2023年金蝶实验报告.pdf

实验报告实验目的通过进行金蝶k i s 个人全程实验，从建账到平常业务解决，报表练习，购销存业务解决等相关操作，了解该会计软件的重要功能及特点，更进一步的掌握功初始化能的使用要领、平常业务解决的操作技巧及期末解决的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计解决的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。二.实验原理借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。资产=负债+所有者权益三 .实验设备装有金蝶k i s 专业版软件的电脑，金蝶实验教材四.结果预测根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。将辉煌工业有限公司2 0 2 3 年发生的经济业务完整对的的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有助于做出对的的经济决策。五、实验环节(-)建账1.建账套。(1)金蝶k iS 专业版-工具-账套管理-新建。录入相关数据。(2)金蝶k i s 专业版，以 ma n ag er”,密码为空，登录到ao l 1 辉煌工业有限公司，进入金蝶k i s 专业版主界面。(3 )、基础设立 模块，系统参数-会计期间-设立会计期间”，启用会计年度为20 2 3-财务参数”，启用会计年度为2 0 23”,启用会计期间为、1”。2.增长用户。基础设立-用户管理-新建用户-录入相关用户及其权限。()初始化1.设立财务系统账套选项(1)增长电汇结算方式：基础设立-结算方式-新增-代码：j S 0 2,名称：电汇(2 )选择凭证保存后立即新增：账务解决-凭证录入-查看-选项-选定 凭证保存后立即新增”-拟定2.设立业务系统账套选项(1)增长存放地点。基础设立-核算项目-仓库-新增。依次录入。3 .基础资料(1)增长美元币别基础设立-币别-新增-币别代码：u s d,币别名称：美元，记账汇率：8 .7(2)增长客户基础设立-核算项目-客户-新增。(3)增长供应商基础设立-核算项目-供应商-新增。(4)增长部门基础设立-核算项目-部门-新增。(5)增长职工基础设立-核算项目-职工-新增。(6)增长或修改会计科目基础设立-会计科目-文献-从模块中引入会计科目-小公司会计制度科目-引入-拟定-根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。(7)增长存货编码基础设立-计量单位-新增-数量组和重量组-在数量组下新增块 和台。在重量组下新增公斤 和吨关闭-核算项目-物料-新增-根据存货编码一一填写。(8 )初始余额初始化-科目初始数据-根据实验材料一一填写(三)平常账务练习1.录入记账凭证(1)基础设立-凭证字。设立凭证字为：收，付，转。(2)初始化-启用财务系统-结束初始化，启用财务系统。(3 )账务解决模块-凭证录入-录入相关数据信息。(4 )张娟登录系统，审核记账。2.查询账簿(1)账务解决模块，查询相关明细账，日记账，总账。(2)查询管理费用明细账。多栏式明细账-设计-新增-会计科目6 6 0 2,自动编排，币别代码r m b-保存-点击管理费用多栏式明细账”-拟定(四)报表练习1 .查询本月科目余额表。(1)保证凭证已所有过账。(2)报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不对的项目。2 .制作自定义报表报表与分析-自定义报表-新建-根据实验材料一一录。(五)工资练习1 .增长工资项目(1)工资管理 模块，类别管理”，新建，工资类别。输入类别名称正式工临时工”。(2)项目设立“。项目设立，新增。输入工资项目。2 .输入工资公式。(1 )公式设立。新增-公式名称：正式工工资-计算方法：按实验教材一次输入-公式检查-拟定-保存。3.录入工资数据(1)账簿报表下部门”。新建-输入部门信息。(2)职工”。新增-在职工-新增 窗口下，输入职工代码，职工姓名，性别，部门，和职工类别。职工类别按f 7选择输入。