涟钢集团业务流程报告28350.pptx

Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第1页页涟钢集团业务流程报告涟钢集团业务流程报告北大纵横管理咨询公司2003年1月Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第2页页涟钢主体业务流程逻辑关系图涟钢主体业务流程逻辑关系图销售计划生产计划生产调度合同预排经销商管理订单处理合同签订价格调整成品入库发运调度售后异议处理发运计划合同签订与执行价格制定及调整供应商管理采购异议处理日供料计划入库内部转库出库运输年度预算制定技术指标制定营销设备计划与编制设备日常管理检修计划与实施内部异议处理生产财务采购财务预算及预算调整采购核算采购结算销售核算异议处理结算出入库核算销售产品入库核算销售结算资金管理费用管理固定资产处理成本核算价格管理采购检验半成品、成品检验品质异议处理仓储Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第3页页生产部业务流程逻辑图生产部业务流程逻辑图生产部年度生产经营综合计划编制流程PRO-001生产部季/月度生产经营综合计划编制流程PRO-002生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003生产部炼钢轧钢作业卡编制流程PRO-004生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部日用料计划编制流程PRO-006生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部追补采购计划编制流程PRO-007生产部生产调度流程PRO-008营销公司采购部仓储部财务部机动设备部Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第4页页生产部流程树生产部流程树生产部流程计划编制流程生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）、（2）PRO-001生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程 PRO-005生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004生产部编制日用料计划流程 PRO-006生产部追补采购计划编制流程 PRO-007生产部生产调度流程 PRO-008生产部煤气热值平衡流程 PRO-009生产部水电检修计划编制流程 PRO-010日常调度流程公司党政办发文流程 OFF-001Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第5页页生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会收集资料E-会议纪要提供资料编制E-年度大、中修预计计划（机动部）各单位统计报表部内会议审核E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、年度主要产品产量计划N签字Y年计划编制流程（2）E-相关信息（注示2）E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、经1审的：年度主要产品产量计划E-资料要求确定下年度利润、钢产量相关流程（注示1）二级厂信息流转流程MAU-001生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1 1）PRO-001PRO-001注示2：统计报表和2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案（营销公司综合计划科主管）、年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科）、年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改指挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相关规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、年度配煤配矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产计划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技术科）、年度运输计划（生产部运输科）可供应资源情况（采购部综合计划科）TEC-011注示1：营销公司年度销售计划制定流程SAL-001（营销公司综合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU-014（机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程TEC-004（技术中心综合科）、技术中心年度配煤、配矿方案编制流程TEC001（技术中心铁前科）检修科Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第6页页生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会年计划编制流程（1）编制E-相关信息（注示2）审核E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿NYE-下年度损益预测表、下年度二级单位利润、成本降低额预测表调整专业计划并反馈经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿修改E-反馈意见E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿N审核NY审核NY审批NYE-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿查询Y调整专业计划修改意见E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程0FF-001经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿审核NY审核NY审核NY签字经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）二级厂信息反馈流程MAU-001财务部年度预算编制流程经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2 2）PRO-001PRO-001TEC-001TEC-004年度生产经营综合计划草稿年度技术经济指标及能耗指标定稿是否需要调整Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第7页页流程说明：流程说明：经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加。