环保分公司费用预算管理办法优质资料.doc

环保分公司费用预算管理办法优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）费用预算管理办法1 目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于环保分公司所有市场费用、项目（执行）管理费用、项目售后费用及分公司综合管理部、质量安全部、工程技术部、项目管理部、计划合同部、市场开发部、商务采购部、技术中心等8个部门的管理费用。3 定义3.1 市场费用是指项目前期市场开发人员为项目跟踪、宣传、推介、投标、合同签订等发生的开支，包括其他专业人员协助、参与市场开发或投标发生的差旅等费用，但不包括咨询费及中标服务费等。中标服务费据实报销，不作考核。3.2项目（执行）管理费用是指为项目执行发生的房租水电、办公家具、办公用品、现场宣传牌及标志牌、现场交通、固定 、会议、招待、差旅、劳保、设计联络会等费用。不仅包括项目现场费用报销暂行规定（CHEC.DS-CM-CM-008）中规定的六类费用，还包括设计联络会费用、公司其他员工到现场服务发生的差旅费用，但不包括国外技术支持方的技术提成费及设备监造费。3.3 项目售后费用指项目执行完毕（一般指168试运完成后6个月）后在售后服务期间发生的差旅、招待费用。3.3 部门费用是指部门发生的培训、资料、招待、交通、会议等费用。分公司所有员工（包括项目经理） 通讯费用纳入综合管理部部门预算统一管理。3.4固定资产：本文特指由综合管理部采购的电脑、打印机、 机、对讲机、照相机、硬盘等用于项目执行的资产。此部分由综合管理部统一采购，由项目部按规定租用，并承担租用费用或经综合管理部同意后由项目经理采购。4 预算管理程序4.1 费用预算的编制及立项 分公司根据集团公司下达的费用控制指标，逐层分解，向各预算主体下达次级年度费用预算控制指标。在次级年度费用预算控制指标的指导下各预算主体编制、申报费用预算。4.1.2 部门费用由部门经理按年度申报费用预算，经计划合同部审核后报公司领导审批。4.1.3 市场费用由市场开发部按年度申报费用预算，年度预算按总额控制。4.1.4项目（执行）管理费用在项目立项时由项目经理申报费用预算，经项目管理部、计划合同部审核后报分公司领导审批。项目（执行）费用预算按项目全过程编制，预算开始时间为项目执行工作开始时间，预算截至时间为项目完成168小时试运结束后6个月。4.1.5项目售后费用预算由工程技术部按年度申报，经计划合同部审核后报公司领导审批，年度预算按总额控制。费用预算报审的同时，由预算主体办理预算立项手续，明确项目组人员名单和项目预算起止时间。预算立项申报表审批后，报综合管理部录入预算名称、项目组成员名单，设置报销流程并负责日常管理。计划合同部负责费用预算金额的录入及管理。4.2费用预算的变更预算下达后原则上不再调整。发生不可预见开支的或有充足理由的，可以提出预算调整申请报公司审批。费用预算变更包括预算金额变更、截至时间变更和项目组成员变更。4.4 费用预算的结转 费用预算结转时间为12月26日17：00整开始，自此当年的费用预算全部结转，年度结转期间停止费用报销，最迟在次年1月1日8：30前按新的预算开始报销。 部门管理费用、市场费用、项目售后费用一年一结，年结年清。 项目（执行）费用在年终时按年度结转，项目执行完成转售后服务时作最终结算结转。年度结转时，当年结余可用于下一年度的补亏，当年亏欠也可由下一年度的结余弥补。5 考核5.1 预算执行的提醒和停止报销当预算中的单项超支时或当开支额度超出时间进度时，报销系统出现超支提醒信息；报销系统出现超支提醒信息；当预算总额超支时，报销系统停止报销；预算负责人书面说明原因报公司审查，公司作出调整预算或继续停止报销的决定。5.2 预算结余或超额开支的，根据公司相关办法进行考核。6其他6.1 本管理办法由计划合同部和综合管理部负责解释和修订。6.2 本办法自颁布之日起执行，分公司原有关于规范办公用品、固定资产购置、现场租车的相关文件继续有效。