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业务管理表格大全优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）业务员周工作总结表姓名： 填写日期： 年 月 日 星期： 做好总结 查找不足 积累经验 已签合同客户 个意向客户个新增客户个新销售量 元本 周 工 作情况 详 细 描 述本周未完成工作（逾期事务）工作逾期原因本周存在的问题问题解决方法自身问题自行解决方法 市场 问题 主管解决方案公司问题总经理解决方法业务员周工作计划表姓名： 填写日期： 年 月 日 星期： 制定计划 锁定目标 马上行动预计签合同客户个意向（潜在）客户个新增客户个新销售量元下 周 具 体 工 作 开 展 详细 计 划下周 拜访 （电访） 主要 客户 计划客户意向 客户地址 客户主营产品或需求 联系方式拜访事由说明本周进步点专业知识方面业务能力方面工作成绩方面自我评定本周各方面能力已提升了吗？ 有稍有待努力你的事业心、自信心、成功欲望强较强一般工作效率、工作完成率96%以上80-95%80%以下公司给的压力和业务量定额合理较合理太重了执行配合力、团队精神有进步吗有一般不明显阻碍工作成绩、市场开展原因自己部门公司都有主管评定主管签名：业务员工作日报表填表人： 日期： 年 月 日 星期：拜访客户序号单位名称姓名洽谈内容及结果联系方式下次注意事项12345678特别记录客户意见市场情报个人建议其他工作工作内容完成情况未完成原因说明明日工作计划促销活动汇报表填表人： 填表日期：活动名称活动目的目标达成状况销售数量活动前活动后销售金额活动前活动后新增客户活动前活动后现场销售数量现场销售金额广告宣传支持活动前活动中活动结束后的业务跟进措施反应客户业务员消费者活动经费预算经费实际经费偏差原因存在问题方案问题实施问题人员问题预算问题结论说明：1、本报表内容有公司制定的领导（非活动主要负责人）负责信息采集和填写。 2、本报表中采用的“活动后”的数据是指从活动举行当天算起的随后的一个月内所采集的数据。客户基本资料卡业务员： 建卡日期：基本资料客户全称客户分级ABC潜在客户注册地址负责人 公司地址联系人 下设分店数量固定 税号其他联系方式发票类型普通 增值税 付款方式帐期送货地址对帐时间经销区域返利销售人员数量分销渠道经销区域下属客户数量信用评定 优 良好 一般 差交易价格产品单价产品单价业务员综合评价销售费用管理统计表序号产品当期实际销售量当期实际销售额促销赠品量促销赠品金额当月总赠品额占当月总销售额比12345678910111213141516总计制表人： 起止日期： 区域： 填表日期：贴牌业务管理办法 (草案)第一章总则第一条为保障公司贴牌业务工作规范、高效、有序、安全，特制订本办法。  第二条公司贴牌业务必须遵循以下原则： (一）无风险原则:资金安全、质量安全、品牌安全。 （二）差异化原则：结合公司营销战略,满足全国性或地区性市场需求，实行差异灵活运作，实现市场综合效益最大化。 （三）独立性原则:全额包干、独立核算、自负盈亏。 （四）效益优先原则：净利润农药必须高于？元，化肥必须高于？元/吨。（五）局部服从整体原则。公司本级开展的贴牌业务，各区域子公司必须配合做好分销工作，对本级下达的任务目标必须不折不扣地执行。 第三条公司成立贴牌业务领导小组，全面负责农药和化肥贴牌业务的统筹规划、协调、实施、控制。领导小组由分管班子任组长，技术推广部、市场营销部、作物营养部、拜耳事业部等本级业务部门和子公司主要负责人为成员.领导小组下设农药贴牌业务工作小组和化肥贴牌业务工作小组。农药贴牌业务工作小组由市场营销部主要负责人任组长，各业务单位分管农药的人员、技术推广部（农药）为成员；化肥贴牌业务由作物营养部主要负责人任组长，各业务单位分管化肥业务的人员、技术推广部（化肥)为成员。 第二章业务流程第四条公司对贴牌业务实行单独核算，各贴牌业务开展单位必须严格按公司有关财务制度执行贴牌业务的收、付款及费用支付等.贴牌业务付款按合同进度进行。 第五条 各区域子公司根据市场需求向农药/化肥贴牌业务工作小组提报产品需求计划，或农药/化肥贴牌业务工作小组根据市场考察情况向各区域子公司提供贴牌供应计划。常规品种贴牌业务每单的单品种批量需求计划农药不低于？吨，化肥不低于？吨对于水溶性肥等附加价值高的非常规品种每单的单品种批量需求计划可由农药/化肥贴牌工作小组酌情掌握。 第六条农药/化肥贴牌工作小组汇总需求后，与供应商达成初步意向，测算贴牌业务效益后确定贴牌项目操作具体方案,经公司贴牌业务领导小组审批后实施。贴牌项目操作具体方案中需明确贴牌产品、数量、生产供应商、销售计划、发货及付款计划、盈亏分析 、提成奖励办法等事项. 第七条 农药/化肥贴牌工作小组与供应商洽谈成功后，拟定合同。  第八条 公司相关部门审核贴牌合同。贴牌合同须依次报公司综合管理部、财务部、总经理审核，审核无误后由合同管理员盖合同章。第九条贴牌合同中必须明确质量条款、供应商发货日期、具体发货安排、付款计划、退换货、反加工等事项。第十条 贴牌业务产品销售必须现款结算，有效降低财务风险. 贴牌项目中当年度无法落实的款项，视为呆坏帐,按实际造成的损失在自品牌部效益中扣除。 第九条贴牌业务部门须提前将贴牌业务提成方案及内部结算方案，报公司财务部备案。  第三章风险控制第十一条 供应商的选择由贴牌业务领导小组组织进行资质考察，确定备选厂家23家，基本条件为:生产规模在？以上，至少连续生产三年以上，生产许可证、肥料登记证、质量标准证、营业执照等证件真实、有效，有必要的仓储、质检、物流保障体系和良好的社会、市场信誉；能够满足对过期的产品进行反加工。第十二条  贴牌产品应严格执行商标品牌及名称使用审批制度.