习水航合物流有限公司物流园区建设可行性研究报告.doc

习水航合物流有限公司 目录目录 页码第一章、 航合物流公司简介 3第二章、 概述 4第三章、 习水县物流发展条件及需求分析 7第四章、 物流园区建设的总体发展战略10第五章、 物流园区总体发展规划 17第六章、 项目总投资情况 26第七章、 收益情况 28第八章、 物流园区建设可行性分析及评价30物流园区建设可行性研究报告 第一章 航合物流公司简介航合物流公司现管理近百台货运车辆，年货运吞吐量近百万吨。目前公司拥有完善的管理制度，以及培训有素的专业团队，并与习水各大煤矿、习水瑞安建立良好的货运合作关系。公司倡导厚德载物的理念，以客户满意、品牌服务为宗旨。积极参与社会流通领域的运作，以系统化、规范化为核心，为客户提供全方位的优质服务。    航合物流公司计划在未来三年内，货运车辆将扩展到三百台至五百以上，固定资产将超亿元。年货运吞吐量将达到800万吨，就业职工人数将超过500人。第二章    概述 2.1物流园区建设带来的战略意义 习水位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县、重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市、四川古蔺县。习水是贵州进出四川、重庆的重要交通要塞。物流园区建设的战略意义主要体现在对习水县经济社会发展的促进作用；对物流系统及功能的完善作用；以及对物流效率和企业效益的提高作用。随着物流园区建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进习水县现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为习水县经济的可持续发展提供新的产业支持，并为习水县提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。物流园区的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使习水县的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于习水县域范围内的物流合理组织。物流园区的建设，还将大大改善以习水县为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过物流园区为物流管理技术的广泛应用创造依托条件的方式，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为社会物流服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高物流企业的经济效益和企业发展提供支持。总之，物流园区的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。物流园区的建设实际上可以称之为“物流经济开发区”，它是在新的经济条件下推进现代物流发展；是对习水县经济增长方式转变和实现GDP发展战略的实施，具有积极的促进和保障作用的大型综合经济开发项目。2.2物流园区建设的必要性及产生的社会效益物流园区的建设作为习水县物流发展的重要示范性项目，其主要使命并不仅仅局限于园区内企业物流服务的具体运作，而是通过园区建设建立起习水县现代物流发展的基础平台与运作基地。积极引导和扶持习水县现代物流企业发展，并依托园区的基础设施与政策环境条件，建立起习水县域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。物流园区的建设，将有效引导和转化习水县潜在的物流需求，提高习水县的物流服务供给能力和水平；有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化；有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践；有利于有效扩大物流服务的市场需求；通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。