2009-12-1附件：1、费用预算分类树图3、市场费用预算立项申报表4、项目（执行）费用预算立项申报表5、项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）6、项目售后费用预算立项申报表（年度）6、费用预算变更申请表7、项目（执行）管理费用预算申报标准表8、部门管理费用预算申报标准表附件1：费用报销分类树图市场开发部/计划合同部/商务采购部/技术中心/项目管理部/质量安全部/工程技术部培训会议资料招待市内交通部门差旅部门费用公司领导差旅及招待费部门费用（同上）分公司员工 费（包括项目经理）电脑、网络维护费办公软件、信息网站费 集中采购（固定资产、酒、礼品、劳保）综合管理部理部现场房租水电等费用（1、住宿房屋2、办公室3、水电煤气4、卫生用具）现场办公及生活固定资产（1、办公家具2、办公用具3、生活用具4、五牌两图）现场办公费现场交通费（1、租车费2、过路费及油费3、交通补贴）现场固定 费现场招待费（1、招待费2、礼品费）差旅费（1、项目经理差旅费2、其他人员差旅费）现场其他费用（1、洗理费2、司机及厨师劳务费）设计联络会项目1预算内项目执行项目2费用预算项目n前期项目1(略)前期项目2市场前期前期项目n中标服务费（无预算，按实报销）项目售后差旅费/招待费办公费（1、办公用品2、复印费3、邮费4、修理费）职工福利工会经费公司会议费汽车费其他预算外附件2：预算立项表市场前期费用预算立项表市场费用预算立项申报表申报时间：项目名称预算总额开始时间2010-1-1截止时间2010-12-31项目组成员（含前期市场经理）： 说明： 前期经理： 市场开发部经理：计划合同部：市场开发部主管副总：分公司总经理意见：说明：1、市场费用预算分年度申报，根据公司下达的年度预算总额控制。 2、附件：市场费用预算表（按市场开发部制定的格式填报）。附件3：项目（执行）费用预算立项申报表项目（执行）费用预算立项申报表申报时间：项目名称预算总额开始时间截止时间项目组成员（含项目经理）：项目管理部：工程技术部：质量安全部：技术中心：计划合同部：商务采购部：综合管理部：项目主管副总：分公司总经理：说明：1、预算截至时间为项目168小时试运完成后6个月，若项目计划168时间与合同工期不一致的，作说明。 2、附件1：项目情况调查表。 3、附件2：项目（执行）费用预算表。附件4：项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）申报时间：部门名称预算总额开始时间截止时间2010-12-31费用预算费用名称申报额度审定额度说明1、差旅费2、招待费项目组成员名单：项目经理：计划合同部：主管副总：分公司总经理：说明：1、此表用于项目由执行转向售后服务时的售后费用预算申报，由工程技术部填报，年中申报时仅申报当年预算。附件5：项目售后费用预算立项申报表（年度）项目售后费用预算立项申报表（2021年度）申报时间：序号项目名称售后费用预算项目组成员名单备注差旅费招待费小计1天津大港项目2陕西韩城项目3江苏扬州项目4内蒙古包头项目5湖南石门项目6安徽铜陵项目7湖北襄樊二期项目8贵州大方项目9云南昆明项目10江苏望亭11#机组项目11青海大通项目12吉林二道江项目13莱城项目3、4#机组合 计说明：1、项目售后预算按年度申报。 公司总经理： 主管副总： 计划合同部： 工程技术部 ： 附件6：费用预算变更申请表费用预算变更申请表申报时间：项目名称预算负责人预算类别 部门费用 市场费用 项目执行 项目售后 预算变更预算编号费用名称原预算额已报销金额申请调整额批准调整额小计预算截至时间变更由 年 月 日 变更为 年 月 日项目组成员变更原因说明（分项说明）：项目管理部：（限于项目执行、项目售后预算变更）主管副总：分公司总经理：说明：变更申请批准后报计划合同部和综合管理部录入数据并存档，仅预算金额变更的可只报计划合同部。