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XX 公司ERP 应用评估报告2023/5/18 XX 公司ERP 应用评估报告项目背景说明n 厦门金蝶软件有限公司跟据厦门XXXX有限公司在2011年7月份提出的对公司K3 ERP进行二期规划要求安排了这次调研，金蝶公司在2011年8月1日至2日开始对持术部、计划部、生产部、品管部、采购部、客户服务部及财务部的骨干人员进行了深入地求证和问题探讨，掌握了公司K3 ERP应用基础管理、业务处理、报表分析三个层面基本状况，并形成厦门XXXX有限公司ERP应用评估报告。n 首先感谢厦门XXXX有限公司各部门骨干人员在访谈中积极反映多种具体状况。n 重点感谢财务部XXX先生的调研组织工作，让本次调研顺利展开。XX 公司ERP 应用评估报告目录nn公司ERP应用总体评价nn公司ERP应用水平分析-总体分析nn公司ERP应用水平分析-按模块分析nn公司ERP应用重点改善建议XX 公司ERP 应用评估报告ERP应用总体评价贵公司从2009年开始使用金蝶K3产品至今，使用的产品模块如下：目前公司已经运用 K3产品对公司的有车轴、支腿、悬挂等业务进行了管理。XX 公司ERP 应用评估报告ERP应用总体评价取得成绩：1.公司的基础信息纳入了ERP软件管理，实现了对供应商、客户、物料、BOM表等信息的统一管理。2.公司的基本业务处理纳入了ERP管理，操作更加规范、高效。3.从销售下单、产品预测单到计划安排，再到采购、生产、出货都已经贯通，实现了在系统中根据订单数、预测单安排生产、根据订单和预测单数安排采购，根据采购订单数执行材料收货，根据销售订单安排出货，所有数据可追踪，做到收货和出货后货款清晰。4.可以从系统中，随时查询到公司正常使用材料、成品的库存数量及存放位置。5.公司系统的实施，也进一步培训了ERP系统管理人员，可以满足公司的一些日常需求，同时ERP系统的内部协调相对来说也做的不错，让系统处在一个不断改进的状态下。6.系统已经完成了大部分业务处理，系统中已经有比较多的业务数据，为分析管理打好了基础。XX 公司ERP 应用评估报告ERP应用总体评价不足之处：1.基础数据准确率不够，如同一材料会因为供应该商不同而使用不同的编码。2.没有启用质量模块，无法在系统对各业务的质量进行管理。3.没有充分应用业务分析的管理效果，在业务处理方面的控制，有待完善4.没有对客户、供应商信息做进一步分析，做到更加合理的管理，没有制定相应的数据管理制度。5.产品预测单准备确率不够，在生产过程中改制或不做的情况比较多，产生大量的呆滞料。6.目前未在系统中使用盘点功能，对仓库数据的不能进行准确的校对及调整，未对呆滞料进行有效分析。7.生产经常出现挪单、领料人员在无单直接从仓库领料情况。XX 公司ERP 应用评估报告目录nn公司ERP应用总体评价nn公司ERP应用水平分析-总体分析nn公司ERP应用水平分析-按模块分析nn公司ERP应用重点改善建议XX 公司ERP 应用评估报告ERP应用总体水平2 4 6 8 10总体应用水平贵公司现在的位置您的目标总体评分通过访谈目前公司情况：XX 公司ERP 应用评估报告ERP系统整合性评价 供应链、生产系统基本实现了数据整合，数据实现共享，减少了在多个系统中重复输入数据，并且系统中数据可以实现互相稽核，保障数据基本一致；但未使用质理管理，此部分信息未能实现在系统中信息共享。销售 计划生产采购库存质量成本财务未整合线条含义：实现整合XX 公司ERP 应用评估报告业务处理的完整性 供应链物流管理相对较完整，但各模块的分析控制应用不足，成本管理基本上实现自动计算，财务管理方面应用可以在资金管理、预算管理等方面加强应用；仓库在盘点方面要加强，以保证库存数量的准确，才能保证各模块数据的准确性，质量管理目前还未使用，没有通过系统来实现信息化管理。