(3)子功能下，点 击 工 资 录 入 过 滤 器”窗口下-增长-过滤名称：工资公式-计算公式，选择正式工工资”。工资项目下，勾选：职工代码，职工名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款,税款，应发，实发-拟定-过滤器窗口-拟定。在工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。五.分派本月工资。1.子功能-费用分派-新增-费用分派一新增窗口下，按实验资料，录入数据。管理人员、一般科室人员-管理费用-工资工资；业务人员-销售费用；生产人员-生产成本一基本生产成本。费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按f 7键入-保存-勾选费用分派，点击生成凭证”-是一关闭。账务解决中，凭证管理中可以查看生成的凭证。六.查看本月工资表。在账簿报表中，选择工资费用分派表”。（六）固定资产练习1.新购固定资产。（1）先反过账，反初始化。（2）固定资产模块；固定资产增长；点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。房屋及建筑物，生产设备，篇二：金蝶实验报告实验报告课程名称会计信息系统实验项目名称金蝶财务系统应用班级与班级代码09财务管理2班实验室名称（或课室）专 业财务管理任课教师钟红英学号：姓名:苟佳实验日期：2023年6月7日广东商学院教务处制姓名苟佳实验报告成绩评语:指导教师（署名）年 月 日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。一、实验目的在系统化、基本模块账务解决的基础上，练习工资系统，固定资产系统、财务分析、往来管理和出纳系统等会计业务的账务解决。重要掌握四点，一是固定资产初始化；二是基本模块以外的其他模块如何进行账务解决；三是如何设立自动转账凭证格式并生成凭证；四是如何进行出纳管理，涉及出纳系统初始化、出纳平常账务解次和支票管理等内容。二、实验原理基于基本的记账凭证账务解决程序。坚持会计的借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。会计信息系统是一门讲授计算机在会计领域的应用原理、技术和方法的课程。一般认为会计信息系统是基于计算机、将会计数据转换为信息的系统。三、实验设备每人配置1台电脑，安装有金蝶2 0 2 3、k 3 系统和其他实验系统/v i s u a l fo x p r o /p o w e r b u i l d e r /e r w i n ,可访问 i n t e r n e t。四、实验环节（-）实验一由于实验一的实验环节基本在实验二中都有，在此省略。（二）实验二1 .基本建账参数帐套名称：广东非凡工业股份有限公司记账本位币：人民币（rmb）公司类别：股份公司（不预设会计科目表）科目级别：4级 1 0 位：4-2-2-2会计期间：自然月份启用期间：2 0 2 3 年 1月2 .初始化设立币别：港币（h k d）,期初汇率：1.0 7 美 元（u s d ）,期初汇率：8.3 3；往来单位设立，涉及代码、单位名称；部门：财务部、销售部、行政部、基本生产车间和辅助生产车间；职工设立，涉及姓名、部门及职工类别；凭证字：银收、银付、现收、现付、转结算方式：钞票支票、转账支票、银行汇票会计科目设立,涉及科目代码、科目名称及辅助核算说明；3 .初始化数据固定资产初始数据录入，涉及代码、名称、类别、残值率、使用部门、入账日期、增长方式、原值、折旧方法、预计使用期间、折旧费用科目和累计折旧等项目；往来业务资料设立，根据与各公司前期发生的往来业务进行设立，重要涉及应收账款等科目：录入会计科目余额；4 .账务解决（不考虑增值税等）根据1月份发生的经济业务，编制会计分录并录入凭证；将凭证审核并过账，凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员；查看总账和明细账新建并查看 营业费用、管理费用”科目多栏账；查看试算平衡表和科目余额表。5 .固定资产解决新增、减少、其他变动。6 .工资解决工资项目设立；工资计算公式设立；个人所得税及有关项目定义。7 .