附件7：项目（执行）管理费用预算申报表（标准格式）*项目（执行）管理费用预算申报表项目名称：* 工程开工日期： 项目计划完工日期： 预算开始日期： 预算截至日期： 申报时间：序号项 目 名 称解决办法单 价数量10年度11年度12年度合 价补充说明采购人表格说明1现场房租水电等费用1.1现场住宿房屋租赁1.2现场办公室租赁1.3水、电、煤气费1.4卫生清洁用具(扫把、拖把等)2现场办公及生活固定资产从综合部领用的固定资产，按综合部规定计取租赁费用。2.1办公家具包括办公桌椅、文件柜、柜式空调、沙发、茶几，由项目经理细分。2.2办公用具包括电脑、打印机、 机、数码相机、对讲机、移动硬盘、饮水机等，由项目经理细分。2.3生活用具包括冰箱、洗衣机、灶具、餐具、床及行李、卧室空调等，由项目经理细分。2.4现场宣传牌及标志牌（五牌两图）包括其他企业宣传投入。序号项 目 名 称解决办法单 价数量10年度11年度12年度合 价补充说明采购人表格说明3现场办公费包括项目部日常办公消耗品开支。4现场交通费（分租车/不租车）4.1租车费4.2过路费及油费4.3交通补助费5现场固定 费6现场业务招待费接受项目经理委托发生在公司本部的招待费用仍计入现场业务招待费。包括礼品费用。6.1业务招待费6.2礼品费7差旅费7.1项目经理差旅费7.2其他人员差旅费8现场其他费用8.1现场人员洗理费8.2现场司机及厨师费用8.3劳保费序号项 目 名 称解决办法单 价数量10年度11年度12年度合 价补充说明采购人表格说明8设计联络会（会务费/专家费）特指合同规定的设计联络会。合 计说明：1、所有费用预算全额计入，无论采购人是谁。2、预算截至日期一般为该项目最后一台机组完成168小时试运后6个月。 分公司总经理： 主管副总： 计划合同部： 项目管理部： 项目经理：部门管理费用预算申报表（2021年度）部门名称：* 申报时间：序号项 目 名 称预算金额计算说明表格说明1培训费用说明培训计划。2会议费用3资料费用4招待费用由项目经理委托在京接待的计入现场招待费用。部门业务发生的招待费用计入本项。投标期间的餐费计入市场部前期预算。5市内交通费用6部门差旅费用指与项目执行无关，部门安排的差旅。7分公司员工 通讯费（综合部专有预算）按公司报销标准计列。8电脑、网络维护费（综合部专有预算）9办公软件、信息网站费用（综合部专有预算）分公司总经理： 主管副总经理： 计划合同部：部门经理：附件8：部门管理费用预算申报表第一章第一节分公司资金管理年度预算管理第一条第二条第三条每年10月份开始，分公司根据总公司的发展战略，制定次年的年度经营预算。分公司预算工作小组在总公司预算委员会领导下进行，其主要任务是根据总公司下达的经营任务和利润指标，协调和审查分公司年度指标，最后确定分公司年度指标和总预算。分公司预算工作小组由分公司总经理、总监、财务经理或主管、会计等成员组成。总经理任组长，财务经理或主管任副组长。年度全面预算范围1、经营指标：分公司年度预算以年度经营指标为中心，年度经营指标包括年度产品、服务数量，年度营业收入、年度总成本、年度总利润、主要财务比率、财务结构等指标。2、总预算：年度经营指标是编制总预算的基础。总预算为分公司整体及其各个责任部门确立了明确的目标和任务，同时也是绩效考核的基本依据。第二节月度资金预算第四条第五条资金范围本制度所称资金，系指所有权属于公司的所有现金和银行存款等货币资金。编制办法1、各分公司财务部应于每月第一周，编制当月的资金收支预算，报送总部财务中心审核；2、财务中心应于收到资金预算表后3日内进行审核、呈报分管领导审批，并下发到各分公司；3、各分公司资金预算由分公司财务负责人根据销售业绩计划、日常发生的经营费用、成本项目、往来收支、资产购置、薪资和提成发放、以及其它特殊事项等，编制月度资金收支预算，并经总经理复核和签字确认；4、各分公司总经理、各部门总监或负责人，需要向财务部负责人提供准确或接近于准确的收支项目计划及其相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制；5、每月的资金收支预算表经 方式进行，并在签字确认后留档保存，以备内部审计和日常支付使用。