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酒店收银员流程 第一篇：酒店收银员流程 酒店收银员工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 一班前准备工作 1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字 3、领取该班次所需运用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便刚好处理。 二正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 三结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示实惠卡或者厅面管理人员赐予客人打折要求打折时，厅面人员应将实惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。细致核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东西园餐厅核对表。 四单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。干脆点击“单。总班结帐按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 五当日、历史帐目查询 “当日帐目查询是指未平帐和最近三天的帐目，干脆点击“当日帐目查询按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询是指以前产生的帐目，操作方法同上。 六发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时觉察存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 七作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后觉察有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 八现金、支票、信誉卡的收款程序 1、现金 1收现金时应留意区分真伪和币面是否完好无损。 2除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 3、信誉卡 1收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信誉卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡银行一律拒收。 2客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信誉卡一样，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数意料金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4信誉卡超过限额的一律要致电银行信誉卡授权中心或通过EDC取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。 5签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可运用，不须再授权。 九下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一样，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已运用的，将已运用过的客帐单按依次号排好，用客帐单支配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未运用过的，要检查一下与已运用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次接着运用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未运用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 。 二原始单据的运用： 1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；其次联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；其次联放在客人的帐单里。注：此单据必需有客人签字假如客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开动身票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联与客人帐单放在一起。 3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内。 4、备用金：分为两类状况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；其次类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 5、结帐单： 1客人结帐时，打印出“汇总帐单，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。 2当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。 6、信誉卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查金额、号码、有效期后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别留意支票和信誉卡的有效期对于预收长包房客人的信誉卡必需一月一结帐，不得出现信誉卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表、“单班帐目明细表和“单班结帐单，刚好退出个人操作号。 (三)、协作计算机操作时的规定 接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。 2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表，刚好催客人办续住手续。 3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。 4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。 5、必需加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离来宾由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班供应的“挂帐超限表填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。 四、发票、兑换水单作废帐单的管理 1、发票管理 1每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本运用完后，要刚好送财务部核销，再领用其次本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。 2填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称，客人消费单要附在发票副联的后面。 3核销发票时，如觉察发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要担当由此而产生的一切经济损失； 4丢失发票要刚好以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。 2、兑换水单管理 1兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要刚好到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。 2根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严峻处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。 3作废的水单必需一式三联注明作废，并由领班以上证明签名并上交出纳处核销。 3、作废帐单管理 1收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必需由领班以上人员签名证明，注明作废缘由。 2如事后觉察有过失，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究缘由。 其次篇：酒店收银员工作流程 酒店收银员工作流程 一、营业前 1 8：20前到店，到店后至指定地点换好工装，至一楼总台签到，并参加早会，早班员工都需参加不允许缺席。 2 散会后至出纳室交纳前一天晚上营业款，并兑换所需的零钱，做好收银台的卫生，更换日戳，整理票据，打开收银机及电脑检查系统和机器运行是否正常，如有异样刚好联系收银班长或值班店特长理。 3 听到迎宾曲时放下手中的工作做好定位迎宾站岗。 二、营业中 1.严格按收银流程进行收银工作。 2.刚好精确的进行客户建档单据的录入，发送前认真核对. 3.如需关闭收银台需电话通知相邻的楼层，就餐关闭收银台的时间不能超过25分钟。在离开收银台时必需认真填好离岗登记本。 4 中午交接班时认真做好交接工作，包括交接备用金、收银台的工具、及一些待处理的事项、需留意的事项的传达。 5 收银员当班时间不得随便离开 ，工作时间要留意收银公章及现金平安，全部的大钞全部锁入收银台下面的铁箱中。 6 在空闲时，留意站姿及坐姿，严禁东倒西歪，严禁与柜上员工闲聊。 7 收银员在下班前确定要整理好全部的营业款及备用金，避开出现因备用金留错或打错缴款单而出现长短款的状况。 8 收银员在下班前要清理好全部的票据，确保全部需建立客户档案的票据都在电脑中进行了录入。 9 收银员要妥当保管好收银票据，全部的冲红票据统一放置指定地点，个人当班的销售票据写好日期及名字统一放至指定地点备查。 三、营业后 1 上午班的员工交接备用金后，将全部的营业款输入缴款单，放入钱箱中，在保安员的陪伴下至出纳室交款。严禁在无保安员的状况下私自去出纳室交款 2 晚班员工在听到送宾曲时，假如没有接待顾客，停下手中的一切工作，按标准站姿站好，直到送宾曲结束。如仍有顾客在选购商品，确定要接待好最终一位顾客后才能下班。 3 清点营业款，并相对应的打好缴款单 4 清理收银台，将营业款、公章等锁入钱箱中，其它结算工具锁入抽屉中，桌面上不留杂物。 5 按关机程序关机，关闭总电源，并在保安员的陪伴下将钱箱交至出纳室。 第三篇：酒店餐饮收银员工作流程 酒店餐饮收银员工作流程 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 班前准备工作 1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。 2、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到。 3、到前台领用备用金。 4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 5、领取该班次所需运用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便刚好处理。 正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、其次联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，其次联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并刚好精确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。 4、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。 5、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。 6、以上两种状况缘由须在帐单上注明。 7、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若来宾在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。 (2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必需按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必需请经理级以上人员签字做担保方可。 5、收银员必需保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。 6、让客人在结帐单签字确认。 7、结帐时客人出示实惠卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求折时，厅面人员应将实惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。 