现金会计岗位职责14篇.docx

现金会计岗位职责14篇 现金会计岗位职责14篇 在学习、工作、生活中，很多状况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指工具体工作的内容、所负的责任，及到达上级要求的标准，完成上级交付的任务。想必许多人都在为如何制定岗位职责而苦恼吧，以下是我细心整理的现金会计岗位职责，希望能够关怀到大家。 现金会计岗位职责1 1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。 2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在关心账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有准时核对出，出现问题现金会计承担确定的会计责任。 3、准时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、选购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上含1000元一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。 4、与选购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并准时催收选购人员报销还款。选购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。 5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。 6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。 7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，精确的登记现金日记账和银行存款日记账。 8、依据酒店的经营状况留出少量的现金，将多余的现金准时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必需有保安伴随，否则，出现问题责任自负。 9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等准时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。 10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转状况，以保障酒店工作的正常运转。 11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调整表调整表报财务经理审核，保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。每月30日之前完成。 12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。每月30日之前完成 现金会计岗位职责2 1.审核对公付款申请，以及应付账款核算 2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策 3.编制与应付账款业务相关会计凭证 4.根据公司资金状况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹支配 5.关联公司对账 6.其他领导交办的'工作 现金会计岗位职责3 一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和中小学财务管理制度。 二、负责学校预算内、外资金的收支工作，依据各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，准时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据精确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。 三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支状况，保管好库存现金和支票，每天依据限额将现金存入保险箱，超过限额现金必需准时存入银行。 四、根据学校总务处通知，准时发放工资、奖金、代课金等。 五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，觉察问题应准时向总务处汇报。 六、按月与银行校对存款余额，与选购人员校对应收款、暂付款和借据，并准时催回应收款、现金，并准时校对库存现金。 七、与主管会计亲热合作协作，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。 八、承办总务处交给的其他工作任务。 现金会计岗位职责4 1、做好现金、银行等收付工作; 2、负责票证的收入保管、签发支付工作; 3、严格依据公司的财务制度报销结算公司各项费用; 4、准时精确登记资金明细表，定期上缴各种完好的原始凭证给相关职能岗位，准时与银行定期对账; 5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，准时在外汇管理局平台申报 6、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。 现金会计岗位职责5 1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等; 2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作; 3.关心协作公司与税务，银行等有关部门保持亲热联系，沟通信息; 4.准时整理财务资料，送到总公司。 现金会计岗位职责6 1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管; 2、熟识银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作; 3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作; 4、进销项发票的登记及管理; 5、每月准时申报缴纳税金; 6、负责公司日常的员工报销单据的审核; 7、关心领导交办的其他事项。 现金会计岗位职责7 1、负责依据有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。 2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。 3、负责从票据的有效性、金额的精确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。 4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。 5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。 6、负责记录各部门费用支出，关心预算管理员进行公司预算管理与把握。 7、负责现金出纳。 8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。 9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。 10、关心预算员进行公司预算管理与把握。 11、完成领导临时交办的其他工作。 现金会计岗位职责8 1.建立健全与公司本钱核算有关的各项规章制度，拟定和执行本钱核算实施细则并持续改进; 2.负责对生产本钱进行监督和管理，严格把握本钱，促进增产节约，提高企业的经济效益; 3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准; 4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项状况，审核各费用的合理性; 5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料选购，归集材料本钱，合理支配各期间费用; 6.负责编制材料的领用支配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档; 7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂本钱转账传票; 8.编制进销存报表和本钱核算报表，按月追踪并管控生产本钱。 现金会计岗位职责9 1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理; 2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账; 3、跟踪票据类业务的兑付状况，准时提示会计主管，资金兑付状况; 4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理; 5、准时追踪企业融资状况到期状况，准时提示会计主管预留资金，偿还贷款; 6、协作会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料; 7、领导支配的其他任务。 现金会计岗位职责10 1 、结合食堂实际状况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清楚。 2 、总账须接受订本式，明细账根据需要可接受活页式，账簿应字迹工整，第 9 页