第 16 页 共 24 页聚成企业管理顾问（集团）财务管理制度第六条第七条预算追加及节余预算不足必须另行预算单独报总公司财务中心,每月底结余资金纳入下月资金预算中并上报。月度资金预算要求1、各分公司财务负责人于指定日期下班前（18：00）完成资金预算表的组织编制及 工作，报表内容填写全面，数字计算准确，手续齐全。2、各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与此项工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成资金预算工作未能如期按质完成的，给予每次50元/人的乐捐。第三节收入确认原则第一条第二条第三条收入包括主营业务收入收入、其他业务收入（如临时性的非主营业务）及其他符合总公司政策规定的营业活动中所形成的经济利益总流入。主营业务收入确认原则1、正式签订了有效协议，如客户权益书。2、收入对应的资金已经或者确保能够流入公司并归公司所有。3预收定金不作为收入入账。4、必须是收齐所有款项后，方可确认为收入。5、必须以收到的全额资金确认为收入，不得冲减提成、成本、场租等。除公司有明确文件规定除外。预收定金或预收部分价款，虽不确认为营业收入或业绩，但必须及时反映在现金收入账中，不得私自代管或私存。第四节业绩申报管理第四条第五条第六条业绩申报时限每月最后一天的18:00前必须将有效电子档业绩报表传送至总公司财务中心，一经发出的业绩报表原则上不得修改。随后将最终确定的业绩报表的纸质件 至财务中心。业绩申报时间调整时执行总公司通知。报表格式使用总部财务中心制订的统一格式。退款处理第 17 页 共 24 页聚成企业管理顾问（集团）财务管理制度前期已确认业绩但本期又退款的，按退减的业绩额以负数填报退款当期的业绩，即冲减退款当期的业绩（资金实际支付月份为冲减业绩月份）。第七条业绩申报责任1、违规申报，凡不符合业绩确认标准而申报了业绩的确定为违规申报，违规申报一经发现，取消该业绩，并根据责任分别对责任当事人责令乐捐。2、漏报、瞒报，凡符合业绩确认标准而未进行业绩申报的，失误造成确定为漏报，故意造成确定为瞒报，具体定性以公司调查结论为准，并根据责任分别对责任当事人责令乐捐。3、错报，误报，手续不齐，申报格式不标准的，财务部负责人应承担主要责任，其他财务人员承担次要责任。4、延期申报：业绩申报表电分文档没有在规定时间前传送至总部财务部，确定为延期申报，根据责任分别对责任当事人责令乐捐并通报。第五节资金管理原则第一条第二条第三条第四条严格资金账户管理1、必须按照总公司财务中心的要求开立账户，所开立账户必须报财务中心备案；2、不得私自开立账户，不得将资金存入非指定账户。3、银行账户的印鉴、密码必须与支票或存折分开管理。出纳保管银行支票、存折，会计保管银行印鉴、存折密码（存折密码不得告知出纳取款时出纳、会计必须同往），分公司负责人保管名章。实行资金预算管理1、分公司资金使用必须实行预算管理。2、经审批后的预算内资金使用，不需再向财务中心单个报批。3、预算外资金项目，必须书面报财务中心。财务中心根据资金审批权限办理审批。4、遇特殊情况未做或未提交预算或提交预算后未及时获批的，必须按照分公司资金审批权限及流程一览表进行报批。实行审批权限管理分公司资金支出实行联合签名与限额审批相结合的办法控制资金支付。严格资金报表管理1、出纳应于每天上午10：00前将昨天的资金日报表电分档 至总部财务中心资金管理部门。第 18 页 共 24 页聚成企业管理顾问（集团）财务管理制度2、出纳应于每月末编制银行对帐单，经财务负责人签名后上报总部财务财务中心。第五条严格资金回笼管理为保证总公司日常营运所须的资金，必须保证资金及时回笼。具体操作原则：1、总公司发出书面资金调拨函经主管领导审批签字、盖财务章后给分公司；2、经分公司总经理签字后分公司财务部办理正式资金调拨。第六节现金管理第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条支付公司、经营性单位款项应使用支票，不使用支票的须在月度资金预算中特别说明。