办公室规章制度与管理条例(10篇).docx

办公室规章制度与管理条例(10篇)办公室规章制度与管理条例(10篇) 用人单位的规章制度既要符合法律、法规的规定，也要合理，符合社会道德。办公室规章制度与管理条例如何制定？下面是小编为大家整理的办公室规章制度与管理条例，仅供参考，宠爱可以保藏共享一下哟！ 办公室规章制度与管理条例（篇1） 一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的各项规章制度 二、办公室例会每周一次，办公室主任可依具体状况取消或临时召开会议 三、全部参加会议人员必需遵守会议时间，有事者须提前向主任请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次者，取消其办公室职务。 四、定期检查各部工作落实状况，针对各部办公室值班、清扫工作、参加会议状况及各部的定期工作总结进行考核。 五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的使用进行登记。 六、伙管会制度、通知、通报、竞赛结果、获奖状况等文件和信息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文件。 七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档以及工作。 八、对各部评比、推举的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进行汇总公布。 同学伙食管理委员会办公室 办公室规章制度与管理条例（篇2） 一、本局公共财产进入固定资产管理，统一调配使用。妥当使用和保管价值500元以上的宝贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必需完成公共财产的移交，方可办理有关手续。 二、疼惜公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。 三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能连续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。 四、妥当保管和维护重要办公设备。 重要办公设备应尽力修理使用。无法修理和修理后仍不能正常使用的，报请局领导同意按选购程序添置，实施以旧换新。 非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。 五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等宝贵办公用品。 六、因工作变动要移交宝贵办公用品时，由移交人依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。 七、因工作需要领用宝贵办公用品时，由办公室依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。 八、启用空调时必需关窗、关门，人走断电。 办公室规章制度与管理条例（篇3） 第一条为规范办公区域的管理，制造礼貌、洁净的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。本制度适用于总公司、各子（分）公司、各管理处办公室。 其次条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。 第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。 第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。 第五条员工上班时务必着装洁净、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象贴合基本服务礼仪标准中的仪容仪表要求。 第六条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟。因私打电话务必简短。 第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天、玩玩耍、扫瞄与工作无关网站。任何时候不得使用不礼貌语言和肢体动作。 第八条上班时间内不得用餐、吃零食。 第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁。部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁。 第十条办公室环境要求：环境洁净、摆放有序。顺手清洁，准时归位。办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）。严禁随地吐痰、乱丢纸屑。垃圾桶不超过3/4满。 第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应留意他人的感受，把握吸烟量及避开在女性面前吸烟。冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。 第十二条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班。接待公司客人的除外。 第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关掉不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关掉应关掉显示器和电灯。公文、印章、票据、现金及宝贵物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第十四条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 第十五条礼貌用厕，节约用纸，留意保洁。 第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。 第十七条疼惜公司财产和设备，发觉损坏准时向办公室报修，无法修复的应注明缘由申请报废。因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十八条本制度自发布之日起实施。 办公室规章制度与管理条例（篇4） 为了进一步美化老师办公室，把老师办公室建设成为洁净、舒适、规范和富有现代气息的办公场所。特制定以下办公室管理要求 1、老师办公室是老师处理教育教学业务的公共场所，每一位老师都有保持办公室文明、洁净、舒适、节约的义务。 2、各办公室须依据各自状况支配老师值日表，值日老师除了做好份内工作，同时要提示并监督其他老师文明办公。 3、办公室内不做与工作无关的事情，不得大声喧哗，影响他人工作。 4、办公室不开无人灯、无人扇。 5、办公室电脑为教学关心工具，上班期间不得做玩耍、谈天、看电影等与教学无关的事。 6、办公室无人时，要留意切断电源，关闭门窗并上锁，做好防盗工作。 7、办公室严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。 8、上班时间不准做与工作无关的事情，不准擅离工作岗位，不乱窜办公室干扰其他人员工作。 9、值日老师要做好当天的份内工作，同时监督其他老师保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电灯、电风扇等关好，锁好门窗，做好平安保卫工作。 10、办公室要留意洁净。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁洁净、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理；不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物，废旧物品应准时恰当处理，确保办公室地面的卫生。 11、办公室电脑、电话、饮水机摆放在固定位置，并摆放整齐。 12、各位老师每天回校时和下班前把各自的物品进行整理。 13、办公室要留意洁净。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁洁净、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理；不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物，废旧物品应准时恰当处理，确保办公室地面的卫生。 以上制度希全体老师自觉执行，营造一个宽松、和谐、高效的工作环境。 办公室规章制度与管理条例（篇5） 为进一步改善大家工作环境，激发我们的工作热忱，12月24日公司搬迁至双铁城，大家的办公环境有了质的转变。好的环境还需要大家的共同维护，以下几点请大家务必遵守： 1、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌支配好、张贴好后请不要移动。 2、空调：空调开启时间段9：00-18：00，开启温度冬天建议在26-27摄氏度。下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。 3、灯光：请做到人走灯关。晴朗天气请不开启。 4、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事支配人负责。 5、卫生：自己桌面请准时整理，公共地面请保持干净洁净。垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。饮水机地面请看到有积水就清理。 最终一个离开公司的请检查全部的电源并关闭。 办公室规章制度与管理条例（篇6） 为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺当开放，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度： 一、基本制度 1.进入办公室必需着装洁净。 2.在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3.疼惜办公室的各项设施，随时保持办公室干净、洁净、营造一个良好的工作环境。 4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。 5.各部门务必准时、认真递交下个月的工作方案和上一月的工作总结。 6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。 7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。 二、会议制度 1.参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。 2.开会时，务必做好会议记录，以便准时支配和布置工作。 3.每次例会后，各部须交书面报告和工作方案。 4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的看法。 三、值班制度 1.值班人员必需按时到办公室。 2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的看法，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，准时向同学宿舍管理科报告状况。 