手册-股份公司物料保管员工作手册-【精品-实用】.doc

某某股份公司物料保管员工作手册二O一六年七月一日目 录目 录2一、主料库管理41 材料入库41.1 采购入库流程41.2 采购入库操作说明51.2.1 采购入库送检单审核51.2.2 采购入库单72 材料出库82.1 材料出库流程82.2 材料出库操作说明92.2.1 生产领料审核92.2.2 生产补料审核112.2.3 生产退料审核113. 材料非计划领用123.1 材料非计划领用流程124、主料库采购入库退回134.1主料库采购入库退回流程134.2主料库采购入库退回操作说明134.2.1主料库采购入库退回操作144.2.2主料库采购入库退回审核155、其他费用支出156、库存调整17二、借入借出181.借入流程181.1借入单181.2借入还出191.3借入转采购192.借出流程202.1借出单202.2借出还入212.3借出转销售22三、考核221.1采购入库送检单221.2采购入库231.3生产领料单231.4生产补料单231.5生产退料单241.6非生产领料单241.7材料出入库审核251.8请购单251.9制成品送检单251.10检验单转缴库单261.11销售出库单、销售出库退回单的审核261.12托工送检单261.13验转托工缴库单271.14报废单271.15库存入仓单271.16借入单281.17借入还出单281.18借出单291.19借出还入单29 一、主料库管理1 材料入库1.1 采购入库流程业务编号SL-D030业务名称材料入库业务业务流程简述材料采购入库后，财务发票收到后进行入帐流程适用范围适用于原材料采购入库及入帐相关岗位及权限岗位系统操作权限采购员对采购物料进行送检录入、提交材料保管员采购入库送检审核、采购入库操作审核、录入质检员进货检验录入采购员检验不合格货品做验收退回录入材料会计采购收票作业录入材料会计付款审核描述1、 采购入库送检：原材料保管员根据采购部的采购入库送检单，核对物料数量、规格等信息无误后审核打印采购入库送检单，交质检员检验。2、 采购入库：物流处根据品管部进货检验单信息，合格品及让步接收货品入库并制作采购入库单；说明：1. 钢材主料入库、出库单据中必须有批号（即炉号代号）；2. 外购部件入库、出库单据必须加上批号。3. 采购入库送检单上必须确认数量、库位、不同炉号代号分多行。4. 只有原材料填写“长度MM”，长度如：4500，表示长度为4500MM。左右都不得带空格。5. 成品和半成品所有单据不得在 “长度MM” 填写内容。1.2 采购入库操作说明1.2.1 采购入库送检单审核采购入库送检单：主料保管员收到供货商送来的材料审核并检查采购员提交的采购入库送检单；可修改库位，库位由保管员负责。采购入库送检单打印一式三联；签字：保管员；两联转品管部，一联交供货厂商；采购入库送检单目的或用途使用部门使用岗位打印 联审核采购入库送检单需求部门主料保管员采购入库送检单如库位不正确，点击“拆分”按钮，然后改写；操作规范说明：系统路径：物流管理 采购管理 采购入库 入库单送检 采购入库送检；转入单号：可从采购单转入。提供查询窗口，亦可手工直接输入单据号码；批 号：根据实际填写材料炉号；库 位：根据实际填写正确库位；已验货量：资料来源于进货验收单，数据系统自动回写；客户部门：系统从转入单据带出。1点击新增或”F2”键。本系统的输入单据均保持新增画面。由于是从其它单据转入，故只需在转入单号栏位，直接输入转入的单据号码或打开查询窗口查询。 2单据转入后会自动将品号、仓库、数量、来源单号写入，而已验货量则需系统回写方可。 3确认转入资料无误后，按下存盘就会产生一张新的入库单了。功能按钮说明：新增完是否连续新增：勾选上是，当单据存盘后，立即切换成新增的画面，此种做法则无需按”F2”就可直接新增；没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就无需按”F3”速查就可直接在原单据上修改。 新增完是否连续打印：勾选上是，当单据存盘后，系统立即弹出打印的窗口可直接打印，如果没有必要立即打印就无需勾选上。单据传递：转进货验收单1.2.2 采购入库单采购入库单：主料保管员收到品管部转来的采购入库送检单，按照检验单上的合格数量点货入库，同时在ERP系统中转制采购入库单；采购入库单打印一式四联；签字：保管员，一联和收到的采购入库送检单同时转采购部，一联交财务部，一联交批次管理办公室，一联留底。