支付个人款项超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，须在月度资金预算中特别说明。日常零星开支所需库存现金应制定现金限额，超额部分应及时存入银行。所有现金营业收入须在当天存入规定的银行账户，营业收入不得在分公司过夜。特殊情况下现金收入需过夜次日存银行时，须向总公司财务总监请示。现金营业收入存入规定银行账户时，必须逐笔办理存款或付明细清单，以确保账户纪录与业务纪录清晰对应。分公司实行收支两条线制度，不得从营业收入中直接支付费用开支。支付现金时不得从现金收入中直接支付(即坐支现金)。出纳从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务负责人审核、总经理签字批准后方可提取。员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务负责人审核、总经理签字批准后方可借用。出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第七节银行存款管理第十四条第十五条第十六条第十八条出纳人员应及时登记银行存款收付日记帐。妥善保管空白支票汇票和本票，并设置备查登记簿，登记其收入发出和注销情况。及时与银行对帐，填制银行对帐余额调节表，如有未达帐项，要及时查明其原因并交主管人员确认。银行存款的收付款凭证应交出纳以外的会计人员进行汇总。第 19 页 共 24 页聚成企业管理顾问（集团）财务管理制度第十九条第二十条第二一条办理转帐支票和银行汇兑、电汇等手续时，应写清收款单位名称签发日期支付用途、帐号及金额等。分公司以总公司指定名称（必须经总公司批准同意的户名）开户的存折视同银行存款管理。从银行存款账户（含存折）中取款（预算外项目）一次超过20000元时，除分公司总经理批准外，必须向总公司财务中心请示，获批后方可办理。每次以书面形式请示，并将书面批示附在取款单据后做附件。第八节资金审批权限第二二条第二三条第二四条第二五条第二六条第二七条第二八条分公司资金使用实行联签制度，即总经理和财务负责人联合审核签名，出纳方可支付，否则任何单方签字，出纳均不得支付款项。审批权限（资金预算外项目）1、审批流程及权限详见分公司资金审批流程及权限一览表。2、属于须整笔支付的，不得分拆，不得化整为零，否则按违规论处。总部往来资金实行月清月结，所有需与总公司进行结算的往来款项都实行月清月结，对于确有资金周转困难的，经总公司财务负责人同意后可延缓支付。经常性固定支付项目房租等每月支付金额相对固定的项目，需将签定的合同或协议等，经审批通过后， 至总部财务部备案，在协议有效期内的后续付款不需经总部财务部门审批。但需在月度资金预算表中明确上报；经常性非固定支付项目按资金支付权限审批办理，以 方式向总公司财务中心报批。大额及重要款项的应提前2-3天报批。权限人外出的管理如经费开支审批人出差在外，则应由出差人签署指定代理人，交财务部备案，代理人可在期间行使相应的审批权力。如未指定代理人，则由财务主管 请示总经理，得到明确指示并做背面备注后，可以按 指示办理，待总经理返回后一个月内补签。相关责任1、具有审批权限的责任人必须严格按本岗位权限范围内正确行使签字审批权，若第 20 页 共 24 页聚成企业管理顾问（集团）财务管理制度有违规操作，则审批者必须担负起该单报销全额的罚款；2、财务部相关责任人（主要是财务负责人和出纳）需对相关事宜负责，若发现本岗位有违规操作行为，谁违规谁承担，并记入相关岗位绩效考核。3、对重大违规行为的必须点名通报批评及至解雇处罚。情节特别严重并触及经济法者，公司将追究当事人相关法律责任。第九节备用金管理第二九条第三十条第三一条备用金限额A类分公司的库存备用金限额为30000元，超过部分应及时存入银行账户。B类分公司的库存备用金限额为20000元，超过部分应及时存入银行账户。备用金不足时，不得使用现金营业收入。A、B类分公司以总公司统一文件公布为准。