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科研项目经费预算表最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）科研项目经费预算表 项目编号项目名称主持人序号科目支出依据金额（元）1差旅费2会议费3材料费4测试化验加工费5燃料动力费6设备费7合作与交流费8数据采集费9出版/文献/信息传播/知识产权事务费10劳务费11人员费12专家咨询费13协作费14管理费15其他支出合计注：请参照校内项目经费卡经费预算说明和各类项目批准单位的项目经费管理办法进行经费预算。项目负责人（签章）：项目经费预算说明1、差旅费：项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）、市内交通费用等。开支标准按照国家、省内有关规定执行。2、会议费：项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。按照国家、省内有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。3、材料费：在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。4、测试化验加工费：在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。5、燃料动力费：在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。6、设备费：项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。购买仪器设备，按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。7、合作与交流费：用于与资助项目研究工作有直接关系的合作与交流费用,包括项目组人员出访、培训及有关专家来访的部分费用。国际合作与交流的费用应当严格执行国家外事经费管理的有关规定，并应当事先报有关部门审核同意。8、数据采集费：项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。9、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。10、劳务费：项目研究过程中支付给项目组成员中编外人员和项目组临时聘用人员及项目承担单位聘用应届高校毕业生等劳务性费用。11、人员费：为直接参加科技计划项目研究开发的全体人员支出的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。12、专家咨询费：项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用和结项评审费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目管理的相关人员。13、协作费：外单位协作承担项目部分研究试验工作的费用。纵向课题按照经费预算执行。横向课题按合同或协议办理。14、管理费：科研项目到位经费在100万元以下（含100万）的部分按照5%的比例核定；到位经费超过100万元的部分按照1%的比例核定。项目批准单位有规定的按其管理办法执行。校内科研立项经费不收取管理费。15、其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用外的其他支出。上述说明摘录于国家自然科学基金项目资助经费管理办法、国家社会科学基金项目经费管理办法，如有与各类项目批准单位的有关规定不符的，则以各类项目批准单位的项目经费管理办法为准。XX公司科研项目立项管理制度二九年七月第二次修订目 录第一章总则2第二章科研项目的立项管理2第四章附则5附录一：项目可行性研究任务书6附录二：项目可行性研究报告（范例）7附录三：研制任务书（范例）13附录四：技术项目立项管理流程17附录五：基本建设与其他项目立项管理流程17附录五：基本建设与其他项目立项管理流程18第一章 总 则第一条 为规范公司科研项目审批程序，加强科研项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。（一） 本制度所称科研项目主要是指由公司进行的技术开发、技术改造的项目。（二） 技术改造项目包括技术更新、设备更新、技术引进等。