 五财务部在付款后应刚好将付款状况登记工程款支付管理台账，并确保相关数据正确无误。 六、其他 一若支付已交付物业公司的项目工程质保金，应由物业公司和原工程部相关人员组织验收后，再履行相关支付流程。 二若对方单位提出的付款申请中累计已付款金额与本次应付款金额之和超出财务部已留存的合同、协议等资料的商定金额时，相关部门应供应相应的补充合同或补充协议。 三若对方单位提出的超进度付款申请，相关部门应做出具体说明，报总经理审批。 四支付质保金时对方单位必需开具发票后方可支付。 五每月财务部与预算部或技术部应对工程款或设计费支付状况进行核对，确保双方的相关数据精确、一样。每季度还应形成核对状况的书面确认记录。 六不需签定合同、协议的工程款和设计费的支付，仍按上述流程办理。 七财务部门应依据税法规定履行相关税费的代扣代缴义务。 七、罚则 一违背上述制度，未对公司造成经济或名誉损失的责任人，处以50500元罚款。 二违背上述制度，对公司造成经济或名誉损失的责任人，应担当相应的过错责任及赔偿责任。 三违背上述制度并触犯法律的责任人，除担当相应的过错责任及赔偿责任外，还将依法送交国家司法机关追究法律责任。 5 工程款支付管理制度 八、附则 一本制度由财务部负责说明。 二本制度自2022年 月 日起实施。 三附加说明 1、本标准起草人： 2、本标准会签人员： 3、本标准审核人： 4、公司领导批准： 6 工程款支付管理制度 F/CJFZ/FC-36： 合同执行状况表编制时间：对方单位合同内容编号:合同编号设计分类内部编号档案资料设计参照质量标准及规范参照设计流程所必需档案资料及附件编号设计状况概述经办人：财务部经理分管中心领导董事长助理总经理董事长技术部负责人：财务审核7 工程款支付管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页