备用金支付项目1、备用金主要用于临时、小额的日常费用支付，如办公用品、交通费用等；2、备用金不得用于特定项目或其他大额支付，如支付装修、提成、固定资产等。3、总公司每月对分公司的备用金进行检查核对。借款1、不得因私借款，借款必须有明确、合理用途，规定还款期限（出差返回后3天内、购置物资入库后5天内）。2、原则上借款不得超过借款人正常收入的60%。借款必须执行分公司资金审批权限及流程一览表的规定。3、超过还款期限即从借款人当月工资中扣还。4、前款不清，后款不借。逾期不还的，按日息0.5%罚息。对恶意借支的，及时扣回并给予辞退。第三十二条落实货币资金管理责任制。分子公司负责人是货币资金管理的第一责任人，对本单位货币资金管理制度的实施和货币资金安全完整负责;财务负责人是货币资金管理的主要责任人，经办人员是直接责任人。凡因管理不善违反本规范规定造成经济损失的，按照分级负责的原则，根据会计法追究有关责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、XX轨道交通运营分公司部门目标考核办法（试行）第一章 总 则第一条 为建立激励约束机制，促使运营分公司各部门创新管理方式、提高管理水平，进而推动运营分公司各项工作高效运转，圆满达成运营各项目标，实现运营分公司全面、协调和可持续发展，根据有关法律法规及规章，制定本办法。第二条本办法适用于运营分公司一级部门的目标考核工作。第三条运营分公司部门目标考核遵循实事求是、客观公正、透明公开、注重实绩、奖罚分明的原则。第四条 分公司总经理办公会全面领导运营分公司部门目标考核工作。企业发展部在总经理办公会和部门主管领导的领导下全面负责部门目标考核的日常工作。第二章 考核内容和方式第五条部门目标考核内容和比重包括：（一）部门年度工作目标，占考核总分的70%；（二）安全目标，占考核总分的20%；（三）部门间相互配合情况，占考核总分的10%；（四）部门履职过程中出现的重要奖惩事项（见附件1或由各部门负责人共同投票确定），根据实际情况在年终考核总分基础上加（或减）分，每项次加（或减）2分；累计加（或减）不超过10分。（五）分公司交办的年度工作计划之外的重要工作任务（由各部门负责人共同投票确定），每按时完成1项次加1分。第六条 部门目标考核内容前二项均采取百分制扣分法，在月度自查、季度考核、年终考核进行；第三、四项在季度考核、年终考核进行。第七条部门间相互配合情况考核的是部门间协作是否积极主动，配合工作是否保质保量，服务是否及时到位的综合评价。第八条对于延期完成目标，按基本分乘延期月数计扣分数。基本分=该项目标总分值÷该项工作开始至年底总月数。第九条 部门年度工作目标分值和考核指标的确定（一）各部门根据本部门的年度经营计划，拟定本部门年度工作目标考核细则（包括工作目标或指标、各目标或指标分值、考核标准），经主管领导审核后提交至企业发展部。（二）企业发展部对各部门报送的年度工作目标考核细则进行汇总形成分公司年度工作目标考核细则，并上报部门主管领导进行审核。（三）企业发展部主管领导审核分公司年度工作目标考核细则后，向分公司总经理办公会提交审议。（四）企业发展部会同相关部门根据分公司总经理办公会审议结果调整分公司年度工作目标考核细则。（五）分公司年度工作目标考核细则调整完成后，企业发展部报分公司领导会签后发布。第三章 考核程序第十条 月度自查（一）各部门结合年度工作目标考核细则对部门上个月工作目标完成情况进行自评扣分，在每月初2个工作日提交月度目标考核自评表（见附件2）。（二）企业发展部按照各部门提交顺序，组织相关部门负责人共同对提交部门工作目标完成情况进行复核，确定复核得分。（三）确定复核得分后打印2份，提交部门负责人、复核人签字确认后由提交部门完成部门主管领导签字后提交至企业发展部1份（同时发电子稿），自留1份。（四）全部复核工作完成后，企业发展部将各部门月度自评表送部门主管领导审核。（五）企业发展部主管领导审核各部门月度自评表后，提交至分公司总经理办公会审议。