出纳年终工作总结大全9篇.docx

出纳年终工作总结大全9篇敬重的各位领导、同事们：大家好日月如梭、时间飞逝，转瞬间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和协作下，根据总公司要求，立足本职，主动绽开工作，圆满完成了自己所负责.下面是我收集整理的出纳年终工作总结大全9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。出纳年终工作总结 篇一敬重的各位领导、同事们：大家好日月如梭、时间飞逝，转瞬间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和协作下，根据总公司要求，立足本职，主动绽开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充溢希望和不断探究的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年，感谢公司赐予我这样一个表现自我的机会和展示自我实力的平台。现将我的工作总结如下：实习期过后我的主要工作就是帮助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些财务基础学问，但是在实际操作中还是有许多困难，缘由是专业学问的欠缺再加上实践阅历的不足，从实际工作中我还发觉不是全部的理论都适用于实际，需敏捷运用方能解决实际问题。6月份由于工作须要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照看工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得傲慢的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力气。以下是办公室工作内容一、管理工作严格高效众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人实力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用二、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。三、针对后勤人员少，任务重的状况，在明确了分工的基础上，加强了工作协调。食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的状况。保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所以支配办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负责，警卫方面，依据不同的状况支配员工值班，负责厂区平安。车辆管理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车平安，降低危急度。对于后勤管理还存在许多的不足，须要不断地改进提高，这也是对我的考验，我信任在领导的指引和同事们的协作下，我肯定会做的更好。四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间，不仅是方案形式的制作更是内容的附加。通过这几个月的相处，让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员工工作状况，协作领导做出相应的奖惩，做到嘉奖先进，鞭策后进。考核始终是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很肃穆的工作，涉及内容也许多，由于自身对这项工作没有深刻的相识，缺乏周密性的考虑，所以做得不好。还须要进一步的弥补不足，加高校习力度。六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出缘由，并变更以往的管理模式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简洁但很繁琐，我始终认为工作之中无小事，不管什么任务都要仔细对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。八、出纳工作。自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月仔细做好备份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。出纳年终工作总结 篇二一、注意自身学习，提高自身综合素养我深知学习是获得学问的重要方式，是一个人进步的力气源泉。一年来，我端正学习看法，把提高自身素养和加强自我学习结合在一起，在学习中获得人生中所需的精神食粮。1、增加自律意识，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展主动的献言献策。2、以住房公积金管理条例为准绳，严格根据xxx住房公积金缴存、提取管理方法和xx彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法及相关文件之有关规定，仔细学习专业学问，提升自己的业务宣扬水平和办理业务的实力，娴熟操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行沟通，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。二、政策规章联系工作实际，恪尽职守工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置听从领导，听从支配，切实增加大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。1、严格根据会计法、住房公积金财务管理方法和住房公积金会计核算方法，肃穆仔细办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发觉问题，刚好进行处理并刚好入档；帮助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并刚好将凭证确认进账。2、依据楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法之规定，帮助受理贷款申请人的询问业务和资料收集工作，做好政策的宣扬工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。3、依据出纳岗位责任要求，刚好与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并仔细记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、精确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。4、严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，刚好核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。5、虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。刚好做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器平安，未发生过系统人为故障。6、按时完成领导日常交办的其它事项。三、加强自身作风建设，严于律己这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚决的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力；我明哲保身，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的便利谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：1、切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代的发展的要求，仔细对比反思自己与“xxxx”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯净的良心支配自己的道德行为。不担忧地位不高，而是担忧道德修养不纯。2、切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。根据“xxxx”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一须要，不断扩充学问面，优化自身学问结构，提高思维实力和决策实力。3、切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把一心一意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语怜悯、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，驾驭科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作看法干好本职工作。4、切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注意培育主动向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人爱好爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯净好自己的生活圈和社交圈，深刻相识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头提倡艰苦奋斗的生活作风。四、工作中存在的问题（一）学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏肯定的敏捷性。五、今后努力的方向20xx年中，我听从领导，听从支配，尽职尽责，勇于进取。在20xx年里，我将：（一）深化学习，做到勤学、精学，加强理论和专业学问的学习，逐步提高自己的理论水平和业务实力，不断进取，用科学的理论学问武装自己，解决问题；（二）一如继往的遵守各项规章制度，接着提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；（三）增加工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。出纳年终工作总结 篇三经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实最快乐的时候。回首这一段时间的工作，我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。一、基本工作内容（一）参加制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速发展的一年。作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会探讨，草议出公司内部会计管理与限制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，主动协作其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我，协调合作"的原则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部限制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策供应重要的依据。（三）日常工作1、帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。刚好到各相关部门购买了各种票据。2、帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们打算好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4、仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，刚好给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料选购费、人才聘请费等等各种费用。6、对收回的公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务状况的检查工作，打算所需财务相关材料，刚好送交会计主管。二、工作体会（一）体会到要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它须要出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。（二）健全的内部限制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质确定了出纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利。三、自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。（一）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家大都是第一次相识见面，因而便依据自身的专业特长极其爱好、性格特点等支配了职位。出纳这个职位对我来说比较适合，因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班，没有缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。（二）坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予接受；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所出报的会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。（三）任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫，三年的帐务处理要在短短几天内完成，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成工作任务，只好把工作带回宿舍，晚上加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。（四）工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、耐性讲解，贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销；对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和质量，以高效的工作效率，获得了同事们的确定。出纳年终工作总结 篇四出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务进行了仔细处理并刚好做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号起先对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一样，年终要刚好向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票刚好录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保出纳信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。出纳年终工作总结 篇五本人自调到*信用社工作以来，在社领导和同事的关切支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的工作状况总结：一、加强理论学习，提高自身综合素养。