再创业企业沙盘模拟对抗讲义2010.11.10-课件.ppt

企业沙盘模拟对抗课程内容安排二三四一五认识报表及其填制方法模拟企业概况课程介绍企业运营规则介绍总结分析评价（课后进行）六组织准备工作 沙盘的由来！一、课程介绍-沙盘，是根据地形图或实地地形，按一定的比例尺用泥沙、兵棋等各种材料堆制而成的模型。在军事上，常供研究地形、敌情、作战方案、组织协调动作和实施训练时使用。应用沙盘研究作战情况在我国有着悠久的历史。史记.秦始皇本记中记载：“以水银为百川大海，相饥灌翰，上具天文、下具地理。”秦在布署灭六国时，秦始皇亲自堆制沙盘研究各国地理形势，在李斯的辅佐下，派大将王翦进行统一战争。可以说这是最早的沙盘雏形，至今已有2200多年历史。后汉书马援传中记载：汉建武八年（公元32年），光武帝征伐天水、武都一带地方豪强时，大将马援“聚米为山谷，指画形势”，使光武帝顿有“虏在吾目中矣”的感觉。这是我国战争史上运用沙盘研究战术的先例。三国89集（第18分钟）有司马懿研究沙盘的画面。沙盘的由来！一、课程介绍-由于沙盘使用价值高，所以到第一次世界大战后，在军事上得到了广泛应用。第二次世界大战中，德军每次组织重大战役，都预先在沙盘上予以模拟演练。随着电子计算机技术的发展，出现了电脑模拟战场情况的新技术，促使沙盘向自动化、多样化的方向发展。企业运营沙盘仿真实验是瑞典皇家工学院的KlasMellan于1978年开发的课程，其特点是采用体验式培训方式，遵循“体验一分享一提升一应用”的过程达到学习的目的。最初该课程主要是从非财务人员的财务管理角度来设计的，之后被不断改进与完善，针对职业如CEO，CFO，等职位的沙盘演练课程被相继开发出来。和平使命2010中使用的沙盘 沙盘模拟培训在国内外的现状 沙盘模拟训练课程是从上世纪五十年代由军事沙盘推演演化而成，是欧、美工商管理硕士的核心课程之一。欧、美、日等发达国家的众多大中型企业将其作为中高层的常设必修课程，目前，沙盘模拟培训已风靡全球，成为世界500强企业中高层管理人员经营管理能力培训的首选课程。接受过沙盘模拟训练的中国优秀企业也已超过7000家；北大、清华、浙大、人大、上海交大等18所高等院校相继将系列沙盘模拟培训课程纳入其MBA、EMBA及中高层经理在职培训的教学之中。一、课程介绍-企业模拟沙盘培训效果对企业决策者:提高决策者的战略思考能力、决策能力，提升决策者对企业各部门运做的掌控能力，提高企业经营的整体效率。对职业经理人:通过沙盘模拟培训的实际演练，深刻认识企业运行的竞争态势，使原有的理论知识与管理实践更好的融汇贯通，对今后的经营管理有重要的指导意义。对部门经理：打破部门界限，树立全局意识。充分认识企业经营的本质，对企业整体经营状况形成完整的认识，学会从高层管理者和决策者角度思考问题，增进部门间沟通与合作。一、课程介绍-企业沙盘模拟对抗课程特点:u体验：在快乐中学习，体验本身就是一种价值。u认识：在参与中学习，由转变认知模式到转变态度，直至改善行为。u反思：在错误中学习，发现优势和不足，调整方向和速度。u应用：练中学，学后用，学员对培训内容具有很好的“长期保存效果”。与传统的学历教育、理论讲授、互动游戏、案例分析、电脑模拟等培训方式截然不同，沙盘模拟训练运用形象直观的沙盘教具，融入市场变数，全真模拟企业运营过程，集角色扮演，自创案例，讲师点评于一体，培养学员在变化多端的经营环境里，如何面对众多竞争对手，正确制定企业的决策，及时修正错误达到企业战略目标的能力。沙盘模拟所具有的竞争性、趣味性、实用性和实战性是其他课堂教学形式难以比拟的。您可以选择6年的时间去摸索,也可以选择一天的时间来体验!一、课程介绍-判定倒闭的标准是：现金流断和所有者权益为负计分的标准是：权益*（1+/100）其中：为发展能力即盘面上的布局公司目标和使命 明确的角色分工：总经理；财务部经理；生产部经理；售部经理；研发部经理。由总经理宣讲公司使命。找出对公司生存、发展前景具有较大影响的潜在因素。发现环境中蕴藏着的有利机会和主要威胁。各公司总经理组织召开经营会议，根据自己对未来市场预测和市场调研，本着长期价值最大化的原则，制定、调整竞争战略，战略内容包括：公司战略（大战略框架），投资战略，新市场进入战略，竞争举措。依据公司战略安排，作出本期经营决策，制定各项营销目标和市场开发计划。通过密集的团队沟通，充分体验交流，系统了解内部价值链的关系，打破狭隘的部门分割，增强全局意识。深刻体验建设积极向上的团队文化的重要性。自己动手填报销售报表，盘点经营业绩，进行数据分析，通过数字化管理，提高经营的科学性和准确性，理解经营结果和经营行为的逻辑关系。总经理进行工作述职，认真反思本期各个经营环节的管理工作和策略安排，以及团队协作和计划执行的情况。总结经验，吸取教训，改进经营模式，提高对市场竞争的把握和对公司系统运营的认识。根据各公司期末经营状况，教师对各公司经营中的成败因素深入剖析，提出指导性的改进意见，并针对本期存在的共性问题，进行高屋建瓴的案例分析与讲解，使以往存在的经营误区得以暴露，经营思路得到梳理与更新，提高了洞察市场、分析市场和实际的营销能力。