物流园区将依托习水县的区域优势，通过对习水县宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高习水县经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持习水县保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持习水县国民经济和社会发展的最终目标。物流园区的建设，不仅将直接解决上千人左右的就业问题。每年还创造税收上千万元。2.3物流园区总体发展规划设想物流园区的市场定位、总体功能规划将围绕物流服务运作、物流环境建设和推进物流发展三大功能进行。物流园区总体结构的发展设想：根据园区总体功能的定位，依照发挥其总体功能的基本原则，通过园区基础设施建设和园区管理系统建设，按照园区系统建设规划，将物流运作企业引入园区，构建物流园区服务运作系统；通过服务功能与服务内容的不同组合，最终构成物流园区的三大服务运作功能平台，即物流中心区、货车贸易中心区和加油、维修售后服务中心区。第三章 习水县物流发展条件及需求分析 3.1 习水县现代物流发展条件分析3.1.1 经济发展条件经济发展是物流需求产生的源泉，其发展规模在一定的条件下反映了物流需求的规模。同时，在经济发展过程中形成的专业化分工与协作以及经济布局的空间差异，大量的原材料、产成品、信息、资金、人员等要素流动发生的最直接的原因。也因为在经济发展过程中必然伴随着投资和消费，都成为促进物资和商品流动的因素。因此，经济发展条件是发展现代物流的基本条件之一，习水县在经济总量水平和经济结构两个方面具备了发展现代物流的条件。一、 经济总量水平条件根据习水县国民经济和社会发展第十一个五个规划纲要习水县国民经济稳定增长。到2010全县地区生产总值达到51.49亿元，年均增长11.5%。其中，三次产业比重由2005年的28.99:35.71:35.3调整为19.6:39.9:40.5；财政总收入完成7.68亿元，比“十五”期末增长194%，年均增长24.07%；社会消费品零售总额完成11.09亿元，比“十五”期末增长136%，年均增长18.74%；城镇居民可支配收入达到10300元，年均增长10%；农民人均纯收入达到3206元，年均增长11.7%；全社会固定资产投资五年累计完成122亿元，是“十五”期间的3.8倍，年均增长42%。以习水县物流成本占地区生产总值的20左右分析，每年习水县用于物流管理和组织的费用将达到10.3亿元左右。因此，习水县具备发展现代物流的、基本的、经济规模条件。物流效率和效益的提高，对习水县及周边辐射地区经济的发展也具有重要意义；从习水县的经济地位和与周边城市的比较优势分析，习水县也具备发展现代物流的总体经济实力条件。3.1.2 区位条件习水县的区位优势和地理位置是现代物流产业发展的天然基础，交通网络四通八达。习水县地处川黔渝结合部的枢纽地带，是连接四川、重庆与贵州的枢纽城市。仁习赤高速、黔北高速通过境内。优越的交通为物流行业的发展提供了有力的保障。3 .2.1 市场环境与物流状况随着习水县国民经济运行市场化程度的逐渐深入，企业面临的市场竞争日趋激烈。商品与服务的买方市场的出现，使许多企业出于对资产收益与资产弹性的考虑，迫切需要适时调整和压缩自有的低效率物流资产，寻求更有效降低成本的合理化措施；具有现代经营管理理念的企业群体发展迅速，对专业化物流服务的认识、需求与日俱增；城镇居民商品消费对于商品特色、商品质量功能和商品服务的要求也日见提高，物流服务的市场需求强度日渐加大，白酒工业园区的物流需求，所有这些因素都为习水县现代物流发展创造了市场条件。3.2.2 习水县目前物流状况习水县现有五家物流公司。1、习水兴达货运公司。2、习水县旭永物流有限公司。3、习水县西南货运物流有限公司。4、习水县鑫隆物流有限公司。5、习水航合物流有限公司。习水县年货运量达676万吨、货运周转量达24620万吨公里，赤水河习水境内航道舶位14个，年吞货量达194万吨。