总经理办公会参加部门包括：总经理、主管生产副总经理、主管财务副总经理、主管技术副总经理、主管营销副总经理、总会计师、主管副总工、生产部、财务部、技术中心、营销公司、进出口公司、机动部、企管部、信息中心、人力资源部、技改指挥部、规划发展部、品质部、采购部、仓储部、各生产厂等相关部门。流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：会议纪要资料要求编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划统计报表2号软件数据营销公司年度销售计划技术中心新产品开发计划表年度主要生产设备检修计划技改项目投产情况介绍年度保生产配套改造项目实施计划年度技术经济指标及能耗指标年度配煤配矿方案物资库存情况确保生产计划完成的措施及要求年度运输计划可供应资源情况年度生产经营综合计划年度采购计划（设材类除外）下年度损益预测表下年度二级单位利润、成本降低额预测表流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第8页页生产部季度生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002PRO-002生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科职能部门公司党政办秘书科主管生产副总经理提供信息编制各单位统计报表、月度技术经济指标分析报表E-季/月度大、中修预计计划（机动部检修科）季度/月度销售计划会议确定轧钢产量E-季度/月度轧钢计划审核NYE-相关信息（注示3）E-资料要求审核NY经1核的：E-编制审核NYE-季/月度损益表，季/月度二级单位利润、成本降低额计划表，损益说明是否需要调整NYE-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿达到预算要求的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿查询调整专业计划E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程OFF-001审核NY审核NY签字经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿修改意见经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）会议调整调整销售计划销售计划调整意见收集资料营销公司季度/月度销售计划制定流程SAL-002/经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）财务部季度、月度预算编制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要产品产量计划E-季/月度主要产品产量计划注示3：季度/月度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、配煤、配矿调整方案（技术中心铁前科）、主要技术经济指标月计划（技术中心能源管理科）、季度/月度运输计划（生产部运输科）、物资库存情况（仓储部）、可供应资源情况（采购部）Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第9页页流程说明流程说明流程说明：流程说明：经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。参加确定月轧钢产量会议的部门有：生产部、营销公司、进出口公司、各轧钢厂、技术中心、财务部、机动部。会议在每月1718日召开。主管副总经理召开的会议参加部门有：主管副总经理、生产部、技术中心、财务部、机动部、进出口公司、营销公司、技改指挥部、采购部、仓储部、规划发展部、品质部等相关部门。会议在每月25日召开。流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：资料要求季/月度大、中修预计计划各单位统计报表月度技术经济指标分析报表主要产品产量计划季/月度销售计划季/月度轧钢计划季/月度主要生产设备检修计划配煤/配矿调整方案主要技术经济指标月计划季/月度运输计划物资库存情况可供应资源情况季/月度生产经营综合计划季/月度采购计划（设材类除外）季/月度损益表季/月度二级单位利润、成本降低额计划表损益说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第10页页生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制月生产经营综合计划E-销售计划变动通知单审核NY组织旬轧钢计划会讨论修改审核NY审核NY签发查询查询查询查询E-旬轧钢计划草稿经1审的：E-旬轧钢计划草稿旬轧钢计划修改意见E-旬轧钢计划经2审的：E-旬轧钢计划旬前2天了解钢坯库存情况经1审的：E-旬轧钢计划生产部旬轧钢计划编制流程生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003PRO-003营销公司订单处理流程SAL-006Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第11页页流程说明流程说明流程说明：流程说明：参加旬轧钢计划会的部门有：生产部、营销公司、各轧钢厂、财务部、技术中心等相关部门。会议在所安排计划旬前2天召开。旬轧钢计划在所安排计划旬前1天下发。