出纳年终工作总结大全十二篇.docx

出纳年终工作总结大全十二篇很快到公司已经1年多了，在这20xx年里，我受益匪浅，首先要感谢领导的激励与支持，同事的帮助与主动协作，使我对自己的工作不断的检讨和提高，同时也发觉自己的缺点和不足。下面将这1年多的工作做如下个人总，.下面是我收集整理的出纳年终工作总结大全十二篇，仅供参考，大家一起来看看吧。出纳年终工作总结 篇一很快到公司已经1年多了，在这20xx年里，我受益匪浅，首先要感谢领导的激励与支持，同事的帮助与主动协作，使我对自己的工作不断的检讨和提高，同时也发觉自己的缺点和不足。下面将这1年多的工作做如下个人总，望领导及同事指责指正：我刚进公司最先做的就是熟识公司产品学习流水线整个工位操作方法，及公司规章制度和车间相关的管理制度等，进而学习整个工作流程。后面在相关同事、领导的帮助下，在流水线线员工主动地协作下，我渐渐的独立我自己的工作：主要分为以下几点：1、每日早晚会传达相关信息，依据生产安排支配工作，进行合理的人力调配，提高产线品质及效率，确保产线安排如期完成。2、产线设备的操作和简洁维护，使设备正常运行。3、统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等4、在生产的过程中发觉问题，提出问题，协作相关同事及工程师刚好处理产线各种异样问题。5、做好整理、整顿、清扫、清洁、平安和素养，监督生产线的纪律，指导新员工工作，听从主管工作支配，处理日常其它事物。流水线员工年终总：通过以上工作我发觉自己虽然熟知了自己的工作内容和职责，但对于人员管理和工作的综合实力还有待提高，遇事比较被动，没能完全主动发觉问题提高自身实力，很少能做到与领导刚好有效的沟通，没有完全意识到下级与上级沟通的重要性。今后我会多加留意，与同事及领导刚好沟通，不断进步!出纳年终工作总结 篇二时间飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及刚好修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累阅历，查找差距，提升实力，现就去年工作状况总结汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔细致细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都须要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。二、看法端正，依章办事，严格执行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线1.尽心尽职做好柜台服务工作，刚好整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作状况的特别性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点赶工，起到了先进和榜样的作用；同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的看法，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清晰，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴我们物业公司主要靠刚好收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的刚好收取，就犹如刚好注入簇新的血液。依据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用状况等相关费用的管理。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流淌上的顺畅。五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作作为服务行业的一员，心中时刻装载我们的服务理念：住户的满足是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热忱。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，心情好，看法谦。六、任劳任怨，听从支配，做好公司交代的"其他事项公司统一部署对小区全部住户进行住户满足度调查工作。我听从支配，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大实力去说通业主，记录业主反映的问题，并快速反馈给相关工作人员，最终顺当做好了满足度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。七、20xx年工作收获一年以来，个人工作经过不断的仔细探究，阅历积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：1.坚持学习，提高了业务水平。平常常常自购相关书籍，自学业务学问，不断充溢自己的工作阅历和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作实力、综合分析实力、协调办事实力、文字语言表达实力等方面，都有了肯定提高，较好的适应了工作的须要；2.加强了服务意识，端正了工作看法。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐性说明劝服，起到了一名老员工良好的表率作用。八、自身还存在许多不足之处，须要客观冷静的自我剖析首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于常常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还须要：1.搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；2.进一步加强业务学问的学习，提高自身素养与业务水平；3.进一步管好财、理好账，做好常常项目开支。在过去的一年里，我能基本完成工作，取得成果，这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。新的一年已经来临了，我要再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。出纳年终工作总结 篇三20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在20xx年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇四1、正确履行会计职责和行使权限,仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;主动钻研会计业务，精通专业学问，驾驭会计技术方法;酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.2、根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，主动帮助各有关部门合理运用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.3、工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。4、根据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。5、全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。6、常常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.7、协作、督促各有关单位，刚好处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导确定和很多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。出纳年终工作总结 篇五不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅相识了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一窍不通的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，刚好发觉，刚好改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时驾驭银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，刚好传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得傲慢的。