已经应用没有应用应用不足 实现模块销售管理 报价 接单 出货 收款 销售分析采购管理 请购 采购 收货 付款 采购分析仓库管理 出入库 盘点 库存分析生产管理 物料计划 生产计划 生产任务 车间管理 生产分析质量管理 IQC IPQC 质量分析成本管理 存货 在制品 成品 成本分析财务管理 总账 固定资产 资金 预算 财务分析XX 公司ERP 应用评估报告目录nn公司ERP应用总体评价nn公司ERP应用水平分析-总体分析nn公司ERP应用水平分析-按模块分析nn公司ERP应用重点改善建议XX 公司ERP 应用评估报告销售管理应用总体评估总体概况u 销售所有客户资料纳入系统中管理u 产品的销售基本上是集团内的销售。u 销售订单都有在系统所有订单从接单到出货，再到收款全部在系统中处理，整个销售订单循环全部在K/3系统中完成。u 销售价格跟据每半年或一年调整一次，产，调整的依据都采用成本、加上利润率，不同的国家利润率。u 销售部门不在厦门本地，销售里的信息都是由客户服务部人员录入。注：销售模块日常只是客户服务部录入订单，因而不做详细的说明XX 公司ERP 应用评估报告销售管理基础评估未在系统中建立控制制度u销售部门建立了基本的销售管理流程，实务可按照制度执行，已经具备了信息化的基础。u公司信用额度没有控制。在外部企业经营不稳定的情况下，没有对客户做信用额度控制，将大大增加企业自身的经营风险。XX 公司ERP 应用评估报告价格管理应用评估u价格制定依据是料工费成本加上企业预期的利润率算出的，目前公司的销售业务大部分为集团内的销售，不同的国家不同的利润率，集团内不同的销售价格也不尽相同。u产品的价格在系统中一般半年或一年调整一次XX 公司ERP 应用评估报告出货、退货、收款应用评估u退货的信息没有在系统中进行维护u收款与总账还没有完全整合，两个模块数据没有一致性检查。u与客户对帐时没有按出货单收款对账，同时退货与扣款没有关联，增加应收款管理工作量，当与客户方的数据出现分歧时，对账将非常复杂。建议采用以发票为依据进行收款对账XX 公司ERP 应用评估报告销售业务分析应用评估u针对集团外客户没有订单价格趋势分析、接单数量同比分析，不能及时发现市场变化，及时调整价格策略、接单策略，以及相应的生产部署、人员调整。u没有对集团外客户定期进行销量、利润贡献等分析，不能准确判断哪些客户贡献度高、哪些客户是贡献度低，不能有针对性的采取相应策略，在价格和交期方面做优先对待。建议分析客户贡献后，在生产旺季赶货的时间段，根据客户优先级安排生产，重要客户优先生产、包含赶工价格的订单优先生产，保障公司利益最大化、大客户满意。u订单变更管理分析不足，对于订单变更可能带来的物料报废、现场赶工费用，因赶工而增加的报废费用、物料紧急采购费用等，建议建立变更成本分析管理制度，分析出一般变更的费用项、一般耗费标准，为后续的变更提供参照标准。无分析，手工考核XX 公司ERP 应用评估报告销售业务应用评估总结厦门XXXX有限公司的销售相对简单，主要是集团内的销售加上少量的外部销售，K3 ERP已经将订单、出货、收款等大流程项纳入系统管理。但一些细项的功能还需要改善：l 建立客户信用控制，减小坏账风险l 增强订单变更控制，保障订单审核控制有效性，同时让客户了解变更对成本、交期的影响程度l 退货业务在系统进行管理，更详细的了解退货的原因及产品。l 退货、收款做更细分的核销，减少后期对账困难l 建立以系统数据为基础的销售分析XX 公司ERP 应用评估报告采购管理应用总体评估总体概况u 采购功能在整个ERP系统应用中相对较好,在系统中基本实现了采购循环的全部业务活动：在系统中控制了物料订购数量 采购过程建产了严格价格评审制度，对每一笔订单都是进行评审。