一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以主子翁的精神酷爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展指责与自我指责，力求做一名合格的信合人；能够主动参与信用社实行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参与远程教化考试，为更好地适应各岗位的须要奠定良好的基础。二、恪守规章制度，履行岗位职责。在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一样，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰；能够刚好勾对流水账目和现金收付登记簿。严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。三、增加防范意识，落实“三防一保”。平安保卫方面。一年来，本人能够不断地增加平安防范意识，值班守库期间能够严格根据“三防一保”的要求，仔细落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟驾驭、运用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。常常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异样状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持醒悟的头脑，增加平安防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱护信用社的财产平安。四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。“团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进；在生活中，相互帮助，相互关切，共同创建和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。总之，一年来，在上级领导和同事们的关切帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务实力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多不足，如对金融财会学问了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关切支持下，在同事的热忱帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成果。出纳年终工作总结 篇六随着寒冬的接近，20xx年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的驾驭、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：一、20xx年工作总结1 、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。5、为协作公司发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。二、工作安排随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识，并将20xx年工作安排如下：1、加强业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务总监报告工作；8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。以上都是一年以来的相识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程， 学习和努力提高技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳年终工作总结 篇七转瞬已是13年年末，自五月份入职以来，我在远轻已工作了八个月，作为一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作状况，总结如下：一. 现金业务依据实际状况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销以及个人借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平衡。二. 银行业务每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银行的对账单以及回单，其次确定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第三完成还款安排表，确定当月借款明细，确定是续借还是还贷，并打算相关资料。每月5号左右依据选购供应的发票及合同打算相应资料，开具银行承兑汇票。每月10号以及20号处理批量货款支付，同时每周依据实际状况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。每月14号左右依据人事打算的工资资料，填写相关支票报送银行，并整理工资条。每月末依据人事供应的新进人员信息打算相关资料至银行办理开卡事宜。每月依据营业的请款支付外币货款。每周五查询公司全部账户的余额信息，发送给黄总，以了解公司现金流淌状况。才外每季度完成外籍人工工资付款，每三个月支付工会经费。三其他业务每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报，每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡，每周更新合同以及整理回单，每月中旬装订凭证。每月25号前完成固定资产完成状况表上报，每月27号左右完成能源表、价格表等的上报，每月末完成个人以及外籍人员扣款。依据通知办理组织机构代码年检等事宜。这大半年来学习收获良多，但是仍有很多值得进步的空间：对于支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象；支票的存放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放，不便于日后查找；支票以及汇款申请书的书写仍存在很多错误；现金盘点时常出现盘盈的现象；收据缺乏规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进：不同银行的支票根据运用频率进行分类整理，同一银行的支票根据支票号从小到大进行排序。支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、账号、币种等信息，削减错误的发生，提高工作的精确性。就现金盘点而言，当天发生收付行为，下班前应进行盘点，这样可以刚好发觉问题并处理。同时自备一本小本子，对现金的收付刚好做好记录，以备逐一比照。对于收据根据编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档整理，以便日后查找。每天登录网上银行，记录收款以及余额，以便敏捷运用资金于各项付款。在新的一年里，我会更加严格要求自己，谨慎细心，削减错漏的发生，以更主动的看法面对工作生活。出纳年终工作总结 篇八时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养得到进一步提高，下面是学校出纳个人年终总结。一、日常工作：1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置运用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五打算备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。二、工作感悟：1.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。2.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。3.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。出纳年终工作总结 篇九财务处在过去一年中仔细履行监督管理职能，主动参加医院管理，全处人员同心同德，根据医院整体部署和财务处年初既定工作安排，通过惊慌细致的工作，圆满完成了20xx年度工作安排，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审打算工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据基础。一、把握经营状况精确反映医院运营成果20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比下降xx%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长xx%。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx%，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。二、严格经济核算精确分析经营成果做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参加医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支改变和效益增减改变的因素加以深化剖析，为调整医院经营方针策略供应有力的参考依据。对影响医院收支结构改变较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例改变；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构改变；门诊量、入、出院患者量、床位运用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水同等各项经营指标的改变，都要进行具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向供应重要的参考资料。三、履行监督和限制职能严格把关成本支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格限制经营成本，始终把限制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的状况下，限制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在选购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院激励临床主动开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材运用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到肯定抑制。四、加强资产管理核准医院资产财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初起先执行的新会计制度对在运用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法运用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更精确的对医院运营成本进行核算。医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在同等互利条件下完成。五、严格执行物价政策规范收费标准财务处始终坚持把好物价管理关，仔细执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，比照收费标精确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者供应收费项目标准及消费状况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。刚好核准临床新增收费项目及运用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处比照后马上通知相关收费科室运用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，刚好为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特殊是做好对患者的说明说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。六、重视学问更新提高业务水平20xx年起，我院起先实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的相识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，刚好找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、沟通全成本核算方法和奖金安排、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员非常重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺当完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员支配都做了具体部署并仔细落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了仔细核对，在系统运行过程中不断发觉问题，刚好解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。七、重视“三甲”复审主动做好迎检工作20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作安排，在迎检前的三个阶段努力完成安排目标，整理、完善各种材料，并依据实际工作状况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，依据工作须要随时补充内容。财务处的迎检打算工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检打算工作受到有医院有关领导及三甲办的确定。八、医院为了增加医疗救治实力提高技术水平，满意广阔人民群众的需求，确定向银行借入贴息贷款xxxx万元用于建立新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处主动与银行和财政局沟通，供应还贷方案、医院财力状况报告、医院收入状况、预料可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺当取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。九、加强教化培训，肃穆奖惩制度，规范服务行为做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教化。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面学问。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章惩罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作安排，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特殊是窗口岗位全面增加服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。十、加强发票管理进行发票认证，避开医院经济损失财务处加强对选购商