预计到2015年，习水建市后，年吞货量将达到1500万吨。第四章 物流园区建设的总体发展战略 4.1 物流园区发展战略目标按照园区建设的原则和指导思想，物流园区发展战略目标是：向现代化、信息化、产业化和生态化的目标发展，达到规划起点高、系统功能全、可调整性强、实施可行性佳和整体水平高的要求。运营管理的现代化。物流园区要从传统的停车场、仓储、运输功能特征，提高至现代信息技术、现代电子传输技术、现代仓储技术支持的多功能全方位的物流系统，是一个以高效、低耗和优质服务为目标，以现代企业管理体制与模式的新型物流系统。运作管理的信息化。物流园区的信息化要从传统的人工登记、统计、调度、配载等繁琐的业务受理过程，转化为有超前调整预测、有全过程跟踪管理、有全方位广域服务、有优质深度功能拓展的计算机信息管理系统。包括车辆、货物、去向、资金等诸多要素的综合优化过程，并具有良好的系统开发前景与衔接功能，能适应城市发展与产业发展的需求。园区运营的产业化。物流园区的产业化是指园区引入的企业群，在各自服务功能的发挥与实际运行中不再是孤立的个体行为，而是要在园区功能的统一指导下，将各个运作环节与运作单元，从整体资源优化的角度构成完整的产业链，形成全方位的产业化服务系统。因此，在注重园区企业构成的同时，必须加强企业间的协调合作意识与能力，园区管理上也必须对协调系统的建设和作用发挥提供先期准备。园区环境的生态化。物流园区的生态化，表现为改变传统停车场、仓储区的脏乱差、粗黑臭面貌，建成为有全面环境净化控制、资源优化配置的园林化园区。包括车辆尾气监控、车容车貌整治、绿化面积与容积保障、污水排放治理、环境形象设计美化、生活环境优化等方面。4.2 物流园区发展战略4.2.1 园区物流系统发展战略物流园区建设的目的在于构建现代物流系统。从发展战略的角度，园区建设应将具体项目的规划、相关企业的引进、实施与物流功能的合理布局及开发相配合，促进和带动习水县现代物流系统的发展。建立完善且功能齐全的服务系统·建设功能配置、整体布局和规模合理的各类物流中心，以及与其相配套的服务系统；·建设功能配置、整体布局和规模合理的各类配送中心，并能有效支持物流中心的运作和建立城市间高效的商品、企业生产零配件等的配送系统：·通过引进物流企业、工业及商业企业进驻园区，建立门类齐全的物流经营和物流管理系统。建设现代化的物流信息服务与监控系统·建设物流信息平台，提供高质量的物流信息服务中心（包括EDI系统、城域网、INTERNET网等）；·积极利用信息系统进行市场调查与预测，建立科学的物流服务统计与市场分析机制；·建立物流服务信息交易中心，为社会车辆进入园区进行运输服务提供信息和交易服务；·建立物流信息平台为基础的物流监控中心（GPS、GIS），为在园区内利用信息平台进行经营和管理的企业提供货物运输、配送动态和仓库信息管理支持。建立综合运输服务系统·依托物流信息平台，建立各种运输方式协调运作的运输调度中心；·加快对现有城市配送资源和政策的整合，建立集中配送组织系统；·在园区引入网络化运输企业，建立以物流园区为区域节点的城间物流集散运输系统；·发挥物流园区在地理布局上位于交通运输枢纽的优势，建立提高各种运输方式效率的多式联运系统。建立园区仓储服务系统·利用物流园区物流设施相对集中的优势，合理布局仓库设施，建立储存、中转系统，以及企业产品与原材料库存管理系统；·建立依托各类仓储设施的产品包装、流通加工系统；完善园区物流及社区生活配套服务系统·利用信息管理平台，建立电子支付与清算服务系统；·引进保险与公证机构，建立完善和方便的经营管理配套支持系统；·引进和组建园区物流相关设备生产与维修企业，提供运输、仓储和流通加工所需的设施设备生产保障服务；·在园区建设过程中，要充分合理考虑园区的社区服务设施的完善和配套工作，设立适应各个层次需要的、布局合理的、餐饮、住宿、娱乐设施系统。4.2.2 建立宏观集中的园区开发建设管理体制。成立现代物流园区管理委员会，由航合物流公司行使对物流园区的宏观管理职能，并负责落实和抓好物流园区开发建设等诸方面的工作。