贴牌产品使用商标和产品命名必须报公司总经理批准。公司贴牌业务产品必须使用“金惠利"品牌标识。第十三条  公司技术推广部应根据国家相关政策规定，及时对贴牌业务进行备案，并对贴牌质量管控、名称标识、产品包装等进行业务指导。  第十四条  公司综合管理部应会同财务部、集团企管法务制订规范的贴牌合同格式文本，不同的贴牌方式应有不同的合同文本。所有贴牌业务一律使用格式合同文本。 第十五条  贴牌产品市场出现质量异议后，技术推广部应派人及时会同相关业务部门处理。异议处理期间，该贴牌项目的效益考核暂不兑现。 第十六条 公司财务部采用定期抽查、随机抽查、走访、汇总、知会、专项审计等多种方式对贴牌业务进行监督或审查，可针对贴牌流程中出现的问题提出建议。 第十七条贴牌产品未能实现销售的，或贴牌业务付款后未按合同约定到货的，相应追究相关人员责任。造成损失的，按照一定的比例进行赔补。  第四章附则第十八条 本办法自2021年12月1日实施。预算业务管理制度第一章 总则第一条 为加强单位预算管理,规范预算编制、审批、执行程序，强化监督约束机制，特制定本制度。第二条 本制度适用于单位内部的预算业务管理.第三条 预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。第四条 制定依据：1、中华人民共和国会计法；2、中华人民共和国预算法；3、行政事业单位内部控制规范（试行）；4、关于州本级机关事业单位财政预算管理暂行规定第二章 管理机构及职责第五条 成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构,其主要职能:1、审定预算业务内部管理制度。2、确定单位预算管理的政策，办法和要求。3、审定年度预算编制总体目标和总体要求.4、研究审定单位预算草案,特别是重大项目立项和经费分配使用计划。5、协调解决预算编制和执行中的重大问题。6、听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议,督促各业务部门按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。7、审批预算追加调整方案。8、审定单位决算和绩效评价报告。9、其他相关决策事项。第六条 成立由财务部门负责人组织领导，政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构（以下由财务部门代指），履行预算日常管理职能：1、草拟预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度.2、拟定年度预算编制程序、方法和要求,报预算管理委员会审定。3、组织和指导业务部门开展预算编制工作。4、汇总审核各业务部门提交的预算建议数，进行综合平衡,形成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批.5、组织业务部门根据职能分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整.6、将财政部门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后,下达至业务部门.7、跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告.8、汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请,形成预算调整方案，报预算管理委员会审议。9、协调解决预算编制和执行中的有关问题。10、编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批.11、做好其他相关工作。第七条 以各业务部门为单位成立预算业务管理执行机构(以下以业务部门代指），组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作,完成工作目标。预算业务管理执行机构主要职能：1、提供编制预算的各项基础资料，根据本部门或本岗位的工作计划提出预算建议数。2、按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。3、严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。4、根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度，提出预算追加调整申请。5、配合财务部门做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题。6、执行其他相关任务第三章 预算编制第九条 预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，当年实现收支平衡。第十条 财务部门应按同级财政部门预算年度部门预算编制原则、内容、方法、要求部署本单位和所属单位预算编报工作，提出本部门和单位预算编制总体要求。（一）业务部门按照预算编制要求，根据本部门或本岗位预算年度工作计划和经济活动内容，对完成各项工作任务所需的基本支出和项目支出进行合理测算,提出预算建议数。（二）业务部门提交的预算建议数，根据业务部门的具体工作计划、工作安排及资金额度的合理性进行审核后,上报财务部门审核。（三）财务部门对各项基本支出和项目支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格控制“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求,是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并形成本部门预算草案。