银杏产业园示范基地改建项目可行性研究报告.doc

一、合作社基本情况目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3二、项目立项背景4（一）必要性分析4（二）优势分析7（三）市场分析10（四）合作社成员对申请项目的支持情况12三、项目目标13（一）生产目标13（一）经济效益目标13四、项目建设方案14（一）主要建设内容14（二）主要技术参数20（三）项目涉及的相关环保措施21（四）项目组织与管理22五、投资估算与资金来源26（一）总投资估算26（二）资金来源26（三）财政补助资金使用和管理27（四）自筹资金的使用和管理27六、效益分析28（一）经济效益31（二）社会及生态效益一、合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1合作社成立时间。1.1.2成员及出资构成安陆市常青树银杏专业合作社由38户农户出资创立，出资总额为100万元。1.1.3收益分配机制合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还” 的机制分配。本社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。1.1.4合作社法定代表人基本情况法定代表人董申元，男，现年43岁，汉族，中共党员，大专学历，从事银杏系列产品生产、经营及管理工作长达20年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被安陆市委、市政府评为“五一劳动模范”、“创业标兵”“经营大户”和“种植大户”等荣誉称号。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。1.1.5管理机构设置情况我社管理机制健全，设有：成员（代表）大会，是该社最高权利机构；常设机构有：理事会7人（设理事长1名）、监事会5人（设监事长1人）和经营管理层；经营管理层设：办公室、生产部、营销部、质量部、开发部、财务部。”。 理事长办公室财务室生产部营销部开发部质量部1.1.6办公条件及工作人员情况办公地点设在安陆市长生树保健品有限公司，建筑面积 4000平米。主要工作人员12人，董申元任法定代表人兼理事长，倪正其任监事长，高中平、陈祖德任监事。其他经营管理人员8人。1.1.7财务管理等制度建设情况该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。1.2运营状况1.2.1发展情况合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的银杏系列产品（银杏叶、银杏茶），开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展银杏种植技术培训、技术交流和咨询服务，年产银杏干叶360吨，年产银杏茶40吨，年产值500万元，提高农民人均年纯收956.00元。1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况截止2010年末，合作社资产总额 万元，其中流动资产 万元，固定资产 万元，农业资产 万元；负债 万元，所有者权益 万元。全年实现经营收入 万元，支出 万元，年利润 万元，净资产收益率为 ，总投资报酬率 ，资产负债率为 。1.2.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况项目建设单位以前年度未争取财政扶持资金。33二、项目立项背景二、项目立项背景2.1必要性分析2.1.1合作社发展的需要2010年的中央一号文件明确指出要着力提高农业生产经营组织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助，扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。文件精神为合作社发展提供了更加牢固的保障，安陆市常青树银杏专业合作社经过几年发展，已经形成了“合作社+基地+农户”的发展模式，建成了以李园村为核心的种植区和辐射区，形成的1200亩的银杏基地。转银杏资源优势为经济优势，实现经济效益、生态效益、社会效益相统一；为安陆市银杏种植的清洁化、规范化提供了示范，提高了银杏产业附加值；为农民增收、劳动力就业提供了有效途径。为安陆市的银杏种植、加工提供了一条可持续发展的途径；在国家政策的鼓励和支持下，常青树银杏专业合作社在巩固当前发展成果的基础上，对目前种植技术的改进、生产设备的更新符合国家政策，也是市场和社员的要求。