（五）企业发展部将分公司总经理办公会审议内容反馈至相关部门，与相关部门共同调整自评结果，形成分公司月度自评最终结果。（六）企业发展部将月度自评最终结果报分公司领导会签审批后进行公示。第十一条 分公司各部门每季度均需对部门计划的完成情况进行总结，找出差异，分析原因，提出改进措施，编制计划执行情况分析报告。分析报告应包括不限于以下内容：（一）工作计划完成情况；（二）存在问题与建议；（三）改进或赶工措施。 第十二条 季度考核（一）每季度最后5个工作日，各部门将季度计划执行情况分析报告（纸质稿和电子稿）提交至企业发展部。执行情况最后附部门本季度履职过程中出现的重要奖惩事项。纸质稿需部门负责人和主管领导签字确认。（二）每季度末，企业发展部统计本季度各部门履职过程中出现的重要奖惩事项和计划外完成工作任务，确定加减分数。（三）每季度末，企业发展部组织运营分公司各部门相互民主评议打分。打分结果当场公布，取平均值作为考核得分并由各部门负责人签字确认。（四）每季度首月前5个工作日，企业发展部组织相关部门负责人根据各部门年度工作目标考核细则、月度自评表及季度计划执行情况分析报告对各部门季度工作进行考核（见附件3）。（五）各部门季度工作考核完成后，企业发展部向主管领导提交各部门季度目标考核表。（六）企业发展部主管领导审核各部门季度目标考核表后，企业发展部将各部门季度目标考核表发送至各部门。（七）各部门对考核结果有疑问的，在收到季度目标考核表3个工作日内向企业发展部提交书面申诉材料（目标考核申述表附件4）。（八）分公司总经理办公会在每季度首月中旬召开分公司季度目标考核专题会，对各部门季度工作目标完成情况、季度目标考核结果及书面申诉材料进行核查，形成最终考核结果。（九）企业发展部将最终考核结果报分公司领导会签后公布。第十三条 第四季度考核合并至年终考核进行。第十四条 年度考核（一）第四季度最后5个工作日，各部门将季度计划执行情况分析报告（纸质稿和电子稿）提交至企业发展部。执行情况最后附部门本季度履职过程中出现的重要奖惩事项。纸质稿需部门负责人和主管领导签字确认。（二）第四季度末，企业发展部统计本季度各部门履职过程中出现的重要奖惩事项和计划外完成工作任务，确定加减分数。（三）第四季度末，企业发展部组织运营分公司各部门相互民主评议打分。打分结果当场公布，取平均值作为考核得分并由各部门负责人签字确认。（四）每年元月前5个工作日，企业发展部组织相关部门负责人根据各部门年度工作目标考核细则、月度自评表、季度考核表及季度计划执行情况分析报告对各部门年度工作进行考核（见附件3）。（五）考核工作完成后，企业发展部向主管领导提交各部门年终目标考核表。（六）企业发展部主管领导审核各部门年终目标考核表后，企业发展部将各部门年终目标考核表发送至各部门。（七）各部门对考核结果有疑问的，在收到年终目标考核表3个工作日内向企业发展部提交书面申诉材料（目标考核申述表附件4）。（八）分公司总经理办公会在元月中旬召开分公司年终目标考核专题会，对各部门年终工作目标完成情况、年终目标考核结果及书面申诉材料进行核查，形成最终考核结果。（九）企业发展部将最终考核结果报分公司领导会签后公布。（十）每个季度均考核的工作，取四个季度考核考核得分的平均分为年终考核得分。第四章 考核结果的应用第十五条 年终考核得分在运营分公司所有部门平均分以下的部门取消参评先进部门的资格。第十六条 运营分公司根据各部门年终目标考核得分情况，确定各部门年终奖的发放。第十七条 年终奖奖金总额为分公司各部门所有员工1月工资总和。各部门年终奖金发放如下：（一）部门考核得分为第1名的，部门系数1.2，部门员工年终奖金为1.2*奖金基数，部门年终奖金为30000元；（二）部门考核得分为第2名的，部门系数为1.2，部门员工年终奖金为1.1*奖金基数，部门年终奖金为20000元；（三）部门考核得分为最后1名的，部门系数为0.8，部门员工年终奖金为0.8*奖金基数；（四）部门考核得分为倒数第2名的，部门系数为0.9，部门员工年终奖金为0.9*奖金基数；（五）其余部门系数为1.0，部门员工年终奖金为1.0*奖金基数。奖金基数=（年终奖总额-50000）