在系统上严格按订单收货，并有进料质量记录，作为供应商品质评估（手工）方面依据u 采购整个过程管理采用防呆式管理，分析太少，没有发挥采购的管理功能，灵活运用好事后分析将是一个有力提升的方向过程瓶颈：整个业务处理效率受限：采业务的订单都为手工录入，未对采购申请进行管理，没有充分运用MRP算出需求，生成采购申请，影响录入效率XX 公司ERP 应用评估报告采购管理基础评估u供应商无供货进行分类管理，物料的采购结构进行管理u采购周期表数据只在部门内部使用，其他部门因为不了解信息而影响到接单的交期承诺、生产任务单安排的合理性u供应商无分类管理，对于一些对产品质量有重大影响或者对产品交期有重大影响的供应商没有分类管理，不能有重点的培养供应商关系，保障产品交期。无分类XX 公司ERP 应用评估报告采购分析应用评估u供应商评估考核在采购内部操作，没有建立全面的以系统数据为主要依据的供应商定期评审制度，不能保障公正、全面地评审，容易让质量差、价格高、交期慢的供应商有机可乘。建议建立以系统数据为依据的供应商评审制度：l统计准时到料率，分析各种不能准时到料原因，有多少是客户要求赶货而提前要求交货，有多少是供应商延误。l统计各供应商的交货质量状况，对同类物料作对比，找出供货质量差的供应商，淘汰不能满足要求的供应商。l对不同等级的供应商付款实施不同的付款策略及下单策略u虽然系统上控制了只能购买最低价，但由于没有价格趋势分析、供应商价格对比分析，价格审核靠审批人员的经验判断，容易发生偶然失误而造成后续采购都是高价的现象。u分析不同采购人员负责材料的价格、质量、交期变动情况，比较各采购人员的采购工作质量，并与一定的绩效考核联系，以奖励先进，批评后进没有通过系统数据统计XX 公司ERP 应用评估报告采购业务应用评估总结厦门XXXX有限公司的ERP系统对采购业务的覆盖比较完整，从请购到收货已经形成了严格控制，但主要以简化过程为主，没有做事后评价，建议对整个采购过程作整体的调整：l 建议MRP计算后产生需求计划，审核投放产生采购申请，进一步完善采购流程，减少录单工作量l 建立与生产计划部门、销售部门共享的物料供应周期表l 建立主动性的采购催货流程l 建立采购业务分析报表XX 公司ERP 应用评估报告库存管理应用总体评估u 总体概况 库存业务管理基本在K/3系统中处理，系统上严格控制收发料，采购上能够严格按收料通知单入库，生产上能严格按生产任务单进行领料和成品、半成品入库，销售上严格按发货通知出库，但在生产上常出现先领料后补单、挪单情况，未进行规范的盘点，未对呆滞物料管理，库存分析做得非常少，在仓存的准确性、出入库单据及时性方面还有很大的提升空间。XX 公司ERP 应用评估报告仓库仓库盘点应用评估u物料存方的位置比较分散，且车轴与支腿的物料有的存放在一起，但管理有分不同人进行管理，不利于盘点的实施。u盘点只在系统中设置盘点方案，未跟据这些方案来调整库存u系统中没有对重要的物料进行重点控制，容易造成重要物料管理不足，非重要物料又花费太多精力管理，可以对这部分物料建立循环盘点机制XX 公司ERP 应用评估报告出入库管理应用评估u安全库存根据经验制定，并且没有定期调整，因为MRP运算过程中一般选择包含安全库存的方式，如果设置不对将造成库存不足或呆滞：l在系统中设置了安全库存，对于已经停产或快要停产物料容易造成库存积压；l对于没有设定安全库存项对于又将降低意外风险的防御能力。建议建立安全库存管理制度，以保障用一定的库存缓冲应对一些不可控的情况发生。u公司的生产物料出入库、采购入库、销售出库能够严格按单操作，但常出现录入不及时，生产先领料后录单、挪单等等照成了仓存数据不准确，建议严格控制其他出入库业务，并且每月对各种其他出入库做原因分析，发现哪些是应该发生哪些是不应该发生，并及时改正。XX 公司ERP 应用评估报告库存管理分析应用评估u呆滞物料没有分析，没有制定改善方案，不能形成正常的处理流程。呆滞物料造成库存积压，过期报废等状况发生，没有呆滞物料管理制度，只能依据个人经验及积极性来保障，这些因素都是容易波动的因素，一旦发生变化将可能造成物料呆滞甚至报废。建议建立常态的管理流程以降低库存管理成本。u没有材料、半成品、成品库周转率分析，不能运用周转率从总体上分析材料、半成品、成品的存货合理性。