用友U8+医药行业解决方案.docx

U8+医药行业解决方案 四、U8+医药行业业务解决方案4.1整体应用规划上图是我们为医药企业提供的一个整体应用框架，希望能帮助医药企业打造一个全面应用的信息化管理平台。本着“整体规划，分步实施”的原则，建议医药企业的信息化分为以下三个阶段来进行：第一阶段：实施范围：财务管理、库存管理、销售管理、采购管理、质量管理、GMP基础应用、生产管理、供应商/客户资质管理、成本管理等预期目标：将采购、销售、生产和库存等企业的核心业务全部打通，全面共享企业各种业务信息，减少重复劳动，有效协同各业务部门的工作，建立高效的内部供应链，快速应对市场变化，并可以进一步提高成本核算的效率。从而全面实现企业内部财务业务流程的一体化管理，满足企业精细管理的要求。第二阶段：实施范围：渠道管理、销售结算、费用管理、CRM管理、OA等预期目标：进一步深化营销管理信息化应用的深度和广度，构建一个比较全面的营销管理平台，实现精细化的营销全过程管理。第三阶段：实施范围：车间管理、GMP生产过程控制、商业智能、集团管理等预期目标：生产部分实现GMP控制级应用，实现精细的生产质量管理，并构建一个可全程高效追溯的质量安全系统；应用商业智能提供的各种灵活的分析模型为企业经营决策提供科学合理的依据，帮助企业管理层实现透视经营，科学决策。4.2医药企业供应链协同应用方案4.2.1采购业务管理我们可将医药企业的采购业务根据采购对象和流程的不同，可主要划分为两大类：一是原辅料、包材采购业务，二是五金件、办公用品和其他物资的采购。在用友ERP-U8产品中可自定义采购业务类型，并根据采购业务类型自定义其在系统中的业务处理流程，以便根据不同类型的业务灵活又不失规范的处理公司的各种物资的采购业务。原辅料、包材采购业务流程说明：n 采购计划以后医药企业原辅料的采购计划主要由用友ERP-U8系统根据销售计划及/或销售订单的需求，同时考虑产品配方和现有库存可用量、待检库存和在途采购订单等信息，通过MRP运算自动生成精准的采购计划。对于低价值的，可随时取得的物料或采购周期很长的物料（如进口物料）也可不参与MRP运算，而采用在订货点（ROP）的方法生成ROP采购计划。n 采购订货采购员询价比价确定合适价格和厂商后，可录入采购订单，标明需要采购的原辅料数量、价格及拟采购的供应商等信息，提交审批，订单提交后不能再修改。采购订单可参照MRP生成的采购计划、ROP计划或请购单生成，也可直接手工新增。如果启用了供应商资质管理，订单保存时会自动检查供应商资质的合法性，并按供应商存货对照表控制可从每家供应商采购的物料范围。系统有专门的工作流平台，在工作流平台可设置哪些业务单据需要走审批流程及需要参与审批的人员和审批条件、顺序等，并提供配置向导，方便用户简易操作。单据的审批提醒、审批意见等都可以系统消息、电子邮件和手机短信等三种方式通知相关用户，用户除了可直接登录用友ERP-U8系统审批业务之外，也可通过邮件或手机登录的方式来查看和审批单据，给经常出差或不在电脑旁边的用户而言，带来了极大的方便，也可大大提高日常业务的整体处理速度。n 采购到货供应商根据公司采购要求把货送来之后，验收员可根据系统中的采购订单及实际到货情况进行验收，如果启用了采购选项中设置了“普通业务必有订单”，则不能直接新增采购到货单，而必须以采购订单为依据验收货物。验收时清点货物数量、生产日期、批次等信息。为了便于区别和追溯，公司内部批次使用系统中的批号来表示，最好控制每个物料的批次不要重复，而供应商的原始批号启用一个批次属性来记录，这样将来需要时就可以按内部批次或供应商原始批号方便的进行质量追溯。为了能让采购、计划、质量、车间及物流部相关人员及时了解采购到货情况，要求验收员在验收货物之后及时在ERP系统中处理到货信息，并及时向质量部发出请验。发出请验后其他业务部门查看库存报表时可实时看到在“到货/在检”一栏中处于待检的库存量，而无需在电话咨询仓库或质量部，采购人员也不需要手工再记录一下到货情况了。n 采购检验请验：验收员登记采购到货单后点击“报检”按钮即可自动发出请验，并自动记录发出请验的时间，标明需要检验的物料的编码、品名、规格、数量、批号等信息，而无须再手工填写请验单，也可随时监督QC是否按时完成相应物料的检验工作，大大提高工作效率。取样：QC办公室每天可根据业务部门的请验要求来安排QC 去取样，并可根据取样单、检验单等单据方便的统计QC每天的工作量。取样可定量取样，也可按比例取样、按国标取样或自定义规则取样。检验：检验合格即可办理入库，不合格部分做不合格品处理单记录，如果不是影响产品质量的不合格，可降级使用，而影响产品质量或印有文字的包材不合格，则必须销毁。经检测得到的水分、含量等重要指标信息每次可记录到批次属性中去，既方便业务部门查询使用，也为业务部门快速配比提供了参考。验收或检验发现不合格需要拒收的部分，建议也记入系统，以便将来全面、完整的评估供应商供货质量。n 采购入库由库管员参照检验单确认的合格数量办理入库，也可由验收员制单，库管员复核来确保入库物料、批次和数量的准确性。