（三） 技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等。（四） 其他项目包括智力引进、课题咨询等。第二条 科研项目的技术改造和技术开发项目由技术开发部负责管理。第二章 科研项目的立项管理第三条 职责（一） 技术开发部负责公司科研项目立项的管理。公司立项项目是指公司立项的项目或各业务单元（事业部、子公司、分公司）2万元以上的项目。（二） 各业务单元负责本单位立项项目的管理，即各业务单元2万元以下项目的管理。（三） 各业务单元应指定专门科室，负责同技术开发中心进行项目管理的接口工作。第四条 管理流程（见附件四）第五条 管理内容（一） 项目可行性研究任务书的下达研制单位负责人或技术开发部总监，根据市场需求、技术需求或公司的指令性计划，下达项目可行性研究任务书。（二） 可行性研究研制单位任务承接人根据项目可行性研究任务书要求，进行调研和可行性研究，编制项目可行性研究报告。（三） 研制任务书的编写研制单位编写研制任务书。（四） 项目可行性评审研制单位对项目可行性研究报告和研制任务书的内容组织评审。项目评审小组成员由立项申请单位负责人、技术开发部人员和相关经办人组成。若评审通过，则评审小组完成项目立项评审报告。技术开发部参加项目的可行性评审，并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突，在研制任务书的“技术开发部意见栏”中签字。（五） 立项的批准1. 公司立项的项目研制单位将项目可行性研究任务书、项目可行性研究报告、研制任务书及项目立项评审报告送到本单位负责人及技术开发部总监审核，经主管副总裁签署意见后，再由技术开发部报公司总经理批准立项。 总投入低于人民币2万元的项目和公司指令性项目（指时间要求紧迫,并经技术开发部确认）可不作编制项目可行性研究任务书和项目可行性研究报告的要求。2. 各业务单元内部立项的项目由各业务单元负责人批准立项。（六） 立项结束公司立项的项目由技术开发部将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档,技术开发部备案，至此，立项过程结束。第三章 附 则 第四十四条 本制度由公司总经办负责解释。第四十五条 本制度自股份公司批准颁布之日起施行，修改须由总经理批准。附录一：项目可行性研究任务书产品代码： 文件编号：项目名称承接单位任务承接人时间要求任务要求其它要求部门负责人意见： 签字：日期：主管领导意见：签字：日期：附录二：项目可行性研究报告（范例）项目名称: 产品代码:文件编号: 拟 制：单 位: 日 期：共 页(包括封面)科技发展科研项目可行性研究报告1 项目提出的背景2 项目的目标l 功能要求、性能指标要求l 研发周期3 项目开发的依据l 有关政策、技术及市场等依据4市场分析4.1 国内外市场需求与生产现状和趋势分析例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年单位：万元内容序号目前情况建设期情况生产期合计第二年第三年第四年国内销售量1未满足的需求2国内需求3=1+2出口金额4总需求5=3+4国内现有生产能力6进口金额7总供给8=6+7供需缺口9=5-8本项目年产量5 技术可行性分析5.1 技术路线5.2 各种备选技术方案的比较（性能、可信性、进度、成本）5.3 关键技术（含关键元器件）的解决途径及可能性5.4 可生产性分析5.5 设计、开发、生产的资源人员需求类 别计 划 人 数要求人员到位的时间计划系统人员开发人员测试人员其它人员经费需求 (单位：万元 人民币） 人员工资人年×平均工资=奖 金试制费用差旅及应酬测 试仪器仪表及工具软件其它费用总费用:备注：本表时间一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示为1999-08-125.6 同竞争对手现有类似产品的功能、性能、价格对比6 经济可行性分析(千万以上重大项目的可行性研究必须有公司财务部门参与、6.2-6.6由公司财务部门负责组织填写)例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年6.1总投资概算及资金筹措本项目总投资估算为 万元，其中：建设投资（在此视同为固定资产投资） 万元 铺底流动资金投资 万元6.2 损益表(千万以上重大项目需要此项)单位：万元内容建设期生产期合计生产负荷（%）1销售量2销售单价3销售收入（1*2）4总成本5税前利润（3-4）6所得税7净利润（6-5）8盈余公积金9.未分配利润(7-8)10.累计未分配利润11.销售利润率(%)12.