3.工作中必需热忱、礼貌、认真的原则。 4.在值班记录本上详细的记录当日的值班状况。 5.做好办公室清洁卫生。 办公室规章制度与管理条例（篇7） 一、总则: 为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，制造良好的企业文化氛围。 1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要快速处理，并准时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。 2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。 3、敬重同事，待人真诚。同事之间友好相处，公正对待，虚心学习他人的特长和优点，相互团结， 相互关怀。 4、关爱集体，疼惜公物。乐观参加各项活动，维护企业荣誉和形象。 5、不断提高自身素养，刻苦学习，勤奋工作，主动担当任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。 6、恳切守信，言行全都。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。 7、工作时间内不脱岗，快速、精确、准时地做好上情下达，确保政令畅通。 8、请假人员须事先支配好工作，非特殊、紧急状况，不得用电话或请人代假。 9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。 10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破法规。 11、自觉保持办公环境的洁净有序，离开座位时，将椅子推动桌斗并保持桌面洁净。 二、来宾接待 1、本着热忱、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。 2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。留意应始终面带微笑。切忌态度生硬。 3、客人落座后，应准时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。 4、客人来访应留意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位凹凸依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。 5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。假如接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应当放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应当在会前或会后交换名片，不要 在会中擅自与别人交换名片。 6、与人握手时应留意:快乐的握手是坚决有力，这能体现你的信念和热忱，但不宜太用力且时间不 宜过长，几秒钟即可。假如你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说 明不握手的缘由就可以了。女士应当主动与对方握手，同时不要戴手套握手。 三、电话礼仪 1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、漂亮的招呼声，心里确定 会很快乐，使双方对话能顺当开放，对方也会有较好的印象。在电话中，只要略微留意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字动听，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必需使用一般话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。 2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调 中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中， 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。 3、清晰明朗的声音:打电话过程中确定不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。假如你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若 坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，布满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对 方就在眼前，尽可能留意自己的姿势。 4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指 When何时 Who何人 Where何地 What何事 Why为什么 HOW如何进行。在工作中这些资料都是特别重要的。对打电话， 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。 5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都特别重要，不行 敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由， 避开误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求 对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。 6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说 一 声“再见”，再挂电话，不行只管自己讲完就挂断电话。 四、文件管理 1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜亮，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。 2、文件在送上级审批或签发之前，必需反复核对确保无误。 3、打印、发放文件必需经相关上级审核后方可印发。 4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必需报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必需 认真批阅，尤其是一些特殊状况用印，更要批阅清楚，严禁擅自用印，非特殊状况不得携印外出。 盖印要严峻认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。 5、打印文件要留意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。 6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。 7、依据档案管理工作要求，准时做好各类文件归档、留存及销毁工作。 五、文印、电脑管理 1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。 2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重赐予罚款处理。 3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人供应、泄露。违者视情节轻重赐予处理。 4、办公室人员必需依据要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策供应信息资料。( 采集、输入信息以准时、精确、全面为原则。) 5、信息载体必需平安存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。 6、办公室人员应疼惜各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发觉故障，应准时报请修理，以免影响工作。 7、严禁工作期间上网谈天、看电影、玩玩耍等做各种与工作无关事。如有违犯，发觉一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严惩处。 8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 六、会议室管理 1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前， 至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理支配。 2、 会议室使用完毕后，使用部门应准时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离 现场避开影响后面部门的使用。 七、办公用品领用规定 1、选购: 选购工作要科学、合理，增加透亮度。选购前，应做好市场调查，充分把握欲购物品的性能、价格及附加优待条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一选购，以便降低选购成本。 2、入库: 对选购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合 理把握。常用、易耗、便于保管和适于批量选购的办公用品可适量库存。避开不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 3、领用: 员工因工作需要，申领人应前台办理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。 4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值宝贵的办公用品及设备，假如发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。 八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应惩处! 办公室规章制度与管理条例（篇8） 目的：为提升和维护_办公室的整体形象，建立健全办公室各项规章制度，努力营造一个文明，洁净，有序的工作环境 一纪律 1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋 2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：0012：00，下午14：0018：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者均按迟到或旷工论处 3、上班期间不得任凭离岗窜岗，不得做与工作无关的事，非工作需要，不得任凭离开办公室 4、使用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器设备用品应按规定使用，下班前应关妥才能离开 5、自觉疼惜公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作他用，如有损坏或丢失，必需负责赔偿 6、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗，使用电话时少用或不用免提，削减办公室噪音。