2.1.2 促进社员增收2010年，在改建项目未实施的情况下，常青树银杏专业合作社拥有的1200亩银杏基地产出银杏干叶360吨(每亩0.3吨)，根据当时银杏干叶的品质，每吨售价1.1万元，可实现销售收入396万元；合作社每年产出银杏茶40吨，根据当时银杏茶的品质，每吨售价2.6万元，可实现销售收入104万元，两项合计实现销售收入500万元。如果改建项目得以实施，按照GAP种植技术种植， 1200亩银杏基地产出银杏干叶600吨(每亩0.5吨)，银杏干叶质量提高后，每吨售价1.2万元，可实现销售收入720万元；更新银杏茶制造设备后合作社每年产出有机银杏茶40吨，品质提高了，每吨售价3.2万元，可实现销售收入128万元，两项合计实现销售收入848万元。根据以上分析，我们可以看出常青树银杏合作社在改建项目实施后，每年可增加销售收入348万元，增加了社员收入，调动了社员的积极性，所以该项目的实施是非常必要的。2.1.3 带动农民致富安陆市有丰富的银杏资源，大部分是野生银杏资源，是我国的“银杏之乡”，从目前的产业结构来看，安陆市还是一个农业市，以种植粮食作物为主，对丰富的银杏资源没有很好利用，严重影响了农业的发展和农民增收。目前安陆市只有李园村一个银杏基地，以此基地为基础成立起来的常青树银杏专业合作社在规范化种植和银杏茶制作设备更新上也需大量投入。改建项目实施以后对安陆市乃至周边地区的银杏资源利用具有示范作用，带动安陆市银杏产业的发展，加快银杏产业化进程，解决了农村剩余劳动力就业问题，促进农业增效、农民增收、农业发展，加快城乡一体化进程，促进了社会主义新农村建设的步伐。而且项目充分发挥后期优势，积极走循环经济路线，符合产业规划和发展趋势。一旦投产，合作社将成为当地银杏产业的龙头企业和示范企业，提高农民种植生产管理水平和积极性，使银杏产业进入一个良性循环轨道。2.1.4保护生态环境的需要项目所地（李园村）版图面积3平方公里，位于安陆市城区西南的府河西岸，距城区六公里，府河自李园村东面贯穿全村。由于李园村紧邻府河，故其地形为冲积平原，土壤基本上属油沙土。地面植被基本上是人工植被，主要为四季农作物、银杏林、意杨林。全村的森林绿化率高达92.1%，是全国绿色小康村。种植的银杏严格按照GAP标准种植，生产中不使用农药和化肥。这样可以大大改良土壤结构，提高土壤肥力和保墒能力，提高土地植被覆盖率，从而减少水土流失，改善生态环境，使空气更加洁净，环境更加郁郁葱葱，促进生态的平衡和发展。2.2优势分析2.2.1自然条件优势安陆市地处大洪山、桐柏山的余脉与江汉平原北缘交汇地带，总面积为1355平方公里。地理位置东经营113°9113°57，北纬31°0331°29，雨量和热量显示南方气候特点，光照和蒸发量又表现北方气候特点。属亚热带季年降水量为1072.7毫米，年平均温度17.1，无霜期247.9天，太阳年辐射112千卡/平方厘米，年日照时间为2150小时。安陆又处于湖北省的蒸发高值区一线，水面年蒸发量在1千毫米以上。风气候区。气候温和，日照充足，热量丰富，雨水适中，植被典型，适合银杏树生长。银杏种植资源极为丰富，是我国著名的银杏之乡。水电设施齐全，相继建立了解放山发电厂、百花二十二万变电站、东城十一万变电站，第三自来水厂。城网、农网电线改造基本就序。村自来水供水管道全部更换为800MM聚乙稀高压塑胶管，水价1.20元/吨，电价0.75元/千瓦时，新增450千伏安变压器。2.2.2资源优势安陆市银杏种植资源极为丰富，现有千年以上的古银杏59棵，百年以上的有4673棵，根据中科院武汉植物研究所专家考察测定，安陆的古银杏群落为纯自然生长，目前在国内实属罕见。是我国著名的“银杏之乡”。 全市现有银杏园28万亩，7000多万株，其中采叶园2.4万亩，银杏果年产量300吨，银杏叶年产量达4000吨，年出银杏苗1500多万株。充足的原料基地，使银杏加工厂得到长足发展，形成了产、供、销一体化的银杏大产业。2.2.3技术优势为了保证产品质量，打出自己的品牌，安陆市常青树银杏专业合作社特聘请中国银杏研究学会秘书长刘燕君教授，同济医科大学朱清华教授，省农科院贾尚智教授，华农大胡敏教授为技术顾问，严把生产工艺、产品配方关。这些技术资源为本项目奠定了较高的技术基础。刘燕君：女 高级农艺师，毕业于华中农业大学，1955年参加工作，曾在安陆市农业局、科技局等地工作，受国家科协表彰的科技先进工作者，获得过多次国家科技进步一等奖，著有银杏的魅力银杏栽培与加工等银杏著作。贾尚志：男 高级农艺师，毕业于南京林学院，制茶专家，现在湖北省农科院工作，主持研制的银杏茶曾获得过国际名茶博览会金奖，在国内外科技杂志上发表过多篇制茶论文。