6、每月编制工资报表，到月底刚好汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有改变，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细细致，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然刚好订正了，但也是我值得提高警惕和须要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既奢侈了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺当了许多，也节约了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，我是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。出纳年终工作总结 篇六一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算安排财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。自公司成立以来，安排财务部始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;安排财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。财务部除按时申报纳税外，还主动协作税务局安装运用了税控装置，运用税务局推行的网上申报，使纳税更刚好更精确，同时主动了解学习国家税收的最新法规以及有关实惠政策，做到用好政策，用活政策。安排财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的限制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。二、加强财务内部限制制度建设，提高财务管理水平建立健全财务内部限制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、限制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。依据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部依据公司的实际状况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，刚好调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了“选购物品与劳务管理方法”，以加强内部限制，规范选购业务。三、努力节约开支，杜绝奢侈，为公司的发展出谋划策为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节约开支，杜绝奢侈。财务部定期对支出做出预算，安排开支，合理安排资源，以保证公司业务发展所须要的资金。在各部门的协作下，财务部还编制了二四年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxxxx”期间，财务部员工深化一线，为销售业务供应服务。尽管在工作中遇到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。20xx年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本限制体系和内部限制体系打下了基础。出纳年终工作总结 篇七一转瞬，20xx年上半年就过去了，为了把我的工作做的更好，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：一、前期财务工作总结对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。第一阶段（20xx年20xx年）20xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：本文由方案范文库为您搜集。整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法，积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础。其次阶段（20xx年20xx年）：发展阶段这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段（20xx年现在），不断提升阶段20xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常方案。范。文。库整理的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳年终工作总结 篇八20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、 迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3 根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇九20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在20xx年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇十我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、 迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2.完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳年终工作总结 篇十一年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒废时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用.以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。出纳年终工作总结 篇十二本年以来，我们在党委当局的精确带领下，在上级财务部分的交易教育下，以年初发起的工作思路为教育，以进步工作效益为核心，以加强交易程度为目标，以收缩开支为重点，周全落实预算办理，强根本，抓典范，兑现了全年交易轨制典范化，策划办理科学化，有力地鞭策了筹划生育财务办理程度的进一步进步，富有阐扬了财务办理的核心效用。现将计生办20xx年财务工作绽开环境作以下总结。1、当真履行带领的联合支配，自动绽开平常财务办理工作。年初，新主任刚上任，我刚好报告请教了我镇筹划生育工作环境。在新带领的支配下，我们自动绽开平常财务工作，严明财经规律，当真履行带领的联合支配，井井有条地绽开工作。2、进一步加强平常财务工作的办理，美满财务规章轨制和岗亭职责。在年初加大财务根本工作构筑，从粘贴单子、装订凭据等最根本的工作抓起，当真考核原始单子，细化财务报账流程。依据县计生委查抄关照精神，我们又进修了银行存款办理轨制、单子及财务印鉴的办理轨制、管帐档案保管束度等，每个月终结都要进行自查、自检工作，慢慢美满计生办的财务办理系统。3、在专项经费的付出上，当真领管帐生委的相干政策，严厉履行预算，不挤占、不调用，保正专款专用。每个月底按时做帐，式样上报专项经费决算报表，为带领做出相干决议安排刚好供应了财务信息。4、在带领的赞成和相干部分的互助下当真、刚好结束了县计生委下达的各项工作任务。录入从20xx年到如今的社会扶养费信息五百多条，上价社会扶养费46万。与客岁同期比较节约资金近20万。5、当真参与县计生委构造的各种财务培训班、竭力进修新学问、新交易、使我们的财务根本工作更加典范，同时也进步了工作效果。财务培训班进修了审计根本学问、零余额账户的.核算办理、财务工作根本学问。我当真概括总结了所学的内容，在工作之余进行消化明白。经过议定此次进修，不但充裕了我的根本表面学问、进步了实际操纵本事，更加强了财经法律意识。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页