9、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 10、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。 11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐；细致核对当日的用餐状况及收入状况；每班结束后必需打印当班报表，核对金额是否正确。 发票管理 1、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票快速精确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 2、核销发票时觉察存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 3、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。 收银员必需保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。 4、让客人在结帐单签字确认。 5、开发票：如客人要求开票，快速精确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐 作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后觉察有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 现金、支票、信誉卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应留意区分真伪和币面是否完好无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、信誉卡 收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。 第四篇：酒店餐饮收银员工作流程 一、厅面收银工程程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前预备工作 1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需运用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应马上退回，放工时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便刚好处理。 (二)正常操纵工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录进电脑、其次联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台保存，其次联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并刚好正确的录进电脑。点菜单的号码不要录进，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权谢绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录进电脑作临时加菜，并记录在*本上。 5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上职员签字，方可操纵。 6、如收银员操纵失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上职员签字，方可操纵。 7、以上两种状况缘由须在帐单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输进菜单，首先将客帐单叼码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目按照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，宴客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。 3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 (1)、客房挂帐：如客人要求挂进房帐内，首先宴客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若来宾在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应宴客人在帐单上签字认可。 (2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必需按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必需请经理级以上职员签字做担保方可。 5、收银员必需保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结账，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。 6、让客人在结帐单签字确认。 7、结帐时客人出示实惠卡(或厅面管理职员赐予客人打折)要求折时，厅面职员应将实惠卡(或管理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 8、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。 9、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收账款。 10、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员经领导批准接待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。 11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。细致核对当日的用餐状况及收进状况。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。干脆点击"当、总班结帐"按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收进明细表) (五)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票快速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 3、核销发票时觉察存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。 收银员必需保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结帐，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是不是需要开发票。 5、让客人在结帐单签字确认。 6、开发票：如客人要求开票，快速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。 (六)作废帐单的管理 收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后觉察有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究烧毁单的缘由。 (七)现金、支票、信誉卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应留意区分真伪和币面是不是完全无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称，印鉴完全清楚，并在背书留下联系人姓名和联系电话。 3、信誉卡 收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是不是接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是不是以被列进止付名单内。 第五篇：培训：酒店收银员流程 酒店收银员工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 一班前准备工作 1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行。 2、检查仪容仪表，合格上岗 3、查看每日活动报表 4、阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可 5、清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录状况，零钱是否够用 6、查看账单、发票、收据是否足够用，领取该班次所需运用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 7、检查电脑和打印机是否工作正常，检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期、时间不准时或设备不能正常运转时，应刚好通知领班或工程部进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 二正常操作工作程序 1、当服务员把酒水单交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则精确录入电脑。 1、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。 2、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则干脆按退菜单上的缘由操作即可。已上菜则请相关负责人员签字方可操作。 3、按服务员要求即时打印客用单。 4、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，假如收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。 三结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示实惠卡或者厅面管理人员赐予客人打折要求打折时，厅面人员应将实惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。细致核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东西园餐厅核对表。 五发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 六作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后觉察有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 七现金、支票、信誉卡的收款程序 1、现金 1收现金时应留意区分真伪和币面是否完好无损。 2除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 3、信誉卡 1收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信誉卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡银行一律拒收。 2客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信誉卡一样，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数意料金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4信誉卡超过限额的一律要致电银行信誉卡授权中心或通过EDC取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。 八下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一样，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已运用的，将已运用过的客帐单按依次号排好，用客帐单支配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未运用过的，要检查一下与已运用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次接着运用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未运用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 收银留意事项 1.每天必需按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必需按时签到、签退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