采购入库单将作为公司与供应商结算的重要依据。确认入库之后，系统将自动更新库存余额表。原则上采购入库的数量不能超过订货数量，但由于农副产品经常是大宗物料采购，到货数量比订货数量多或少都很频繁，若要方便业务处理，可针对每种物料设置入库超额上限，则入库时允许到货和入库的最大值为订货数量（入库超额上限），注意这里上限只支持百分比，不支持绝对值。若要从严控制，超订单到货如果接收，就必须依据超量部分补一张订单再办理入库手续。n 采购发票一般情况下供应商应当依据订单价格和双方确认的供货数量开票，当收到供应商发票之后，采购员或财务人员可参照以确认的采购入库单登记发票，入库单明细会自动带入系统发票中来，检察确认一下明细物料、价格、数量、金额和供应商等是否一致，一致就保存确认，否则需要分析一下原因。系统支持一家供应商的多笔采购业务合并登记一张采购发票，也支持一笔采购入库业务登记多张发票，但累计数量不能超出累计到货数量。由于公司对价格管控较为严谨，当采购发票的价格与订单价格不一致时，一般要求采购人员提供由供应商出具的调价函，否则不予报账。如果以后这个流程继续保留的话，需要对采购发票启用审批流，价格审计委审核通过之后财务才能记账。由于一般企业采购发票都不需要走审批流程，而是直接登记入账，U8标准产品中工作流没有支持采购发票，这里需要适当的开发予以支持。n 采购结算采购结算即采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；由于医药企业采购一般是按到货价结算，因此这里无需处理运费发票的结算。自动结算是由系统自动将符合结算条件的采购入库单和采购发票进行结算。系统按照三种结算模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。手工结算则包括：入库单与发票、红蓝入库单、红蓝发票、溢余短缺处理、费用折扣分摊等，手工结算时可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。手工结算支持到下级单位采购、付款给其上级主管单位的结算；支持三角债结算，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物。n 采购付款可以利用系统的付款申请功能逐笔提出付款申请，付款申请经相关领导审批通过之后可自动或手动生成付款单，提高付款处理效率。付款申请对于应付款可由采购发票下推生成，也可手工直接录入，对于预付款则可以参照尚未开票的采购订单直接生成，预付款以后也可以方便的利用系统提供的预付冲应付等功能进行核销。此外，用户也可方便的利用系统提供的付款预测制定付款计划，可按供应商汇总制定付款计划，也可按每笔业务明细确定付款计划。n 采购进度监控与分析通过用友ERP-U8采购预警系统，可提前通过系统发的邮件或短信了解到，哪张采购单临近到货期了，据此可以及时安排采购业务员向供应商催货，保证企业经营业务的正常进行。另外采购员或采购经理还可以随时通过采购订单执行情况分析，掌握各自负责的采购订单的到货时间、到货数量、到货地点、付款时间等采购业务执行进度，这些数据自动来源于物流、质量和财务等部门的日常业务处理，而无需采购人员逐个去统计或在自己平时手工登记。通过用友ERP-U8采购管理系统，不但可以了解供应商存货价格、交货情况、交货质量等情况，还可以进行综合分析，判断供应商对企业的重要性，优先安排采购付款，将有限的资金用到刀刃上。有了这些基础，采购员就可以将更多的精力用于帮助企业选择价格最优、质量最好、供货及时的优质供应商，而不是将大多时间用于价值不大的数据处理上。五金件、办公用品及其他物资采购业务五金件、办公用品及其他非生产直接耗用的物资的采购可参考以下流程，医药企业也可根据需要将这些不同类型的物资的采购业务流程进一步区别开来，系统支持按不同业务类型定义不同的采购业务流程和管控要求。流程说明：原则上五金件、办公用品等非生产直接耗用的物资的采购计划由需求部门每月末提出下月的采购计划。为了方便管理及提高需求部门与采购部门之间的业务协同效率，建议将需求计划用系统的请购单来处理，请购单可定义单据类型来区别正常的月度计划和紧急需求计划，并且可启用审批流，只有相关领导审核通过之后才转入采购部启动执行相应的采购业务流程。请购单支持复制，这样需求部门每个月可复制以前的请购单适当修改后生成新的需求计划，既能与采购部统一基础资料，又能共享信息，提高业务处理效率。而且对于容易混淆的物料，还可以将其图片信息维护到存货档案中，在处理业务单据时可随时查阅识别。另外，在创建、审核请购单的时候还可以实时、方便的查看到每个物料的库存情况，从而为判定需求计划是否合理提供了很大的方便。n 采购订货审核通过后的需求计划（请购单）需要执行时由各个分管的采购员参照请购单快速生成采购订单，然后下达给供应商，这里采购员无需再一笔一笔的录入物料明细，采购需求已经自动从请购单传递过来了。并且需求部门和采购员随时都可以按需求计划（请购单）查询后续采购业务的执行进度。