投资利润率(%)6.3销售成本表(千万以上重大项目)单位：万元内容建设期生产期合计第一年第二年第三年第四年预期销售数量(端)预期销售收入1.开发成本1.1研发材料1.2固定资产1.3直接人工1.4直接管理费1.5其它2.制造费用2.1生产材料2.2固定资产2.3直接人工2.4直接管理费2.5其它3其它管理费用4销售费用5财务费用6总成本其中：固定成本 可变成本7经营成本8单位成本6.4现金流量表(千万以上重大项目)单位：万元序号建设期生产期合计生产负荷（%）1（一）现金流入2销售收入3回收固定资产残值（10%）4回收流动资金5（二）现金流出6固定资产投资其中：利用原有固定资产7投资贷款利息（10%）8流动资金9经营成本10所得税11（三）净现金流量12累计净现金流量6.5敏感性分析(千万以上重大项目)序号变化因素内部收益率（%）较基本方案增减（%）净现值较基本方案增减（%）1基本方案2销售数量+30%3销售数量-30%5销售单价+10%6销售单价-10%4经营成本+5%5经营成本-5%6.6 经济分析的主要结果序号项目单位数据指标备注1建设投资2铺底流动资金投资3=1+2项目总投资4销售收入5利润总额6销售利润率7投资利润率8财务内部收益率9财务净现值10静态投资回收期11动态投资回收期12盈亏平衡点7 项目实施的进度分析7.1 项目阶段进度阶段名称结束时间特性描述项目论证系统设计工程研制详细设计制造联试试生产小批量7.2 进度实现存在问题分析7 风险分析l 市场风险l 功能目标实现的风险l 成本及利润实现的风险8 专利文献查新检索 专利查新检索登记表检索日期检索人所在部门检索技术主题名称关键词 （中、英文）序号中文英文1234567检索范围（中国专利）（美国专利）（专利国际PCT申请）其他：检索结果 （列表可单独附后） 检索结论 签名： 日期： 说明：本表的目的在于通过专利检索：（1）避免重复开发，避免专利侵权；（2）借鉴参考他人的相关技术，提高研发起点；（3）表中“检索结论”请对上述两点作出说明。10 可行性研究结论与建议说明：向公司立项的项目，文件编号由技术开发中心给定。附录三：研制任务书（范例） 项目名称： 产品代码： 项目代码： 文件编号： 研制单位： 日 期：共 页（包括封面）XXXX科技发展1、项目目标。l 功能要求、性能指标要求及所符合的标准l 物理参数及工艺要求l 质量要求，包括使用寿命、可信性（可靠性、维修性、测试性）等l 安全性、环境适应性、使用性等2、开发方式 。 选择按如下哪种（或几种）开发方式进行，或加以说明A、独立开发方式（本事业部内） B、合作开发方式 C、系统集成方式 D、其它 3、技术方案 。 选择本项目采用下面哪种技术方案，或加以说明A、公司已有的技术或公开技术 B、计划开发的技术（合作或独立）C、计划购买的技术 D、其它 4、各阶段输出文档清单。5、项目进度和人员资金投入计划。 按“项目计划表”的内容要求填写项目进度计划表项目名称项目经理总工程师l 进度和经费计划阶段名称结束时间特性描述经费阶段投入(万元 人民币)项目论证系统设计工程研制详细设计制造联试试生产小批量项目资源计划表n 人员计划类 别计划人数目前已到位人数其它人员到位时间要求系统人员开发人员测试人员合计n 仪器仪表、工具软件计划（列出本项目正在使用的和计划购买的所有设备）类别设备名称型 号数量（单位）单价（万元）总费用（万元）已经投入系统设计阶段到位详细设计阶段到位其它阶段到位合计n 经费计划 (单位：万元 人民币)人员工资人年×平均工资=奖 金试制费用差旅及应酬测 试仪器仪表及工具软件其它费用总费用:备注：本表时间一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示为1999-08-126、意见和审批申请奖金额： 项目经理签字: 日期:使用单位意见(为公司其它部门服务类项目需填此项): 部门领导签字: 日期:技术开发中心负责人意见: 签字: 日期:各业务单元负责人或主管副总经理意见: 签字: 日期:公司总经理 签字: 日期:注:内容填写不完时,可另附。技术开发中心标准化审查批和归档所有立项文档附录四：技术项目立项管理流程立项单位立项结束各业务单元或技术开发中心内部立项立项取消NoYesYes总经理批准？NoYesNo技术开发中心负责人和主管副总经理审核签署意见NoYes评审通过项目可行性研究任务书、研制任务书项目可行性研究报告、项目立项评审报告立项申请部门组织项目可行性评审并完成项目立项评审报告业务单元或技术开发中心负责人签发项目可行性研究任务书立项申请部门完成项目可行性研究报告和研制任务书总投入>50万元YesYesYes立项申请单位完成项目可行性研究报告和研制任务书技术开发中心主任签发项目可行性研究任务书立项申请单位组织项目可行性评审并完成项目立项评审报告总投入>300万元?