生产部调度科对旬轧钢计划有查询权限；流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：销售计划变动通知单旬轧钢计划月生产经营综合计划Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第12页页生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制旬轧钢计划E-销售计划变动通知单查询查询查询能否调整NY通知调整情况说明能否调整查询Y通知调整NE-情况说明审核NY签发查询查询反馈查询E-轧钢作业卡经1审的：E-轧钢作业卡编制提前3天E-型材厂专用钢坯要求审核NY签发E-炼钢作业卡提前3天经1审的：E-炼钢作业卡了解钢坯库存情况生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004PRO-004营销公司订单变更流程SAL-007SAL-007经1审的：E-轧钢作业卡月度生产经营综合计划Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第13页页流程说明：流程说明：经营销公司调整轧钢作业卡的销售计划变动通知单须经营销公司主管经理或经理审批签字后递交生产部生产计划科科长。炼钢、轧钢作业卡应提前3天下发各单位。生产部调度科对炼钢、轧钢作业卡有查询权限。流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：销售计划变动通知单旬轧钢计划月度生产经营综合计划轧钢作业卡型材厂专用钢坯要求炼钢作业卡流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第14页页生产部生产日计划表编制流程生产部生产日计划表编制流程 PRO-005PRO-005铁前/炼钢计划员调度科值班主任分解月计划轧钢计划员资料收集编制主要生产单位日计划表签收铁前/炼钢日计划产量旬轧钢计划、轧钢作业卡、月度生产经营综合计划、轧钢厂实际生产情况生产部生产调度流程PRO-008主要生产单位日计划表模块BCopyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第15页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：旬轧钢计划轧钢作业卡月度生产经营综合计划主要生产单位日计划表流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第16页页生产部编制日用料计划流程生产部编制日用料计划流程 PRO-006PRO-006用料单位生产计划科生产计划员生产计划科科长仓储部仓储主管审核NY日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）汇总编制审核NY经2审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经机动部审核的：日用料计划表（设材类）经1审的:E-日用料计划汇总表查询技改指挥部提交第二天技改项目用料经技改指挥部审核的：日用料计划表（技改项目用料类）查询查询申请第二天用料审核NYE-日用料计划汇总表掌握生产计划经1审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经1审的:E-日用料计划汇总表机动部日用料计划审核流程EQU-006仓储部物资日供给计划流程LOG-004通知计划变更机动部消耗件管理科计划员仓储部物资日供给计划流程LOG-004Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第17页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）日用料计划表（技改项目用料类）日用料计划表（设材类）日用料计划汇总表流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第18页页仓储部副部长生产计划科生产计划员生产计划科科长主管副部长采购部综合计划科计划员生产计划调整后分解原料需求查询库存需否追补采购编制审核NY审核NY采购部追补计划制定流程PCH-005NYE-经审批的紧急采购物资汇总表E-追补采购计划（原料类）经2审的：E-追补采购计划（原料类）经1审的：E-追补采购计划（原料类）仓储部物资日供给计划流程LOG-004生产部追补采购计划编制流程生产部追补采购计划编制流程 PRO-007PRO-007终止Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第19页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：紧急采购物资汇总表追补采购计划（原料类）流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第20页页部领导参加调度会单位、部门领导提供提供前日生产部生产调度流程PRO-008汇总掌握掌握情况上午调度会所有的调度日志生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）需要反映、解决的有关问题，如：已发生的生产故障、生产停顿等检修计划等各部门信息模块A会议记录碰头会提供当时存车状况上日18：00至当时卸车情况E-日请车计划表会议记录模块BTEL会议现场8：0016：30运输部营销公司7：50提供会议现场根据所有调度日志汇总的情况生产部生产调度流程生产部生产调度流程 PRO-008PRO-008营销公司火车发运流程SAL-011生产科二级厂生产技术科主管仓储部综合计划科计划员调度科值班主任调度科科长Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第21页页生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志汇总碰头会运输调度员提供调度运输E-自备车计划（18:00至第二天18:00执行）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求E-水电检修计划上午调度会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部根据所有调度日志汇总的情况实时生产信息经分解的调度任务安排8:00调度信息实时生产信息及经分解的调度任务安排生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生产调度流程模块生产部生产调度流程模块A PRO-008A