·物流园区总体规划和规划方案的组织实施：·土地的统一征用和使用管理，以及其他资源使用的监控；·园区环境保护与环境监控；·协调工商、税务、金融等部门在园区配置辅助服务功能；·园区内企业、行业管理部门的协调与事务性管理；·社区管理（包括治安、生活配套等功能）；·园区管理政策、制度、规范、规章等的制定与实施监督；·园区建设过程中形成的固定资产的所有权代表和经营状况监控与管理。4.2.3 建立微观开放的建设、运营管理体制。园区宏观管理机构的建立，为园区按照发展规划进行实施和建设提供了体制保障。为了提高园区开发建设的效率，便于未来的、符合经济规律的运作，必须在微观建设与运营管理上实行开放。要以园区总体建设目标为开发调控依据，在园区内实行企业自主建设和运营的体制。组建物流园区建设发展公司在现代物流园区管理委员会的直接管理和监督下，为达到尽快启动物流园区建设，为园区未来建设提供基本开发条件。必须改变一般经济类开发区的园区管理机构，为直接的开发经营者的做法。实行园区行政事务管理与建设运营分开的机制，以具有现代企业制度特点的企业，在开发上的具体实施和运作，进行园区建设和开发。设立的物流园区建设发展公司，以我公司先期投资为启动资金，采用吸收各类企业投资的方式，组建股份制企业集团，以确保园区建设管理机构在建设及运作管理上的中立和不同开发企业在统一的开发政策下的平等竞争。物流园区建设发展公司的发展定位是保障园区基础设施的建设。主要是园区道路、信息平台、社区服务系统、示范性的仓储设施和搬运装卸设备的租赁。要通过创造良好的园区基础开发条件，吸引各方资金、各路企业进入园区经营。当然，该公司也可在土地开发，园区服务功能开发方面发挥作用。积极引进对园区建设、运营具有重要作用的企业。在物流园区统一的开发政策条件下，充分发挥物流园区建设发展公司，在园区建设的示范作用，创造开发条件。根据物流园区的物流服务功能要求，园区内应积极引进具有各种服务功能的企业，这些企业包括以下几个方面：·具有仓库建设能力和能通过仓库提供具有现代物流运作特点服务的仓储企业；·具有网络化、规模化经营能力的实力较强的区域及市内配送运输企业；·提供电子商务服务的企业；·依托物流园区或重要仓储设施，开展产品流通加工与包装服务的企业；·依托赤水航道运输或高速公路进行区域及城间服务的快运企业；·专业化第三方物流服务企业；·运输车辆、集装箱、搬运装卸设施设备维修、租赁服务企业；·园区综合及专项辅助服务企业。对于引进上述各类企业，将完全按照市场经济方式和“微观放开”的思路，本着加快园区建设、发展和尽快提高现代物流发展水平的宗旨，希望习水县政府给予其自主发展的优惠政策支持。4.2.4积极改善交通支持环境物流园区作为新的物流开发区域，尽管在选址上考虑了交通运输环境的基本条件。但是，随着园区开发建设的深入，因物流服务规模的扩大将导致运输流量大幅度增长，对运输组织能力和交通运输条件必将提出更高的要求；同时，为高效率和低成本地完成物流服务，各种运输方式的联运衔接和作业效率要有较大提高；物流园区为保持必要的作业效率，减少不必要的搬运装卸距离，也需要各种运输方式与仓储设施的合理衔接和配合。因此，必须积极争取交通管理部门的支持，为营造园区良好的运输环境创造条件。道路运输条件涉及公路建设、城市道路建设、交通管制和公路运输三个方面。对于公路建设，公路管理部门要根据园区整体规划，对既有规划进行适当调整，保证园区与习水县向外辐射干线公路的方便和通畅的联系，特别是使经过园区所在区域的干线尽量靠近园区，并能与园区规划主要的进出口顺畅地联系。对于城市道路，要充分考虑园区物流运作对市内配送的需要，通过拓宽或新建进出园区的城市道路，为开展配送创造条件。此外，随着习水县规模的扩大和城市交通状况的日趋紧张，城市交通的管制要考虑物流配送车辆顺畅行驶的需要。对于公路运输，运输管理部门应给予积极的配合，引导运输企业及相关设施向园区迁移和发展，营造组织化运输发展的环境及条件。第五章 物流园区总体发展规划 5.1 总体功能规划根据物流园区的市场定位，物流园区的总体功能规划，将围绕物流服务运作、物流环境建设和物流发展推进三大功能进行。