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国企公司规章制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）*有限责任公司管理制度二零一七年制订目 录第一章 管理总则 2第二章 员工守则 5第三章 财务管理制度 5第四章 人事行政管理制度 8第五章 考勤制度 11第六章 安全生产制度 12第一章 管理总则 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，有条件的情况下，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十一条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十二条 公司实行“按劳取酬”、“绩效考评”的分配制度。 第十三条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十四条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十五条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十六条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十七条 维护公司声誉，保护公司利益。 第十八条 服从领导，关心下属，团结互助。 第十九条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十一条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理制度第一节 总 则第二十二条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二十三条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第二十四条 公司财务部由会计和出纳组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第二十五条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二节 财务工作岗位职责第二十六条 总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第二十七条 会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第二十八条 出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第二十九条 审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第三节 财务工作管理第三十条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第三十一条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第三十二条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第三十三条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第三十四条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第三十五条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第三十六条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第三十七条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第三十八条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第三十九条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第四节 支票管理第四十条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第四十一条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第四十二条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第四十三条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。第四十四条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第四十五条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五节 现金管理第四十六条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第四十七条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第四十八条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第四十九条 日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。第五十条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第五十一条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第五十二条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第五十三条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第五十四条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第五十五条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第五十六条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第五十七条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第五十八条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六节 会计档案管理第五十九条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第六十条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第六十一条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第六十二条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第七节 处罚办法第六十三条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第六十四条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第四章 人事行政管理制度第一节 总则第六十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节 员工入职第六十六条 员工入职后，试用期为3个月。试用期结束后，按以下程序进行：1.员工向综合部提交转正申请；2.由综合部及部门负责人对试用期员工进行考核；3.将考核结果提交经理办公会进行审定；4.如若审定通过，由综合部对入职员工办理相关转正手续，并签订人事劳动合同。第三节 工资、奖金及福利待遇第六十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第六十八条 公司按照“按劳取酬、绩效考评”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第六十九条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第七十条 按照国家相关政策规定及标准，每月为公司在职员工交纳五险一金。第七十一条 公司在职员工享受休假福利，相关休假信息参照休假政策。第七十二条 在职员工享受公司就餐补贴福利。第四节 人事异动第七十三条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。