PRO-008Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第22页页生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂生产技术科调度主任汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志编制底稿运输调度员提供调度运输E-自备车、路局车存车情况（18：00、7：00）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求水电检修计划下午碰头会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部所有的调度日志实时生产信息经分解的调度任务安排16:30调度信息编制日报编制提案生产经营日报生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）生产经营日报底稿所有的调度日志下日生产部生产调度流程PRO-008实时生产信息及经分解的调度任务安排生产计划科E-生产日计划表生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部生产调度流程模块生产部生产调度流程模块B PRO-008B PRO-008Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第23页页流程说明：流程说明：日请车计划表水电检修计划自备车计划煤气调度日志水电调度日志生产调度日志运输调度日志生产日计划表自备车、路局车存车情况生产经营日报上午调度会会议提案流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第24页页生产部煤气热值平衡流程生产部煤气热值平衡流程 PRO-009PRO-009公司党政办秘书科生产计划科生产计划员调度科科长公司党政办发文流程OFF-001提供资料确定煤气热值生产部生产调度流程PRO-008模块A、B月度生产经营综合计划旬轧钢计划预定煤气热值要求Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第25页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：月度生产经营综合计划旬轧钢计划流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第26页页二级厂生产技术科机动部动力科调度科主管主管副部长公司党政办秘书科公文管理秘书机动部月度停电计划编制流程EQU-017调整E-月度停电计划审批NY调整后的：E-月度停电计划公司党政办发文流程OFF-001经1审的：E-月度停电计划机动部临时停电计划编制流程EQU-018调整上报计划E-临时停电计划E-临时停水计划审批NY调整后的：E-临时停电计划、临时停水计划汇总编制查询查询生产部生产调度流程PRO-008E-月度停电计划经1审的：E-水电检修计划E-水电检修计划生产部水电检修计划编制流程生产部水电检修计划编制流程 PRO-010PRO-010模块A、BCopyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第27页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：月度停电计划临时停水计划临时停电计划水电检修计划流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第28页页拟稿单位副总经理总经理校稿登记是否由总经理签发审批签字审批签字查询查询E-待签发文件NYE-待签发文件E-待签发文件NNYY经1审的：E-签字后的文件经1审的：E-签字后的文件上报编号下发公司党政办发文流程公司党政办发文流程 OFF-001OFF-001相关流程(注示1)相关信息(注示4)相关流程(注示2)相关信息(注示3)公司党政办秘书科公文管理秘书Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第29页页注示2：仓储部安全库存量制定流程LOG-010、生产部煤气热值平衡流程PRO-009、生产部水电检修计划编制流程PRO-010、采购部原料科年度采购合同预排流程 PCH-001、采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003、二级厂年度安全环保工作计划编制流程MAU-005注示3：年度生产经营综合计划、年度采购计划；季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划、月度停电计划、年度价格方案、年度安全环保工作计划、技术管理办法终稿注示1：生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001、生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002、生产部水电检修计划编制流程PRO-010、财务部年度计划价格确定流程FIN-035、二级厂年度生产经营综合计划编制流程MAU-002、安环部年度安全环保工作计划编制流程ENV-001、技术中心管理办法制定流程TEC-006注示4：月度生产经营综合计划、月度停电计划、年度采购计划、季度/月度采购计划、年度安全环保工作计划流程注示流程注示Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第30页页流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：待签发文件签字后的文件流程说明流程说明Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第31页页采购部业务流程逻辑图采购部业务流程逻辑图年度采购预算流程PCH-011采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001采购部年度采购合同签订流程PCH-002采购部原料科月度采购合同执行流程PCH-003采购部设材科月度采购合同预排流程PCH-007采购部设材科月度采购合同执行流程PCH-008采购招标流程PCH-010采购部原料科价格制定及调整流程PCH-017采购物资异议处理流程PCH-018补充采购合同签订流程PCH-004采购部追补计划制定流程PCH-005进口矿石发运计划及执行流程PCH-006供应商合同执行情况管理流程PCH-012分类评级管理办法制定流程PCH-013供应商及采购物资分类等级评定流程PCH-014新增设材供应商选定流程PCH-016新增原料供应商选定流程PCH-015生产部财务部货运合同签订流程PCH-009Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第32页页采购部分流程树采购部分流程树采购部流程采购物资异议处理 