物流园区总体功能物流服务运作功能以园区内物流基础设施为依托，以园区物流信息系统为支持，以园区管理系统为保障，以进驻园区的各类物流企业为服务主体，以园区影响范围内物流需求为服务目标，构建全方位、多元化的物流园区物流组织管理与服务运作系统。以设立和提供共性化、个性化、差异化相结合的综合性物流解决方案，作为园区内物流服务企业的发展方向，为习水县域范围内的物流服务需求提供高质量的服务支持。物流环境建设功能以物流园区建设可行性研究为发展指导，依照功能强大、运作协调、服务便捷和可持续发展原则。对物流园区的相关基础设施，进行突出重点、兼顾全面的有序和分步滚动式建设；以园区运作管理为核心，发挥园区内各类企业间沟通桥梁和联系纽带作用；在承担园区内基础设施环境与市场运作环境建设，进行技术与政策保障任务的同时，在园区内积极推广各类先进的物流运作与管理技术，使企业的物流运作能力在公平竞争、高效、高质的基础上得到充分发挥。物流发展推进功能通过园区内各类物流服务企业的经营运作，为习水县现代物流服务提供示范，促进习水县范围内各类传统物流企业向现代物流服务的转型进程；通过推进园区政策环境建设，包括园区企业准入与淘汰规则的制订与执行、进入园区企业优惠政策的制定与执行、以及调节和处理企业运作中遇到的各类困难和问题，支持和培育园区内物流服务企业的健康发展；并以优良的服务实践效果推动和鼓励习水县工商企业发掘物流需求空间和利润空间，使物流服务成为越来越多的工商企业发展的支持，从而扩展物流园区的服务领域和影响力。5.2总体结构规划物流园区总体结构的发展设想为：根据园区总体功能的定位，依照发挥其总体功能的基本原则。在物流园区管委会的直接领导和组织下，通过园区基础设施建设和园区管理系统建设，按照园区系统建设设想，将物流运作企业引入园区，构建物流园区服务运作系统。通过服务功能与服务内容的不同组合，最终构成物流园区的三大服务运作功能平台，即区域物流中心群、城市配送中心群和公路联运中心群。5.3总体规模规划5.3.1 预测依据及参数本次计算中，物流园区适用货物类物流服务量，将作为物流园区规模估算的基础数据。同时考虑其中供应链意义上的第三方物流服务量，适用货物类物流库存量对公用设施的需求程度，最终确定物流园区的基本规模。根据前文中的预测分析，物流园区未来服务范围与服务功能，将主要针对习水县商贸物流需求及地区分销服务。其建设目标对应的物流需求总规模（适用货物类物流服务量） 2010年870万吨和 2015年达到1500万吨。上述预测中，已包括习水县域物流需求，习水县作为区域经济中心担负的区域分拨服务需求以及园区建设诱发的新生物流服务需求。 5.3.2 园区设施、设备配置规划配送中心区·配送中心区的设施、设备包括办公大楼、服务大厅建设、库区、消防设施建设、相关的市政设施（水、电、通讯等）以及特殊需求因服务方式与服务内容不同所产生的防盗、理货区域设置等。·辅助作业区配送中心区的辅助作业设施主要是为配送车辆提供的停车场地与调度场地，此外还需配备必要的应急修理与服务设施。物流中心区·库区物流中心区与配送中心区的仓库设施建设基本相同，但在具体布置上以集中布置为主，包括库房建设、消防设施建设、相关的市政设施（水、电、通讯等）以及特殊需求（因服务方式与服务内容不同所产生的防盗、高低温冷库以及理货区域设置等。·辅助作业区物流中心区的辅助作业设施主要是办公设施。行业监管设施、海关、检疫等，以及必要的停车场地与调度场地，此外还需配备必要的应急修理与服务设施。运输中心区·库区停车场、进场的汽车专用通道及附属配套设施，库房设施包括库房建设、消防设施建设、相关的市政设施（水、电、通讯等）以及特殊需求（因服务方式与内容不同所产生的防盗、高低温冷库以及理货区域设置等。·堆存场地主要用于存放进出习水县的大宗物资，包括堆存场地、中转作业场地，必要的停车场地与调度场地以及必要的应急修理与服务设施。6.3.3运力配置规划运力配置在物流园区发展中属于企业运作层面的问题，主要针对公路运输方式，其规划基本思路为：·区域干线物流系统将以物流园区为核心，依托国省道、高等级公路的交通优势条件，以大型、超大型封闭式货车作为主力车型，构筑高速公路干线物流通道，逐步完善区域干线快运体系。