朱清华：女 博士生导师 心脑血管疾病专家，1955年毕业于同济医科大学，致力于银杏产品的研究与开发，立志使银杏产品给心脑血管疾病患者带来福音。该项目建设以南京林业大学和安陆市林业局为技术依托，聘请了曹福亮等一批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事银杏的研究和开发，积累了丰富的技术与经验，获得了几十项科研成果。2.2.4产品质量优势在产品质量上有三大明显优势，一是黄酮含量高，二是没有农残，三是银杏茶工艺独特。数据显示，在湖北地区，银杏叶中黄酮含量大约可以达到0.60.8，而在山东、江苏等另外几个银杏主要产地，其银杏叶中黄铜含量大约在0.30.7之间。另外，在山东、江苏等地，虫害发病多，在治理虫害的时候，大多采用灌根方式施农药，在银杏叶中，农残含量较高，出口常受此限制，而在项目所在地李园村，几乎没有发生什么虫害。银杏茶制作工艺独特，外形狭窄平伏，锋苗挺秀，色泽墨绿，沸水冲泡后，折叠的叶片慢慢地舒展，现出原形，完整的叶片直观地展现在人们面前，洁白的黄山贡菊浮在水面，恰似出水芙蓉，在绿叶的衬托下栩栩如生，填补了同类产品以袋泡茶为主的空白；黄绿明亮的茶汤，香气沁人心脾，口感纯正，先苦后甜，回味无穷，老少皆宜，不愧为绿色保健品之上品。而独特的包装设计，至高的艺术享受，倍受馈赠亲友和顾客的青睐2.2.5区位优势项目选址地位于安陆市城区西南的涢水西岸李园村，毗邻汉丹铁路、紧临京广线和汉十高速公路，316 国道穿全境，距安陆城区六公里。村南紧邻烟应公路，西北据汉十高速公路烟店出口15分钟车程。 府河自李园村东面贯穿全村，该村境内全长3公里。构成了四通八达的交通网络，交通十分方便，具有良好的区位优势和便捷的交通条件。2.3市场分析2.3.1市场供求现状及市场前景银杏又名白果，其作为药用植物最早收载于中国明代药学泰斗李时珍编篡的本草纲目一书，在本草品汇精要中也记载着银杏具有活血化瘀通络的功效。现代医学研究表明：银杏能防治脑梗塞、高血压、高血脂、高血糖；治疗脑功能障碍（改善记忆）；防治阿尔茨海默病（老年痴呆症）等心脑血管系统疾病，具有广阔的市场前景。2006年统计，中国60岁以上人口是1.44亿，占全国人口的11%，中国已经进入了老龄化社会，心脑血管病、老年痴呆症发病率逐渐上升。另外，由于生活水平的提高，中老年人患心脑血管病的逐年上升，人们对银杏系列的医药、保健、食品、化妆、美容等商品的需求量将越来越大，各相关企业对银杏产品的需求量也将迅速增加。因而，国内市场潜力十分巨大，发展前景十分广阔。据有关部门统计，我国心脑血管病药物市场的规模约有160亿180亿元人民币。在过去10年时，抗心脑血管病中药（尤以中药注射剂为主）早已成为国内医院的常用临床治疗剂。中药抗心脑血管病药物的增长势头惊人，银杏叶注射剂则是主要药品。由于银杏叶提取物具有特殊的药用价值以及开发技术的不断突破，其价格不断上扬。现在一吨干叶国内售价0.81.2万元，历史最高售价达到1.6-1.8万元，一般可提取干浸膏10-12公斤（最高达18公斤），符合质量标准的干浸膏每公斤4000-8800元。据不完全统计，我国现有各类银杏加工企业300多家，主要生产银杏药品、保健品、化妆品、食品和饮料等系列产品。其中有100多家厂生产银杏叶提取物，用以制造药品、食品和保健品等，年需银杏干青叶总量为2.5万吨，为安陆市常青树银杏专业合作社的有机银杏的种植、银杏产品的扩能提供了充分的理由。2.3.2市场风险分析银杏干叶与银杏茶产品是合作社的主要收入与利润来源，虽然银杏干叶市场价格的周期性并不明显，波峰价格与波谷价格差距不大。但由于银杏干叶产品受下游产业链需求变化的影响，存在产能变化较产品需求变化的滞后性，会使银杏干叶产品的供求关系呈现一定的周期性变化，并进而影响到产品价格出现一定幅度的波动，这种产品价格波动的风险可能影响合作社的产能利用率，对合作社的经营业绩产生影响。2.3.3防范和降低风险对策对于市场风险，合作社可利用内部挖潜等手段，进一步打造低成本竞争优势，则可有效缓解产品价格波动的风险。同时强化信息功能，形成完整的农业信息网，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策；加强制度创新，降低风险；加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力；提高银杏茶生产能力，确保持续发展；倡导健康消费，合理配置资源；注重科技创新，整合三大效益；优化产业结构，发展产业链。