企业沙盘模拟对抗流程图组建模拟公司经营环境分析 召开经营会议制定竞争策略部门沟通交流年度财务结算经营业绩汇报教师分析点评盘模拟关键流程一、课程介绍-该模拟课程的基础背景设定为一家已经经营若干年的生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成若干组，每组4-7人，每组各代表不同的一个虚拟公司公司，在这个训练中，每个小组的成员将分别担任公司中的重要职位（CEO、CFO、CMO、COO等）。若干个公司是同行业中的竞争对手。他们从先前的管理团队中接手企业，在面对来自其它企业（其它学员小组）的激烈竞争中，将企业向前推进、发展了。在这个课程中，学员们必须做出众多的决策。例如新产品的开发、生产设施的改造、新市场中销售潜能的开发等等。每个独立的决策似乎容易做出，然而当它们综合在一起时，许多不同的选择方案自然产生。内容简介一、课程介绍-市场营销与销售方面 市场开发决策 新产品开发、产品组合与市场定位决策 模拟在市场中短兵相接的竞标过程 刺探同行敌情，抢攻市场 建立并维护市场地位、必要时做退出市场决策财务方面 制定投资计划，评估应收账款金额与回收期 预估长、短期资金需求，寻求资金来源 掌握资金来源与用途，妥善控制成本 洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹措资金一、课程介绍-内容简介二、模拟企业概况公司发展与股东期望公司发展与股东期望本企业长期以来一直专注于某行业 P 产品的生产与经营，目前生产的P1产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。同时企业拥有自己的厂房,生产设施齐备,状态良好。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为 最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P P产品 产品 将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层 投资新产品的开发，使公司的产品种类逐渐增多。投资新产品的开发，使公司的产品种类逐渐增多。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模 扩大生产规模,采用现代化生产手段 采用现代化生产手段,提高生产率，获取更多的利润。提高生产率，获取更多的利润。三、组织准备工作人员分组与组织定位 小组成员 CEO首席执行官Chief Executive Officer(组长)CFO首席财务官Chief Finance Officer(制表人)CMO市场总监Chief Marketing Officer(竟单人)COO首席运营官Chief Operation Officer(生产管理)CIO首席信息官Chief Information Officer(必设)CHO首席人力资源官Chief Humanresource Officer(可不设)CTO首席技术官Chief Technology Officer(可不设)CGO首席沟通官Chief Group Officer(可不设)助理/出纳(必设)四、企业运营规则介绍（一）职能定位及座位安排（二）认识沙盘工具（三）企业运营程序及规则（一）组织职能定位、座位安排CMOCEOCOOCIO CFOP1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品初始盘面总布局厂房32M设备价值10MP1产成品8M(4个)P1在制品8M(4个)R1原料4M(4个)R1订单(2个)2020长期贷款40M现金20M应收账款18M金额销售收入+36直接成本-14毛利=22综合费用-9折旧前利润=13折旧-5支付利息前利润=8财务收入/支出+/-2额外收入/支出+/-税前利润=6所得税-2净利润=4资产 金额 负债+权益 金额现金+20 长期负债+40应收款+18短期负债+0在制品+8应付款+0成品+8应交税+2原料+4一年到期的长贷+0流动资产合计=58负债合计=42固定资产 权益土地和建筑+32股东资本+45机器和设备+10利润留存+9在建工程+0年度净利+4固定资产合计=42所有者权益合计=58总资产=100负债+权益=100利润表 利润表 资产负债表 资产负债表 单位：百万单位：百万企业目前的财务状况及经营成果 企业目前的财务状况及经营成果（二）认识沙盘工具1个资 金R4R1R3 R2原料(供应商)原料订单P1产品/在制品P2P3P4M借款20每年年初召开一次订单拍卖会议年初1.新年度规划会议2.参加订货会/登记销售订单第一年以投入广告最多的企业先挑选定单，若有多家企业的广告投入相同，可以竞单或先登记的先挑选定单。以后各年由上年在该市场的订单价值决定市场领导者，并由其最先选择任意（P1-P4）产品的订单；其他企业则按在该市场的广告投入量的多少，依次选择订单；每个企业在某个市场上，出一个币可以拿到第一个订单，以后每拿一个订单就要出两个币。