采购入库单目的或用途使用部门使用岗位保管员根据进货检验单制作采购入库单物流处主料保管员采购入库单物流管理 采购管理 品质检验à检验单转单据处理à转采购入库操作规范说明：系统路径：物流管理 采购管理 采购入库管理 采购入库单；入库日期：入库的日期；入库单号：系统自动生成；部 门：采购部业 务 员：采购员扣税类别：按转下的类别 表 身：必须含有品号，库位，数量，单价，金额；2 材料出库2.1 材料出库流程业务编号SL-D031业务名称生产材料出入库业务业务流程简述生产部下达生产计划后，车间进行领退补料流程适用范围适用于原材料生产领料、退料、补料相关岗位及权限岗位系统操作权限计划员下达车间生产计划（制令单）录入、仓库组长依据制令单开具生产领料单，提交至主料库录入、提交材料保管员生产领料、退料、补料等审核审核描述1. 生产领料：材料库保管根据仓库组长开具的生产领料单审核后发料2. 生产补料：车间在生产过程中有损耗，需要补料时，由仓库组长开具生产补料单，由仓库审核后发料。3. 生产退料：车间的制令单（生产计划）下料完成后，有结余的材料，车间退料，车间制作生产退料，仓库审核后退料。2.2 材料出库操作说明2.2.1 生产领料审核生产领料单：车间员工持仓库组长下达的工票计划及生产领料单到主料仓库，库管员核对信息准确后审核生产领料单并发料；生产领料单打印一式三联，签字：领料人、保管员，一联转财务部，一联留底，一联交批次管理办公室。生产领料单目的或用途使用部门使用岗位保管员根据车间提交的生产领料单审核发料物流处主料保管员生产领料单 操作步骤：1、 行政管理工作台-待办事宜-生产领料2、 点击生产领料，在右侧出现各领料单，双击打开，核对单据信息。3、 信息正确后点击提交同意，信息有误时点击提交不同意。 2.2.2 生产补料审核生产补料单：车间员工在生产时，发现材料已领材料不够用，向分厂厂长申请补料，车间统计员在ERP中制作生产补料单；持打印的生产补料单到主料仓库补料，保管员在ERP系统审核生产补料单并发料；生产补料单打印一式二联；签字：领料人、分厂厂长；一联转财务部，一联留底；操作步骤：1、 行政管理工作台-待办事宜-生产补料2、 点击生产补料，在右侧出现补料单，双击打开，核对单据信息。3、信息正确后点击提交同意，信息有误时点击提交不同意。2.2.3 生产退料审核生产退料单：车间员工在加工过程时，发现材料有剩余，持生产退料单到主料仓库退料，主料保管员在ERP系统中审核对应生产退料单并核对数量收料；生产退料单打印一式二联；签字：退料人、分厂厂长，一联转财务部，一联留底。操作步骤：1、 行政管理工作台-待办事宜-生产补料2、 点击生产退料，在右侧出现退料单，双击打开，核对单据信息。3、信息正确后点击提交同意，信息有误时点击提交不同意。3. 材料非计划领用3.1 材料非计划领用流程业务编号SL-D034业务名称主料非生产出库业务业务流程简述主料非生产领用业务流程适用范围适用于主料非计划领用相关岗位及权限岗位系统操作权限材料保管员审核非生产领料单并发料审核描述1. 审核非生产领料单：材料保管员收到经使用部门经理审核签字的非生产领料单，审核非生产领料单；2. 材料出库：材料保管员根据非生产领料单的材料明细发料。4、主料库采购入库退回4.1主料库采购入库退回流程业务编号业务名称主料库采购入库退回业务流程简述已入库的外购原料需要退回的。流程适用范围适用于采购入库后退回相关岗位及权限岗位系统操作权限材料保管员制作采购入库退回单，提交至采购员录入、提交采购员审核采购入库退回单审核业务流程4.2主料库采购入库退回操作说明1、采购入库退回单：外购物料已检验合格并入库后，但在后续使用过程中出现不合格品需要作退回调整时或其他需要退回的情况下制作采购入库退回单。2、采购入库退回单必须经由采购员审核。3、采购入库退回单按原采购订单的入库单号退回。4.2.1主料库采购入库退回操作 4.2.2主料库采购入库退回审核制作采购入库退回单后，存盘提交至采购员，采购员审核后系统自动减少库存。5、其他费用支出当采购回的原料由第三方物流运输时需要支付运输费用，这笔费用要分摊在原材料的成本里，所以在该原料的采购入库单下制作其他费用支出单。把信息填写完整后存盘打印，一联与采购入库送检单、采购入库单交采购，一联与采购入库单交财务，一联留底。其他费用支出目的或用途使用部门使用岗位运费输入物流处操作规范说明：操作路径：财务管理收付款管理其它费用其它费用支出支出日期：当天操作日期费用单号：自动生成支出部门：采购部来源单号：转入的采购入库单号。经办人：主料库保管员费用项目：采购费用支付对象：运输人员税别：含税价金额：合同订好的运输费用金额。税率：3费用类型：其他费用其他项随机生成。6、库存调整在盘点库存过程中发现盘盈盘亏时，需要做库存调整，以达到帐实相符。库存调整单一式两联,签字：制单人、仓库主管。一联交财务，一联留底。