现在的系统中分析需要数据都已经具备，建议在系统中直接实现周转率分析方式将周转率作为公司运营状况的一项重要指标，并且可以通过几年来的数据积累做不同年度的对比分析，评价公司的管理状况XX 公司ERP 应用评估报告库存管理应用评估总结厦门XXXX有限公司的ERP系统库存模块基本覆盖了库存管理全部业务，但应用不够深入，建议做如下改善：l 建立ABC分类管理，有重点的管理库存l 提高库存业务单据录入系统的及时性、准确性。l 加强管理，防止生产先领料后补单、挪单的情况发生。l 建立盘点机制，对重要的材料建产定期循环盘点或随机抽盘。l 建立呆滞物料管理制度、库龄分析管理制度l 建立库存业务分析报表XX 公司ERP 应用评估报告生产管理应用总体评估u 总体概况l 生产管理实现了销售订单、产品预测单转换为生产任务单，销售订单转换为采购需求两个主要的功能，但目前仓库存不准确，计算出的需求仅仅为订单、预测单的毛需求，采购部门根据此部分需求，再来制订自己的采购计划，以及委外加工管理及部分计划功能，没有实现生产进度管理等重要功能，也没有进行生产分析，在这些生产管理应用需要重点突破。XX 公司ERP 应用评估报告生成管理基础评估uBOM分层按不同的工序来分层，出现BOM的层数较多，照成后期的出库入库工作量较大。u未启用工程变更管理，BOM如果有变更对原BOM直接进行修改，变更记录无从查起。uBOM材料的使用变更频繁，可以考虑使用配制BOM来进行控制uBOM表未对材料的损耗率及成品率进行管理XX 公司ERP 应用评估报告生产计划应用评估u销售接到订单后才知道用什么材料，材料变更的比例比较高。u系统中设置物料的采购提前期、生产提前期，这部分设置的准确性有待进一步加强。u系统没有设定准确的损耗情况，不利于计划采购需求的准确性u生产进度数据采集是手工方式收集，没有很好实现车间与PMC、PMC与销售、PMC与采购的数据及时共享。哪张单催得急就先生产那张单，容易因人为因素造成生产混乱，重要订单不能按期交付，生产效率低下，生产成本增高。XX 公司ERP 应用评估报告生产任务管理应用评估u生产管理能够严格按生产任务单发料、成品半成品按任务单入库，但也常出现先领料补单、挪单的情况u批次管理信息没有进入系统，只是手工方式管理，实物批次较混乱，当发生不良时通过手工纸质数据进行追踪，工作量较大，建议启用批次管理。有需求、未用XX 公司ERP 应用评估报告生产分析应用评估u没有效率分析、工时差异分析，对于班组的表现没有一个公开公正的数据进行分析u物耗分析有分析单仅限生产部，财务部门没有监督，生产部既当运动员又当裁判，不能保证评估的公正性；物耗分析数据没有共享，物耗变化不能直接影响到订单接单和报价。u没有一个直接通过系统数据得到的计划达成率的客观分析结果，使得对生产部门缺少一个最核心的评价指标u不能通过系统整合为成本计算提供人工成本数据，增加实际成本与标准成本对比困难，不能及时、方便地发现问题，提出改进措施u生产管理业务分析管理的手工管理方式，没有依据系统信息作分析，不能形成规范的管理，不能有规范的改善制度，容易发生因为生产管理人员的个人表现而影响整个企业的生产状况。建议生产管理的分析控制尽量放弃手工作业方式，在系统内建立起规范的分析体系，实现共享，保证公正、客观、及时。XX 公司ERP 应用评估报告生产管理应用评估总结厦门XXXX有限公司的ERP系统对生产管理做到了根据销售订单、产品预测单做生产任务单，采购计划仅做采购部门参考；但没有生产进度控制，也不能为成本提供全面数据，建议做如下改善：l 跟据订单的多变性，建立可配制的BOM数据l 提高生产计划基础数据准确性l 建立基于生产进度报表的全公司生产进度协调平台l 在仓库数据准确的情况下，通过系统计算出的采购需求直接生成采购申请l 讨论生产物料批次管理可行性，效益l 建立物耗、工耗、效率等生产业务分析及改善制度XX 公司ERP 应用评估报告成本管理应用总体评估u 总体概况l 公司有较粗略的成本计算方法，并在在系统中建立成本计算体系，现在采用的是实际成本，采用分布法来计算自制件的成本，通过3年来不断完善，系统中到现阶段已经有足够的成本计算需要的数据，但数据的及时性、准确性方面有待进一步提高，成本分析比较困难。