出纳年终工作总结12篇最新.docx

出纳年终工作总结12篇最新20xx年的3月，我有幸成为了xx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自己各方面实力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感.下面是我收集整理的出纳年终工作总结12篇最新，仅供参考，大家一起来看看吧。出纳年终工作总结 篇120xx年的3月，我有幸成为了xx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自己各方面实力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和谐的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。作为公司出纳，我在本年度顺当完成如下工作：一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。仔细填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时精确无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的刚好性。刚好驾驭我所负责的其他子公司的银行余额状况，逐笔登记全部账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，刚好查找款项不符的缘由。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了xx笔，总金额达xx万元的承兑汇票开具手续，以及xx笔总计xx万元的流淌资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了肯定的作用。二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格根据财务人员的相关制度和条例去开呈现金收支工作，在仔细复核公司总经理审批的有关单据的前提下，根据业务的须要，刚好精确地将款项支付。依据会计供应的依据，刚好发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，仔细处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能精确地认领，我心里是无比的欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很快乐很踏实。在新的一年里，我还须要在工作上更细心，更主动主动，看法上更加仔细负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。出纳年终工作总结 篇2xx年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和工作总结今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用.以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。出纳年终工作总结 篇3一、基本工作内容(一)参加制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速发展的一年。作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会探讨，草议出公司内部会计管理与限制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，主动协作其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我，协调合作"的原则，努力完善财务部的各项制度。(二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部限制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策供应重要的依据。(三)日常工作1.帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。刚好到各相关部门购买了各种票据。2.帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们打算好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3.清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4.仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，刚好给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。5.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。6.对收回的公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。7.坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。工作总结8.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务状况的检查工作，打算所需财务相关材料，刚好送交会计主管。二、工作体会(一)体会到要作好出纳工作绝不行以用"轻松"来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它须要出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。(二)健全的内部限制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质确定了出纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利。三、自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度，仔细学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。出纳年终工作总结 篇4很快到公司已经1年多了，在这20xx年里，我受益匪浅，首先要感谢领导的激励与支持，同事的帮助与主动协作，使我对自己的工作不断的检讨和提高，同时也发觉自己的缺点和不足。下面将这1年多的工作做如下个人总结，望领导及同事指责指正： 我刚进公司最先做的就是熟识公司产品学习流水线整个工位操作方法，及公司规章制度和车间相关的管理制度等，进而学习整个工作流程。后面在 相关 同事、领导的帮助下，在流水线线员工主动地协作下，我渐渐的独立我自己的工作：主要分为以下几点：1、 每日早晚会传达相关信息，依据生产安排支配工作，进行合理的人力调配，提高产线品质及效率，确保产线安排如期完成。2、 产线设备的.操作和简洁维护，使设备正常运行。3、 统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等4、 在生产的过程中发觉问题，提出问题，协作相关同事及工程师刚好处理产线各种异样问题。5、 做好整理、整顿、清扫、清洁、平安和素养，监督生产线的纪律，指导新员工工作，听从主管工作支配，处理日常其它事物。流水线员工年终总结：通过以上工作我发觉自己虽然熟知了自己的工作内容和职责，但对于人员管理和 工作的综合实力还有待提高，遇事比较被动，没能完全主动发觉问题提高自身实力，很少能做到与领导刚好有效的沟通，没有完全意识到下级与上级沟通的重要性。今后我会多加留意，与同事及领导刚好沟通，不断进步!出纳年终工作总结 篇5xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、：日常工作与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。做好xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、：其他工作迎接公司评估，原创：打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。出纳年终工作总结 篇6自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，主动协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟识工作环境。其次作为餐厅出纳，我在安排、收付、反映、监督四个方面全力以赴履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、依据餐厅的运行状况，帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销安排编制代金券的发放运用核对统计的规则。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题探讨还不够深化，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，经常是问题发生后才管理制度进行修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力。综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督限制的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。出纳年终工作总结 篇7转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。二、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款。回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为酒店的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提高酒店的效益，特提出以下建议：1、据自己的经营特色，做好宣扬工作，强调突出自己的特色；2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工；3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客；4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度；5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受实力，制定合理的菜品价格；6、主动听取顾客看法和建议，刚好改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。依据详细状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低；7、主动到同行那是取经（方式不限），人家的特长，不断完善和提高自己；8、与税收物价卫生等部门搞好关系，削减这方面的麻烦；9、汲取新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满意顾客；吃出气氛；的需求；10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效限制成本的上升，以获得竞争优势；11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，常常到别人店里当顾客，换位思索，你常常会发觉自身的缺陷，刚好调整改进自己的不足；12、依据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！出纳年终工作总结 篇8××××年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。××××年也是我在公司参与工作的其次年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作实力，业务水平有了很大的.提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导支配的各项临时工作。××××年我主要负责的工作是：原创:/统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对××××年我主要负责的工作，及下一年的安排做如下汇报：一、统计报表工作方面××××年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的状况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的相识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。××××年我们主要开展的工作是：统计工作要做到按时精确地上报统计工作是一项特别重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也渐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。××××年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的号起先到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月也许要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号起先将报表上报表，有时统计员因其他工作而遗忘上报，我们都要刚好的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天起先收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异样，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因而在精确方面我认为是没有问题的。加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不干脆参加数据的统计收集工作，不干脆与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种状况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到精确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还打算对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一样企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的奢侈。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，削减了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的精确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作支配中要求刚好交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了许多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只须要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简洁多了，也能刚好、精确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不便利。这就要求我每个月要细致的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。从五月份起先科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。原创:/这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。四、下一年度的工作思路的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了很多问题，针对××××年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣扬，主要是对基层领导的宣扬，提高相识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的状况下，建议××××年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多实行突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素养不一的状况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；在住房公积金上，明年还是要求细致、仔细核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清晰，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款精确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心××××年的预算，以避开像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。出纳年终工作总结 篇9xx年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。文章对一年的工作进行了两方面总结，具体内容请看下文超市出纳个人年终工作总结。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用.以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。出纳年终工作总结 篇10时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养得到进一步提高，下面是学校出纳个人年终总结。一、日常工作：1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置运用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五打算备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作感悟：1.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。2.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。3.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。出纳年终工作总结 篇11各位领导、各位同事：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请指责指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的干脆责任人要主动做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款平安。我本人在现金及库房管理中事事、到处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发觉问题，刚好整改。通过日常教化，合惩罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，刚好传达上级行内控管理要求。二是建立健全各项规章制度。依据总行、省分行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理实施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加详细。并细致地总实际工作中发觉的新状况、新问题，实行有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部惩罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要实行有针对性的措施订正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分别，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。四是仔细操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现金交接管理方法、提解与库房人员交接管理方法、现金整点管理方法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发觉的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到刚好沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。五娴熟驾驭库房、现金区平安的配套设施的运用方法。消退平安隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身平安。出纳年终工作总结 篇12转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。二银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。三其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的知识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页