n 采购到货及入库五金件、办公用品等物资采购到货后一般无须检验，简单验收即可办理入库手续。五金件一般入到综合库，其他部门需要使用时凭领料单领取，而办公用品可视情况视入到一个集中的仓库还是相应管理部门的虚拟仓库。采购退货业务当采购到货的原辅料经检验确认不合格或其他物资确认要退货时，可利用系统的退货管理功能灵活处理采购退货业务。流程说明：n 无源退货如果是无源单退货或很难找到源单的退货业务（比如系统实施初期要对以前采购的物料退货，系统中找不到原来对应的业务单据），可直接在系统中手工新增退货单，启动退货处理业务流程。n 有源退货如果是需要检验的采购物料要退货，则最好参照不合格品处理单（包括来料检验和在库检验生成的不良品处理单）生成退货单，这样可以比较方便的追溯到退货原因；如果是非检验类的物资需要退货，则可参照原采购订单或到货单办理退货业务。4.2.2库存业务管理库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。医药企业目前有用于生产的原辅料、包材、五金件等物资需要管理库存，车间还有称配中心还有部分缓冲库存。应用用友ERP-U8的库存管理系统在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，可有效地跟踪库存的出入库情况，最大程度地为采购、计划、质量、生产等部门共享实时库存，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布等等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。为了便于追溯和管理，对于直接用于生产的物料建议都实现批次和有效期管理，并且启用批次属性，定义供应商原始批号、水分、含量等指标，将每批物料的原始批号和相关指标都记录下来，这样其他业务部门查询库存或领料核料时就可以方便地查询和利用这些信息。采购物资入库业务采购物资的入库业务流程参阅原辅料、包材采购业务流程和五金件、办公用品及其他物资采购业务流程。根据采购物资管理要求的不同，采购入库业务可分为以下几种情况：1）合格入库：如果是需要检验的物料，采购入库单需要参照检验单上的合格数量或让步接收数量生成；2）降级入库：检验不合格但如果不影响产品生产质量，则采购入库单可参照有检验单不合格数量生成的不良品处理单生成；3）到货入库：不需要检验的物资（如五金件）如果手工验收没有问题可直接依据到货单或采购订单办理入库；4）不合格品入库：对于印有文字的标签、说明书等材料如果检验不合格，不能拒收或 退货，而须销毁。在系统中可根据检验确认不合格而生成的来料不良品处理单生成不合格品记录单，审核后自动生成其他出库单，销毁时完成其他出库单审核即可。生产物资发料业务生产物资发料业务流程参阅生产管理部份的业务流程图。对生产物资的发料原则上都要根据生产任务的安排和配方要求限额领料，但根据车间备料、投料、补料的实际情况又可以划分为以下几种情况：1）称配中心备料：根据生产需要，称配中心一般有少量的缓冲库存，为了便于理清已经投产的物料和称配中心的库存，也让采购、计划、仓库甚至财务等部门更清楚地了解库存分布状况以便更为准确、合理的处理各自的业务，建议将称配中心设置为一个虚拟的仓库（现场仓），每天下午或第二天早上根据第二天生产任务的安排利用模拟调拨的功能将多个生产指令的用料需求合并，快速处理称配中心需要的主要农副产品的备料作业，完成从仓库到称配中心的物资转移，实际配料时再根据指令单或工序领料单从称配中心现场仓完成领料出库业务。这样就可以很容易的弄清称配中心哪些物料已经投产，哪些还在称配中心仓库存放着。2）非配料环节领料：非配料环节的物料可以按称配中心备料的方式集中备料，也可以按工序领料单直接从仓库领料。具体看领料批量和实际需求量之间差异是否很大，如果批量相对需求量较大，建议采取称配中心备料的处理方式。非生产类发料业务对于非生产目的而领用的物料一般要记入领用部门的费用（如五金件的使用、劳保用品、办公用品的领用等），因此在系统中可建立不同的收发类别，区别各种目的的非生产类发料业务，不同收发类别可对应不同的费用科目，通过其他出库单完成发料业务之后，月底通过存货核算自动记入各种收发类别对应的费用科目。成品、半成品入库业务车间生产出来的成品经检验合格和QA放行后可通过产成品入库单办理入库手续，详细流程参阅生产管理业务流程图。若有半成品需要办理入库，也可用产成品入库单办理入库手续。半成品投入生产使用时可视作后续加工产品的原料通过材料出库单办理出库手续，其操作流程可参考生产物资的发料业务处理流程。成品销售发货业务成品销售发货原则上以销售发货单为依据，根据发货单的指示选择相应的批次和数量的产品发货，并生成销售出库单。若有必要（如数量比较大时）一笔发货单可拆分成多笔销售出库单来发货。库存盘点业务通过用友ERP-U8系统，1）可以选择按照仓库、批次、产品大类盘点；2）对于实行有效期管理的物料可以选择对应的有效期至、临近天数、失效天数信息进行盘点；3）可以选择按照盘点周期进行盘点，对于账面为零的产品可选择是否盘点。