库存调整单目的或用途使用部门使用岗位库存调整物流处 操作规范说明：操作路径：物流管理库存管理-库存管理-库存调整单调整日期：当天日期调整单号：自动生成调整原因：根据实际情况选择成本类别：变动成本部门：物流处存盘-提交至财务部-财务审核后库存增加或减少二、借入借出1. 借入流程1.1借入单从供货商借料时作借入单，还出作借入还出单。1）使用部门制作借入单，填写还回时间，打印，由领导签字；提交仓库审核；仓库审核借入单并办理入库；2）还出时使用部门制作借入还出单；从原借入单转入。3）如不能还出时，保管员从借入单转采购入库单；打印后交采供部经理签字后，转财务入账；借入单目的或用途使用部门使用岗位借料借入单操作规范说明：系统路径：物流资料 采购管理 采购入库管理借入单1.2借入还出借入货品如果要还出，使用部门制作借入还出单。从原借入单转制。完成后提交由仓库审核并收料。借入还出单目的或用途使用部门使用岗位借料还出生产部统计员借入还出单操作规范说明：系统路径：物流资料 采购管理 采购入库管理借入还出单1.3借入转采购如有借入货品，已经耗用完，也再没有库存还出，定期结帐，转制采购入库单，作借入转采购。借入转采购（采购入库单）目的或用途使用部门使用岗位借料转采购物流处保管员采购入库单进入采购入库单，点击“转入”，选择从“借入单”转入，过滤：操作规范说明：系统路径：物流资料 采购管理 采购入库管理借入还出单2. 借出流程客户借料作借出单，还回作借出还入；如品管质检、研发、技术，借出货品（虚拟客户）。1) 使用部门制作借出单，填写还入时间，打印，由领导签字；提交仓库审核；仓库审核借出单并发 料；2) 还入时使用部门制作借出还入单，提交仓库审核，仓库审核；从原借出单转入。 3) 如不能还入时，销售内勤从借出单转销售出库单；打印后提交库管员审核后，转财务入账；2.1借出单借入单目的或用途使用部门使用岗位客户借料借出单操作规范说明：系统路径：物流管理-销售管理-销售出库管理-客户售价记录-借出单2.2借出还入借出货品如果要还入，借出部门制作借出还入单。从原借出单转制。完成后提交由仓库审核并收料。借出还入单目的或用途使用部门使用岗位借料还出生产部统计员借入单操作规范说明：系统路径： 2.3借出转销售如有借出货品，已经耗用完，也再没有库存还入，定期结帐，销售内勤转制销售出库单，作借出转销售。借入转采购（采购入库单）目的或用途使用部门使用岗位借出转销售销售部销售内勤进入销售出库单，点击“转入”，选择从“借出单”转入，过滤：操作规范说明：系统路径： 三、考核1.1采购入库送检单考核单据采购入库送检单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52入库单号填错10.50.53品号填错10.50.54数量填错10.50.55仓库填错10.50.56检验否选错10.50.51.2采购入库考核单据采购入库单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52采购单号填错10.50.5扣税类别（2.含税价）选错10.50.53立帐（1.收票记帐）选错10.50.5库位填错10.50.54数量填错10.50.51.3生产领料单考核单据生产领料单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1领料日期填错10.50.52品号填错10.50.53仓库填错10.50.54数量填错10.50.55通知单号选错10.50.51.4生产补料单考核单据生产补料单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1补料日期填错10.50.52品号填错10.50.53仓库填错10.50.54数量填错10.50.55通知单号选错10.50.51.5生产退料单考核单据生产退料单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1退料日期填错10.50.52品号填错10.50.53仓库填错10.50.54数量填错10.50.55通知单号选错10.50.51.6非生产领料单考核单据非生产领料单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1领料日期填错10.50.52成本别（2.