年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目投资计划书.doc

-目 录-1、总论41.1 概况41.2 项目概况161.3 建设条件161.4 项目投入总资金和效益情况181.5 主要技术经济指标191.6 可行性研究结论和建议202、市场预测分析212.1 羊绒行业发展概述212.2 产品市场预测243、建设规模与产品方案303.1 建设规模303.2 产品方案304、厂址选择314.1建厂地点的地理条件314.2建厂地点的社会经济条件345、工程技术方案385.1 项目的构成范围385.2 生产技术方案395.3 设备方案405.4 产品消耗定额425.5 工程方案435.6 施工条件及注意事项466、原辅材料、燃料供应476.1 原辅料市场与供应476.2 燃料、动力487、总图运输与公用辅助工程497.1 总图运输497.2 给排水527.3 供电通讯557.4 供热577.5 采暖通风、空调587.6 空 调597.7 中心化验室607.8 仪表及自动控制618、节 能628.1 编制依据628.2 编制原则638.3 能源消耗分布638.4 节能措施658.5 能源管理机构658.6 能耗指标669、环境保护679.1厂(场)址环境条件679.2 三废治理699.3 环境影响预评价7110、劳动保护工业卫生与消防7110.1 劳动保护与安全卫生7110.2 生产过程中职业危险、危害因素分析7210.3 职业安全卫生防范措施7210.4 消防7411、组织机构与人力资源7611.1 企业组织机构7611.2 劳动定员7611.3 人员的来源和培训7712、项目实施进度7712.1 建设周期的规划7712.2 项目实施进度安排7813、投资估算错误！未定义书签。13.1 投资估算依据7913.2 建设投资估算8013.3流动资金错误！未定义书签。13.4 资金筹措8113.5资金使用和管理8214、财务评价8214.1 财务评价内容及编制依据8214.2参数设定8314.3营业收入、营业税金和附加估算8314.4成本费用估算8414.5财务效益分析8514.6不确定性分析8614.7 财务评价结论8615、结论与建议8715.1结论8715.2建议87附表附图1、总论1.1 概况1.1.1项目基本情况 项目名称：年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目 建设地址：红山经济开发区企业现有厂区内 项目性质：技改 企业性质：有限责任公司 建设单位： 法人代表： 建设期限：2.0年，自2012年8月-2014年7月 建设规模及内容：新建羊绒毯生产线，引进100台国产先进电脑横机及配套设备，共249台（套）；新建生产线符合新技术、新工艺的要求，具有先进水平。新建厂房，面积6100 m2，完善水电、采暖、空调等配套附属设施。 投资估算及资金筹措：本项目投入总资金6954.0万元。其中：建设投资6254.0万元，铺底流动资金700.0万元。其中：土建投资1483.6万元，占固定资产投资的24.9%，占总投资的21%。 资金筹措：企业自筹4254.0万元，银行贷款2000.0万元，申请国家资金700万元。 经济效益与社会效益分析本项目正常年销售收入8550.0万元，年利润总额1761.61万元，投资利润率25.3%。全部税前静态投资回收期4.28年，动态投资回收期5.44年，贷款偿还期4.09年。运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；运用加入纳米整理的先进工艺，实现了产品更新换代。由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上。本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高*绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优势，提高产品市场竞争力。一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为*市“四大支柱”产业之一。本企业又是农牧业产业化企业。因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员300人，这是企业目前现有职工总数的3.4倍，新增人员将占到企业全部职工总数的77.1%，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。