根据用户的选择，系统可自动将需要盘点的仓库、物料的账面数量列出，盘点人员只需要打印空白盘点表进行实盘，然后将实盘数量录入系统，系统将自动计算盈亏，并根据盈亏结果生成其他入/出库单。库存统计报表现存量查询：可按仓库、物料分类等多个角度查看实时库存，包括现存量、可用量、待检量、冻结量等。库存台帐：查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。批次台帐：可按物料及其批次查询每种物料每个批次的收发流水信息。有效期预警：对进行有效期管理的物料可方便地查询其近效期情况。库龄分析：可方便的按物料、物料分类等角度分析每个批次物料的库龄区间。安全库存预警：低于安全库存的物料预警报表。超储存货查询：可用量超过最高库存标准的物料查询。呆滞积压存货分析：查询呆滞存货和积压物料。库存展望：利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要在下列可选项目中自行定义。² 预计入库：已请购量、生产订单量、采购在途量、调拨在途量、到货在建量等；² 预计出库：已订购量、调拨待发量、待发货量、备料计划量等。4.2.3销售业务管理很多医药企业都设有专门的商务支持部门，主要为一线销售人员提供销售订单处理、发货安排、开票和回款等方面的商务服务。通过应用用友ERP-U8的销售管理、库存管理和应收管理等功能模块，可以为医药企业提供一个从订单到回款的全面商务管理应用方案。业务员与客户确认销售合同，可通过网上订单、移动应用或传真等多种方式反馈商务后勤，后者根据网上订单、业务员或客户的传真或电话指示下达正式的销售订单，系统将自动根据付款情况、客户的信用额度等情况检查判断订单是否可以执行。对于手工输入的销售订单，销售订单审核可以根据医药企业的需要设置审批流（如非标准价格需要特批，超出信用额度或帐期的不同范围需要不同级别的领导审批、客户资质审核等等）。发票管理可和金穗系统完全集成，自动将发货客户、品种、价格、数量等明细信息传递给金穗系统生成发票，并将金穗系统的真实发票号码回填到ERP系统中，而无需人工在两边做重复的数据处理。发票开具后可自动形成财务的应收帐款，考虑到很多医药企业的发票开具日期和实际发货日期并不一致，系统提供了按发票计算的财务应收和按发货计算的业务应收，以便企业更为准确的控制客户的信用和及时催款，此外系统还提供了发货核销功能，可以让用户更为准确的掌握发票、回款和发货三种单据之间的钩稽关系，既避免多开、重开发票，又可更为准确的掌握客户的应收帐款和帐期。用友ERP-U8为用户提供了几种销售业务处理流程，企业可以根据需要灵活选择，从而达到事半功倍的效果：1）报价、订单的全流程处理；2）无订单，直接发货、开票；3）直接进行开票处理。可以支持销售发货单自动生成销售出库单，从而使得操作更加方便。企业也可建立不同的业务类型，来定义不同的单据流程和管控要求。例如有的医药企业同时也生产和销售原料药，其原料药销售流程和管理要求可能会与制剂类产品完全不同，业务处理人员也不一样，就可以建立不同的业务类型并启用业务类型和存货的数据控制权限来区别这两种业务的处理流程和操作人员可处理的业务及物料范围。n 灵活的价格管理体系通过用友ERP-U8的价格管理，可以针对同一产品，不同客户（如：普通客户与VIP客户）、不同区域（如：华东、华北、中南、西南）、不同季节（如：淡季、旺季）、不同销量规模分别设置不同的价格，满足企业在各种情况下的价格变化，灵活应对市场，提高企业产品的市场竞争力，并保证销售业务的顺利进行。取价方式：系统提供了三种取价方式，1）最新成本加成；2）最新售价；3）价格政策。而价格政策中分为存货价格、客户价格，支持促销价格，可以根据企业的实际需要设置取价的方式，并且可以选择自由项是否影响价格，同时支持设置批量折扣。价格调整提供批量调整的功能，而且可以对价格进行微调。最低售价控制：企业可以根据需要选择使用最低售价控制。如果启用了最低售价控制，在处理业务中如果价格低于最低售价，则只有输入了正确的密码方可继续进行，从而保证了价格体系的严密性。快速报价：在实际录入各种交易单据时可以方便的查询价格。可以选择参照历次售价（来源为：报价单、订单、发货单、发票，任选其一）以及是否按照客户过滤、显示的历史记录数，或者取自价格政策。n 完善的信用管理体系面对竞争日趋激烈的市场，“扩大销售额与提高货款回收速度”是企业经常不得不面临的一个两难问题。用友ERP-U8提供了一套完善的信用管理体系，为企业解决这个难题提供了有力的工具。企业可以根据自身管理的需要选择设置自己的信用控制对象（客户、部门、业务员）、控制时点（单据保存时、审批时）、控制纬度（额度控制、期限控制或二者的组合）、控制单据（订单、发货单、发票等）、控制层次（不控制、密码审批通过、严格控制）。需要的话也可分品种定义其信用政策。