2.3.4合作社成员对申请项目的支持情况经安陆市常青树农业专业合作社成员代表大会决议，一致同意申报“安陆市银杏产业园示范基地改建项目”，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。三、项目目标三、项目目标3.1生产目标合作社现有1200亩银杏基地，年产银杏干叶360吨，建成GAP银杏产业园后，年增产银杏干叶240吨，年产银杏茶40吨 吨，年产值848万元。项目的建成可带动安陆市银杏产业的发展，加快银杏产业化进程，调整农业产业结构，解决了农村剩余劳动力就业问题，使农民增产增收，加快城乡一体化进程，促进了社会主义新农村建设的步伐。3.2经济效益目标项目达产年年新增销售收入达到348万元。种植一亩银杏年均产值在7000元以上，较种植粮食作物收入增加956元左右。四、项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点项目选择在安陆市棠棣镇李园村建设，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合相关指标要求。建设用地均为合作社租用土地。4.1.2技术路线及流程4.1.2.1建设规模 扩建标准化车间300平方米、原料仓库300平方米、成品仓库400平方米。购置茶叶生产、加工设备12台（套），新增一条有机银杏茶生产线。通过在现有1200亩有机银杏种植基地进行标准GAP管理，使之成为高产环保无公害清洁化银杏叶采摘示范园。4.1.2.2生产技术方案及工艺流程银杏有机种植、加工是系统工程，通过运用清洁化银杏种植技术、清洁化精制加工及包装等综合配套技术，控制产品中农药残留、重金属、有害微生物及非茶类夹杂物等潜在危害，实现生产全程清洁化。图4-1 银杏GAP种植、加工生产技术路线示意图清洁化烘干基地清洁高效生产控制银杏茶精制加工银杏茶包装贮藏植物修复净化技术病虫害监测预报病虫害生态控制施肥与肥料污染控制叶面尘污清除技术建立烘干流水线过程品质控制技术线建立精加工流水线过程品质控制技术建立自动包装流水线包装材料安全质量控制建立产品清洁贮藏库GAP银杏基地建设4.1.2.3 GAP银杏基地建设技术方案 推广应用生态保护技术：利用植物修复技术净化银杏基地微环境，清除因基地栽培管理中残留的累积性潜在污染物，确保基地土壤环境符合外销茶生产环境。 推广应用清洁化安全高效银杏基地管理控制技术：重点利用基地中病、虫害的监测预报及生态控制与综合防治技术、银杏树营养的均衡供给与肥料污染的控制技术、基地湿度控制与叶面尘污清除技术，控制基地农药残留、重金属及化学品的进入，全面提高银杏原料的卫生安全质量。4.1.2.4 银杏茶加工技术方案为控制产品在制过程中的重金属、有害微生物及非茶类夹杂物的污染。产品加工过程中，基本实现机械化、连续化，全程不落地，加工场所及周边环境整洁卫生、美观协调，厂房通风、透光、除尘、防噪、减振，并定期、及时清理厂房和机具，消除各种潜在污染源的卫生隐患，所使用的产品制造设备及配套机具清洁卫生，不致于产生重金属、有害微生物等污染，投产前均经过试验、测试，检验合格后投入生产。4.1.2.5银杏茶精制加工艺流程银杏茶生产工艺流程：鲜叶采摘消毒杀青揉捻杀二青理条整形干燥配方检验包装再检验入库4.1.2.6银杏茶包装工艺流程:银杏茶经过合作社质量部检测，感官质量指标、理化质量指标等内控指标符合规定要求后，根据市场定位与销售要求进行包装，实现连续进料、计量、装袋、封口、外包、喷码及计数等作业。包装成品经过合作社质量部全面、严格质量检测，感官质量、理化质量、卫生质量等指标均应达到标准要求，并根据客户需求，委托拥有资质的社会检测机构进行检测。 4.1.3银杏茶设备选型银杏茶设备选择名优茶制造机械系列，主要有HYG型多滚筒干燥设备，8热风炉干燥设备，多功能机，脱水机，揉捻机，杀青机等。银杏茶厂设施建设内容及投资估算表表4-1序号目单位数量单位造价（元）投资额（万元）备注 1设备选型14.01.1杀青机台 180000.81.2多功能机台 865005.21.3揉捻机台111000 1.11.4脱水机台 190000.91.5HYG型干燥设备套 1600006.02建筑设施 46.52.1标准化车间M2300500 15砖混结构2.2原料仓库M2300450 13.5砖混结构2.3成品仓库M240045018砖混结构3其他工程0.70安装费5%0.70合计61.24.1.4设施建设(1) 土建工程（生产设施）建设GMP银杏种植基地1200亩建设机耕道1600m，2.5m宽砂砾石路面结构；建设排水沟2600m。电源线架设3km。(2)辅助工程（辅助设施）建设泵房3座，砖混结构。喷灌设备3套。项目设施建设内容及投资估算详见表4-2。