1.1.2可研报告编制依据及原则(一)、编制依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 2、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。（QBJS52005）3、国家有关技术标准及规范 4、*市国民经济与社会发展第十二五计划 5、轻工业工程设计概算编制办法。(QBJS10-2005) 6、各专业提供的基础数据7、 (二)、编制原则1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。1.1.3项目提出背景、必要性和意义1.1.3.1企业概况1.1.3.3 项目提出背景与意义有限责任公司成立于2010年7月，经营范围为针纺织品、羊绒制品加工销售；主导产品为“*”牌羊绒制品。公司注册资本 万元， 。公司 占地面积10,000 m2，建筑面积 m2，厂区整洁，环境良好，临近厂区北部为园区道路，西侧为 公司，南侧为园区道路相邻，东部为 公司。经过研发设计人员和生产职工的共同努力，主导产品系列羊绒衫以款式新颖、绒质一流、做工精致广泛受到消费者好评。公司现有员工289人，其中：管理人员16人，其中具有注册会计师资格的财务管理人员3人；销售人员10人，一线职工263人全部为熟练技工和缝纫技术工人。公司机构设置合理、财务制度健全，企业内控制度健全，由于经营管理人员素质和管理水平较高，对绒毛行业发展机遇把握准确，是 为数不多在短期内实现跨越式发展的绒毛编织加工企业。2010年，公司资产总额达到7091.0万元，销售收入实现9387.0万元，利润1689万元，上缴税金209万元，纳入 规模以上工业管理调度的重点企业。经过边生产、边建设、边投入，到2011年，公司资产总额7300.0万元，其中净资产5587.0万元；资产负债率23.46%，实现销售收入10998.0万元，利润1979万元，上缴税金299.7万元。公司2010年被 市政府评为“*市农牧业产业化龙头企业”，通过中国银行*分行的信用评级系统评定，银行信用等级为AA。公司积极发挥农牧业产业化龙头企业的带动作用，鼓励周边农户养殖绒山羊，通过收购山羊绒来增加农牧民收入，进而带动周边经济发展。2011年新发展的绒山羊养殖户800余户，每户年增加收入4000多元。受到广大农牧户的信赖，越来愈多的养殖户加入到“公司+农户”点对点销售队伍中，公司在实现企业社会责任的同时，产品原材料质量和数量也得到了保障，实现了“双赢”。目前公司下辖直销旗舰店2个，代理专营店5处，国内代理商25家，优秀的品质、低廉的价格和良好的售后服务，在辽宁、河北、山东、黑龙江、湖北、河南等省区获得了消费者认可和信赖。在发展中，公司还与鄂尔多斯集团、北京中粮集团雪莲公司、维信集团等知名企业建立起密切的合作关系。公司持有的“*”品牌，被评为“*市知名商标”，“ *”羊绒制品已成为*地区标志性民族品牌。承担单位近2年资产和经营情况表（万元）年份总资产净资产资产负债率销售收入净利润2010年7091511027.93%938716892011年7300558723.46%109881979 (一) 项目提出的背景绒毛纺织业是与人类息息相关的产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界绒毛纺织业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但绒毛纺织业仍然是世界制造业中的一大产业。改革开放以来，国内绒毛纺织业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高。为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。但是，随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈，适时调整产品结构，提高产品档次和附加值，降低产品成本，扩大国内市场，有效拉动内需，已成为企业适应市场竞争所必需，通过技术改造提升和优化现有产品生产线能力，是提高企业综合竞争力和创新能力的重要手段。从中国服装业发展方向看，纺织品正在由产业链中低端产品向全球纺织品产业链高端发展。世界羊绒行业的竞争力主要表现在加工过程中高新技术应用程度。*服饰有限责任公司目前的生产水平和生产技术相对比较落后，生产的提花羊绒衫等产品产量小、高新技术含量低，只是处于以非常珍贵稀有的羊绒资源为原料生产服装产业链的低端产品，靠物美价廉占领低端市场。另外，企业现有的手工横机生产效率低下，劳动强度大，应对复杂服装样本能力差，目前的生产状况市场竞争力不强。为了优化工艺技术，新建厂房引进电脑横机，开发生产高端优质羊绒毯产品。