n 便捷的防伪税控接口用友ERP-U8提供了组件接口和文本文件传输接口两种方式向航天金税系统传递数据，以减少用户手工开票的工作量，大大提高用户的工作效率和准确性。其中组件接口是在用友ERP-U8保存发票信息的同时也在金税系统也保存相应的发票信息；文本文件传输接口则是将用友ERP-U8系统中的发票信息以文本文件形式传递到金税系统中生成发票。n 强大的售前分析用友ERP-U8通过ATP模拟运算可帮助企业在销售之前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。在ATP模拟运算之前，企业可以根据自身的实际情况，灵活定义适合企业的ATP模拟运算方案。所谓可用量（ATP）指的是在当前的生产安排和采购情况下，在（未来）指定的时间段内可用于交付的产品量。可用于交付的含义是在现存量的基础上，减去明确的预计占用，以及增加预计收入量，得出指定日期上的预计的可用量。既可按日模拟，也可按周、按月模拟分析，并可追溯查询影响交付的相关生产订单和销售订单，以便提前协调，确保交付。这一功能为销售人员和计划人员合理安排未来的交付计划（尤其在货源较为紧张的销售旺季）提供很大的帮助。n 全程的销售跟踪销售业绩的好坏对医药企业的生存与发展有着至关重要的作用，但作为企业领导，不能只看销售结果，还需要关注销售过程。例如：这个月下了多少订单了？这些订单的发货、回款情况又如何呢？有没有什么异常情况出现？另外，药品直接关乎患者的健康甚至生命安全，如果出现质量问题，必须能快速按批次进行追溯查询，确定责任，必要时需要立即从各级渠道召回。通过用友ERP-U8系统，可以实现对销售订单的全过程跟踪，依据销售订单，可以清楚查询到客户的订货需求、发货时的实际数量、发货时的运输状况、发货的地点、客户运费结算、订单实际收款等，每个环节都可以通过销售订单的执行统计表查询得一清二楚。如果发现问题产品需要召回时，可根据按批次查询销售流向、渠道库存快速制定召回计划，快速有效的召回问题产品，尽可能的减少问题产品给社会造成的危害和给企业带来的负面影响。1） 执行查询可在WAP页面上看到查询结果详情。4.4医药企业财务管理应用方案用友ERP-U8财务管理是根据当前信息化财务核算的业务特点，结合用友80余万用户经验推出的财务管理整体解决方案。为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，本方案预置了丰富的流程导航图，并且根据企业中岗位和人员职能的需求预置了不同的角色，通过角色驱动、流程导航帮助为企业管理人员提供动态的财务与决策管理信息，尤其是企业的资金运用状况，帮助企业运营的过程中动态控制预算的执行情况，动态掌握资金流向情况，动态掌握成本费用开支情况，动态全面地了解企业的财务状况，实现从预算、核算、报表到决策分析的全面管理，有效控制企业的财务运营风险，为企业构建完备的财务管理平台4.4.1总帐总账系统属于财务管理系统的一部分，在整个用友ERP-U8中占有重要的地位，与用友ERP其他功能系统的关系见下图：总账系统可以进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。4.4.2固定资产可以进行固定资产购进、清理、报废、出售、其他变动、折旧计提等日常管理工作，同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。n 基础设置可自由设置卡片项目；提供固定资产卡片批量打印的功能；提供资产附属设备和辅助信息的管理；提供按类别定义卡片样式，满足企业定制样式的需要；提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡片录入效率；提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表；可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等；提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。n 计提折旧可自定义折旧分配周期；提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证；提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧；提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法计提折旧；折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核算项目汇总；考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证。