XX 公司ERP 应用评估报告成本核算应用评估u成本可以计算出来，但周期长，计算不是很准确。每个月粗略计算已经非常困难，要再对计算出的成本的工作量将更加艰巨。XX 公司ERP 应用评估报告成本分析应用评估u因为没有足够详细的成本分析，还不能有足够详细的资料判定哪些订单是挣钱哪些订单是亏本，什么样的批量的订单需要怎样的价格才能保本；哪些部门的成本在上升、哪些部门成本在下降没有进行此方面分析XX 公司ERP 应用评估报告成本管理应用评估总结厦门XXXX有限公司的成本管理现有模式是在ERP系统计算出来，成本管理功能还未完全使用，后期需要重点加强：l 找出数据收集难点，重点改善这方面l 重新讨论成本管理目标、成本管理分析维度，形成成本管理的基础资料及费用分摊标准l 对成本进行多维度分析，如成本习性分析、成本要素分析等，并建立相应改善制度l 使用标准成本系统对现有模式进行改善XX 公司ERP 应用评估报告财务模块应用总体评估u 总体概况 财务和业务部分实现了一体化，减少了财务记账的工作量。财务经营分析不足，整个财务模块只是实现了财务核算，财务管理的工作相对较少。没有启用现金流量表，而是手工通过报表分析法编制现金流量报表。应收应付没有使用预警功能，故付款计划比较因难。XX 公司ERP 应用评估报告财务管理基础、总账报表系统应用评估l财务和业务基本实现了一体化，业务单据的凭证都能通过系统生成，为后期财务分析提供了一定基础，但现有的财务管理是财务核算，还没有建立财务分析管理体系.XX 公司ERP 应用评估报告固定资产应用评估u固定资产从卡片新增、变动、报废等，由系统计算折旧，并生成总账凭证，基本实现了固定资产管理信息化。XX 公司ERP 应用评估报告应收应付款应用评估u应收应付系统基本上没有发挥其作用，只是作为一个传递凭证的工具。比如没有帐龄分析、帐期预警、付款计划。XX 公司ERP 应用评估报告财务管理应用评估总结厦门XXXX有限公司的财务管理基本实现了财务业务一体化管理，但主要处于财务核算方面，财务管理方面后期需要重点加强：l 设定应收应付的付款日期和收款日期，帮助相关人员处理收付款计划。l 建立以ERP系统为管理工具的财务分析制度，以便为高层提供有利于高层管理的报表。XX 公司ERP 应用评估报告目录nn公司ERP应用总体评价nn公司ERP应用水平分析-总体分析nn公司ERP应用水平分析-按模块分析nn公司ERP应用重点改善建议XX 公司ERP 应用评估报告企业ERP运用几项改善建议1.对基础数据进行一次全面检查，调整不正确数据如物料的采购提前期、生产提前期。2.对现有的客户档案信息进行重分类，建产客户的信用制度，降低坏账率。3.建立数据维护制度，保障后期的数据正确地录入、及时地调整，单据实现实物收发与单据录入同步。4.建立仓库管理的信息化管理基础，如进行ABC分类、重新梳理安全库存等数据。5.建立盘点制度，对库存信息进行周期性盘点6.及时了解公司的呆滞料情况，对呆滞料进行分析处理，控制呆滞料的产生。7.跟据订单的多变性，建立可配制的BOM数据，针对BOM现入库量大的情况，可增加车间管理，对生产工艺进行管理。8.在仓库数据准确的情况下，采购申请可通过MRP产生的采购需求来生成。9.建立共享的生产进度报表，生产计划通过需求优先级安排生产、采购部门通过优先级主动催货10.所有模块业务建立基于ERP系统数据为依据的业务分析、业务管理XX 公司ERP 应用评估报告演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again2023/5/18 XX 公司ERP 应用评估报告