2012年，*服饰有限责任公司根据羊绒产品科技含量低、功能单一的现状和国内外纺织服装日益多样化市场发展需求现状，经过多方考察，引进了绒毛制品纳米技术，开发成功了“三防、自清洁”羊绒衫，经过纳米技术处理后，产品具有明显的防水、防油、防污等功能，并同时保持了羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等全部特性，极大地增强了羊绒制品的性能，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，试生产的部分产品获得了可观的经济效益和社会效益。该产品主要性能：经过国家检测机构对产品质量和性能检测，“防水、防油、防污”羊绒制品具有荷叶的疏水功能，一般动、植物油污、水等液滴在其织物表面形成的接触角120°，使液体在织物表面动如水银，有效防止了液体的渗透，效果十分明显。该产品经检测，结果符合国家纺织品基本安全技术规范GB18401-2003B标准要求，同时还通过了瑞士国际信心纺织品检测机构的检测鉴定，符合国际Oeko-Tex Standard 100生态纺织品标准和美国AATCC标准要求。防水、防油、抗污检测结果见下表：“三防、自清洁”羊绒衫主要技术指标检测指标表项 目标准要求检验结果洗涤前拒水4拒水4拒油4拒油5防污4防污5洗涤后拒水4拒水4拒油4拒油6防污4防污5且连续洗涤15次时，防水、防油、抗污能力仍在4级以上；绒毛制品纳米技术，是将目前最尖端的界面材料技术应用到山羊绒制品功能整理中，本项目，就是要在工艺放大过程中，优化应用于大生产的纳米整理加工工艺，使经过该技术处理过的羊绒制品具有更明显的防水透湿、防油、防沾污等功能，并能保持羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等特性，增强羊绒制品贴身舒适度，适合我公司新开发的羊绒毯系列产品，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，提升羊绒制品的科技附加值，由于该产品市场前景广阔，急需扩大生产能力，本项目就是在上述这些背景下适时提出的。（二）建设的必要性从资源情况看。山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看*的共识，自治区羊绒产量占全国的75%，*拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，产量位居自治区第二位。发展羊绒产业具有先天优势。随着人们生活水平的提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，同时羊绒制品在花色品种及质量等方面的竞争也日趋激烈，公司也面临新的挑战，为适应市场竞争需要，满足不同客户群体的产异化需求，拟通过引进设备、辅助以纳米技术，调整产品结构，使产品由单一羊绒服装向羊绒服装和羊绒家居穿上用品并举的转变、羊绒毯具有绒面丰满度高、手感及感观完美、实用性强的特点，适合贴身使用，其产品在国际市场上较为畅销，符合市场需求，有较强的市场竞争力。 多年来一直以初级原材料出口为主，附加值低。是当地中小绒毛加工企业面临的现状和处境。如何充分发挥*市羊绒资源优势，利用现代高科技成果及先进设备进行科技创新，扩大深加工、精加工，使产品在内需市场上进一步上规模、上档次，增加花色品种，开发羊绒产品新方向，增强市场竞争能力，不仅是当前企业急需解决的课题，也不失为当地绒毛纺织行业的发展方向。从产品结构看。随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈，特别是在这轮经济危机中，羊绒加工企业也面临着新的挑战。本地羊绒加工企业大多是七八十年代的国产设备，作为羊绒编制的关键设备电脑横机数量有限，设备落后已经成为制约该行业长足发展的瓶颈。因为无法将优质的绒毛加工成好的产品，造成产量高、利润低，互相压价。不仅造成优质资源的浪费，而且整个行业发展秩序混乱。目前公司的产品主要是粗纺型的秋冬季节消费品，而轻薄型产品尚为空白领域；产品结构有不均衡、不合理状况，明显出现了旺季不旺现象；而且，现有设备生产的产品样式单一、产品品种有限，高档花色产品订单无力接纳，即便具备自营出口权，也无法满足出口定单需求，在国内市场也缺乏后续长久竞争力。因此，要实现可持续发展，就必须适时调整产品结构，开发羊绒毯产品，使羊绒制品从服装服饰向家居床上用品地转变，扩大了消费人群，从而满足国内外市场，特别是国内市场的需求，填补市场空白。可见*服饰有限责任公司提出的扩建工程项目是十分必要的，也是适时的。从加工能力看。山羊绒是一种非常宝贵的纺织资源，被誉为“纤维钻石”和“软黄金”。我国是世界上最大的山羊绒及其制品生产加工和出口国。拥有规模以上羊绒制造企业2600多家，羊绒制品年加工能力达2000万件以上，占世界总产量的2/3，羊绒及其制品的出口量已占世界贸易量的70%，羊绒产业已成为我国纺织行业中的特色优势产业之一。