（四）财务部门将预算草案上报预算管理委员会审批。对建设工程、大型修缮、信息化项目及大宗物资采购等重大事项，应按要求对业务事项的目的、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合立项评审。第十一条 经预算管理委员会批准的预算草案,由财务部门在“一上"阶段报送同级财政部门。第十二条 财务部门对同级财政部门在“一下”阶段下达的预算控制数进行分解,上报预算管理委员会审批后下达给业务部门。业务部门在控制数额度内对需要进行压缩或调整的项目重新细化调整,财务部门审核汇总形成调整后的预算草案，预算管理委员会审批后,由财务部门将调整后的预算草案在“二上”阶段报送同级财政部门。第四章 预算执行 第十四条 业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。因特殊原因确需调整的，应按规定办理审批手续。第十五条 业务部门根据实际工作需要、项目实施进度及批复的预算，编制本部门的月份资金使用计划报归口管理部门和财务部门审核.（一）财务部门重点对月份资金使用计划是否在预算指标范围内、是否符合规定的支出标准和支出方向、是否符合单位内部管理制度相关要求、是否提交相应的文件和单据等方面进行审核.（二）业务部门按批准后的用款计划组织经济活动和项目建设,需要办理政府采购和投资评审的要按有关政策规定和程序履行相关手续。财务部门在同级财政部门拨付的预算限额内按单位财务制度的具体规定支付资金。第十六条 由于外部环境、国家政策和不可抗力等因素影响，或根据实际需要必须增加的支出，应办理预算追加调整。(一） 业务部门提出预算追加调整申请，详细说明追加理由、建议方案、调整前后预算指标的比较及所带来的影响等内容,同级财政部门审核。（二）报财务部门审核汇总，形成预算调整方案，报预算管理委员会审批通过后，由财务部门向主管部门提出申请，主管部门本着勤俭节约、确保工作需要的原则,认真研究提出意见，经部门预算管理委员会集体研究后，按规定程序和权限分别报上级部门。第十七条 建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行情况，重点通报建设项目、大宗物资采购等重大预算项目执行情况.预算管理委员会定期召开预算执行分析会议，审议预算执行阶段性报告，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施,提高预算执行的有效性。 第五章 决算和预算绩效管理 第十八条 财务部门负责本单位会计核算,按照同级财政部门决算编制要求和单位实际经济业务进行年终决算，编制决算报表和分析报告.第十九条 决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后,应由专人进行审核。重点对决算报表内容是否完整,数据是否真实、准确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门提供的对账数据是否相符、是否符合报表间、报表内各项目间的逻辑关系.审核人员审核后要进行签字确认。第二十条 财务部门加强决算分析工作,重点分析业务部门预算执行情况、资金和实物资产使用情况、各项支出安排是否合理、项目支出是否达到既定的效果，对存在的问题提出改进建议，形成分析结果报告，报送预算管理委员会,并反馈给各业务部门，强化决算分析结果运用,建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。第二十一条 加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。第二十二条 业务部门根据单位总体发展目标和各自的职能分工及项目建设情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素,制定本部门具体的项目预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理委员会审批后，随同部门预算上报财政部门。第二十三条 建立预算执行监控机制.财务部门加强与各业务部门的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算.第二十四条 建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查，结果反馈给各业务部门，并按要求上报同级财政部门.第二十五条 加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门，在以后年度分配方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。第六章 附则第二十六条 本制度由本单位财务部门负责解释。第二十七条 本制度自发布之日起实施。（二)预算业务工作流程图(一）预算编制流程图：办公室后勤部门党风宣教主管预审财务汇总财会编制部门预算其他科室主管预审领导审批上报财政（二）预算批复下达流程图：财政下达指标收入、支出归口管理部门指标财会部门追加申请财务备案 指标调整预算管理工作机构指标分解预算审批下达（三）预算执行环节流程图：各部门支出计划 财务汇总 预算管理委会iyuanhui计划（申请）执行 超预算限额 追加（调整）额度 预算限额内 支付流程（四）决算和绩效评价环节流程图：短期用款计划短期用款计划用款计划计划执行计划执行用款分析用款分析财会年底决算决算分析（绩效考核）下年度预算编制流程后勤财会