PCH-018原料科价格制定及调整流程 PCH-017采购合同预排、签订及执行采购部年度采购预算制定流程 PCH-011原料科采购合同预排、签订及执行供应商管理采购部原料科年度采购合同预排流程 PCH-001采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003采购部原料科年度采购合同签订流程 PCH-002采购部原料科补充采购合同签订流程 PCH-004设材科采购合同预排、签订及执行采购部设材科月度采购合同预排流程 PCH-007采购部设材采购合同签订流程 PCH-008采购部追补计划制定流程 PCH-005进出口公司进口矿石发运计划及执行 PCH-006采购部采购招标流程PCH-010进出口公司货运合同签订流程 PCH-009采购部供应商合同执行情况管理流程 PCH-012采购部供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH-013采购部供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-014采购部新增原料供应商选定流程 PCH-015采购部新增设材供应商选定流程PCH-016Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第33页页采购部原料科年度采购合同预排流程采购部原料科年度采购合同预排流程 PCH-001PCH-001党政办秘书科综合计划科计划员查询分解信息管理部运营监督科原料科专业主办原料科主管采购部部长编制预排表NNY提供信息提供信息组织会议审核原料科专业经办Y审批需要招标采购部采购招标流程PCH-010Y采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002N审批后年度合同预排表进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006E分解后年度采购计划（设材类除外）年度合同预排表审核签字后年度合同预排表审批后年度合同预排表审批后年度合同预排表E年度采购计划（设材类除外）主要采购物资价格预测表供应商报价表、上年度供应商合同执行情况查询查询公司党政办发文流程OFF001提供信息供应商及采购物资分类等级方案Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第34页页流程说明流程说明流程说明：流程说明：原料科主管组织年度合同预排会，依据供应商及物资分类等级表、上一年度供应商合同执行情况，主要采购物资价格预测表、供应商报价、年度物资采购计划，确认各供应商的年度合同量，与会人员签字。年度合同预排表须包括供应商名称、可供货量、供货品种、质量、采购量及价格等信息；对于进口矿的采购合同预排表不需要指定具体供应商名称、价格。年度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的。采购计划原料部计划员、经办可通过计算机系统从生产部获得。流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：供应商报价表供应商及采购物资分类等级方案主要采购物资价格预测表年度物资采购计划年度合同预排表Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第35页页采购部原料科年度采购合同签订流程采购部原料科年度采购合同签订流程 PCH-002PCH-002原料科专业经办原料科专业主办采购部部长综合计划科计划员原料科主管谈判，起草合同，填写会签表审核注：年度采购合同（附年度合同预排表或中标通知书及合同会签表）审核审核签字盖章存档分发编制汇总表采购部原料科年度采购合同预排流程PCH-001采购部采购招标流程PCH-010运输部火车到达车交接流程LOG-011中标通知书年度合同预排表年度采购合同三审年度采购合同盖章年度采购合同年度合同汇总表盖章年度采购合同NYNNYY财务部采购物资结算流程FIN-001财务部物资先使用后结算的流程FIN-002查询查询查询采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003品质部原检站/废钢检验站统计员存档查询一审年度采购合同二审年度采购合同Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第36页页流程说明流程说明流程说明：流程说明：综合计划科计划员汇总的年度合同汇总表的主要信息包括合同编号、供应商名称、供货的品种、数量、发货方式及地点，便于运输部对运输能力的调配及调整。合同为一式四份，采购部专业经办存档一份，供应商一份，财务部结算科、品质部原检科各一份流程所涉及的表单：流程所涉及的表单：年度合同预排表中标通知书年度采购合同年度合同汇总表Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第37页页采购部原料科月度合同执行流程采购部原料科月度合同执行流程 PCH-003PCH-003原料科专业经办原料科专业主办综合计划科计划员原料科主管审核查询分解编制分配表采购部原料科年度采购合同签订流程PCH-002采购部原料科补充采购合同签订流程PCH-004年度采购合同补充采购合同传递表单通知发货一审月采购物资分配表进出口公司进口矿石发运计划及执行流程PCH-006采购部供应商合同执行情况管理流程PCH-012E季/月度采购计划分解后的月度物资采购计划YN月采购物资分配表一审月采购物资分配表发货通知存档一审月采购物资分配表财务部结算科采购核算会计存档仓储部综合计划科计划员存档公司党政办发文流程OFF001Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第38页页流程说明流程说明流程说明：流程说明：月度物资采购计划应包括品种、数量、质量，是依据生产需用量、库存量及安全库存等信息制定的。采购部综合计划科计划员、原料部经办可通过计算机系统从生产部获得。月采购物资分配表须包括供应商名称、采购物资品种、质量、采购量