就该公司而言，产品产量占*当地羊绒衫加工总产量的近1/8，但产值仅占同类产品的5%。随着世界经济一体化的到来，国际竞争的日趋加剧，羊绒产业由于产品结构不合理、产品同质化、技术附加值低、功能单一等因素，在面对国际化竞争中已经日益显示出它的不足，其国际售价与世界知名品牌相差甚远，严重制约了羊绒产业及品牌建设的发展速度。同时，由于国内行业准入门槛低，行业竞争加剧，造成有限的山羊绒原料价格一再上涨，再加上人民币升值和国家对羊绒产品出口退税率的降低，使得羊绒制造业的利润空间逐年减小，产业的整体发展面临着严峻的挑战，只有通过技术进步，采用创新技术，开发新种类产品，企业才能在激烈市场中立于不败。从地方经济发展看。农副产品加工、电力、冶金、制药是*市*四大支柱产业，其中绒毛加工占限额以上工业中，近年来一直以7-9%的增速发展，2009年绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到89.8%，在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过5亿元、产销率均在99%以上。全区具备规模的绒毛加工企业有14家，年羊绒衫加工能力70.2万件，加工无毛绒550吨，地毯10万平方尺。现有工艺、设计方面的技术人员893人，一线生产技术工人4939人，从事销售方面的业务人员189人。拥有资产总额50030万元，固定资产净值10661万元，主要生产设备2079台套。前店后厂式的个体绒毛编制店126户，从业人员397人。因此拥有良好的产业基础。*市*地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快*市纺织等支柱产业的发展速度。本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现*市的农牧业发展战略目标起到促进作用。因此项目的建设是非常必要的。从品牌发展看。品牌是消费者的认知度，打造品牌的基础是规模化，就目前形式分析，挂靠贴牌是主流。最终还是要自主创新和一体化发展之路，包括横向一体化和纵向一体化将是必然选择。纵向一体化方面，采取公司十基地+农牧户的方式，实现羊绒产业化、一体化发展，企业与农牧民形成利益共同体；横向一体化方面，目前羊绒加工厂家数量虽然较多，但真正形成气候的不多，所以要通过市场机制进行企业联合，通过本企业技术进步，提高生产力水平和科技含量，以技术进步为基础、以订单为纽带，使区内小型加工企业共享订单资源，联合地区内部众多小型加工企业一体化发展，抱团求生。通过龙头企业拉动，树立自有名牌，产生名牌效益，打造红山地区羊绒制品行业的联合舰队，促进地方支柱产业发展。因此，本项目建设是十分必要的，归纳如下： (1) 有利于当地绒毛加工产业格局的优化 (2) 有利于促进当地农牧民的增收(3) 有利于产业升级和品牌打造 (4) 有利于地方经济的发展(5) 有利于带动就业。（三）项目实施的重要意义立足于当地资源，采用国内先进设备，对现有系列羊绒制品生产线技术改造项目，具有深远的现实意义。实现产品的升级换代，本项目的建设可实现产品的升级换代，提高产品的附加值，有利于开拓国内外两个市场，特别是国内市场。*服饰有限责任公司早在2010年就被确定为*市农业产业化重点龙头企业。因此该项目的实施，不仅进一步提高了本地区农牧业产业化水平，增加农牧民收入，同时对本地区农牧业产业化可持续发展创造良好的条件，从而促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。项目的实施，可使当地资源有效利用，实现从资源优势向经济优势的转化，对当地财政及经济起到积极的促进作用。本项目所采用的设备，是本行业国内最先进的设备，科技含量高，操作简单快捷、功能稳定、易学易懂，相比国外设备具有对国内绒线适应性好，保养费用低，维修方便，配件通用性强，一次投资费用少等特点。故项目的实施，在红山地区十余户小型羊绒编制企业中，具有明显是示范和带动作用，对当地绒毛行业调整优化产业结构和产品结构，实现行业又好又快发展有一定的推动作用。大力发展绒毛纺织加工业，可以满足人们日益增长的消费需求。随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样化、优质化提出了更高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大消费者提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品，提高人民生活水平。大力发展绒毛纺织加工业，可推进经济结构调整。绒毛纺织加工业是经济结构调整的一个重点。