第一年只能在此填入至少1M的广告，由CMO拿着相应的代金币进行竟单2.参加订货会/登记销售订单年初注意：第一年每个企业都有P1生产资格证书和本地市场的准入证如果开发完ISO9000或ISO14000应及时得到认证，竞拍时应打出广告4 P 4 P 8M/8M/个 个=32M=32M帐期：帐期：2Q 2Q本地市场 本地市场2 P 2 P 8.5M/8.5M/个 个=17M=17M帐期：帐期：4Q 4Q 本地市场 本地市场3 P 3 P 7.6M/7.6M/个 个=23 M=23 M帐期：帐期：4Q 4Q 本地市场 本地市场2 P 2 P 9 M/9 M/个 个=18 M=18 M帐期：帐期：1Q 1Q 本地市场 本地市场注意：各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定得到订单。能分析清楚“市场预测”、并且“商业间谍”得力的企业，一定占据优势。产品广告 定单总额 数量 9000 14000P1P2P32P4产品广告 定单总额 数量 9000 14000P1P2P35P4产品广告 定单总额 数量 9000 14000P1P2P31P4第一年-C 组（本地）第一年-A 组（本地）第一年-B 组（本地）市场竟单实际操作（以市场竟单实际操作（以PP为例）为例）32+17231834+222.参加订货会/登记销售订单年初订单号XXX市场本地产品P1数量6账期2Q销售额32成本12毛利22CFO请将市场订单登记在本表中2.参加订货会/登记销售订单年初销售会议完成后，CMO登记广告牌3.制定新年度计划年初4.以现金交纳上年所得税注：如果本年盈利了且利润留存为正年中第一到第四季度2.原材料入库/更新原料订单彩色币到服务台一对一兑换3.下原材料订单现金全自动1Q 2 1半自动1Q2Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q 1 P1产品库P2产品库4.更新的生产或完工入库拿到要卖的生产线（以手工生产线为例）残值：价值（百万）设备价值2Q 1Q 3Q交到服务台现金5.投资新生产线/变卖生产线/生产线转产条件：生产线上没有产品时全自动1Q现金从服务台拿到要购买的生产线（以全自动为例）条件：价值（百万）建设期四期（季度）（实际是一周年）每期（百万）投资期满马上将生产线翻过来，即可使用第一季度第二季度第三季度第四季度设备价值投资结束后将所有投资额放到5.投资新生产线/变卖生产线/生产线转产全自动1Q返回现金全自动1Q 2 1半自动1Q2Q2Q 1Q 3Q 1 P1产品库P2产品库柔性1Q年中第一到第四季度5.投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 1停止生产2Q 2停止生产1Q年中第一到第四季度5.投资新生产线/变卖生产线/生产线转产生产线 生产线 购买价格 购买价格 安装周期 安装周期 生产周期 生产周期 转产周期 转产周期 维护费用 维护费用 出售残值 出售残值手工线 手工线 5 M 无 3Q 无 1M/年 1M半自动 半自动 8 M 2Q 2Q 1Q 1M/年 2M全自动 全自动 16M 4Q 1Q 2Q 1M/年 4M柔性线 柔性线 24M 4Q 1Q 无 1M/年 6M所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，1M/产品。转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期；购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位的季度领取产品标识，开始生产；柔性线1Q全自动1Q半自动1Q2Q手工线1Q2Q3Q维护：当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；出售：出售生产线时，从“设备价值”中拿相应的售价放入“现金”现金全自动1Q半自动1Q2Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q 1 P1产品库P2产品库6.开始的新生产年中第一到第四季度年中第一到第四季度7.更新应收款/应收款收现年中第一到第四季度7.（应收款贴现）年底决定厂房是购买还是租赁，出售厂房计入4Q应收款，购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧。3条生产线4条生产线容量 容量24M（4Q）3M/年 24M B厂房32M（4Q）4M/年 32M A厂房售价 售价 租金 租金 买价 买价 厂房 厂房1条生产线 12M（4Q）2M/年 12M C厂房8.厂房购买、租赁与出售 厂房购买、租赁与出售P1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品厂房32M设备价值10MP1产成品8M(4个)P1在制品8M(4个)R1原料4M(4个)R1订单(2个)2020长期贷款40M现金20M应收账款18M年中第一到第四季度 9.