项目可行性研究任务书、研制任务书项目可行性研究报告、项目立项评审报告总经理批准?立项取消业务单元或战略发展部内部立项No评审通过NoNo战略发展部负责人和主管副总经理审核签署意见NoYes战略发展部标准化审查批和归档所有立项文档立项单位立项结束附录五：基本建设与其他项目立项管理流程云南省科技计划项目经费预算表项目名称:项目负责人(签章):项目申报单位 :单位财务负责人(签章):开户银行及帐号:填表日期: 云南省科学技术厅科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。项目申报单位及主管部门经费预算审查意见 项目申报单位（公章）年月日项目申报单位主管部门（公章） （无主管不填） 年月日科技计划项目经费预算表单位：万元（保留两位小数）预算科目总预算数其中：申请资助数备注一、来源预算合计（一）申请科技项目经费（二）从其他渠道获得的经费附相关证明材料1.承担单位自筹经费2.从银行获得的贷款3.其他二、支出预算合计（一）人员费1.项目负责人附表1列示2.主要研究人员（二）设备费1.购置费 (1)单价130万元的设备附表2列示 (2)单价1万元（含）以下的设备附表3列示2.试制费附表4列示（三）能源材料费 1.原材料附表5列示 2.燃料及动力费 3.低值易耗品 4.其他材料费（四）试验外协费 1.测试及化验费 2.外协费附相关证明材料 3.租赁费附表6列示（五）技术引进费附相关证明材料（六）差旅费附表7列示（七）知识产权保护费（八）管理费1.直接项目管理人员费用2.仪器设备、房屋使用及折旧费 3.其他行政管理费（九）其他费用 1.资料及检索2.验收鉴定3.专家咨询4.其他附表1人员费预算明细表单位：万元（保留两位小数）序号姓名年龄所在单位名称现有专业技术职务投入本项目全时工作时间（人月）在本项目中承担的主要工作人员费支出预算数从所在单位获得的人员经费从项目经费中申请补助的人员经费标准（元/人月）金额累计 注：本表=预算表列相关数字。 本表=×。附表2设备费预算明细表（1万30万元）单位：万元（保留两位小数）序号设备名称设备型号单价（万元/台件）拟购置数量（台件）总价生产国别购置理由、用途主要技术性能指标同类设备国内、省内分布状况（是否已加入仪器共用协作网）备 注累 计注：1.本表列合计数=× 2.在备注中标明用申请资助的科技经费购置的设备。 资产管理部门： 财务部门：附表3设备费预算明细表（1万元以下）单位：万元（保留两位小数）序号设备名称设备型号单价（万元/台件）拟购置数量（台件）总价购置理由、用途主要技术性能指标备 注累 计注：1.本表列合计数=× 2.在备注中标明用申请资助的科技经费购置的设备。 资产管理部门： 财务部门：附表4设备试制费明细表（3万元以上）单位：万元（保留两位小数）试制设备名称主要性能指标台件单价总价主要构件及数量单价累计附表5能源材料费预算明细表单位：万元（保留两位小数）材料类别计划数量单价（万元/单位数量）金额用途一、原材料小计其中：其中：其中：二、燃料动力费小计其中：其中：三、低值易耗品四、其他材料费用累计 注1原材料“其中”栏填列大宗或贵重材料名称；. 2.本表列合计数=×附表6租赁费明细表项目名称数 量租赁用途租赁时间租赁单价租金（万元）备注累计附表7差旅费预算明细表单位：万元（保留两位小数）出差人次出差地点天数机票车船费住宿费交通及住勤补贴其他总计累计科技计划项目经费预算评估调整对照表单位：万元（保留两位小数）预算科目总预算数其中：申请资助数预算调整数总预算数其中：申请资助数一、来源预算合计（一）申请科技项目经费（二）从其他渠道获得的经费1.承担单位自筹经费2.从银行获得的贷款3.其他二、支出预算合计（一）人员费1.项目负责人2.主要研究人员（二）设备费1.购置费 (1)单价130万元的设备 (2)单价1万元（含）以下的设备2.试制费（三）能源材料费 1.原材料 2.燃料及动力费 3.低值易耗品 4.其他材料费（四）试验外协费 1.测试及化验费 2.外协费 3.租赁费（五）技术引进费（六）差旅费（七）知识产权保护费（八）管理费1.直接项目管理人员费用2.仪器设备、房屋使用及折旧费 3.其他行政管理费（九）其他费用 1.资料及检索2.验收鉴定3.专家咨询4.其他 填表人：附件 表1科研项目分类表等级自然科学类社会科学类一类国家自然科学基金重点项目国家自然科学基金重大项目国家自然科学基金重大研究计划项目（经费100万元以上）国家杰出青年科