因其具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。发展成为一个大的产业，将带动机械制造、包装、运输等多个行业，促进经济发展。大力发展绒毛纺织加工业，有利于提高农业综合效益。发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。大力发展绒毛纺织加工业，扩大就业领域。绒毛纺织加工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳和接收劳动力能力。拓展了就业领域，为社会提供低门槛就业机会和就业岗位。作为劳动密集型的绒毛纺织加工业，面临着机遇和挑战，可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对同行较量和激烈竞争的市场，必须加快绒毛纺织加工企业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，开发新种类产品，扩大产品适用范围，以现代设备技术带动企业的发展和创新能力的提高。 1.1.4 项目建设的有利条件（1）本项目的产品通过提高设备、技术更新，开发跨市场的新产品，达到更大范围内占领国内市场的目标，符合国家的调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，也符合自治区鼓励非资源型产业发展的思路。（2）*市年产羊绒近1700吨，预计2012年也在1500吨左右。是整个自治区羊绒资源的主产区之一。因此，凭借资源优势，以羊绒为主要原材料的加工企业应运而生，整个行业生产能力不断扩大，只有通过走自主创新之路，优化产品结构，增加产品种类，提升产业档次，才能促进地区绒毛行业可持续发展。项目的实施，可迅速得到国内外市场的认同，填补高档羊绒制品的空缺，并占据一定的市场份额。 （3）本项目拟引进具有当今国内先进水平的编织设备，与进口设备比，在降低费用的同时可以保证生产出高质量产品，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。 （4）为了保证优质羊绒原料供应，本企业除了有订单牧业外。公司自成立初期就从源头抓起，先后在*北部旗县牧区建立了羊绒收购站点12处，并与当地农牧民建立了稳定的供需关系，确保企业有优质稳定的原料供应，纺纱与周边通辽地区大型纺纱企业建立了密切的合作关系。（5）本项目承担单位是*市农牧业产业化龙头企业，产业化经营是农业和农村经济工作中一件带全局性、方向性的大事。发展产业化经营，骨干企业是关键。龙头企业承担着带动农户生产、保障农牧民增收的任务，龙头企业的兴衰关系大批农牧民的生产和收入。因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持，市区两级政府已经将本项目列入重点扶持对象。此外，作为地区绒毛加工企业的骨干之一，有良好的人财物基础，现有水电条件齐全，周边有较大的环境容量。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点1、项目建设地点本项目建设地点为*红山经济开发区公司现有厂区内，厂区南临园区道路，西临凯兰羊绒公司，东侧为精密铸造公司，北侧隔园区道路与迪生药业相邻。厂区出入口在东北侧，整个厂区占地面积15亩。距离*火车站东货场较近，交通运输十分便利。1.2.2 产品规模设计年产15万条高档羊绒毯。1.3 建设条件13.1市场条件精纺羊绒制品属成长性产品，由于本次新增加羊绒毯产品主要应用于家居市场，没有影响其他产品销售，其市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势，是高附加值产品。企业在华北、东北和西南三个大区计划再建立了5个销售网点，新增代理商增加9家，保证产品销售渠道的畅通。13.2资源条件内蒙古自治区是世界主要羊绒产区，羊绒产量稳定，占全国总产量的 36%左右，在全国各省区排名中稳居首位，中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的*、锡林郭勒盟和兴安盟，这里是内蒙古羊绒主产区之一。内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。*地区产量占全自治区总量的42.5，每年约1500-1700吨，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。其中罕山白山羊又是*市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维细长、匀度好。在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。