交货给客户 交货给客户 4 P 4 P 8M/8M/个 个=32M=32M帐期：帐期：2Q 2Q本地市场 本地市场新产品研发投资可以同时进行，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；但只有完成投资后方可接单生产。研发投资计入综合费用，研发投资完成后持全部投资换取产品生产资格证。产品 产品 P2 P2 P3 P3 P4 P4研发时间 6季度 6季度 6季度研发投资 6M 12M 18MP2研发 P3研发 P4研发10.产品研发 产品研发 年中第一到第四季度P1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品2020年中第一到第四季度 11.支付管理费用 支付管理费用 长期贷款最长期限为5年。长期贷款每年需还利息，贷款类型 贷款类型 贷款时间 贷款时间 贷款额度 贷款额度 年息 年息 还款方式 还款方式长期贷款 长期贷款 每年年末上年权益的2 倍10%年底付息，到期还本贷款只能是20的倍数。20每年移动一格年末 1.更新长期贷款/支付利息/获得新的贷款利息20P1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品2020年末2.支付设备维护费P1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品2020年末3.支付厂房租金厂房 厂房 租金 租金 买价 买价A A 每年4M 32MB B每年3M24MC C每年2M12MP1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品2020年末4.计提折旧折旧取剩下的三分之一 已取得P1生产资格已拥有本地市场第一年第二年第三年第四年下一年可进入该市场年末5.新市场准入和ISO认证投资国际 国际本地区域亚洲 亚洲国内企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场。不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单。所有已进入的市场，每年最少需投入1M维持,否则视为放弃了该市场。市场 市场 开拓费用 开拓费用 持续时间 持续时间区域 区域 1M 1年国内 国内 2M 2年亚洲 亚洲 3M 3年国际 国际 4M 4年年末5.新市场准入和ISO认证投资填写综合费用明细表管理费 广告费 维护费 租金 市场开拓ISO资格认证产品研发其他 合计4 4 8五、认识报表及其填制订单号XXX合计市场本地-产品P1-数量6-账期2Q-销售额32成本12毛利20填写订单明细表上年 本年销售收入+36 32直接成本-14 12毛利=22 20综合费用-9 8折旧前利润=13 12折旧-5 3支付利息前利润=8 9财务支出+贴现-2 额外收入/支出+/-税前利润=6 所得税-2 2净利润=4 资产 年初 本年 负债+权益 年初 本年现金+2044 长期负债+40 40应收款+18 0短期负债+0 0在制品+8 8应付款+0 0成品+8 8应交税+2 2原料+44 1 年到期的长贷+流动资产合计=58 64负债合计=42 42固定资产 权益土地和建筑+32 32股东资本+45 45机器设备+10 7利润留存+9 13在建工程+年度净利+4 固定资产合计=42 39所有者权益=586总资产=100 103负债+权益=100 103损益表 损益表资产负债表 资产负债表单位：百万 单位：百万盈利且利润留存为正时税按25%取上限五、认识报表及其填制P1产品2Q 1Q 3Q2Q 1Q 3Q2Q 1Q2Q 1Q 3QP1产品P1产品P1产品初始盘面总布局及模拟运营厂房32M设备价值10MP1产成品8M(4个)P1在制品8M(4个)R1原料4M(4个)R1订单(2个)2020长期贷款40M现金20M应收账款18M202020每年运行流程企业竞争模拟每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况经营运行表新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划一季度 二季度 三季度 四季度更新短期贷款/支付利息/获得新的贷款原材料入库/更新原料订单下原料定单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 开始新的生产 更新应收款/应收款收现出售厂房交货给客户产品研发投资支付行政管理费用更新长期贷款/支付利息/获得新的贷款支付设备维修费支付租金(厂房)计提折旧新市场准入/ISO 资格认证的投资关账期末现金对账（请填余额）支付应付税年初任务清单：请严格按顺序执行下列各项操作年终 注意：上交的是去年的所得税注意：这里是短期贷款，一年四次注意：这里是长期贷款，一年一次本人沙盘模拟研究现状1.人机对抗系统2.联网对抗系统我们的征途还很漫长路在脚下从现在开始企业由各位来经营