变动成本）选错10.50.53品号填错10.50.54仓库填错10.50.55数量填错10.50.51.7材料出入库审核考核单据材料出入库审核序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1单据号码选错单号10.50.52审核及时性没有按时审核，审核没在当日完成10.50.51.8请购单考核单据请购单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1请购日期填错10.50.52品号填错10.50.53数量填错10.50.54预交日期填错10.50.51.9制成品送检单考核单据制程品送检单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1制令单号选错10.50.52品号填错10.50.53数量填错10.50.54仓库填错10.50.55检验否填错10.50.51.10检验单转缴库单考核单据检验单转缴库单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1制令单号选错10.50.52品号填错10.50.53数量填错10.50.54仓库填错10.50.51.11销售出库单、销售出库退回单的审核考核单据销售出库、销售出库退回单审核序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1单据号码选错单号10.50.52审核及时性没有按时审核，审核没在当日完成10.50.51.12托工送检单考核单据托工送检单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52品号填错10.50.53数量填错10.50.54仓库填错10.50.55检验否填错10.50.51.13验转托工缴库单考核单据检验转托工缴库单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52托工单号选错10.50.53扣税类别（2.含税价）选错10.50.54立帐（1.收票记帐）选错10.50.55库位填错10.50.56数量填错10.50.51.14报废单考核单据报废单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1报废日期填错10.50.52品号填错10.50.53仓库填错10.50.54数量填错10.50.51.15库存入仓单考核单据库存入仓单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1入仓日期填错10.50.52厂商填错10.50.53品号填错10.50.54库位填错10.50.55数量填错10.50.51.16借入单考核单据借入单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1借入日期填错10.50.52部门填错10.50.53厂商填错10.50.54立帐方式（1.发票填入才立帐）选错10.50.55扣税类别（2.含税价）填错10.50.56品号填错10.50.57库位填错10.50.58数量填错10.50.59单价填错10.50.510预还日期填错10.50.51.17借入还出单考核单据借入还出单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1还出日期填错10.50.52厂商填错10.50.53原单号选错10.50.54部门填错10.50.55立帐方式（1.发票填入才立帐）选错10.50.56扣税类别（2.含税价）填错10.50.57品号填错10.50.58库位填错10.50.59数量填错10.50.510单价填错10.50.51.18借出单考核单据借出单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1借出日期填错10.50.52客户填错10.50.53部门填错10.50.54立帐方式（1.发票填入才立帐）选错10.50.55扣税类别（2.含税价）填错10.50.56品号填错10.50.57库位填错10.50.58数量填错10.50.59单价填错10.50.510预还日期填错10.50.51.19借出还入单考核单据借出还入单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1还入日期填错10.50.52客户填错10.50.53原单号选错10.50.54部门填错10.50.55立帐方式（1.发票填入才立帐）选错10.50.56扣税类别（2.含税价）填错10.50.57品号填错10.50.58库位填错10.50.59数量填错10.50.510单价填错10.50.5 坤隆ERP实施项目组 2014年03月30