2001年在国家工商局进行了商标注册，*市罕山白山羊主要分布在*的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。13.3 水、电、汽配套条件本项目建成投产后，项目每小时最大用水量仅3.13m3/h，公司所在的开发区现有2040t/h供水能力，完全能够满足项目用水要求；项目年总耗电量为20万kw·h，现有150KVA变压器一座，容量足够，不需要增容。高压电源由线路引入。生产用蒸汽来自开发区煤矸石电厂热电机组，蒸汽管路接口压力0.8Mp，煤矸石电厂拥有2*13.5MW机组，可满足企业用气，项目年需要蒸汽500蒸吨，主要用于车间工艺用气和其余热取暖。预计新设备电力消耗比改造前降低5%左右。13.4 环境条件本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，确保职工的身心健康。13.5 其他实施条件项目工程建设难度系数较低。建筑工程主要结构形式为主厂房（含检验、配电室），室内各工序之间新增铝合金隔断，新购进设备基础和管道工程以及空调等。其他附属设施现有条件足够，。当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。项目由内蒙古*服饰有限责任公司负责组织实施，公司先后从国内引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作，项目建设期1年。可以新增就业员工300人。1.4 项目投入总资金和效益情况(一)投入资金项目总资金为 6954.0 万元全部流动资金 700万元其中：铺底流动资金 700万元项目建设投资 6254万元 其中：建设期利息 192万元项目建设投资构成如下： 建筑物改造工程费1483.6万元设备购置费 3767.45万元安装费 602.33万元 工程其他费用 139.08万元不可预计费用 69.54万元建设期利息 192.0万元 （二）资金来源企业自筹4954.0万元，占投资的71.2%，申请银行固定资产贷款2000万元。 (三)效益情况项目建成达产后，每年可实现销售收入8750.0万元，年上缴增值税税金及附加864.3万元，年利润总额1161.61万元。投资利润率16，项目投资静态回收期税前6.69年，税后8.44年，贷款偿还期5.09年，全部投资内部收益率税前14.94、税后12.01；财务净现值(I=8) 税前1161.61万元，税后827.62万元，具有良好的经济效益。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模1.1年产15万条高档羊绒毯 万条 15二产品品质羊绒添加棉、麻、丝三年操作日天300四主要原材料用量4.1羊绒纱t/a60.04.2混纺纱t/a15.0五燃料动力消耗量5.1年用水量m3/ a7920.05.2年耗电量万kw·h20.05.3年耗汽量t/ a500.0六运输量t/a189.96.1运入量t/a95.06.2运出量t/a94.9七全厂定员人3007.1其中：生产工人人2807.2管理人员人57.3 技术人员人15八总建筑面积（改造）m26100.0九项目占地亩15.0十工程项目总资金万元6954.010.1项目建设投资万元6254.010.1.1其中：建设期利息万元192.010.2流动资金万元700.010.2.1其中：铺底流动资金万元700.0十一年销售收入万元8550.0十二年总成本万元6724.0十三年利润总额万元1161.6十四税金万元 14.1销售税金及附加万元864.4十五财务评价指标15.1投资利润率16.015.2盈亏平衡点%49.0215.3静态投资回收期年6.69税前静态投资回收期年8.44税后15.4全员劳动生产率万元人·年25.1715.5全投资财务内部收益率14.94税前15.612.01税后15.7全投资财务净现值万元1126.01税前(I8)万元827.62税后(I8)十六清偿能力指标16.1固定资产借款偿还期年5.091.6 可行性研究结论和建议16.1 结论 1、*服饰有限责任公司，是以经营羊绒制品为主的企业，经过近几年的奋斗，该公司已同国内十多个省市家和地区的客户建立了较稳定的合作关系，良好的信誉使得企业在国内建立了较稳定的销售渠道，在其他同类企业加大外销绒衫力度的情况下，企业在国内市场站稳了阵地，具有一定的比较优势，使本项目产品未来预期销售有较好的市场保证。 2、内蒙古*地区是我国羊绒的主要产地，把羊绒资源转化为高附加值的产品推向国内市场，符合国家绒毛纺织行业发展方针。 3、本项目拟选用的工艺和引进补充的国产先进设备，能够保证生产出在国内有一定竞争力的高档产品，拓展市场格局，以羊绒毯为主导产品，使产品由单一的服装服饰外加入了家居床上用品，扩大了消费人群，创造了新的利润增长点。 