GMP银杏种植基地设施建设内容及投资估算表表4-2序号项目单位数量单位造价（元）投资额（万元）备注1土建工程32.61.1GMP银杏基地建设亩1200 24.41.1.1机耕路米1600 7011.21.1.2土壤改良亩120011013.21.2排水沟米260020 5.21.3电线架设米300010 3.02配套设施 3.32.1泵房建设座 3 3000 0.92.2喷灌设备套38000 2.4 3其他0.163.1安装费用 0.16合计36.064.1.5科技措施定期培训农民，由刘燕君教授主讲，指导社员科学种植管理银杏，提高银杏的产量。由贾尚志高级农艺师培训，指导社员掌握银杏茶生产工艺流程，生产出合格的银杏茶和银杏干叶。对项目建设单位新老社员及辐射带动区农民进行培训，项目计划每年培训社员和农民600人次以上。并且制定严格的安全生产管理制度，加强社员正式投入生产前的上岗培训，新社员上岗前除了必须进行合作社文化、职业道德培训以外，更重要的是对其基本技能进行培训，了解生产工艺，生产流程，要完全按照操作规程操作，加大安全设施的投入，使生产工艺尽量机械化一体化，减少手工操作；加强社员卫生知识培训，注重产品质量，树立质量品牌意识；强化社员消防意识，划定目标责任区，增加消防设施投入，注意厂内严禁烟火。科技措施内容及投资估算表表4-3序号项目内容简要投资额（万元）1技术培训6 52新品种引进 3其他 40.53.1项目前期费用等可研编制、初审、项目管理4.53.2建设期租地费300元/亩36合计45.5四、项目建设方案4.2主要技术参数种植密度根据采叶需要和管理水平，每亩栽植300株左右，行距2米，株距1米。银杏茶的制作：杀青30型电热杀青机，投叶温度170-180左右；投叶量视鲜含水量及杀青适度而定，一般情况下0.8-1斤/分；50型柴式杀青理杀机，投叶温度为150左右，每次投叶量5-7斤。杀青应掌握：叶片失去光泽，叶质柔软，手捏能成团，手松即散；杀青叶含水率应控制在60%左右，不能杀焦，也不能杀得太嫩。揉捻：原则上应掌握轻-重-轻；即轻压5分钟，使叶片初步成条，再逐步加压（重压）10分钟，成条率达90%以上的轻压（轻压）5分钟，使其解块，全程大约20分钟左右。在揉捻当中，不能把银杏叶揉碎，需保证叶子的完整。解块：揉捻完毕后，要进行人工解块，把成团没有成条的大片揉捻，拣出解开或理成条，下一次再揉捻，为下道工艺作准备。整型：（1）理条：在多功能机温度升高100左右时，投入6-8斤揉捻叶，充分理揉；并炒干叶片表面水分，手捏不粘连，80%的条索基本理直；一定要清除成团和没有成条的大片揉捻叶。（2）加压：在80%条索理直后，加上压力棒，使外形达到扁平。待炒至叶片有刺手感时拿出压力棒，达到八成干时，下机摊凉，使水分重新分布，便于干燥。在整形时，一定要控制温度以免炒焦、炒糊。一定要在80%的条索理直后再加压，使成品大小一致，扁平似龙井，没有成团的叶子，没有大片的叶子。干燥：多功能机温度控制在60-70之间，将3锅整形叶并入2锅，在多功能机上低温炒至足干，成品茶含水量应控制在5%以下。4.3项目涉及的相关环保措施4.3.1环境影响该项目建成后主要生产经营活动为银杏叶和银杏茶的生产。采用生物学技术净化水、土环境，在生产工艺流程过程中，无三废等污染源排放，对环境不造成负面影响。项目达到国家及项目所在地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。因此，该项目建设不会造成新的环境污染和水土流失，反而有利于经济林植被恢复，保持水土资源，提高水资源利用率，实现资源共享和持续利用，保护和改善项目区的生态环境。4.3.2环境保护与治理措施项目地森林绿化率高达92.1%，是全国绿色小康村，合作社认真执行环保制度和措施，控制了新污染源的产生，农业环境综合治理成效显著。推广应用生态保护技术：利用植物修复技术净化银杏基地微环境，清除因基地栽培管理中残留的累积性潜在污染物，确保基地土壤环境符合外销茶生产环境。推广应用清洁化安全高效银杏基地管理控制技术：重点利用基地中病、虫害的监测预报及生态控制与综合防治技术、银杏树营养的均衡供给与肥料污染的控制技术、基地湿度控制与叶面尘污清除技术，控制基地农药残留、重金属及化学品的进入，全面提高银杏原料的卫生安全质量，确保对环境不造成污染和危害，实现对环境的净化。4.4项目组织与管理4.4.1建设期机构设置及职责在项目建设期间，成立项目建设小组。由项目单位法定代表人组长。项目单位相关人员、技术协作（支持）单位有关人员为成员。项目建设小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门之间的关系，监督和检查项目的实施。