·城际快运将根据城际间货运需求规模开展运力的配置，结合物流园区建设，对车辆的更新和运力的合理配置进行统一规划，逐步实现对物流中心集约和衔接功能的支持，小型与大型封闭式货车、冷藏集装箱货车是城间干线快运运力的配置发展方向· 市内配送运力的配置要满足县城日常生活和商业活动对物流配送的需求，充分利用现有的车辆和仓储设施，满足集中配送服务需求发展的要求。从物流成本效益和运力合理化角度进行设置。由于县城内配送时间要求短，对产品质量保证要求高，且须具有县城内通行权，因此县城内配送运力发展应以各类小型厢式货车和邮政递送车辆为主。5.4 运行管理规划本次规划中，运行管理规划的主要目标是以物流园区建设开发为核心，对设施建设、企业引入、市场完善、辅助服务以及园区管理进行具有针对性的规划。5.4.1 管理结构规划物流园区的管理结构构想为：我公司组建物流园区管委会作为物流园区开发建设的管理与协调中枢，主管园区内的行政事物，包括园区规划、内外协调、园区管理、市场完善、环境保护、政策制定等方面工作，并协助和支持习水县相关行业管理部门的行业管理；组建的物流园区建设发展公司作为园区的建设与运行执行机构，根据管委会制定的建设开发规划进行具体的项目建设，并承担未来园区设施的租赁、转卖、维护等经营性活动；在上述基础上，进入园区的企业在业务开展上独立进行各自的物流服务运作与经营，在外部环境协调上服从园区管委会的统一管理，在设施使用与能力调节上与园区建设发展公司建立经济关系。此外，园区管委会还担负着对园区内企业进行协助执法与督促检查的管理功能。5.4.2 运行模式规划物流园区的基本运行模式构想为：以物流区管委会为园区运行管理核心。以行政管理与行政服务为主要任务，制定整个园区的发展规划与运行规则，并根据实际需要与形势发展，负责对规划及执行情况与运行方式进行调整和提升；以园区建设发展公司为运行主体，以园区建设与园区经营为其主要任务，吸引、协助物流企业进入园区开展物流服务。在物流企业发挥服务功能、开展市场运作的基础上实现园区的正常经营，并承担园区未来滚动发展的任务；进入园区的物流企业为运行基础，通过上述企业的具体服务活动实现物流园区的功能发挥和园区未来发展的经验、技术、管理和资金的积累，为未来发展创造条件。5.5信息系统规划物流信息平台建设是习水县现代物流发展的重要标志，必须加快其建设和发展进程。考虑到物流园区在物流信息服务功能和组织上对习水县物流发展的支持和带动作用，建议将“习水县物流信息平台”交由物流园区建设开发公司，按规划的框架结构和功能进行开发、建设和运营管理。以便在兼顾物流信息平台的社会物流信息服务的同时，确保信息平台的经营效益，物流园区信息系统即为习水县物流信息平台。5.5.1 物流信息平台的功能政府信息服务功能信息平台是政府与企业间联系的桥梁，从政府组织和支持信息平台建设的角度，从国家及地方正在启动政府上网工程的角度，物流信息平台应具有发布政府有关政策信息和宏观经济信息的功能，以便提高物流企业获取信息的效率，也便于引导习水县域范围的企业发展，使政府的这种公众信息服务成为推动和支持物流发展的重要力量。数据交换功能物流管理、经营等活动会涉及与物流管理相关的交通运输、仓储、海关、商品检验检疫、税务、保险、金融等多个行业管理部门的信息及业务往来。不同企业之间以及不同物流管理环节之间，也会存在大量的信息交换与业务往来及服务。特别是海关、商品检验检疫、外经贸、外汇等单证管理已开始电子化作业。因此，为提高企业与管理部门、企业与企业间的数据交换效率，为使不同数据格式的信息能够实现信息互通和共享，物流信息平台应提供这种大量的普遍存在的数据交换服务功能和交换信息的翻译、转换及存证管理功能。对于数据交换，必须在信息平台上开发EDI系统；对于存证管理，必须开发基于互连网和EDI技术的Web查询、单证转存、用户管理和计费与统计管理等支持功能。物流信息发布功能作为物流环境建设的重要组成部分，物流信息平台将通过提供企业在物流管理和经营中所需要的信息发布功能，为各类企业及政府主管部门提供信息支持，物流信息平台发布的物流相关的信息将包括运输价格信息、货源及运力信息、企业广告信息、行业协会公告、培训信息等。