员工辞职必须提前一个月向公司提交辞职报告，以书面形式提出申请；须按本制度规定履行手续。第七十四条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。第七十五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七十六条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七十七条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担法律责任。第七十八条 员工任何形式的离职，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。公司需要以书面形式向该员工重申保密义务和竞争限制义务。 第五节 办公用品领用规定第七十九条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第八十条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第八十一条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第八十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第六节 处罚办法一、目的为了规范企业员工的行为，培养员工的良好行为习惯，特制定本制度。二、适用范围适用于企业所有员工。三、原则1.处罚要符合国家及地方法律法规和相关政策的规定。2.以维护企业价值观和纪律为导向，实施处罚做到公平、公正。3.以事实为依据、以制度为准绳的原则。处罚和批评教育相结合，起到惩前毖后的作用。四、种类及适用条件（一）书面警告（可同时给以100-200元的经济处罚）下列情况每发生一次，给予一次书面警告的处分：1、在办公场所内喧哗或争吵、聊天、嘻笑、不服管教的；2、办公时间办理与工作无关的事项的（如看电影、玩游戏、网络聊天、等）；3、办公时间窜岗、离岗的；4、浪费企业资源的；疏忽过失致公物损坏的；5、多次迟到、早退的（一月内累计3 次以上）的；6、有不积极对待工作轻微行为的，不按时处理工作等行为；7、违反企业管理制度，但情节轻微的，没造成不良影响的；8、故意或非故意造成企业直接或间接经济损失在200元以下的；9、其他日常行为或履行职责的失误对企业的经济、商誉、秩序、安全或他人利益、安全造成轻微的威胁的。（二）记过（可同时给以200-400元的经济处罚）下列情况每发生一次，给予一次记过的处分： 1、在工作场所酗酒滋事，影响秩序的；2、工作不力、于工作时间内怠工、睡觉的；3、在工作场所干私活、制造私人物件的；4、不遵从部门负责人合理指挥且不听劝阻的；5、有消极对待工作的其他行为，造成一定影响的；6、附合怠工、罢工或随同他人起哄闹事，干扰企业正常经营的；7、未经准许，擅自带外人进入企业参观的；8、其他违反企业管理制度，情节较严重，造成一定不良影响的；9、其他日常行为或履行职责的失误对企业的经济、商誉、安全或他人利益、安全造成了一定的影响、威胁。10、在企业区内或危险场所内违背禁令吸烟引火的；（三）开除、辞退下列情况发生，给予辞退处理。具有严重情节或造成严重后果的，给予开除处理。辞退和开除均应办理解除劳动合同的手续。1、一年内累计三次记过者；2、擅用企业名义、假借职权，营私舞弊的；3、盗窃企业财物、挪用公款、故意毁损公物的；4、私自侵占企业物品的；5、在工作场所聚赌或斗殴的；6、因为违反职业道德和企业的待客规定，被客户（患者）投诉或在工作场所与客户（患者）发生严重争执、冲突，有损企业声誉和形象的；7、违背保密职责，泄露企业或客户的商业秘密或隐私，给企业或客户造成损害的；8、恐吓、敲诈、威胁或严重辱骂同事或上级的；9、接受任何形式的商业贿赂的；10、拒绝听从上级合理指挥与监督、顶撞不服管理，经劝导仍不听从，造成企业严重不良影响的；11、连续旷工三天或一年以内累计旷工超过五天的；12、未经企业同意，经营与企业类似及职务上有关的业务，或兼任企业以外的职务者；13、有意的损害企业物品、利益、商誉、安全等行为和任何欺骗企业的行为，包括但不限于提供过期证件、假证、假票、制造谣言等行为；14、其他故意或非故意造成企业直接或间接经济损失达5000元或以上的；15、工作绩效低下，按绩效考核规定达到解除劳动合同条件的；16、其他严重违反企业规章制度、屡次（三次或以上）不同程度违反企业规章制度或作出对企业或他人造成严重的不良影响的；17、携带武器、毒品等违禁品进入工作场所的；18、未经许可仿效上级主管人员签名、盗用印章或未批准擅自使用印章的；19、偷盗他人财物、吸毒、制毒、贩毒、嫖娼或卖淫的；20、参加黑社会、恐怖组织或活动、非法传销的；21、非法集会、结社、聚众闹事、罢工、游行的；22、被依法追究刑事责任、拘留的；23、当法律规定的其他情形。六、程序由部门负责人提出，办公室实施，总经理审核批准，员工确认。办公室执行行政处分（警告、记过、降级降职、开除），财务部执行经济处罚（罚款金额），办公室对惩罚文件进行存档。七、申诉员工对本人的惩罚有异议，首先向办公室提出，由办公室向部门负责人调查核实后，异议成立，改变惩罚结果，报总经理审核批准。异议不成立的，及时答复员工本人。第五章 考勤制度为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第一节 工作时间第八十三条 员工必须严格遵守上下班的时间标准，自觉做到不迟到、不早退、不旷工。上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。上午 10:00-14:00 下午 15:30-19:30因季节变化需调整工作时间由行政办另行通知第八十四条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。第八十五条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第八十六条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。第八十七条 旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。第八十八条 连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。一年内因违反本规定被扣发三次以上（含三次）工资的员工，不得享有公司各项奖金。第八十九条 上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。第九十条 工作时间，凡外出的员工，需告知部门负责人及行政办。第九十一条 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。第二节 年假第九十二条 （一）在公司服务满1年以上不满10年的员工，每年可享受5天年假；（二）在公司服务满10年以上不满20年的员工，每年可享受10天年假；（三）在公司服务满20年以上的员工，每年可享受15天年假。（四）员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。第三节 产假2021年7月28日通过并颁布实施的新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例规定：第二十六条 国家机关工作人员和社会团体、企业事业单位职工依法办理结婚登记后，除国家规定的婚假外，增加婚假二十天。女职工符合规定生育子女的，除国家规定的产假外，增加产假六十天（共158天），给予男方护理假十五天。婚假、产假、护理假期间，工资、奖金照发。1.产检假（1）怀孕第16个月，可享受1天假期，用于妊娠确认，申请生育指标，以及生产培训等；（2）怀孕第6和第7个月，每个月可享受1天产检假期；（3）怀孕第8个月，可享受2天产检假期；（4）怀孕9个月以上，可享受4天产检假期，但其中2天已包括在预产假中。2.哺乳假有不满一周岁婴儿的女员工，每天给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女员工每天的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作工作时间。第四节 婚假 1.员工达到法定年龄结婚，可享受3天婚假； 2.员工达到晚婚年龄结婚的（男员工满25周岁，女员工满23周岁），可享受晚婚假15天； 3.再婚的可享受法定婚假3天，不能享受晚婚假。备注：婚假在领取结婚证内一年有效。第五节 丧假1.员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世，可享受假期3天；2.员工在外地的直系亲属去世，可以根据路程的远近，另给予路程假。第六节 病假员工需申请病假时应及时告知部门负责人及办公室，2天以上（含2天）病假应在休假结束后提交病假证明。