接听电话时应留意礼貌用语你好。 7、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活动，不准玩电脑玩耍，全部电脑玩耍程序应一律删除，公司允许必要的工作谈天软件存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司可以全权处理。 8、总机接听电话时应使用甜美标准的一般话讲您好，_公司，请问您找哪位 9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来谈天，通话时不宜声音过大，以免打扰其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下 10、办公室人员外出，必需在人事处办理外出事项登记。 二卫生 1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮番打扫负责制，（具体见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者赐予相应的经济惩处 2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理，平常办公桌面保持洁净，不得堆放与办公用品无关的东西，总经理办公区域有秘书和助手轮番打扫。 3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟 4、公司内不行以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不得任凭抛弃 三平安 1、工作人员在接待来访人员时，必需先查明来访者身份和来意，然后通知被访部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让生疏人私自闯入办公区域内 2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门，下班前必需由专人负责关闭，并临行前检查公司内全部门窗，设备是否关好，并坚持做到人走灯灭。 3、办公室不应存放员工的宝贵物品，公司的宝贵可移动财产应由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入办公室 4、每日最终离开办公室的人员必需严格检查公司全部门窗，确定平安后方可离开 5、公司全部员工应加强平安防范意识，坚决维护公司利益 上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，对违反规定者赐予1050元的经济惩处，情节严峻者予以辞退。 罚则： 1，在办公室抽烟一次罚款5元。其次次10元。 2，个人卫生凌乱者，经经理点名批判后，记过一次，其次次罚款1元。 3，其他罚则依据10-50元进行经济惩处。 办公室规章制度与管理条例（篇9） 第一节 概述 财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条， 酒店财务管理制度范本。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。 财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不全都时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定准时作出修订。 财务管理方法的内容包括： 其次节 资金管理方法 酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋 3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。 4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。 5、假如在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必需准时退交出纳员，可依据业务需要重新办理支票领用手续。 6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特殊状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。 7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。 8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为： 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。 9、全部备用金包括出纳的备用金均接受随用随报的回填方法把握。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均接受报销回填的定额把握方法，使备用金固定在规定的额度，不得任凭增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。 11、 现金借款。 公司严格把握现金借款。确因业务需要而必需借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。 借款人申请临时借款时，应填明估量还款日期。除特殊状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应准时向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。 第三节 用款管理制度 本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。 (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。 3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付 (1) 经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付 (2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用 (1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 (2) 使用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。 (3) 设备大修方案首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。 3、特殊费用项目用款 特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按选购制度进行(祥见选购制度)。 5、财务类支出 (1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。 (2) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。 (3) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。 第四节 营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金接受钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应确定遵守本管理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上照实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方法，患病纪律处分。 5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。 9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对消逝不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。 10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。 11、 若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。 12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。 13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。 14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。 15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为关心帐表并由出纳加以保管。 16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应进行2次以上。 17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的状况下进行，全部的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。 18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。 第五节 报销管理制度 第一条 单据的处理 1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。 2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。 3、全部申请报销的支出必需附有正确及有效的票据来证明支出，依据必需是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必需粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。 4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。 5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必需在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。 6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;全部接待、应酬费用必需每次结账，不行以月结的形式报销。在填写现金报销单时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。 7、审核员核对金额是否精确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。假如有疑问，或发觉不应报销的项目，应准时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。 8、出纳员应准时通知报销