电子商务功能物流具有连接生产企业、销售企业的作用和功能，物流信息平台也是物流企业、工业及商业企业较为关注和利用频率较高的信息发布及收集渠道，平台本身的商务价值较高。因此，作为充分发挥信息平台的使用价值的举措，习水县物流信息平台还应具有电于商务的功能。5.5.2 企业物流信息管理功能按照物流园区的发展规划，组织实施习水县物流信息平台。为适应企业物流信息管理的多样化需求，其功能将采用模块化设计，将主要包括系统管理、运输仓储管理、EDI、信息发布等八大功能模块。·系统管理与集成模块：维护整个系统的正常运行，保证数据安全；为需要多模块进行信息管理的企业提供系统集成帮助。·运输、配送管理及货物跟踪模块：提供运输、物流服务、物流管理、工业及商业企业的运输与配送运价、线路管理，提供对停车场和客户资料的管理；为企业、商场运输物资的分拣、包装、配送提供信息处理支持；为从事运输业务的企业或企业的运输活动提供运营组织管理；为企业及其客户和合作伙伴提供货物运输状态跟踪信息。·定单处理模块：为物流服务企业、工业及商业企业提供物流运作指令及相关的定单登录、传递和管理。·仓储管理及库存水平监控模块：为中转、运输、配送的物品提供仓储管理、货物处理、合作企业及客户的在库库存的实时清况监控管理。· 综合查询与统计分析模块：提供跨系统的全方位查询与统计分析；提供企业设施、费用的管理；提供经营企业所需的人事、工资、组织机构等内部事物的管理。·信息发布及电子商务模块：提供车辆、货物、商品的相关信息及发布；提供商品的实物及网上在线展示；提供企业电子商务的运作支持。·数据交换中心(EDI)模块：提供网上数据交换及客户数据存证、查询。·网络通讯模块：提供企业间的数据通讯支持。5.5.3 物流信息平台的结构物流园区信息平台在结构上必须充分满足企业对物流管理的需要和物流信息管理技术进步的要求，保持服务的适应性和技术的先进性，以及维护的低成本和方便性。5.5.4 物流信息平台的建设规模物流园区物流信息平台功能，按照目前信息系统建设所涉及的硬件设备购置费用，以及相关基础开发软件购置和平台应用。维护软件的开发成本，在不包括信息平台运作及设备放置场所的情况下，建立完善的信息平台管理中心。 第六章 项目总投资情况本项目预计总占地面积：300亩。包括：大型仓库、露天堆场、网络调度、管理办公室、加油及维修售后服务区、货运车辆贸易中心。其中：1、仓库19999.8平方米，用地面积30亩、造价：780元/平方米（含水电安装）共计造价为1559.98万元。2、停车场用地面积80亩，其中大型停车场40000平方米，用地60亩，小型停车场13333.3平方米，用地20亩、造价200元/米2，共计造价1066.67万元。3、道路、绿化13333.3平方米，用地面积20亩，造价200元/平方米，共计造价：266.67万元。4、露天仓储40000平方米，用地面积60亩，造价100元/平方米，共计造价400万元。5、职工宿舍、招待所、驾驶员公寓、办公用房、职工活动室、职工食堂约6666平方米，共用地10亩。其中：（1）、宿舍、招待所、驾驶员公寓占地6000平方米，建楼房五层，建筑面积30000平方米，其中6000平方米由公司出资建设，1460元/米2。另外24000平方米由员工集资修建。（2）、办公室、食堂房屋建三层，占地666平方米，建筑面积2000平方米，造价1460元/米2，1、2项合计造价1168万元。6、加油及维修售后服务区用地50亩，造价700元/平方米，共计造价2331万元。7、货运车辆贸易中心区占地面积50亩，造价800元/平方米，共计造价2664万元。物流基地联网电镀、服务用微机26台、扫描仪3台、打印机6台、复印机3台、预计新购20台汽车1000万元，共计1032万元。建设总投资：10488.32万元（不含征地费）1、 建设费用：9456.32万元2、 设备费用：1032万元3、 不可预见费：300万元征地费用：3000万元项目总投资：13788.32万元本项目建设期（即项目全部完工投产）为一年，所需资金由航合物流公司自筹5000万元，其余资金考虑融资，建设营运后，预计六至七年内可收回投资。本项目的建成，对扩大内需，拓展物流市场，使我县企业产品在遵义地区及四川和重庆地区占有市场份额极为有利。