项目建设小组下设办公室及项目实施小组。办公室设在项目建设单位，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。4.4.2运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室、生产部、营销部、质量部、开发部、财务部。由生产部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理；质量部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；营销部负责市场开拓、负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。成员（代表）大会监事会理事会办公室营销部质量部财务部生产部开发部图4-2 运营期项目管理机构图4.4.3进度安排项目建设工期：项目建设工期为1年，即从项目的可行性研究报告批准之日起到项目竣工投产之日止的周期为1年。实施进度：2011年9月底前完成项目上报工作，包括项目可行性研究报告编制、审批以及前期准备工作。可研报告批复后第1-3个月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。可研报告批复后第4-11个月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。可研报告批复后第12个月项目竣工验收，交付使用，并进行财务审计。项目实施进度计划表表4-3序号工作阶段年可研报告批复后第n个月9月底以前1234567891011121项目上报2工程设计3建筑工程及配套建设4银杏基地交付使用4.4.4管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人员的责任。财政资金的使用严格按照财政部及湖北省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，实行“合作社+基地+农户”的运作模式。技术协作单位负责技术指导、培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。为规范经营，合作社还建立健全了各种规章制度：合作社制定生产管理、质量管理的各项制度和记录；厂房、设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录；物料验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等制度和记录；不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等制度和记录；环境、厂房、设备、人员等卫生管理制度和记录；专业技术培训等制度和记录；合作社同时建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管的管理制度。五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源5.1总投资估算项目总投资160万元，其中建设投资142.76万元，占项目总投资89% ；流动资金17.24万元，占项目总投资11% 。5.1.1建设投资建设投资142.76万元，其中建筑工程费82.56万元，占建设投资58%；设备购置及安装工程费14.7万元，占建设投资10%；其它费用45.5万元，占建设投资32%。建筑工程费： 82.56万元，详见附表2-1。设备购置及安装工程费：14.7万元，详见附表2-2。其他费用：45.5万元，其中：技术培训费5万元(每年培训社员和农民600人次以上) ，建设期租地费36万元 ，项目前期费用4.5万元。5.1.2流动资金项目所需流动资金17.24万元。5.2资金来源5.2.1申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金50万元。5.2.2地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）的有关规定，项目拟申请地方财政农业综合开发配套资金 20万元。5.2.3自筹资金及来源合作社自筹建设资金90万元，至年末，合作社资产总额 万元，所有者权益 万元，经过合作社成员大会一致同意，2010年未盈余 万元不予分配，用于该项目自筹资金。项目所需流动资金17.24万元，由合作社依据生产负荷逐年追加投资。