Excel表格模板：资金预算表(公司资金年度).xlsx

集集团团年年度度资资金金需需求求预预算算表表编编制制单单位位：预预算算期期间间：20172017年年1 1月月1 1日日-2017-2017年年1212月月3131日日 金金额额单单位位万万元元序序号号预预算算项项目目供供应应商商一一月月二二月月三三月月四四月月五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月十十月月十十一一月月十十二二月月合合计计1 1采采购购资资金金稻稻壳壳儿儿有有限限公公司司2 2安安徽徽贸贸易易有有限限公公司司3 34 45 58 8小小计计9 9公公司司运运转转资资金金工工资资及及社社保保费费1010税税金金1111贷贷款款利利息息1212除除上上述述外外固固定定支支出出1313其其他他1414小小计计1515 固固定定资资产产购购置置生生产产用用1616非非生生产产用用1717小小计计合合 计计*序序号号预预算算项项目目计计量量单单位位1 1存存货货定定额额万万元元2 2存存货货周周转转天天数数天天3 3存存货货周周转转次次数数次次4 4应应收收账账款款控控制制额额度度万万元元5 5应应收收账账款款周周转转天天数数天天6 6应应收收账账款款周周转转次次数数次次单单位位负负责责人人：预预算算编编制制人人;编编制制日日期期;