且该项目风险系数加大到50%再加上项目开始营运后第四年起每年应纳25%所得税额，投资回收期也不超过七年。第七章 收益情况1、停车场：根据目前周边市场收益情况保守计算，4万平方米的大型停车场，月均停放量800辆次，收费按500元/月/辆计：年收入应为：480万元。 13333平方米的小型停车场，月均停放量为1000辆次，收费按100元/月/辆计，年收入应为120万元。2、露天货场：收费标准按10元/月/米2计：4万平方米货场年收入应为480万元。3、库房：收费按130元/月/米2计，19999.8平方米的库房年收入为3120万元。4、招待所、驾驶员公寓：收费按40元/月/平方米、使用率按月80%计算，6000平方米年收入230万元。5、其他网络、调度服务、打印、复印、货场、装卸服务，年收入保守计算500万元。6、加油及维修售后服务，年利润保守计算100万元。7、货车贸易服务，年利润保守预计200万元。总收入：4930万元。加油及维修售后服务、货车贸易年产生利润300万元。税费测算：1、营业税3%，总收入4930*3%=147.9万元。2、房产租赁税为库房、招待所的收入（3120+230）*29.1%=969万元。3、基地员工按200人算，人均年收入2.2万元共440万元，水电、设施维护费50万元，合计490万元。4、年折旧费10488.32/20年=524.42万元/年。总计为：2131.32万元。年收入净值：3098.68万元。第八章 物流园区建设可行性分析及评价 8.1 物流园区的建设模式8.1.1 建设模式根据前文物流园区建设发展战略中所提出的发展设想，物流园区的建设模式为：以物流园区管委会及相关制度建设为基础，以物流园区建设发展公司为执行主体，利用土地资源和资金资源，借助习水县政府以及社会各界的共同努力，完成园区物流基础设施（包括库场、信息系统和园区道路系统）建设任务，依靠园区成功的运行模式换取园区发展的时间和空间以及部分发展资金，实现物流园区的“分期建设，滚动发展”的终极目标。8.2 物流园区的建设规模根据前文物流园区建设发展规划中的研究结论，物流园区的建设内容包括园区物流设施建设、园区通道建设和物流信息系统建设三大主要任务，其中物流设施建设为分期实施，园区通道系统和物流信息系统则为一次性建成。8.3 物流园区建设的财务分析及评价8.3.1财务评价计算投资估算根据本章的计算，物流园区基本建设总计将投入建设资金13788.32万元。经营分析1、收入分析本项目的收入预计年收入净值：3098.68万元2、成本分析根据本次研究中制定的营运方案，将由航合物流公司具体执行建设方案，公司编制在200人以内，行政预算开支按人均2.2万元/年计（包括人员工资和日常行政开支），总计440万元/年。此外，由于该公司担负着物流园区信息系统（物流信息平台）的日常维护与换代升级任务，尚需支出维护成本200万元。3、 投资回收期（预算贴现率为10%） 表一 万元原始投资2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年折旧524.42524.42524.42524.42524.42524.42利润3098.683098.683098.683098.683098.683098.68每年现金流3623.13623.13623.13623.13623.13623.1折现2994.32722.092474.632249.662045.151859.22贴现现金流余值-13788.32建设期-10794.02-8071.93-5597.3-3347.64-1302.49556.73本项目预算贴现率（10%）的情况下，动态投资回收期为7年（含建设期）。8.3.2物流园区建设发展的总体评价结论从上述指标可以看出，仅就建设、维护及服务收入而言，物流园区建设的财务效益较低。但由于园区项目建设本身是一项公益性很强的工程，其建设意义主要反映为支持和促进习水县经济发展的社会效益上，特别是直接反映为进入园区的物流企业服务效果上。根据上述分析，物流园区建设具有较好的投资建设前景，具有较强的实施可行性。 32