5.3财政补助资金使用和管理财政补助资金的使用与管理严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行专帐管理，专款专用，加强财务审计和监督。银杏产业园有机肥投放按无公害有机食品管理，病虫草害的综合防治，生态环境保护，生产培训及项目前期费用资金专户专人管理，财务手续严格实行审核报帐制，财政资金的使用具体详见附表5.4自筹资金的使用和管理为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后打入财政专门帐户，参照财政补贴资金实行报帐制，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。六、效益分析六、效益分析6.1项目经济效益分析6.1.1项目投入产出情况6.1.1.1销售收入项目实施后，1200亩优质银杏叶种植基地正常年份销售有机银杏干叶600吨/年，销售收入720万元，；销售精致银杏茶40吨销售收入128万元。详见表6-1。表6-1 销售收入估算表（正常年份新增）序号产品名称单位年销售量单价（元）金额（万元）1.1有机银杏干叶吨60012000720.001.2精制银杏茶吨403200128.00合 计848.006.1.1.2营业税金及附加1.应纳增值税额营业收入-原材料成本-水电费 848万元-439.60万元28.80万元=379.6万元2.应交增值税=379.6万元÷(1+13)×13=43.67万元3.城市维护建设税=43.67万元×7=3.06万元4.教育费附加费=43.67万元×3=1.31万元 营业税金及附加合计为48.04万元6.1.1.3总成本及经营成本估算 合计685.19万元(一)经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为561.36万元。a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费为439.60万元，分项估算详见下表6-2、6-3。表6-2 有机银杏干叶原材料费用估算表序号项目名称单位数量单价（元）合价（万元）1原辅材料费387.60其中：肥料亩120024028.80原材料吨6005600336.00包装材料吨60030018.00其它辅助材料吨600804.80合计387.60表6-3 精制银杏茶原材料费用估算表序号项目名称单位数量单价（元）合价（万元）1原辅材料费52.00其中：原材料吨40660026.40包装材料吨40600024.00其它辅助材料吨404001.60合计52.00b.工人工资 84.60万元有机银杏干叶劳动定员40人,人年均工资福利1.44万元，合计57.60万元。有机银杏茶劳动定员15人,人年均工资福利1.8万元，合计27.00万元。c.制造费用 合计为37.16万元折旧。一是土建及建筑物原值82.4万元,折旧年限20年,预计残值5%，年折旧额3.91万元；二是多项设备原值14.86万元，折旧年限10年，预计残值5%，年折旧额1.56万元。两项合计为5.47万元。电费。每吨烘干物电费为300元，小计18.00万元；每吨有机银杏茶电费1800元，小计7.20万元。共计25.20万元水费。预计年用水量为30000吨，单价1.20元/吨，总计3.60万元。修理费。按生产及辅助设备价值96.40万元的3%提取，为2.89万元。（二）销售费用销售费用包括营销人员工资及福利、差旅费、津贴、奖金和其它营业费用，以销售收入的4测算。销售费用=销售收入×4=848万元×4=33.92万元（三）管理费用 合计为89.91万元.工资及福利。管理人员12人，人年均工资福利3.00万元，计为36.00万元。.折旧。一是土地租金36万元，二是科技措施。价值9.5万元，摊销期10年，年摊销额0.95万元。两项合计为36.95万元。.其他支出。包括招待费、办公费等，按销售收入的2%计算预计为16.96万元。6.1.2成员增收情况种植优质银杏叶每亩可产生收入7066.00元，按照每户种植12亩计算，可直接产生效益8.48万元。扣除成本后，每亩净收益956.00元。6.1.3可分配盈余及分配情况项目达产年产生可分配盈余114.78万元，将其中的60%进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。6.2项目社会及生态效益分析安陆市是我国银杏之乡，银杏产品是安陆市农村经济的主导产业，项目的实施将会壮大项目单位作为孝感市农业产业化龙头企业的实力，可以直接服务于农民，引进新技术，促进产品结构调整，从而提高农产品的经济效益，增加农民的收入。