期末调汇、自动转账和结转本期损益期末调汇，期末汇率：美元8 .2 6,港币1 .1 2；自动转账；结转本期损益。8.实验报告编制非凡公司202 3年1月3 1日资产负债表；编制非凡公司2 0 2 3年1月利润表；分别设立管理费用、销售费用、期间费用和生产成本简易分析报表；运用自定义报表制作销售费用明细表。（三）实验三1 .建账帐套文献名：辉煌帐套名称：辉煌工业有限公司应用模式：标准模式+业务模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-2-2 2-2-2会计期间界定方式：自然月份帐套启用期间：2 0 2 3年1月增长用户：张娟、李娜。2 .初始化设立财务系统帐套选项；设立业务系统帐套选项；基础资料设立，涉及币别、往来单位、职工、会计科目、存活编码、存放地点及初始余额等设立；3 .平常账务练习录入记账凭证；查询账簿，涉及钞票科目本月总账、应收账款-长城公司明细账及管理费用多栏账。4 .报表练习查询本月科目余额表；篇三：我的金蝶实验报告金蝶实验报告大学最后一个有课上的学期，我们学习了金蝶k 3 财务软件的操作与应用。有了大三会计手工实验和用友u 8 财务软件的学习经验，这学期，对于金蝶软件的学期比较顺利，当然，之所以这样顺利尚有一个重要的元婴，那就是，蒋老师每节课都讲的很细致，每个该注意的地方都做了应有的提醒，我们才不至于出现大的错误或偏差。通过这一学期的学习，我能较为纯熟地应用金蝶财务软件解决一些问题，相信在求职路上也会有很大的帮助。在学习的过程中，我有很多的体会和收获。下面我就针对每个过程，说一下自己的结识。1 帐套管理。与用友软件同样，金蝶财务软件的最开始也要进行帐套的设立和管理。所不同的是，金蝶软件在最开始，要设立组织机构。设立组织机构的因素，系统中允许多个帐套存在，这样便于对多个帐套进行管理。很遗憾，这次我们只做了一个帐套，没机会体会这样设立的优势。二、总账系统总账系统，是我们整个学期学习的重点和核心内容，也是以后工作中，经常会应用的功能，所以这部分，我学习的很认真。有了上次用友实验的经验，我知道，总账系统的初始化设立非常关键，由于，一个细小的错误就会导致后面有的功能不能应用，所以，初始化的时候，我很小心，没出什么错。可后来才发现，金蝶和用友的不同在于，初始化时的一些错误，你可以在在后面发现时再改，或是在添加一些功能。这样当然给我们的会计工作带来了很多的便利。但是，有利必有弊，这样一来，也许在内部控制上就会有一定的问题了。当然这是我自己的见解，也许，金蝶尚有这方面的制衡措施，只 是，我不知道罢了。金蝶软件的总账系统流程和用友是同样的，都是，初始化一平常业务一期末业务。平常业务管理涉及凭证录入、凭证审核、凭证过账等。在平常业务管理的过程中，必须做到，认真谨慎，由于很多的内容，诸如假如涉及 银行存款科目，则要输入相应的结算方式和结算号，假如涉及有核算项目的科目，则要输入相应的核算项目。由于，一旦发生错误，就会增长工作量。在平常业务的解决中，金蝶软件相较于u 8,有两点是比较方便的，第一，可以设立模式凭证,由于一个单位所涉及的业务都是经常性的，某些会计凭证也会经常用到，设立了模式凭证时候，大大方便了以后的工作，可以节省很多的时间。第二点，系统中列出的报表可以直接引出以e x c e l 的格式呈现出来，这样就方便了查看和管理。平常业务解决完毕后，就要进行期末的账务解决和结账，其工作重要有汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账。三、报表系统本月业务解决完毕后，就要编制本期的会计报表，重要有，利润表。资产负债便，和钞票流量表。由于钞票流量表的编制较为繁琐且应用较少，我们只学习了前两个表报。在这个过程中，我们通过报表模板，编制公司的资产负债表、利润表，并绘制了货币资金表。总体过程与用友很相似，加上前面的工作中没什么错误，所以这部分做起来很顺利。金蝶在报表系统的优势在于它的报表账簿联查功能，通过该功能，系统直接调用到科目的明细账界面进行联查，方便了客户报表和账簿之间的快速关联查询。四、固定资产管理系统固定资产系统的管理与总账相似，也涉及初始化、平常业务解决和期末解决。固定资产系统的初始化工作涉及进行参数设立、基础资料录入和初始资料录入，初始化的过程比总账系统的还要繁琐，由于涉及到很多的固定资产卡片资料。