n 固定资产报表账簿：固定资产总账、单个固定资产明细账、固定资产登记簿、部门类别明细账；分析表：部门构成分析表、使用状况分析表、价值结构分析表、类别构成分析表；统计表：评估汇总表、评估变动表、固定资产统计表、逾龄资产统计表、盘盈盘亏报告表、役龄资产统计表、（固定资产原值）一览表、固定资产到期提示表；折旧表：部门折旧计提汇总表、固定资产折旧清单表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表一、固定资产及累计折旧表二；减值准备表：减值准备总账、减值准备余额表、减值准备明细账。4.4.3应收管理应收款管理对销售发票、其他应收单审核，形成往来凭证，并自动形成往来明细账。根据收付款单，核销往来单，生成凭证并形成核销往来明细账。应付款管理对采购发票、其他应付单审核，形成往来凭证，并自动形成往来明细账。根据收付款单，核销往来单，生成凭证并形成核销往来明细账。应收管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。n 应收账款核算模型根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型详细核算和简单模型客户往来款项两种应用方案，可供选择。如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择详细核算方案。我们建议您选择详细核算方案，该方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择简单核算方案。该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。具体选择哪一种方案，可在应收款管理系统中通过设置系统选项应收账款核算模型进行设置。n 统计分析统计分析指系统提供的对应收业务进行的账龄分析。通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收账款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析、了解各个客户应收款的周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、及时发现问题，加强对往来款项的动态管理。应收账龄分析：分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款余额的账龄区间分布。可以设置不同的账龄区间进行分析；既可以进行应收款的账龄分析，也可以进行预收款的账龄分析。收款账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。欠款分析：分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测：预测将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。4.4.4应付管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。n 应付账款核算模型根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款详细核算和简单模型和两种应用方案。若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择详细核算方案。我们建议您选择详细核算方案，该方案能够帮助您了解每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。如果使用单位采购业务及应付款核算业务并不十分复杂，或者现结业务较多，可选择简单核算方案。具体选择哪一种方案，您可以在应付款管理系统中通过设置应付账款核算模型来设置。n 统计分析通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应付款账龄分析、付款账龄分析、往来账龄分析，了解各个应付款周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应付款、付款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。应付账龄分析：分析供应商、存货、业务员、部门或单据的应付款余额的账龄区间分布。可以设置不同的账龄区间进行分析；既可以进行应付款的账龄分析，也可以进行预付款的账龄分析。付款帐龄分析：分析一定时期内各个账龄区间的付款情况。付款预测：预测将来的某一段日期范围内，供应商、部门或业务员等对象的付款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。欠款分析：分析截止到某一日期，供应商、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。4.4.5现金流量表编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。