4、经济分析表明，财务内部收益率所得税前、后分别为14.94、12.01，投资利润率为12.0，计算期内总平均的盈亏平衡点(BEP)为49.02，本项目的经济效益尚好符合该行业指标，有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，项目达产后所生产的产品，满足国内对高档舒适型家居床上用品不断增长的需求，提高*绒毛加工企业在自治区以外市场的信誉和市场占有率。有利于企业提升产品结构、提高竞争力。所以项目可行。16.2 建议 1、本项目主要是为了提高产品的质量、开发新产品，开发新消费人群，使产品上档次，扩大市场占有率。设备选型是关键，建议*服饰有限责任公司要认真做好设备考察、询价、谈判等各个环节的工作，选择有资质的设备招投标公司进行多种方案比较，使性能价格比达到最优化，确保设备引进工作的顺利进行。2、要认真抓好职工培训工作。对引进设备的性能、操作规程、维修保养规程等方面的编制工作，必须与建设工作同时进行，确保项目顺利投产。3、抓紧贷款资金落实。2、市场预测分析2.1 羊绒行业发展概述我国羊绒行业发展将呈现以下特点：第一，我国加入WTO之后，羊绒制品出口出现增长，2007 、2008两年年均出口无毛绒3500吨以上，今后我国羊绒制品在国际市场上的份额将进一步提高。第二，羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，品牌的较量将取代价格大战。第三，全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。第四，行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。另外，行业协会将发挥越来越重要的作用。从近几年看，整体羊绒产量和价格呈下降趋势。全世界羊绒产量约为17500吨，其中中国的羊绒产量约为12000吨，居世界第一位，其余的主要分布在蒙古、伊朗等国家。内蒙古的羊绒产量约为6700吨，占全国的56%，其次分别是新疆810吨、西藏700吨，另有少部分分布在西北和东北部分省区。中国羊绒制品加工大规模发展只有30多年的历史。羊绒行业是毛纺工业中发展较快的一个分支。但是中国近几年羊绒出口的发展情况令人担忧，出现了数量激增而产品质量下降的情况。无毛绒、羊绒衫出口高度集中在发达国家和地区，无毛绒主要出口意大利和英国，羊绒衫主要出口美国、日本和欧盟，受进口国经济发展制约，“欧美一刮风，中国就下雨”，对其依附强，市场风险较大，去年发生的全球性金融危机，就对我国羊绒及制品造成持续订单减少，出口价格下跌影响。与此同时，羊绒衫的质量问题也频频出现。据国际羊绒与驼绒制造商协会反映，2006年就出现两次大规模的羊绒衫零售商撤柜事件。这些事件让各国对羊绒衫市场更加关注，2008年1月1日起欧盟对我国8类纺织品进口实行双边监控，加强质量、数量、环保、社会责任、人权保护方面的严格监控，我国将对加入WTO五年后的自由贸易情况下，应对欧盟的要求恢复出口许可证制度，监控期为一年。美国也执行新的羊绒含量标准，该标准比欧盟和中国颁布的标准更加严格。从目前我国羊绒产品的市场情况看，无毛绒主要集中在河北清河（初级原料品质较差），内蒙古临河（初级原料品质较真品质较好），宁夏灵武（初级原料较精品质较优）。羊绒衫加工地以江浙批量最大，其次是内蒙古鄂尔多斯、包头和呼市。近年来，羊绒产品的市场竞争加剧，企业成本增加，利润空间不断缩小。突出表现在：一是国家逐步降低羊绒产品出口退税率。羊绒服装出口退税率由17%降至11%(金融危机爆发后退税率提高到16%)，无毛绒出口退税取消，利润空间越来越小；二是人民币汇率持续上升，兑换美元升值10%，人民币贷款利息上涨1%，导致销售利润减少，企业盈利水平下降；三是中欧、中美纺织品贸易摩擦加剧，使羊绒服装出口受阻；四是羊绒及制成品国际价格持续下跌，金融危机影响还没有彻底消除，人民币对美元突破6.5：1大关。以上诸多因素，使纺织品行业紧随家电、手机行业进入工业发展时期必然出现的微利时代，其结果是行业自行重新洗牌，弱小者及没有竞争实力的企业被淘汰出局。羊绒生产企业堪忧，大而全、小而全、重复建设，盲目扩产，产能过剩，不利专业化生产和分工协作，一个成型企业几乎涵盖了采购、水洗、分梳、纺纱、制造、研发。人才短缺、设备陈旧，这些都决定着生产成本压不下来，企业内挖潜实现不了，如何提升抗风险能力，已经迫在眉睫。所以从国际、国内大环境或宏观经济来分析，还是从行业和企业现状或微观细致上着手分析，结论都是绒毛行业目前都是高风险行业。近几年来羊绒企业中：上市公司宁夏圣雪绒羊绒制品股份有限公司脱壳转让，我国最早羊绒企业北京雪莲羊绒衫厂整体出售重组，陕西西部绒业集团涉嫌金