幸而，做的时候，还比较认真，没出现什么问题，自己也庆幸了很长一阵。由于上次做用友的时候，这个地方错了一点，导致后面的工作废了很大的劲儿。接下来的工作就是固定资产的平常管理了。这重要涉及，固定资产的增长、减少、折旧。在这个过程中，除了固定资产的增长和减少时，固定资产卡片的管理要认真之外，还要注意折旧的管理，折旧的方法、固定资产的原值和固定资产的使用年限都会影响到每期的折旧额，进而影响到利润。所以一定要注意这个地方。固定资产的期末，需要进行期末对账。这一点与用友不同，也是我感觉，用友更加方便的又一优势。五、心得与体会相比较用友，我感觉金蝶软件使用起来更加方便。所以用起来也很顺手，我相信，在以后的工作中，这学期学的内容会给我很大的帮助。除此之外，有一点是任何会计工作都需要的，那就是认真细心。由于会计工作是前后联系的，一点错误就会导致很大的错误，会导致很大的损失。最后，感谢老师这学期细心地教导，让我们少走了很多弯路，学到了很多的东西和对事物认真的态度。篇四：金蝶k i S实验操作报告金蝶k i S 个人全程实验一 面向部门应用会计软件实验实验报告目录一、实 验 目 的 二、实验环节三、实验结果与效果四、实验经验与教训一、实验目的通过进行金蝶k i s 个人全程实验，了解该会计软件的重要功能及特点、初始化功能的使用要领、平常业务解决的操作技巧以及期末解决的使用方法,通过事实上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计解决的全过程。可以熟悉掌握该软件的基本功能，从平常的账务解决功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶k i s 软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务,掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。二、实验环节及具体内容 实验环节流程图币别 部门 职工 会计科目 初始余额1 .系统初始化1）建立账套：通过向导建立账套，设立系统初始信息。同时进行用户管理，设立用户基本信息，设立用户权限。2）系统初始化：设立系统账套选项，进行基础信息设立。录入基础数据，如币别、往来单位、部门、职工、会计科目、初始余额等。2 .账务解决1）根据资料中提供的经济业务进行记账凭证的编制，完毕并保存后可在凭证查询中找到编制完毕的凭证。2）切换到管理员账户，对填制完毕的凭证进行审核。3）将审核完毕的凭证进行过账解决。4）结转当期损益，将各损益类账户结转至本年利润。5）进行期末调汇。6）进行期末结账，并对数据进行备份。3 .出纳管理1）钞票管理：录入钞票日记账期初余额，并从账务解决系统中导入钞票日记账数据。完毕后进行钞票对账与盘点工作。2）银行存款管理：录入银行日记账期初余额，并从账务解决系统中导入银行存款日记账数据。根据资料录入银行对账单数据并进行银行对账操作。3）支票管理：进行支票登记、支票领用的管理工作。4 .固定资产管理1）新增固定资产：在 固定资产增长”中录入新增固定资产信息，并生成相关记账凭证。2）固定资产清理：在 固定资产减少”中填写相关固定资产清理信息，并生成相关记账凭证。3 ）计提当期折旧：在 计提折旧”中根据向导生成计提折旧的记账凭证。5.工资管理1）增长工资项目：在 工资项目”中增长必要的工资项目，并设立其类型。2）设立工资公式：在 工资计算方法”中设立工资计算公式。3）录入工资数据：在 工资数据输入”中录入各员工的工资数据，并将工资数据复制到下期。4）分派工资费用：在 工资费用分派”中根据向导完毕工资费用分派，并生成相关凭证。6.往来管理1）确认往来业务:通过账务解决功能录入相关业务，编制相关记账凭证，并进行审核、过账解决。2）在 往来管理 中对资料中提到的相关业务进行核销解决。7.报表解决1 ）在 报表与分析”功能中生成资产负债表和利润表。对报表科目计算公式进行设立，同时可设立报表属性、格式。2）在 自定义报表”中设计新建管理费用明细表，对当期管理费用明细账进行列示。3）在 工具”菜单中编制钞票流量表。一方面对钞票流量表科目、时间进行设立，然后引入凭证，在 t 型账中对各项目加以分析，最后生成钞票流量表。