若未能提供相关证明，则按事假处理。 第七节 事假1天以内的假期须向部门负责人请假；2天内（含2天）须向部门负责人书面申请，由负责人上报分管领导批准后方可请假；超过3天（含3天）须向公司经理书面申请。备注：1.事假、年休假的假期不包括法定公休日和节假日；婚假、病假、丧假、产假等假期包括公休日和法定节日；2.员工休假前必须按照有关审批流程办理休假手续，休假结束后应到办公室办理销假手续。 第八节 销假请假期满复岗的员工在向部门负责人销假的同时，应及时以书面形式到办公室销假。员工请假流程图请假申请紧急情况时应当在上午9点以前打 通知其上级。如上级无法联系，应请同事转告。填写请假单（紧急除外）工作交接接调休、病假事假（婚、产假）病假休假类型请假1天以内部门主管审批请假2天以上总经理审批交请假单至公司办公室存档（请假手续办理成功，方可请假）第六章 安全生产制度为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第九十三条 加强安全生产教育，坚持安全第一，预防为主的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。第九十四条 对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。第九十五条 工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。第九十六条 生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。第九十七条 电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。第九十八条 杜绝一切火源，办公室人员下班后要关束好一切灯火。第九十九条 各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！二零一七年制订 XX公司规章制度大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度，促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲. 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业. 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属,团结互助。四、爱护公物,勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平,精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新.财务管理制度总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职,互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告.六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的,不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管. 九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位（人)。 十、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十三、正常的办公费用开支,必须有正式发票，印章齐全,经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款. 十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时，必须办理移交手续,如有遗失，照价赔偿。 工作守则和行为准则公司的发展离不开全体员工共同的努力,全体员工要不断学习,万众一心、塑造卓越、共同成就未来；在工作过程当中应该遵循如下守则:一、热爱公司，热爱工作，热爱生活;二、要有强烈的责任心和敬业精神；三、要有大局观念和战略思维，处处以公司的利益为重;四、要深入学习、充分了解、认真执行公司企业理念和管理制度；五、结果导向,用自己最大的努力，给出最好的结果；六、要有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家；要充分发挥合作的力量，使“11>2”;七、不断学习，敢于创新,有错必纠，追求卓越；八、永不放弃，敢于挑战，积极主动,不怕困难；九、要注意培养良好的职业道德和个人习惯,牢记“企业的修为从个人成员开始,成员的修为从培养正确的习惯开始"；十、要有时间紧迫感和危机感,谨记“世界第一与世界第二的短跑者只差零点零几秒”；十一、牢固树立服务意识.服务要做到主动、热情、周到，全心全意为客户服务，全心全意为公司其他同事服务；企业的业绩来自员工的努力，员工的行为代表着企业的形象,公司员工在工作的过程中应当遵守的行为准则有：一、遵守公司一切规章制度，服从公司的安排与管理； 二、工作认真，尽职尽责、务实求真；三、按规定上下班，不迟到、不早退、不旷工；四、服装整洁，举止端庄，谈吐得体;五、严格保守公司的人事、财务、生产、业务、技术等商业秘密；六、上班时间不得串岗聊天，不得利用工作时间从事与工作无关的活动；七、工作时间不得中途离开岗位；如需离开，须经上级主管人员批准同意后方可离开；八、不得损毁或非法侵占公司财物;未经许可,不得把公司财物带离公司；九、讲究卫生，物品摆放整齐，不乱丢垃圾，维护公司办公环境的干净与整洁；十、法律法规或公司规定的其它准则。岗位职责管理依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位,各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。职位与职权部门经理：1、管理团队的组建、管理和提升2、配合公司战略发展，筹划、推进和评估本部的长短期目标3、各部门总体运作的计划、协调、推进和评估部门主管：1、部门团队的组建、管理和提升2、各部门日常运作的协调、推进和评估3、报价对内与对外的更新、发布和核批4、业务的受理、指派和跟踪5、市场目标的制定、推进和评估操作:1、业务的审核、运作和跟踪2、费收的核实、确认和输入3、业务的完结、统计和分析调度:1、门点服务/仓储服务的受理、协调和安排2、门点服务/仓储服务的跟踪、反馈和完结3、月度统计、分析与评估文件:1、提单的确认、核对和签发2、操作的日常事务助理3、月度统计和分析客服： 1、业务的受理、指派和跟踪2、报价的对外发布、跟踪和核实3、客户日常操作维护销售：1、业务的报价、揽取和跟踪2、报价的对外发布、跟踪和核实3、客户日常销售维护职权与职责1、经理管理：部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权力和义务.2、权责对应:部门内所有人员应依据各自所在职位的职权配置，积极主动尽职尽责地完成日常本职工作.3、能动互助：部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作能力，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作.个人与团队1、对任何事件，各成员应首先积极努力地尽己之所能处理。2、对超越自身处理能力或不能清晰判断处理结果的要求或者事件，需立即请示上一级职权直至部门经理要求协助，并依据上一级和或者部门经理的指令或者指导及时处理并反馈、总结。3、各职员日常应积极主动学习积累有利于促进改善本职工作的知识和资源，提升团队实力和个人素质4、各职员应积极协助和指导有需要的部门成员。5、待物客观公正,就事宽容耐心。人事行政管理制度1、为加强公司的人事行政管理，理顺公司内部管理关系和提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化，根据公司法、劳动法以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围:本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。3、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。第一章 职工管理制度第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。第二条 骑车（自行车、电动车、摩托车）上班的员工应自觉将车辆按指定区域停放整齐，请勿忘上锁。第三条 工作时间禁止打牌、下棋、酗酒、串岗聊天、耍 等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。第四条 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，