现金流量表的主要功能：² 自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。² 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。² 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。² 可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。² 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。² 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。² 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。² 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。² 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。² 提供了便捷的方案导出和方案引入功能。² 可查询、打印所有分析期间的现金流量表。² 对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您进一步处理。² 提供了选择新会计制度的报表模板的功能。4.4.6跨账套查询跨账套查询是用友ERP-U8产品的一个功能插件，可查询数据来源于用友ERP-U8已存在的业务数据，不修改用友ERP-U8任何数据。n 跨账套查询数据操作流程：随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。² 跨账套查询完全基于用友ERP-U8产品的基础档案与业务发生数据；² 正式启用跨账套查询插件系统前，请进行版本注册；² 通过参数设置操作，设置默认基础档案的来源账套及年度，此设置确定多账套数据查询时参照的基础档案来源；² 对照操作主要进行科目对照、客户基础档案参照、供应商基础档案对照，对照工作主要是进行财务查询时，按“单一查询”方式进行查询时，实现不同账套中基础档案的集成查询；² 所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套权限”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行权限设置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；² 跨账套查询的功能分为三个部份：凭证跨账查审、财务查询、自定义查询，通过以上各查询功能实现多组织或多业务账套企业应用的数据查询处理。七、U8+医药行业实施解决方案ERP项目的实施是一个周期长、工作量大、涉及面广、深度大的综合性实施项目，是一个复杂的系统工程，需要双方密切配合，共同参与。7.1项目组织为确保医药企业的ERP 系统建设与实施计划的顺利完成，用友将为企业成立ERP实施项目小组，由专人协助医药企业进行ERP系统的实施，提供快速、有效的指导与服务。用友软件项目实施采用项目经理负责制。项目组由项目经理、实施咨询顾问、技术咨询顾问组成。并要求医药企业建立相应的架构，共同组成项目实施小组。同时，用友方项目组将由具备多年ERP 实施经验的专家带队，并借助总部的力量，确保实施工作的顺利进行。1项目总监：负责本项目实施中与客户的总体协调及实施工作安排。2项目经理：负责本项目实施中与客户的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，提交相关实施报告及成果。3应用咨询顾问：按计划完成项目经理布置各项业务应用方面的实施任务，提交工作成果。7.2实施方法论为了确保企业ERP能够快速上线并得到成功应用，用友根据多年的项目实施经验，提出了一套面向客户、持续客户经营的、快速高效的用友实施解决方案C-UFIDA实施方法论（Customer Oriented UFIDA Implementation Methodology）。其主要构件如下：C-UFIDA实施方法论的核心思想是：项目实施中，项目目标的最终高质、快速实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何组织、实施工具。专业咨询顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；同时，利用方法论定义的标准实施工具规范实施的流程，控制项目风险，在保证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。这样的结果是：用友实施服务在实施方法论的指导下，起到了规范实施业务流程，提供咨询实施指导，降低实施风险的作用。7.3实施指导原则